根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏红利混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)参加了中金黄金股份有限公司(中金黄金,代码:600489)非公开发行股票的认购。
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏红利混合型证券投资基金 1,344,422 104,864,916.00 0.31% 105,496,794.34 0.31% 自2008年2月28日开始12个月内 华夏回报二号证券投资基金 345,809 26,973,102.00 0.24% 27,135,632.23 0.24% 自2008年2月28日开始12个月内 华夏平稳增长混合型证券投资基金 570,507 44,499,546.00 0.26% 44,767,684.29 0.27% 自2008年2月28日开始12个月内 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,585,415 123,662,370.00 0.45% 124,407,515.05 0.46% 自2008年2月28日开始12个月内
    注:基金资产净值、账面价值为2008年3月3日数据。
    特此公告
    华夏基金管理有限公司
    二○○八年三月五日
(来源:上海证券报)
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