基金债券公告信息（20080331）

    ●(002021)华夏回报2号:招募说明书(更新)摘要

    本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”），基本情况如下：

    办公及住所地址：北京市西城区复兴门内大街1号

    法定代表人：肖 钢

    企业类型：股份有限公司

    注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

    存续期间：持续经营

    成立日期：1983年10月31日

    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管部及投资者服务部总经理：董杰

    托管部门联系人：宁敏

    电话：（010）66594977传真：（010）66594942

    

    ●(020001)国泰金鹰增长:开通农业银行借记卡持卡人网上交易定期定额申购业务的公告

    为方便个人投资者通过网上交易方式投资国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的开放式基金，本公司与中国农业银行合作，面向中国农业银行借记卡（以下简称“农行卡”）的客户推出网上交易定期定额申购业务。

    

    ●(020002)国泰金龙债券:开通农业银行借记卡持卡人网上交易定期定额申购业务的公告

    为方便个人投资者通过网上交易方式投资国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的开放式基金，本公司与中国农业银行合作，面向中国农业银行借记卡（以下简称“农行卡”）的客户推出网上交易定期定额申购业务。

    

    ●(020003)国泰金龙行业精选:开通农业银行借记卡持卡人网上交易定期定额申购业务的公告

    为方便个人投资者通过网上交易方式投资国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的开放式基金，本公司与中国农业银行合作，面向中国农业银行借记卡（以下简称“农行卡”）的客户推出网上交易定期定额申购业务。

    

    ●(020005)国泰金马稳健回报:开通农业银行借记卡持卡人网上交易定期定额申购业务的公告

    为方便个人投资者通过网上交易方式投资国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的开放式基金，本公司与中国农业银行合作，面向中国农业银行借记卡（以下简称“农行卡”）的客户推出网上交易定期定额申购业务。

    

    ●(020008)国泰金鹿保本增值:开通农业银行借记卡持卡人网上交易定期定额申购业务的公告

    为方便个人投资者通过网上交易方式投资国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的开放式基金，本公司与中国农业银行合作，面向中国农业银行借记卡（以下简称“农行卡”）的客户推出网上交易定期定额申购业务。

    

    ●(020009)国泰金鹏蓝筹价值:开通农业银行借记卡持卡人网上交易定期定额申购业务的公告

    为方便个人投资者通过网上交易方式投资国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的开放式基金，本公司与中国农业银行合作，面向中国农业银行借记卡（以下简称“农行卡”）的客户推出网上交易定期定额申购业务。

    

    ●(020010)国泰金牛创新成长:开通农业银行借记卡持卡人网上交易定期定额申购业务的公告

    为方便个人投资者通过网上交易方式投资国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的开放式基金，本公司与中国农业银行合作，面向中国农业银行借记卡（以下简称“农行卡”）的客户推出网上交易定期定额申购业务。

    

    ●(020011)国泰沪深300:开通农业银行借记卡持卡人网上交易定期定额申购业务的公告

    为方便个人投资者通过网上交易方式投资国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的开放式基金，本公司与中国农业银行合作，面向中国农业银行借记卡（以下简称“农行卡”）的客户推出网上交易定期定额申购业务。

    

    ●(040004)华安宝利配置:参加中国建设银行基金定投优惠活动的公告

    为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，华安基金管理有限公司（以下简称：本公司）经与中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）协商，决定自2008年4月1日起旗下华安宝利配置证券投资基金（基金简称：“华安宝利”，基金代码：040004）、华安宏利股票型证券投资基金（基金简称：“华安宏利”，基金代码：040005）、华安中小盘成长股票型证券投资基金（基金简称：“华安成长”，基金代码：040007）参加中国建设银行的基金定投优惠活动。

    

    ●(040005)华安宏利:参加中国建设银行基金定投优惠活动的公告

    为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，华安基金管理有限公司（以下简称：本公司）经与中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）协商，决定自2008年4月1日起旗下华安宝利配置证券投资基金（基金简称：“华安宝利”，基金代码：040004）、华安宏利股票型证券投资基金（基金简称：“华安宏利”，基金代码：040005）、华安中小盘成长股票型证券投资基金（基金简称：“华安成长”，基金代码：040007）参加中国建设银行的基金定投优惠活动。

    

    ●(040007)华安中小盘成长:参加中国建设银行基金定投优惠活动的公告

    为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，华安基金管理有限公司（以下简称：本公司）经与中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）协商，决定自2008年4月1日起旗下华安宝利配置证券投资基金（基金简称：“华安宝利”，基金代码：040004）、华安宏利股票型证券投资基金（基金简称：“华安宏利”，基金代码：040005）、华安中小盘成长股票型证券投资基金（基金简称：“华安成长”，基金代码：040007）参加中国建设银行的基金定投优惠活动。

    

    ●(050001)博时价值增长:在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告

    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与中国工商银行协商一致，本公司拟于2008年4月1日——2009年3月31日（截至当日法定交易时间），对通过中国工商银行“金融@家” 个人网上银行申购本公司旗下博时价值增长证券投资基金（简称：博时价值增长、基金代码：050001（前收费））、博时裕富证券投资基金（简称：博时裕富，基金代码：050002）、博时精选股票证券投资基金(简称：博时精选，基金代码：050004)、博时主题行业股票证券投资基金(简称：博时主题，基金代码：160505)、博时平衡配置混合型证券投资基金(简称：博时平衡，基金代码：050007)、博时价值增长贰号证券投资基金（简称：增长贰号，基金代码：050201（前收费））、博时第三产业成长股票证券投资基金(简称：博时产业，基金代码：050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金（简称：新兴成长，基金代码：050009）的投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(050002)博时裕富:在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告

    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与中国工商银行协商一致，本公司拟于2008年4月1日——2009年3月31日（截至当日法定交易时间），对通过中国工商银行“金融@家” 个人网上银行申购本公司旗下博时价值增长证券投资基金（简称：博时价值增长、基金代码：050001（前收费））、博时裕富证券投资基金（简称：博时裕富，基金代码：050002）、博时精选股票证券投资基金(简称：博时精选，基金代码：050004)、博时主题行业股票证券投资基金(简称：博时主题，基金代码：160505)、博时平衡配置混合型证券投资基金(简称：博时平衡，基金代码：050007)、博时价值增长贰号证券投资基金（简称：增长贰号，基金代码：050201（前收费））、博时第三产业成长股票证券投资基金(简称：博时产业，基金代码：050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金（简称：新兴成长，基金代码：050009）的投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(050004)博时精选:在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告

    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与中国工商银行协商一致，本公司拟于2008年4月1日——2009年3月31日（截至当日法定交易时间），对通过中国工商银行“金融@家” 个人网上银行申购本公司旗下博时价值增长证券投资基金（简称：博时价值增长、基金代码：050001（前收费））、博时裕富证券投资基金（简称：博时裕富，基金代码：050002）、博时精选股票证券投资基金(简称：博时精选，基金代码：050004)、博时主题行业股票证券投资基金(简称：博时主题，基金代码：160505)、博时平衡配置混合型证券投资基金(简称：博时平衡，基金代码：050007)、博时价值增长贰号证券投资基金（简称：增长贰号，基金代码：050201（前收费））、博时第三产业成长股票证券投资基金(简称：博时产业，基金代码：050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金（简称：新兴成长，基金代码：050009）的投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(050007)博时平衡配置:在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告

    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与中国工商银行协商一致，本公司拟于2008年4月1日——2009年3月31日（截至当日法定交易时间），对通过中国工商银行“金融@家” 个人网上银行申购本公司旗下博时价值增长证券投资基金（简称：博时价值增长、基金代码：050001（前收费））、博时裕富证券投资基金（简称：博时裕富，基金代码：050002）、博时精选股票证券投资基金(简称：博时精选，基金代码：050004)、博时主题行业股票证券投资基金(简称：博时主题，基金代码：160505)、博时平衡配置混合型证券投资基金(简称：博时平衡，基金代码：050007)、博时价值增长贰号证券投资基金（简称：增长贰号，基金代码：050201（前收费））、博时第三产业成长股票证券投资基金(简称：博时产业，基金代码：050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金（简称：新兴成长，基金代码：050009）的投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(050008)博时第三产业成长:在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告

    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与中国工商银行协商一致，本公司拟于2008年4月1日——2009年3月31日（截至当日法定交易时间），对通过中国工商银行“金融@家” 个人网上银行申购本公司旗下博时价值增长证券投资基金（简称：博时价值增长、基金代码：050001（前收费））、博时裕富证券投资基金（简称：博时裕富，基金代码：050002）、博时精选股票证券投资基金(简称：博时精选，基金代码：050004)、博时主题行业股票证券投资基金(简称：博时主题，基金代码：160505)、博时平衡配置混合型证券投资基金(简称：博时平衡，基金代码：050007)、博时价值增长贰号证券投资基金（简称：增长贰号，基金代码：050201（前收费））、博时第三产业成长股票证券投资基金(简称：博时产业，基金代码：050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金（简称：新兴成长，基金代码：050009）的投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(050009)博时新兴成长:在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告

    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与中国工商银行协商一致，本公司拟于2008年4月1日——2009年3月31日（截至当日法定交易时间），对通过中国工商银行“金融@家” 个人网上银行申购本公司旗下博时价值增长证券投资基金（简称：博时价值增长、基金代码：050001（前收费））、博时裕富证券投资基金（简称：博时裕富，基金代码：050002）、博时精选股票证券投资基金(简称：博时精选，基金代码：050004)、博时主题行业股票证券投资基金(简称：博时主题，基金代码：160505)、博时平衡配置混合型证券投资基金(简称：博时平衡，基金代码：050007)、博时价值增长贰号证券投资基金（简称：增长贰号，基金代码：050201（前收费））、博时第三产业成长股票证券投资基金(简称：博时产业，基金代码：050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金（简称：新兴成长，基金代码：050009）的投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(050201)博时价值增长2号:在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告

    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与中国工商银行协商一致，本公司拟于2008年4月1日——2009年3月31日（截至当日法定交易时间），对通过中国工商银行“金融@家” 个人网上银行申购本公司旗下博时价值增长证券投资基金（简称：博时价值增长、基金代码：050001（前收费））、博时裕富证券投资基金（简称：博时裕富，基金代码：050002）、博时精选股票证券投资基金(简称：博时精选，基金代码：050004)、博时主题行业股票证券投资基金(简称：博时主题，基金代码：160505)、博时平衡配置混合型证券投资基金(简称：博时平衡，基金代码：050007)、博时价值增长贰号证券投资基金（简称：增长贰号，基金代码：050201（前收费））、博时第三产业成长股票证券投资基金(简称：博时产业，基金代码：050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金（简称：新兴成长，基金代码：050009）的投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(080001)长盛成长价值:关于调整基金经理的公告

    因工作需要，经公司第四届董事会第十次会议审议批准，解聘邓永明同志长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理职务，该基金由另两位基金经理詹凌蔚同志、侯继雄同志继续负责管理；解聘裴愔愔同志长盛成长价值证券投资基金基金经理职务，该基金由另一位基金经理王宁同志继续负责管理。

    

    ●(110001)易方达平稳增长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 6132392731.67

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 8013907230.98

    期末基金份额净值: 1.945

    

    ●(110002)易方达策略成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 4478057895.71

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 15262673726.87

    期末基金份额净值: 5.239

    

    ●(110003)易方达上证50:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2197279712.26

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 32999660123.55

    期末基金份额净值: 1.4651

    

    ●(110005)易方达积极成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 7842554742.2

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 18016363126.11

    期末基金份额净值: 1.7133

    

    ●(110006)易方达货币A:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 43560471.39

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1488288447.53

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(110007)易方达稳健收益A:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 7923574.21

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 308253018.17

    期末基金份额净值: 1.0114

    

    ●(110008)易方达稳健收益B:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1804290.4

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 267585081.17

    期末基金份额净值: 1.0117

    

    ●(110009)易方达价值精选:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 11989885098.77

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 16143808044.02

    期末基金份额净值: 3.168

    

    ●(110010)易方达价值成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2314926563.69

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 37042757576.6

    期末基金份额净值: 1.6086

    

    ●(110016)易方达货币B:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 18809442.25

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 950329351.46

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(110029)易方达科讯:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1834854219.08

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 2218583927.21

    期末基金份额净值: 2.7732

    

    ●(112002)易方达策略成长2号:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 6079757777.74

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 13493315622.23

    期末基金份额净值: 1.9

    

    ●(121008)国投瑞银成长优选:调整基金经理的公告

    因工作需要，国投瑞银基金管理有限公司决定：原封闭式融鑫证券投资基金转型为开放式国投瑞银成长优选股票型证券投资基金后，由靳奕女士单独管理该基金，原融鑫证券投资基金基金经理韩海平先生不再继任转型后的国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理。

    

    ●(150005)银河银富货币A:收益支付的公告

    本基金管理人定于2008年4月1日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

    登记日：2008年3月31日；

    收益结转基金份额日：2008年4月1日；

    收益结转的基金份额可赎回起始日：2008年4月2日。

    

    ●(150005)银河银富货币A:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2992928.06

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 142565544.8

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(150015)银河银富货币B:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 5545335.9

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 312544816.44

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(150015)银河银富货币B:收益支付的公告

    本基金管理人定于2008年4月1日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

    登记日：2008年3月31日；

    收益结转基金份额日：2008年4月1日；

    收益结转的基金份额可赎回起始日：2008年4月2日。

    

    ●(150103)银河银泰理财分红:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 870059175.78

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 5363711974.15

    期末基金份额净值: 1.1226

    

    ●(151001)银河稳健:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 620698638.5

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 2122990383.69

    期末基金份额净值: 1.4932

    

    ●(151002)银河收益:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 172503744.58

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 772180845.98

    期末基金份额净值: 1.692

    

    ●(159901)易方达深证100ETF:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 4221601053.6

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 6256385033.4

    期末基金份额净值: 5.411

    

    ●(160105)南方积极配置:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 4007483902.24

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 7247009768.48

    期末基金份额净值: 2.0498

    

    ●(160106)南方高增长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 7012540874.26

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 12677918961.57

    期末基金份额净值: 2.935

    

    ●(160505)博时主题行业:在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告

    为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与中国工商银行协商一致，本公司拟于2008年4月1日——2009年3月31日（截至当日法定交易时间），对通过中国工商银行“金融@家” 个人网上银行申购本公司旗下博时价值增长证券投资基金（简称：博时价值增长、基金代码：050001（前收费））、博时裕富证券投资基金（简称：博时裕富，基金代码：050002）、博时精选股票证券投资基金(简称：博时精选，基金代码：050004)、博时主题行业股票证券投资基金(简称：博时主题，基金代码：160505)、博时平衡配置混合型证券投资基金(简称：博时平衡，基金代码：050007)、博时价值增长贰号证券投资基金（简称：增长贰号，基金代码：050201（前收费））、博时第三产业成长股票证券投资基金(简称：博时产业，基金代码：050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金（简称：新兴成长，基金代码：050009）的投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(160602)鹏华普天债券A:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 12422584.04

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 123248747.5

    期末基金份额净值: 1.098

    

    ●(160603)鹏华普天收益:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 540185304.68

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 3747969253.17

    期末基金份额净值: 1.057

    

    ●(160603)鹏华普天收益:参与建设银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告

    为答谢广大投资者的信任与支持，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）协商一致，决定旗下部分基金自2008年4月1日起参与建设银行基金定期定额投资业务费率优惠活动。

    

    ●(160605)鹏华中国50:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3426197478.66

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 8017733528.17

    期末基金份额净值: 2.233

    

    ●(160605)鹏华中国50:参与建设银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告

    为答谢广大投资者的信任与支持，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）协商一致，决定旗下部分基金自2008年4月1日起参与建设银行基金定期定额投资业务费率优惠活动。

    

    ●(160606)鹏华货币A:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 11772042.71

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 465924147.43

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(160607)鹏华价值优势:参与建设银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告

    为答谢广大投资者的信任与支持，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）协商一致，决定旗下部分基金自2008年4月1日起参与建设银行基金定期定额投资业务费率优惠活动。

    

    ●(160607)鹏华价值优势:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1438716070.49

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 14536856637.91

    期末基金份额净值: 1.085

    

    ●(160608)鹏华普天债券B:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 14955054.16

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 215408883.73

    期末基金份额净值: 1.084

    

    ●(160609)鹏华货币B:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 9947645.63

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 177132681.02

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(160610)鹏华动力增长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 6015525345.42

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 15554035417.87

    期末基金份额净值: 2.127

    

    ●(160611)鹏华优质治理:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3546004794.99

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 17698241227.44

    期末基金份额净值: 1.449

    

    ●(160611)鹏华优质治理:参与建设银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告

    为答谢广大投资者的信任与支持，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）协商一致，决定旗下部分基金自2008年4月1日起参与建设银行基金定期定额投资业务费率优惠活动。

    

    ●(161601)融通新蓝筹:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 488939495.48

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 26323984813.49

    期末基金份额净值: 1.0782

    

    ●(161603)融通债券:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 29568208.75

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 233694310.81

    期末基金份额净值: 1.163

    

    ●(161604)融通深证100:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3350417932.35

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 12369878042.75

    期末基金份额净值: 1.955

    

    ●(161605)融通蓝筹成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1952490964.27

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 7598160890.39

    期末基金份额净值: 1.895

    

    ●(161606)融通行业景气:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 632049543.9

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 8011708335.24

    期末基金份额净值: 1.361

    

    ●(161606)融通行业景气:关于基金经理变更的公告

    决定免去冯宇辉先生融通行业景气证券投资基金的基金经理职务，免去陶武彬先生融通债券投资基金和融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理职务；聘用乔羽夫先生担任融通债券投资基金和融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理职务。

    

    ●(161607)融通巨潮100:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1564614674

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 5291547564.49

    期末基金份额净值: 1.79

    

    ●(161608)融通易支付货币:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 7036500.49

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 360156695.48

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(161609)融通动力先锋:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2536855901.01

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 10701271599.77

    期末基金份额净值: 2.77

    

    ●(161610)融通领先成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 646525922.45

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 9587548170.2

    期末基金份额净值: 1.517

    

    ●(161706)招商优质成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2733644308.42

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 12830594616.51

    期末基金份额净值: 1.8747

    

    ●(161706)招商优质成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2733644308.42

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 12830594616.51

    期末基金份额净值: 1.8747

    

    ●(161902)万家增强收益:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 208029222.74

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 876618383.51

    期末基金份额净值: 1.015

    

    ●(161903)万家公用事业:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 103134716.59

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 458713062.78

    期末基金份额净值: 1.8385

    

    ●(162006)长城久富核心成长:通过建设银行定投前端申购实行费率优惠的公告

    为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，满足投资者理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）协商，现决定自2008年4月1日至2008年12月31日，对通过建设银行定投申购长城久恒平衡型证券投资基金(前端收费200001）、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端收费200002)、长城消费增值股票型证券投资基金(200006)、长城安心回报混合型证券投资基金(200007)、长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）(162006）、长城品牌优选股票型证券投资基金(200008)的定投前端申购费率实行优惠。

    

    ●(162201)泰达荷银成长:参与中国工商银行网上交易申购费率优惠活动的公告

    为进一步答谢投资者，方便投资者通过互联网投资泰达荷银基金管理有限公司（简称“本公司”）管理的开放式基金，本公司决定自2008年4月1日起，对通过中国工商银行网上银行代销系统申购本公司旗下开放式基金的客户实行优惠费率。　

    

    ●(162202)泰达荷银周期:参与中国工商银行网上交易申购费率优惠活动的公告

    为进一步答谢投资者，方便投资者通过互联网投资泰达荷银基金管理有限公司（简称“本公司”）管理的开放式基金，本公司决定自2008年4月1日起，对通过中国工商银行网上银行代销系统申购本公司旗下开放式基金的客户实行优惠费率。　

    

    ●(162203)泰达荷银稳定:参与中国工商银行网上交易申购费率优惠活动的公告

    为进一步答谢投资者，方便投资者通过互联网投资泰达荷银基金管理有限公司（简称“本公司”）管理的开放式基金，本公司决定自2008年4月1日起，对通过中国工商银行网上银行代销系统申购本公司旗下开放式基金的客户实行优惠费率。　

    

    ●(162204)泰达荷银行业精选:参与中国工商银行网上交易申购费率优惠活动的公告

    为进一步答谢投资者，方便投资者通过互联网投资泰达荷银基金管理有限公司（简称“本公司”）管理的开放式基金，本公司决定自2008年4月1日起，对通过中国工商银行网上银行代销系统申购本公司旗下开放式基金的客户实行优惠费率。　

    

    ●(162205)泰达荷银风险预算:参与中国工商银行网上交易申购费率优惠活动的公告

    为进一步答谢投资者，方便投资者通过互联网投资泰达荷银基金管理有限公司（简称“本公司”）管理的开放式基金，本公司决定自2008年4月1日起，对通过中国工商银行网上银行代销系统申购本公司旗下开放式基金的客户实行优惠费率。　

    

    ●(162207)泰达荷银效率优选:参与中国工商银行网上交易申购费率优惠活动的公告

    为进一步答谢投资者，方便投资者通过互联网投资泰达荷银基金管理有限公司（简称“本公司”）管理的开放式基金，本公司决定自2008年4月1日起，对通过中国工商银行网上银行代销系统申购本公司旗下开放式基金的客户实行优惠费率。　

    

    ●(162208)泰达荷银首选企业:参与中国工商银行网上交易申购费率优惠活动的公告

    为进一步答谢投资者，方便投资者通过互联网投资泰达荷银基金管理有限公司（简称“本公司”）管理的开放式基金，本公司决定自2008年4月1日起，对通过中国工商银行网上银行代销系统申购本公司旗下开放式基金的客户实行优惠费率。　

    

    ●(162209)泰达荷银市值优选:参与中国工商银行网上交易申购费率优惠活动的公告

    为进一步答谢投资者，方便投资者通过互联网投资泰达荷银基金管理有限公司（简称“本公司”）管理的开放式基金，本公司决定自2008年4月1日起，对通过中国工商银行网上银行代销系统申购本公司旗下开放式基金的客户实行优惠费率。　

    

    ●(162703)广发小盘成长:在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资人的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称：“本公司”)决定从2008年3月31日起在广东发展银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）正式推出以下基金的开放式基金定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）：广发聚富开放式证券投资基金（代码：270001）、广发稳健增长开放式证券投资基金（代码：270002）、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF，基金代码：162703）、广发货币市场基金（代码：270004）、广发聚丰股票型证券投资基金（代码：270005）、广发策略优选混合型证券投资基金（代码：270006）和广发大盘成长混合型证券投资基金（代码：270007）。

    

    ●(162703)广发小盘成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1790979427.68

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 17851826908.58

    期末基金份额净值: 3.0281

    

    ●(163402)兴业趋势投资:通过工商银行个人网银申购费率优惠活动展期的公告

    为答谢广大投资者对兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经与中国工商银行股份有限公司协商，本公司决定继续对通过工商银行“金融＠家”个人网上银行（以下简称“工行个人网银”）申购本公司旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业全球视野股票型证券投资基金（以下简称“上述基金”）的申购费率实行费率优惠。

    即自2008年4月1日至2009年3月31日期间（截至当日法定交易时间），凡通过工行个人网银申购上述基金的投资者，可继续享受申购费率优惠。

    

    ●(163402)兴业趋势投资:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1027251485.29

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 26506985239.03

    期末基金份额净值: 1.347

    

    ●(163503)天治核心成长:对浦发银行东方借记卡持有人开通定期定额申购业务的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资天治基金管理有限公司（以下简称"本公司"）管理的开放式基金，自3月31日起，本公司直销网上交易对持有上海浦东发展银行（以下简称“浦发银行”）东方借记卡的个人投资者开通定期定额申购业务。

    

    ●(166001)中欧新趋势:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3377651140.81

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 5892553430.7

    期末基金份额净值: 1.8322

    

    ●(180001)银华优势企业:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 4105842251.81

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 9725605658.73

    期末基金份额净值: 1.3965

    

    ●(180002)银华保本增值:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 417228633.44

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1607376577.6

    期末基金份额净值: 1.2464

    

    ●(180003)银华道琼斯88精选:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2428652447.28

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 19819097885.82

    期末基金份额净值: 1.359

    

    ●(180008)银华货币A:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3272964.57

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 230503205.55

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(180009)银华货币B:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2392269.25

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 315140715.14

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(180010)银华优质增长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 6363051563.72

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 14393957964.84

    期末基金份额净值: 2.3106

    

    ●(180012)银华富裕主题:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 4855313368.66

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 13908240767.04

    期末基金份额净值: 1.2537

    

    ●(184688)基金开元:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 4869933558.5

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 6424594529.81

    期末基金份额净值: 3.2123

    

    ●(184689)基金普惠:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2796046327.75

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 7718727946.17

    期末基金份额净值: 3.8594

    

    ●(184693)基金普丰:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3704837736.05

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 9448708200.76

    期末基金份额净值: 3.1496

    

    ●(184698)基金天元:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 6235595330.8

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 9756630428.55

    期末基金份额净值: 3.2522

    

    ●(184706)基金天华:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2447885629.36

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 6445860064.74

    期末基金份额净值: 2.5783

    

    ●(184712)基金科汇:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2111431525.98

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 3914975642.88

    期末基金份额净值: 4.8937

    

    ●(184713)基金科翔:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2054494867.46

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 4276438368.93

    期末基金份额净值: 5.3455

    

    ●(184721)基金丰和:2007年年度报告摘要更正公告

序号   股票代码   股票简称     数量(股)     期末市值(元)   市值占基金
                                                         资产净值比例
1        600383   金地集团   18,000,000   734,400,000.00       8.17%
2        600036   招商银行   16,600,692   657,885,423.96       7.32%
3        000069   华侨城Ａ    9,000,000   452,250,000.00       5.03%
4        000651   格力电器    7,800,567   384,957,981.45       4.29%
5        000063   中兴通讯    6,000,000   382,140,000.00       4.25%
6        000538   云南白药   10,000,000   346,800,000.00       3.86%
7        601390   中国中铁   30,000,000   344,700,000.00       3.84%
8        000061     农产品   11,200,000   323,456,000.00       3.60%
9        000423   东阿阿胶    7,999,933   260,477,818.48       2.90%
10       600428   中远航运    6,000,000   233,700,000.00       2.60%

    

    ●(200001)长城久恒:通过建设银行定投前端申购实行费率优惠的公告

    为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，满足投资者理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）协商，现决定自2008年4月1日至2008年12月31日，对通过建设银行定投申购长城久恒平衡型证券投资基金(前端收费200001）、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端收费200002)、长城消费增值股票型证券投资基金(200006)、长城安心回报混合型证券投资基金(200007)、长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）(162006）、长城品牌优选股票型证券投资基金(200008)的定投前端申购费率实行优惠。

    

    ●(200002)长城久泰中标300:通过建设银行定投前端申购实行费率优惠的公告

    为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，满足投资者理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）协商，现决定自2008年4月1日至2008年12月31日，对通过建设银行定投申购长城久恒平衡型证券投资基金(前端收费200001）、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端收费200002)、长城消费增值股票型证券投资基金(200006)、长城安心回报混合型证券投资基金(200007)、长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）(162006）、长城品牌优选股票型证券投资基金(200008)的定投前端申购费率实行优惠。

    

    ●(200006)长城消费增值:通过建设银行定投前端申购实行费率优惠的公告

    为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，满足投资者理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）协商，现决定自2008年4月1日至2008年12月31日，对通过建设银行定投申购长城久恒平衡型证券投资基金(前端收费200001）、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端收费200002)、长城消费增值股票型证券投资基金(200006)、长城安心回报混合型证券投资基金(200007)、长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）(162006）、长城品牌优选股票型证券投资基金(200008)的定投前端申购费率实行优惠。

    

    ●(200007)长城安心回报:通过建设银行定投前端申购实行费率优惠的公告

    为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，满足投资者理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）协商，现决定自2008年4月1日至2008年12月31日，对通过建设银行定投申购长城久恒平衡型证券投资基金(前端收费200001）、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端收费200002)、长城消费增值股票型证券投资基金(200006)、长城安心回报混合型证券投资基金(200007)、长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）(162006）、长城品牌优选股票型证券投资基金(200008)的定投前端申购费率实行优惠。

    

    ●(200008)长城品牌优选:通过建设银行定投前端申购实行费率优惠的公告

    为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，满足投资者理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）协商，现决定自2008年4月1日至2008年12月31日，对通过建设银行定投申购长城久恒平衡型证券投资基金(前端收费200001）、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端收费200002)、长城消费增值股票型证券投资基金(200006)、长城安心回报混合型证券投资基金(200007)、长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）(162006）、长城品牌优选股票型证券投资基金(200008)的定投前端申购费率实行优惠。

    

    ●(202001)南方稳健成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 9754844688.6

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 18085552234.89

    期末基金份额净值: 1.7463

    

    ●(202001)南方稳健成长:在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经南方基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与广东发展银行股份有限公司（以下简称"广东发展银行"）协商一致，决定自2008年3月31日起，在广东发展银行推出本公司旗下南方稳健成长证券投资基金(代码：202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金（代码：202002）、南方宝元债券型证券投资基金（代码：202101）、南方多利中短期债券基金（代码：202102）、南方现金增利基金（代码：202301）、南方绩优成长股票型证券投资基金（前后端代码：202003）、南方成份精选股票型证券投资基金（前后端代码：202005）和南方隆元产业主题股票型证券投资基金（前后端代码：202007）的定期定额投资业务（以下简称："基金定投"）。

    

    ●(202002)南方稳健成长2号:在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经南方基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与广东发展银行股份有限公司（以下简称"广东发展银行"）协商一致，决定自2008年3月31日起，在广东发展银行推出本公司旗下南方稳健成长证券投资基金(代码：202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金（代码：202002）、南方宝元债券型证券投资基金（代码：202101）、南方多利中短期债券基金（代码：202102）、南方现金增利基金（代码：202301）、南方绩优成长股票型证券投资基金（前后端代码：202003）、南方成份精选股票型证券投资基金（前后端代码：202005）和南方隆元产业主题股票型证券投资基金（前后端代码：202007）的定期定额投资业务（以下简称："基金定投"）。

    

    ●(202002)南方稳健成长2号:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 8915378230.34

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 20361930016.43

    期末基金份额净值: 1.4556

    

    ●(202003)南方绩优成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 9139054859.86

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 29192478511.96

    期末基金份额净值: 3.0188

    

    ●(202003)南方绩优成长:在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经南方基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与广东发展银行股份有限公司（以下简称"广东发展银行"）协商一致，决定自2008年3月31日起，在广东发展银行推出本公司旗下南方稳健成长证券投资基金(代码：202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金（代码：202002）、南方宝元债券型证券投资基金（代码：202101）、南方多利中短期债券基金（代码：202102）、南方现金增利基金（代码：202301）、南方绩优成长股票型证券投资基金（前后端代码：202003）、南方成份精选股票型证券投资基金（前后端代码：202005）和南方隆元产业主题股票型证券投资基金（前后端代码：202007）的定期定额投资业务（以下简称："基金定投"）。

    

    ●(202005)南方成份精选:在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经南方基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与广东发展银行股份有限公司（以下简称"广东发展银行"）协商一致，决定自2008年3月31日起，在广东发展银行推出本公司旗下南方稳健成长证券投资基金(代码：202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金（代码：202002）、南方宝元债券型证券投资基金（代码：202101）、南方多利中短期债券基金（代码：202102）、南方现金增利基金（代码：202301）、南方绩优成长股票型证券投资基金（前后端代码：202003）、南方成份精选股票型证券投资基金（前后端代码：202005）和南方隆元产业主题股票型证券投资基金（前后端代码：202007）的定期定额投资业务（以下简称："基金定投"）。

    

    ●(202005)南方成份精选:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 4645041297.3

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 30365983232.1

    期末基金份额净值: 1.4385

    

    ●(202007)南方隆元产业主题:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 734364078.9

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 11795495508.54

    期末基金份额净值: 1.054

    

    ●(202007)南方隆元产业主题:在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经南方基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与广东发展银行股份有限公司（以下简称"广东发展银行"）协商一致，决定自2008年3月31日起，在广东发展银行推出本公司旗下南方稳健成长证券投资基金(代码：202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金（代码：202002）、南方宝元债券型证券投资基金（代码：202101）、南方多利中短期债券基金（代码：202102）、南方现金增利基金（代码：202301）、南方绩优成长股票型证券投资基金（前后端代码：202003）、南方成份精选股票型证券投资基金（前后端代码：202005）和南方隆元产业主题股票型证券投资基金（前后端代码：202007）的定期定额投资业务（以下简称："基金定投"）。

    

    ●(202101)南方宝元债券:在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经南方基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与广东发展银行股份有限公司（以下简称"广东发展银行"）协商一致，决定自2008年3月31日起，在广东发展银行推出本公司旗下南方稳健成长证券投资基金(代码：202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金（代码：202002）、南方宝元债券型证券投资基金（代码：202101）、南方多利中短期债券基金（代码：202102）、南方现金增利基金（代码：202301）、南方绩优成长股票型证券投资基金（前后端代码：202003）、南方成份精选股票型证券投资基金（前后端代码：202005）和南方隆元产业主题股票型证券投资基金（前后端代码：202007）的定期定额投资业务（以下简称："基金定投"）。

    

    ●(202101)南方宝元债券:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 852275961.16

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 2869635663.21

    期末基金份额净值: 1.2367

    

    ●(202102)南方多利增强:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 66100934.73

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1694960649.23

    期末基金份额净值: 1.0889

    

    ●(202102)南方多利增强:在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经南方基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与广东发展银行股份有限公司（以下简称"广东发展银行"）协商一致，决定自2008年3月31日起，在广东发展银行推出本公司旗下南方稳健成长证券投资基金(代码：202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金（代码：202002）、南方宝元债券型证券投资基金（代码：202101）、南方多利中短期债券基金（代码：202102）、南方现金增利基金（代码：202301）、南方绩优成长股票型证券投资基金（前后端代码：202003）、南方成份精选股票型证券投资基金（前后端代码：202005）和南方隆元产业主题股票型证券投资基金（前后端代码：202007）的定期定额投资业务（以下简称："基金定投"）。

    

    ●(202202)南方避险增值:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3855692831.72

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 6386033877.39

    期末基金份额净值: 2.7373

    

    ●(202301)南方现金增利:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 255379869.58

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 7870869070.67

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(202301)南方现金增利:在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经南方基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与广东发展银行股份有限公司（以下简称"广东发展银行"）协商一致，决定自2008年3月31日起，在广东发展银行推出本公司旗下南方稳健成长证券投资基金(代码：202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金（代码：202002）、南方宝元债券型证券投资基金（代码：202101）、南方多利中短期债券基金（代码：202102）、南方现金增利基金（代码：202301）、南方绩优成长股票型证券投资基金（前后端代码：202003）、南方成份精选股票型证券投资基金（前后端代码：202005）和南方隆元产业主题股票型证券投资基金（前后端代码：202007）的定期定额投资业务（以下简称："基金定投"）。

    

    ●(202801)南方全球精选:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: -1297136190.25

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 28225153246.81

    期末基金份额净值: 0.937

    

    ●(206001)鹏华行业成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 711786593.13

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 771772839.84

    期末基金份额净值: 3.9685

    

    ●(206001)鹏华行业成长:参与建设银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告

    为答谢广大投资者的信任与支持，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）协商一致，决定旗下部分基金自2008年4月1日起参与建设银行基金定期定额投资业务费率优惠活动。

    

    ●(217001)招商安泰股票:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1209772732.67

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 2027577307.49

    期末基金份额净值: 1.0703

    

    ●(217002)招商安泰平衡:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 208312220.74

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 308907156.55

    期末基金份额净值: 2.1823

    

    ●(217003)招商安泰债券A:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 47312902.04

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 204847741.75

    期末基金份额净值: 1.1245

    

    ●(217004)招商现金增值:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 87682068.53

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 4896032932.23

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(217005)招商先锋:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2779984534.67

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 13444820503.09

    期末基金份额净值: 1.0446

    

    ●(217008)招商安本增利债券:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 355122333.56

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 4589851234.85

    期末基金份额净值: 1.2095

    

    ●(217008)招商安本增利债券:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 355122333.56

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 4589851234.85

    期末基金份额净值: 1.2095

    

    ●(217009)招商核心价值:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2939642766.98

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 16193962750.82

    期末基金份额净值: 1.7408

    

    ●(217203)招商安泰债券B:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 35476686.64

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 95082590.02

    期末基金份额净值: 1.117

    

    ●(253010)国联安德盛安心成长:在招商银行开展网上交易申购费率优惠活动的公告

    为了答谢广大投资者对国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致，现决定自2008年4月1日至2008年9月30日（截至前述期间内上海、深圳证券交易所最后一个交易日的法定交易时间），对通过招商银行网上银行申购本公司旗下德盛小盘精选证券投资基金（简称：德盛小盘，基金代码：257010），德盛安心成长混合型证券投资基金（简称：德盛安心，代码：253010），德盛精选股票证券投资基金（简称：德盛精选，基金代码：257020）和德盛优势股票证券投资基金（简称：德盛优势，基金代码：257030）的投资者给予申购费率优惠(仅限于前端收费模式)。

    

    ●(255010)国联安德盛稳健:第四次分红的公告

    基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利5元。

    权益登记日：2008年4月2日

    除息日：2008年4月2日

    红利发放日：2008年4月3日

    

    ●(257010)国联安德盛小盘精选:在招商银行开展网上交易申购费率优惠活动的公告

    为了答谢广大投资者对国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致，现决定自2008年4月1日至2008年9月30日（截至前述期间内上海、深圳证券交易所最后一个交易日的法定交易时间），对通过招商银行网上银行申购本公司旗下德盛小盘精选证券投资基金（简称：德盛小盘，基金代码：257010），德盛安心成长混合型证券投资基金（简称：德盛安心，代码：253010），德盛精选股票证券投资基金（简称：德盛精选，基金代码：257020）和德盛优势股票证券投资基金（简称：德盛优势，基金代码：257030）的投资者给予申购费率优惠(仅限于前端收费模式)。

    

    ●(257020)国联安德盛精选:在招商银行开展网上交易申购费率优惠活动的公告

    为了答谢广大投资者对国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致，现决定自2008年4月1日至2008年9月30日（截至前述期间内上海、深圳证券交易所最后一个交易日的法定交易时间），对通过招商银行网上银行申购本公司旗下德盛小盘精选证券投资基金（简称：德盛小盘，基金代码：257010），德盛安心成长混合型证券投资基金（简称：德盛安心，代码：253010），德盛精选股票证券投资基金（简称：德盛精选，基金代码：257020）和德盛优势股票证券投资基金（简称：德盛优势，基金代码：257030）的投资者给予申购费率优惠(仅限于前端收费模式)。

    

    ●(257030)国联安德盛优势:在招商银行开展网上交易申购费率优惠活动的公告

    为了答谢广大投资者对国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致，现决定自2008年4月1日至2008年9月30日（截至前述期间内上海、深圳证券交易所最后一个交易日的法定交易时间），对通过招商银行网上银行申购本公司旗下德盛小盘精选证券投资基金（简称：德盛小盘，基金代码：257010），德盛安心成长混合型证券投资基金（简称：德盛安心，代码：253010），德盛精选股票证券投资基金（简称：德盛精选，基金代码：257020）和德盛优势股票证券投资基金（简称：德盛优势，基金代码：257030）的投资者给予申购费率优惠(仅限于前端收费模式)。

    

    ●(270001)广发聚富:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3941895556.86

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 10666002872.76

    期末基金份额净值: 1.6181

    

    ●(270001)广发聚富:在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资人的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称：“本公司”)决定从2008年3月31日起在广东发展银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）正式推出以下基金的开放式基金定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）：广发聚富开放式证券投资基金（代码：270001）、广发稳健增长开放式证券投资基金（代码：270002）、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF，基金代码：162703）、广发货币市场基金（代码：270004）、广发聚丰股票型证券投资基金（代码：270005）、广发策略优选混合型证券投资基金（代码：270006）和广发大盘成长混合型证券投资基金（代码：270007）。

    

    ●(270002)广发稳健增长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2545070591.76

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 14729535436.67

    期末基金份额净值: 2.3483

    

    ●(270002)广发稳健增长:在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资人的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称：“本公司”)决定从2008年3月31日起在广东发展银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）正式推出以下基金的开放式基金定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）：广发聚富开放式证券投资基金（代码：270001）、广发稳健增长开放式证券投资基金（代码：270002）、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF，基金代码：162703）、广发货币市场基金（代码：270004）、广发聚丰股票型证券投资基金（代码：270005）、广发策略优选混合型证券投资基金（代码：270006）和广发大盘成长混合型证券投资基金（代码：270007）。

    

    ●(270004)广发货币:在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资人的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称：“本公司”)决定从2008年3月31日起在广东发展银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）正式推出以下基金的开放式基金定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）：广发聚富开放式证券投资基金（代码：270001）、广发稳健增长开放式证券投资基金（代码：270002）、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF，基金代码：162703）、广发货币市场基金（代码：270004）、广发聚丰股票型证券投资基金（代码：270005）、广发策略优选混合型证券投资基金（代码：270006）和广发大盘成长混合型证券投资基金（代码：270007）。

    

    ●(270004)广发货币:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 47660673.57

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1742187203.03

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(270005)广发聚丰:在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资人的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称：“本公司”)决定从2008年3月31日起在广东发展银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）正式推出以下基金的开放式基金定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）：广发聚富开放式证券投资基金（代码：270001）、广发稳健增长开放式证券投资基金（代码：270002）、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF，基金代码：162703）、广发货币市场基金（代码：270004）、广发聚丰股票型证券投资基金（代码：270005）、广发策略优选混合型证券投资基金（代码：270006）和广发大盘成长混合型证券投资基金（代码：270007）。

    

    ●(270005)广发聚丰:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1858868714.28

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 40018323286.18

    期末基金份额净值: 1.042

    

    ●(270006)广发策略优选:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 9372486123.94

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 27544784766.96

    期末基金份额净值: 3.0588

    

    ●(270006)广发策略优选:在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资人的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称：“本公司”)决定从2008年3月31日起在广东发展银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）正式推出以下基金的开放式基金定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）：广发聚富开放式证券投资基金（代码：270001）、广发稳健增长开放式证券投资基金（代码：270002）、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF，基金代码：162703）、广发货币市场基金（代码：270004）、广发聚丰股票型证券投资基金（代码：270005）、广发策略优选混合型证券投资基金（代码：270006）和广发大盘成长混合型证券投资基金（代码：270007）。

    

    ●(270007)广发大盘成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1253433819.48

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 25170505093.51

    期末基金份额净值: 1.2125

    

    ●(270007)广发大盘成长:在广东发展银行推出定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资人的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称：“本公司”)决定从2008年3月31日起在广东发展银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）正式推出以下基金的开放式基金定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）：广发聚富开放式证券投资基金（代码：270001）、广发稳健增长开放式证券投资基金（代码：270002）、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF，基金代码：162703）、广发货币市场基金（代码：270004）、广发聚丰股票型证券投资基金（代码：270005）、广发策略优选混合型证券投资基金（代码：270006）和广发大盘成长混合型证券投资基金（代码：270007）。

    

    ●(288001)中信经典配置:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2591189751.72

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 2933833375.45

    期末基金份额净值: 2.3643

    

    ●(288002)中信红利精选:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3769129409.94

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 9610238464.07

    期末基金份额净值: 2.6301

    

    ●(288101)中信现金优势货币:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 19481485.24

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 941030073.17

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(288102)中信稳定双利债券:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 516579009.98

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 4131170228.33

    期末基金份额净值: 1.0799

    

    ●(290001)泰信天天收益:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 49417372.58

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 3669627758.73

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(290002)泰信先行策略:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 114167353.6

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 10996941175.13

    期末基金份额净值: 0.9691

    

    ●(290004)泰信优质生活:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3311616420.2

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 4665043750.04

    期末基金份额净值: 1.6231

    

    ●(310308)申万巴黎盛利精选:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1697981469.59

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 2871272257.32

    期末基金份额净值: 1.188

    

    ●(310318)申万巴黎盛利强化配置:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 43060033.29

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 105824145.77

    期末基金份额净值: 1.1036

    

    ●(310328)申万巴黎新动力:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1658637058.6

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 9126692093.61

    期末基金份额净值: 1.4247

    

    ●(310338)申万巴黎收益宝货币:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 12740792.62

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 332098877.71

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(310358)申万巴黎新经济:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2602286369

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 9210930953.01

    期末基金份额净值: 1.0237

    

    ●(320001)诺安平衡:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2775900072.31

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 13129991148.42

    期末基金份额净值: 0.9508

    

    ●(320002)诺安货币:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 35122054.55

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 914814398.84

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(320003)诺安股票:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 5565113898.94

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 41435309267.44

    期末基金份额净值: 1.4174

    

    ●(320004)诺安优化收益:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 7266033.98

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1696530689.47

    期末基金份额净值: 1.0565

    

    ●(320005)诺安价值增长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 4770953012.51

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 18705855193.21

    期末基金份额净值: 1.2441

    

    ●(340001)兴业可转债:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1522670935.86

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 2730601874.7

    期末基金份额净值: 1.4889

    

    ●(340001)兴业可转债:通过工商银行个人网银申购费率优惠活动展期的公告

    为答谢广大投资者对兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经与中国工商银行股份有限公司协商，本公司决定继续对通过工商银行“金融＠家”个人网上银行（以下简称“工行个人网银”）申购本公司旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业全球视野股票型证券投资基金（以下简称“上述基金”）的申购费率实行费率优惠。

    即自2008年4月1日至2009年3月31日期间（截至当日法定交易时间），凡通过工行个人网银申购上述基金的投资者，可继续享受申购费率优惠。

    

    ●(340005)兴业货币:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 5934843.8

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 215957766.38

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(340006)兴业全球视野:通过工商银行个人网银申购费率优惠活动展期的公告

    为答谢广大投资者对兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经与中国工商银行股份有限公司协商，本公司决定继续对通过工商银行“金融＠家”个人网上银行（以下简称“工行个人网银”）申购本公司旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业全球视野股票型证券投资基金（以下简称“上述基金”）的申购费率实行费率优惠。

    即自2008年4月1日至2009年3月31日期间（截至当日法定交易时间），凡通过工行个人网银申购上述基金的投资者，可继续享受申购费率优惠。

    

    ●(340006)兴业全球视野:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3094007065.76

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 8449286492.75

    期末基金份额净值: 3.5922

    

    ●(350001)天治财富增长:对浦发银行东方借记卡持有人开通直销网上交易定期定额申购业务的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资天治基金管理有限公司（以下简称"本公司"）管理的开放式基金，自3月31日起，本公司直销网上交易对持有上海浦东发展银行（以下简称“浦发银行”）东方借记卡的个人投资者开通定期定额申购业务。

    

    ●(350002)天治品质优选:对浦发银行东方借记卡持有人开通直销网上交易定期定额申购业务的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资天治基金管理有限公司（以下简称"本公司"）管理的开放式基金，自3月31日起，本公司直销网上交易对持有上海浦东发展银行（以下简称“浦发银行”）东方借记卡的个人投资者开通定期定额申购业务。

    

    ●(350004)天治天得利货币:对浦发银行东方借记卡持有人开通直销网上交易定期定额申购业务的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资天治基金管理有限公司（以下简称"本公司"）管理的开放式基金，自3月31日起，本公司直销网上交易对持有上海浦东发展银行（以下简称“浦发银行”）东方借记卡的个人投资者开通定期定额申购业务。

    

    ●(370010)上投摩根货币A:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 19658019.03

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0314

    期末基金资产净值: 557299674.84

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(37001b)上投摩根货币B:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 94519338.37

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0397

    期末基金资产净值: 4542785658.7

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(373010)上投摩根双息平衡:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 5021668763.68

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 7352075343.56

    期末基金份额净值: 2.2783

    

    ●(375010)上投摩根中国优势:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 6641707485.66

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 12315464323.16

    期末基金份额净值: 5.7212

    

    ●(377010)上投摩根阿尔法:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 4979060812.79

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0314

    期末基金资产净值: 13337891687.8

    期末基金份额净值: 6.4794

    

    ●(377016)上投摩根亚太优势:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: -572608829

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 26957773082

    期末基金份额净值: 0.895

    

    ●(377020)上投摩根内需动力:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2878537368.74

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 17025115846.51

    期末基金份额净值: 1.5207

    

    ●(378010)上投摩根成长先锋:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 6252506162.72

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 14781286809.67

    期末基金份额净值: 3.2908

    

    ●(420001)天弘精选:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: -181629142.79

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 5996471302.85

    期末基金份额净值: 0.9305

    

    ●(460001)友邦华泰盛世中国:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 480303848.86

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 13403111697.76

    期末基金份额净值: 1.0117

    

    ●(460001)友邦华泰盛世中国:参加招商银行开放式基金网上申购费率优惠的公告

    为了给广大客户提供方便、快捷的投资服务，方便投资者通过招商银行网上银行投资友邦华泰基金管理有限公司（“本公司”）旗下开放式基金，本公司将自2008年4月1日起参加招商银行网上银行申购开放式基金的申购费率优惠活动。

    

    ●(460002)友邦华泰积极成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1496425442.64

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 9432163984.44

    期末基金份额净值: 1.2946

    

    ●(460002)友邦华泰积极成长:参加招商银行开放式基金网上申购费率优惠的公告

    为了给广大客户提供方便、快捷的投资服务，方便投资者通过招商银行网上银行投资友邦华泰基金管理有限公司（“本公司”）旗下开放式基金，本公司将自2008年4月1日起参加招商银行网上银行申购开放式基金的申购费率优惠活动。

    

    ●(481001)工银瑞信核心价值:参加中国建设银行基金定投申购费率优惠活动的公告

    为回馈投资者，鼓励基金投资客户树立长期投资理念，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金将参加中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”）推出的基金定投申购费率优惠活动。

    

    ●(481004)工银瑞信稳健成长:参加中国建设银行基金定投申购费率优惠活动的公告

    为回馈投资者，鼓励基金投资客户树立长期投资理念，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金将参加中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”）推出的基金定投申购费率优惠活动。

    

    ●(483003)工银瑞信精选平衡:参加中国建设银行基金定投申购费率优惠活动的公告

    为回馈投资者，鼓励基金投资客户树立长期投资理念，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金将参加中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”）推出的基金定投申购费率优惠活动。

    

    ●(500038)基金通乾:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2868832229.23

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 6505957034.37

    期末基金份额净值: 3.253

    

    ●(500056)基金科瑞:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 6079013637.07

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 11516122886.57

    期末基金份额净值: 3.8387

    

    ●(500058)基金银丰:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 5224009807.08

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 6662442479.4

    期末基金份额净值: 2.221

    

    ●(510880)友邦华泰红利ETF:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3180759975.66

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 6659448348.62

    期末基金份额净值: 4.639

    

    ●(519001)银华核心价值优选:继续暂停申购业务的提示性公告

    自2007年8月24日15:00起暂停本基金的申购业务（含定期定额业务）。在暂停本基金申购业务期间，本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。

    

    ●(519001)银华核心价值优选:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2250300113.62

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 25877841510.51

    期末基金份额净值: 1.5779

    

    ●(519021)国泰金鼎价值精选:开通农业银行借记卡持卡人网上交易定期定额申购业务的公告

    为方便个人投资者通过网上交易方式投资国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的开放式基金，本公司与中国农业银行合作，面向中国农业银行借记卡（以下简称“农行卡”）的客户推出网上交易定期定额申购业务。

    

    ●(519039)长盛同德主题增长:关于调整基金经理的公告

    因工作需要，经公司第四届董事会第十次会议审议批准，解聘邓永明同志长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理职务，该基金由另两位基金经理詹凌蔚同志、侯继雄同志继续负责管理；解聘裴愔愔同志长盛成长价值证券投资基金基金经理职务，该基金由另一位基金经理王宁同志继续负责管理。

    

    ●(519087)新世纪优选分红:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 745950471.26

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 833548388.82

    期末基金份额净值: 1.6008

    

    ●(519180)万家上证180:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 466673855.34

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 7833355215.33

    期末基金份额净值: 1.2308

    

    ●(519181)万家和谐增长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 363684552.5

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 4452777644.96

    期末基金份额净值: 1.0567

    

    ●(519508)万家货币:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 6589171.3

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 427836515.26

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(519519)友邦华泰稳本增利A:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 3619734.03

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 131590242.8

    期末基金份额净值: 1.0176

    

    ●(519666)银河银信添利:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 316004262.96

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 4246779564.39

    期末基金份额净值: 1.1204

    

    ●(519993)长信增利动态策略:增加建设银行为代销机构并开通转换和定投计划的公告

    根据长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）签署的代销协议，自2008年4月2日起，中国建设银行将代理销售长信利息收益开放式证券投资基金（基金代码：519999［前］，519998［后］）。

    根据本公司与中国建设银行签署的转换协议，自2008年4月2日起，本公公司将在中国建设银行开通旗下基金的转换业务。

    

    ●(519994)长信金利趋势:增加建设银行为代理销售机构并开通转换和定投计划的公告

    根据长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）签署的代销协议，自2008年4月2日起，中国建设银行将代理销售长信利息收益开放式证券投资基金（基金代码：519999［前］，519998［后］）。

    根据本公司与中国建设银行签署的转换协议，自2008年4月2日起，本公公司将在中国建设银行开通旗下基金的转换业务。

    

    ●(519996)长信银利精选:增加建设银行为代理销售机构并开通转换和定投计划的公告

    根据长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）签署的代销协议，自2008年4月2日起，中国建设银行将代理销售长信利息收益开放式证券投资基金（基金代码：519999［前］，519998［后］）。

    根据本公司与中国建设银行签署的转换协议，自2008年4月2日起，本公公司将在中国建设银行开通旗下基金的转换业务。

    

    ●(519999)长信利息收益:增加建设银行为代理销售机构并开通转换和定投计划的公告

    根据长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）签署的代销协议，自2008年4月2日起，中国建设银行将代理销售长信利息收益开放式证券投资基金（基金代码：519999［前］，519998［后］）。

    根据本公司与中国建设银行签署的转换协议，自2008年4月2日起，本公公司将在中国建设银行开通旗下基金的转换业务。

    

    ●(530001)建信恒久价值:参加中国建设银行基金定投业务营销推广活动的公告

    为答谢广大客户长期以来的信任与支持，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）协商，决定参加中国建设银行开展的基金定投业务营销推广活动。

    

    ●(530003)建信优选成长:参加中国建设银行基金定投业务营销推广活动的公告

    为答谢广大客户长期以来的信任与支持，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）协商，决定参加中国建设银行开展的基金定投业务营销推广活动。

    

    ●(530005)建信优化配置:参加中国建设银行基金定投业务营销推广活动的公告

    为答谢广大客户长期以来的信任与支持，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）协商，决定参加中国建设银行开展的基金定投业务营销推广活动。

    

    ●(540001)汇丰晋信2016:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1455260499.37

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 1317710785.24

    期末基金份额净值: 2.2566

    

    ●(540002)汇丰晋信龙腾:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1471853489.71

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 2625801768.61

    期末基金份额净值: 3.0091

    

    ●(540003)汇丰晋信动态策略:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1393128389.85

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 5714873351.91

    期末基金份额净值: 1.4845

    

    ●(550001)信诚四季红:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1872245791.36

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 6378515515.18

    期末基金份额净值: 1.1781

    

    ●(550002)信诚精萃成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2740311580.97

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 3350069263.23

    期末基金份额净值: 2.37

    

    ●(560001)益民货币:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 11058860.12

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 317865761.54

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(560002)益民红利成长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1200065395.89

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 2715159432.61

    期末基金份额净值: 1.2167

    

    ●(560003)益民创新优势:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 444934868.44

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 10190273294.99

    期末基金份额净值: 1.2736

    

    ●(570001)诺德价值优势:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1938522128.41

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 9863704773.26

    期末基金份额净值: 1.4454

    

    ●(610001)信达澳银领先增长:2007年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2900241093.14

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 17017836720.9

    期末基金份额净值: 1.8126

    

    ●(620001)金元比联宝石动力保本:更新招募说明书摘要

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.1%年费率计提。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.0％。的年费率计提。

    

    ●(630001)华商领先企业:在海通证券开通定期定额投资业务的公告

    为满足广大投资者的理财需求，华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从2008年4月1日开始，在海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）正式推出开放式基金定期定额投资业务。本公司旗下的华商领先企业混合型证券投资基金（以下简称“华商领先企业基金”，基金代码：630001）自该日起在海通证券各营业网点均可办理定期定额投资业务。

    

（来源：上证 中证 证时) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。