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9大板块有望飙涨及个股推荐

  能源股:震荡市中的最亮点

  昨日两市成交金额为1424.0亿元,比前一交易日减少约66亿元,资金净流入约22.3亿。昨日市场弱市震荡,由于国际油价再创新高,新能源、煤炭石油、电力等板块有资金净流入,而影响指数的大部分权重板块,如银行、有色金属、地产及中国石油(601857)、中国人寿(601628)等指标股均出现资金流出,上证指数尾市收盘跌1.65%,收在3485.6点。

工程建筑、建材等“灾后重建概念”也有短期调整的要求,因此指数仍以震荡为主。

  资金成交前四名依次是:煤炭石油 、新能源 、化工 化纤、房地产。

  资金净流入较大的板块:新能源(+25.5亿)、煤炭石油(+18.6亿)、电力(+13亿)、电力设备(+10.8亿)。

  资金净流出较大的板块:银行(-3.8亿)、医药(-3.7亿)、有色金属(-3.7亿)。

  后市中期热点板块是:煤炭石油(新能源)。

  短期热点板块是:建材、工程建筑。

  新能源:该板块有约25.5亿资金净流入,国际油价不断创新高就是该板块中期上涨的理由。净流入较大的个股有:天威保变(600550)、川投能源(600674)、航天机电(600151)、乐山电力(600644)、金山股份(600396)、江苏阳光(600220)、宝新能源(000690)、有研硅股(600206)、北新建材(000786)、南玻A(000012)、拓日新能(002218)、特变电工(600089)、安泰科技(000969)、金风科技(002202)、汇通能源(600605)。

  煤炭石油:该板块有约18.6亿资金净流入,国际油价不断创新高同样也就是该板块中期上涨的理由,近期的回调出现低买机会。净流入较大的个股有:中煤能源(601898)、国投新集(601918)、四川圣达(000835)、爱使股份(600652)、潞安环能(601699)、平煤天安(601666)、中国神华(601088)、煤气化(000968)。

  电力:该板块有约13亿资金净流入,净流入较大的个股有:川投能源、乐山电力、金山股份、九龙电力(600292)、西昌电力(600505)、宝新能源、三峡水利(600116)、广安爱众(600979)、天富热电

  化工化纤:该板块有约3.2亿资金净流入,净流入较大的个股有:金路集团(000510)、吉林化纤(000420)、山东海化(000822)、六国化工(600470)。

  工程建筑:该板块有约0.85亿资金净流出。近期资金持续流入该板块,后市可中、短期关注,但也要避免过度追高。净流入较大的个股有:四川路桥(600039)、龙建股份(600853)、云南城投(600239)。

  建材:该板块有约0.4亿资金净流出。后市可中、短期可关注,也要注意水泥、玻璃、陶瓷等材料的轮动节奏。净流入较大的个股有:北新建材、南玻A、斯米克(002162)、高淳陶瓷(600562)、三峡新材(600293)、大元股份(600146)、中国玻纤(600176)、宁波富达(600724)、唐山陶瓷(000856)。

  (广州万隆)

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  纺织板块:重组预期赋予新动能

  昨日A股市场在震荡中出现重心下移的趋势,但个股行情依然活跃,不仅仅是川渝板块依然成为市场的热门品种,而且低价纺织股也成为市场热钱关注的对象,华芳纺织(600273)、华纺股份(600448)、黑牡丹(600510)跻身涨停板行列,开开实业(600272)、杉杉股份(600884)也涨幅居前,成为A股市场一景。

  行业前景扑朔迷离

  纺织板块如此众多的个股跻身于涨幅榜前列,初一看,以为是行业出现重大利好政策,但其实并无利好政策出台,反而出现两个并不利于纺织板块持续走强的行业信息。

  一是4月份,我国纺织服装出口增幅为近5年来最低。据中国海关统计,4月份我国纺织品服装出口总额约为142.86亿美元,同比增加12.66%;其中纺织品(含纺织纱线、织物及制品)出口额约为59.82亿美元,同比增长19.04%,服装及衣着附件出口额约为83.04亿美元,同比仅增长8.46%。相比之下,同比增长幅度已降至近五年来最低。这充分说明了在人民币升值背景下,纺织服装出口的压力渐增,这自然不利于纺织类上市公司盈利能力的提升。

  二是纺织行业原先预期的出口退税率进一步调整以提升纺织品出口竞争力的预期也难以在短期成行。据媒体报道称,2008年对于纺织行业而言无疑是沉重的,人民币持续升值、原材料、人工成本不断上升、出口退税率下调等等都成为纺织行业前行的巨大阻力。因此,行业内关于提升出口退税率至少不能再度下调出口退税率的呼声渐高。但是,从目前相关信息来看,出口退税率的提升在短期内显然是不现实的,看来,纺织行业依靠出口退税率的提升的“补贴”预期依然难以成为现实,看来,纺织纺织类行业仍将受到出口受阻的煎熬。

  重组或现柳暗花明

  对此,业内人士认为纺织服装类上市公司将面临极大的洗牌效应,一方面是部分优质上市公司将市场重点转向内需,即根据当前居民财富增长所带来的消费升级需求,大力拓展高端品牌,从而获得新的市场升机,比如说近期的孚日大家纺的广告渐渐深入人心,销售市场得到拓展。而男装品牌也得益于专卖店等销售模式成为近期纺织行业的一大亮点,比如七匹狼(002029)、雅戈尔(600177)、报喜鸟(002154)等,其中报喜鸟的营销模式更为业内人士所津津乐道,二级市场股价走势也相对强硬。

  另一方面则是部分上市公司在市场压力面前,或为保牌,或为提升企业的盈利能力,加大了资产重组。这其实也分为主营业务的整合以及开拓新的业务等类型,前者主要体现在集团公司拥有优质资产的纺织服装类上市公司,华芳纺织等纺织股的整体上市或者收购优质纺织资产预期强烈的品种就是如此。后者主要体现在昨日涨停的黑牡丹,通过增发收购地产,进入多元化时代,以获得业绩的增长动能。

  重点关注两类个股

  更有甚者,有少部分悲观的业内人士认为,未来纺织行业的上市公司将大浪淘沙,部分上市公司极有可能成为壳资源。也就是说,纺织板块或将像上个世纪90年中后期的商业零售股一样,成为重组的代名词,看来,重组或将成为纺织股新的救命稻草。正是如此,不难看出,昨日涨幅居前的纺织股大多是低价纺织股,这其实也反映出重组渐渐成为纺织股走强的动能,也就是说,纺织股逞强是重组行为预期而不是行业政策的利好预期。

  故在实际操作中,建议投资者跟踪两类个股,一是产业前景相对乐观,在整合中居有主导地位的品种,孚日股份(002083)、报喜鸟、七匹狼等品种可跟踪。二是拥有题材支撑,且近期持续放量的低价纺织股,华纺股份、华芳纺织等个股也可低吸持有。

  (渤海投资)

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  旅游板块:快速发展 强势增长

  今后3-5年我国旅游业将进入又一个快速发展阶段。据国家统计局分析,我国人均消费从2003年到2020年将以每年10.8%的速度递增。随着整个消费升级概念的不断深入人心,人们将会不断地向更高生活水平看齐,旅游市场的发展前景十分广阔。未来几年,旅游支出在民众的消费支出结构中的比例将出现较快增长。世界旅游及旅行理事会(WTTC)预测,未来10年我国旅游业将保持年均10.4%的增长速度,其中个人旅游消费将以年均9.8%的速度增长,企业/政府旅游的增长速度将达到10.9%。到2020年,中国将成为第一大旅游目的地国和第四大客源输出国。根据国家旅游产业的发展规划,到2020年,我国旅游业总收入将超过3.3万亿元,达到国内生产总值的8%。

  从国内旅游人次看,目前国内旅游人次达到近两位数的增长;外国入境旅游者也达到年均15%左右的增长;本国居民出境游比例在最近两年更是达到了跨越式的增长;参与旅游人数占全国人口总数的比例逐年攀升。随着城镇化进程的不断加快,进入城市的人口不断增加,使得很多消费习惯发生了重大的改变,追求休闲的生活方式逐渐为人们所认可,因此对于旅游行业也是具有推进作用的。

  基于行业整体景气向上的观点,建议关注旅游行业中公司治理较为完善的公司。

  (德邦证券)

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  煤炭板块:面临中期做多机会

  从中期角度来看,通货膨胀预期对市场存在压制的同时也对部分品种具有利好刺激,比如对稀缺资源等,其价格上涨的预期也再度被强化。其中煤炭资源在国内价格率先放开管制,由于石油价格的屡创新高,未来一定的时期内,煤炭作为能源被更加广泛的利用成为一个阶段的趋势,在此思路下煤炭板块后市面临一定的中期做多机会。

  首先,过去一个阶段全球范围内能源危机愈演愈烈,国际油价升破130美元一桶,而国内则遭受了四川大地震的现实压力,随着人民币升值的继续,国内承受着巨大的通货膨胀压力,而以上因素均将造成能源资源价格的上涨,我国以煤炭作为最重要的基础性能源,在国家政策对煤炭业的强力扶持下,未来几年煤炭需求的总体增速预计在8%-10%,此前在铁矿石涨价超过70%之后,整个资源市场起了很大的连锁反应,随后焦炭价格上涨200%,这样的一种蝴蝶效应继续影响资源的定价,煤炭未来存在一定的上涨压力,或者有继续高位运行的需求支撑,这将利好中期市场做多该板块。

  其次,目前市场缺乏有影响力的做多龙头,导致股指暂时失去方向。近日成品油价格放松管制的传闻虽被澄清,但是从其影响力可见目前市场对资源能源涨价的预期。在这样的格局之下,煤炭板块成为农业股之后做多龙头的概率还是比较高的。操作上,由于目前股指依然存在反复,投资者选股时要遵循价值投资的原则,首先对基本面良好的品种给予关注,如中国神华(601088)、山西焦化(600740)等。

  (杭州新希望)

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  水泥行业:纳税评估无碍景气

  5月20日国家税务总局通知:从2008年6月至8月,对水泥生产企业增值税实施专项纳税评估。评估对象为2007年生产销售水泥产品的生产企业。

  银河证券:

  这次评估内容主要包括三个方面:水泥生产企业应税收入的真实性、完整性评估;水泥生产企业取得的各类进项抵扣凭证是否符合政策规定的评估;水泥生产企业享受资源综合利用税收优惠政策的评估。近年来国家税务机关在各地开展增值税纳税评估工作,目的在于建立分行业、分类的专项增值税纳税评估工作机制。为进一步加强增值税管理,税务总局决定每年选择部分行业或项目统一组织全国增值税专项纳税评估,今年选择对水泥生产企业开展增值税专项纳税评估。

  受行业结构调整步伐加快、市场需求进一步增加的影响,水泥价格将继续维持上升态势,水泥企业的盈利状况有望进一步改善。国家税务总局此时对水泥生产企业增值税实施专项纳税评估,一方面对水泥企业的业绩冲击较小,因为水泥企业经营业绩在逐步好转,2007年全行业全年实现利润总额超过240亿元,较上年增长60%以上。另一方面在行业环境向好背景下,规范包括增值税纳税在内的水泥企业税收征管,有利于明确水泥企业的政策预期。

  我们维持前期判断:水泥市场需求增加将进一步助推水泥价格上涨与产销率的提高,并将延续到2008年年底。鉴于水泥行业市场需求进一步增加,水泥价格将维持在上行水平,实施纳税评估无碍水泥快步进入景气周期,水泥企业业绩提升值得期待,行业内的龙头企业与相关公司值得重点关注。我们继续对水泥行业维持“推荐”投资评级,重点推荐海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)、冀东水泥(000401)、亚泰集团(600881)、太行水泥(600553)、祁连山(600720)、ST双马四川金顶(600678)、ST秦岭

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  磷价:中期上涨趋势不变

  2008年5月19日,财政部宣布,自2008年5月20日起至12月31日止,对所有贸易形式、地区、企业出口的磷产品,加征100%的特别出口关税。此外,财政部19日还发布通知说,自2008年5月20日起,免征硫磺的进口环节增值税。

  自去年以来,国际磷肥价格一路上涨,使得国内企业出口冲动明显。今年4月份中国化肥生产增速明显放缓,价格继续大幅上涨。化肥价格的过快上涨已经影响到粮食生产,此次加征磷产品的特别出口关税旨在抑制相关产品出口的过快增长,满足国内生产需求。

  增加硫磺进口,则有利于磷肥生产。我国多采用硫磺工艺生产磷肥,且硫磺60%~70%依赖进口,而2008年硫磺进口价格同比上涨超过100%,严重影响了磷肥的生产。

  但是,这一措施虽然在短期内有抑制磷产品价格上涨的作用,却无法阻止磷价的中长期上涨趋势。关税的加征,短期内将基本抑止磷产品的出口,出口转内销将增加国内磷产品供应,促使价格回落。但由于磷复肥的紧缺,磷矿石需求仍然非常旺盛,磷作为稀缺资源,中长期的升势不变。上市公司中,兴发集团(600141)(600141)、澄星股份(600078)(600078)、六国化工(600470)(600470)短期内受影响明显。

  (第一创业)

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  医药行业:进入上升通道

  继去年医药行业走出谷底后,今年一季度,医改的预期拉动效应进一步体现。1-3月,国内医药类上市公司共实现营业收入531.5亿元,同比增长21.9%;实现净利润27.35亿元,同比增长37.3%;毛利率同比也提高了2.17个百分点。

  行业进入上升通道

  从医药行业总体情况看,2008年1-3月医药工业总产值达到1652亿元,比上年同期增长27.9%;出口交货值为158.30亿元,同比增长25.94%;医药商品总销售为877.55亿元,比上年同期增长10.30%,纯销售为489.86亿元,比同期增长8.45%;药品类总销售为658.27亿元,比同期增长10.84%,纯销售为369.29亿元,比同期增长9.71%。

  很多子行业的利润增长都超过销售收入增幅。例如,化学原料销售收入和利润总额分别增长33.54%和60.07%;化学制剂销售收入和利润总额分别增长31.04%和59.68%;中成药销售收入和利润总额分别增长25.81%和30.98%;生物制药销售收入和利润分别增长32.27%和41.96%。

  长城证券研究员王茜认为,政策动态方面,尽管医改方案的出台时间难以预测,但政策的整体框架已经比较清晰,带来医药市场拉动的趋势也是确定的,只是需要一个循序渐进的过程。此外,“大部制”改革、新的基本药物目录的制定和中药行业标准的制定,长期来看均将使医药行业继续走向集中与规范。

  提价延续原料药景气

  从上市公司看,第一季度,申万行业分类的127家医药上市公司实现净利润27.35亿元,同比增长37.3%;扣除非经常性投资收益实现净利润24.6亿元,同比增长47.08%;毛利率同比提高2.17个百分点。有40家公司的净利润增幅超过50%。

  日信证券研究员池东辉认为,一季度医药行业净利润增长的主要因素有:医药行业收入增长加快、化学原料药价格提升及行业毛利率提高。

  数据显示,全行业中,化学原料药的收入和利润提升仍最为明显。申万行业涉及的20家原料药企业,一季度实现净利润7.00亿元,同比增幅高达163.16%。原料药利润的涨幅达到十年来从未有过的高点。

  专家分析,原料药的高景气与从去年开始的原料药价格持续上涨关联紧密,并且从一季度看,涨价的原料药种类还在增多,其中尤以VC、VE、VA等各种维生素类为典型。原料药价格的普涨给企业带来了业绩的春天,且这番产品价格的盛宴还将继续一段时间。

  制剂医药商业发展趋缓

  一季度,医药商业8家上市公司的营业总收入和净利润同比分别增长25.64%和17.83%。王茜分析,虽然一季度的增速与2007年相比有所下降,但未来,除了医药市场的扩容和行业集中度提高将给医药商业企业带来发展动力外,与外资的合资也将给此行业注入新的机遇与挑战。

  去年,化学制剂的销售规模本已得到恢复性增长,但由于之后的药品限价政策频出,对利润水平造成了一定的影响。从今年开始,药价趋于稳定,制剂行业的盈利水平有回升的机会。一季度,12家制剂类上市公司共实现36.51亿元营业总收入,同比增长26.77%;共实现净利润2.05亿元,同比略增2个百分点。

  (中国证券报 魏玮)

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  多数机构中长线看好银行业

  本周评级分歧的股票数相比上周有所减少,共有18只,所处行业仍十分分散,其中电力股4只,汽车股3只,银行、地产、啤酒股各2只。

  2007年,14家上市银行共实现净利润2809.6亿元,平均增速达72%,其中股份制银行增长最快,兴业银行(601166)、招商银行(600036)、中信银行(601998)同比增速分别高达126%、124%和122%。国有银行盈利也实现较快增长,中国银行(601988)因受美国次级债影响,增幅最低为32%,但也好于预期。三家城商行的净利润同比增长均在50%以上。

  展望2008年,分析师对银行业的分歧较大。大通证券认为,银行业目前形势复杂,一方面要适应紧缩政策,另一方面要促进经济发展,顾虑抗震救灾及居高不下的通胀率,因此近期银行板块难有超越大盘的表现。华泰证券认为,由于2008年国内外经济形势更复杂,人民币升值、结构性通货膨胀、宏观调控以及雪灾地震等自然灾害的影响,都对商业银行的存贷业务提出了新的挑战,因此,2008年全年银行业的资产规模增长和贷款投放质量有待持续观察。维持对银行业“谨慎增持”评级。

  不过南京证券认为,在突然遭受地震袭击、消费尚不能撑起经济增长大旗的情况下,投资将成为宏观调控最直接最可控的因素。围绕“抗灾重建”主题,由区域性固定资产投资的快速反弹延伸为全国范围内的信贷放松值得期待。在信贷政策可能放松的刺激下,商业银行2008年的业绩增速可能较此前乐观些,这将有助于提升银行股的投资价值。

  中信建投认为,2007年以来上市银行的资产收益率和净资产收益率不断上升,大部分上市银行的平均资产收益率都超过了1%。目前银行业资产质量日益提升,资产和资本回报不断上升,内部风险控制和风险抵御能力已迈上新台阶,维持对于银行业增持的评级。

  民族证券认为,在企业贷款需求旺盛、银行议价能力提高及贷款重新定价的情况下净息差仍有所扩大,利息收入会有稳步增长。从紧货币政策下,银行的中间业务的全方位发展和综合化经营步伐将有所增加,同时商业银行实际所得税率下降提升银行盈利水平,2008年银行的盈利增长仍能保持较好水平。维持“增持”评级。不过,如果人民币升值引起出口企业利润下滑,紧缩政策和房地产市场低迷导致房地产公司资金链断裂,将对银行资产质量产生影响。由于近几年银行业的高增长和宏观经济的良好运行有着很大关系,我国商业银行并没有经历过经济衰退的考验,因此风险管理能力还很难确定,今年将是商业银行非常关键的一年。

  中银国际分析师认为,虽然此次汶川地震会对银行业2008年盈利造成负面影响,但是考虑到各行受损贷款有限,整体影响微弱。预计全行业净损失约在50-130亿人民币,2008年银行业净利润将下滑0.7%-1.8%。国泰君安也认为震灾对银行影响甚微,银行在震灾中可能增加的不良损失或会低于银行捐出的款项。灾后重建将增加银行贷款需求,这会弥补银行可能增加的不良损失,甚至会减缓宏观调控力度。

  (今日投资)

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  钢铁股迎来投资机会

  四川地震破坏了很多人的家,在悲痛过后,人们思考的问题已经转变为灾后重建,只有重新建设一个完美的家园,才能慰藉蒙难的同胞。

  有报道称,将为失去房屋的受灾群众建设钢制临时房屋以供重建期间居住,使用期限大约为2-3年,主要材料为彩钢板。这次工程浩大的灾后重建,无疑将给钢铁企业带来巨大的订单,而对钢铁的总需求也将大幅提高。

  具体有多大的需求,可以大概算一下。按照最保守的估计,28万受伤的群众都需要临时住房,按照最保守的3人一个家庭计算,大约需要10万个临时住房,按照每个住房40平方米的面积计算,顶面需要钢板40平方米,4个侧面需要约104平方米(按照8米长5米宽计算)共计144平方米的钢板。10万个临时住房将需要1440万平方米钢板,假设采用1毫米厚的钢板,则需要钢材1.44万立方米,按照钢的密度7.85计算,约合11.3万吨钢。

  实际需要的房屋数量远远不止10万套,也不可能房屋里只有四壁和屋顶,地板、隔断等用钢也会有需求,而平均每套临时住房的面积很可能会超过40平方米。所以,实际的钢需求量将会远超11.3万吨的估计数。

  这还是小处,地震灾害已经让全国人民开始重视房屋的抗震性能,原有的抗8级地震标准将成为最低要求。所以未来新建房屋和原有住房的拆迁改造都将需要大量的钢材,这将成为更大的钢材需求。

  反映到股市上,这将会给钢铁类上市公司带来更好的发展机遇,从盘面表现来看,昨日下午整个钢铁股板块曾出现了一波凌厉的上攻,其中抚顺特钢(600399)涨停,其他钢铁股也有阶段性的表现。

  虽然昨日收盘前很多钢铁股都跟随股指重归跌途,但灾后重建无疑会大大带动钢铁行业的发展,未来随着钢铁类上市公司的业绩提升,其股价也将有机会出现良好表现,钢铁股将会成为有机会跑赢大盘的板块。

  (北京商报 周科竞)

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(责任编辑:张玉)

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