苏宁电器：苏宁电器关于工银瑞信基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告

    工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称“工银成长基金”）和工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“工银价值基金”）参加了苏宁电器(002024)非公开发行股票的认购。

    根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银成长基金和工银价值基金投资苏宁电器非公开发行股票的情况披露如下：

    截至5月22日，工银成长基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

    数量： 3,300,000股

    总成本： 148,500,000.00元

    账面价值： 148,599,000.00元

    总成本占基金资产净值的比例： 1.8731 %

    账面价值占基金资金净值的比例：1.8744%

    锁定期：12个月（自2008年5月 22 日至2009年5月 21 日）

    截至5月22日，工银价值基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

    数量： 1,700,000股

    总成本： 76,500,000.00元

    账面价值： 76,551,000.00元

    总成本占基金资产净值的比例： 0.9325 %

    账面价值占基金资金净值的比例：0.9331%

    锁定期：12个月（自2008年5月 22 日至2009年5月 21 日）

    特此公告。

    工银瑞信基金管理有限公司

    二○○八年五月二十三日

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。