报告名称:回归价值 重拾升势??2008年6月份A股投资策略报告
分析师:李锋 秦晓斌 王? 张琢 王皓雪
报告内容:
自推出5月份策略报告《备战“红五月”》以来,市场迎来强劲上涨,但突如其来的特大地震打乱了反弹的步伐。
4月份的数据表明,宏观经济平稳发展,通胀压力较大,但CPI下行的趋势不会改变。四川特大地震对我国经济的影响是局部而非全局性的,灾后重建能够带动庞大的投资需求。
近期美国经济出现好转迹象,就业、消费与经济领先指标都出现了积极变化。尽管美国经济可能还没有完全见底,但外需放缓的程度还不至于严重拖累我国经济。
2008年上市公司的业绩能够保持近30%的增速,市场合理估值倍数为预测市盈率21.6-30.8倍,对应上证综指为3600-5100点,中枢为4200点。
6月份看好五大投资机会,包括灾后重建、高油价、央企重组、奥运以及股价超跌等带来的投资机会。
超配证券、保险、煤炭、机械、建筑、建材、钢铁等行业,银行、房地产业给与较高的配置比例建议。
投资组合包括:中信证券、中国人寿、北京银行、攀钢钢钒、华新水泥、金融街、青岛啤酒、中创信测、常林股份、中信国安。
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