五成开基“跌破面值”基金公司收入未受影响

　　 □ 本报记者 任小雨

　　
　　
　　
　　 本周A股市场呈现继续调整局格，而领跌的蓝筹股也是一跌再跌，让深度套牢的散户几乎绝望崩溃，上证指数最终以2831.74点，全周跌幅为1.29%。同样，基金重仓股股价继续跳水，基金净值继续萎缩，导致基金“跌破面值”达到了152只基金，占所有的53.52%开放式基金“跌破面值”。虽然如此，但丝毫没有影响基金公司的收入。

　　
　　 统计显示，一季度末仓位超过40%的64只开放式基金持有的前十大股票市值上周末合计为1850.92亿元（不包括4月、5月、6月送转股份市值），到了本周末所持重仓股市值已减少到1778.39亿元，此类基金本周投资股票收益额减少了72.53亿元，投资股票的收益率则为-3.92%。具体来看，中邮核心成长、南方绩优成长、中邮核心优选、广发优选、信达澳银领先增长、汇添富成长焦点、华夏成长、易方达策略成长、泰达荷银市值优选、南方高增长、南方隆元等基金的前十只股票市值增长超过了2亿元，本周投资收益额减少8.33亿元、6.44亿元、4.84亿元、4.68亿元、2.97亿元、2.91亿元、2.67亿元、2.56亿元、2.25亿元、2.13亿元、2.07亿元，它们投资收益萎缩幅度分别为8.43%、9.17%、8.24%、8.42%、8.41%、5.84%、8.14%、9.86%、9.45%、6.97%和5.29%。此外，富国天博、南稳贰号、光大量化核心、嘉实理财稳健等4家基金逆市上扬，它们前十大股票投资收益额分别为2555.99万元、971.68万元、336.07万元、52.18万元。

　　
　　 值得注意的是，股市不断下跌，导致基市一片惨淡的场景，而基民们大面积亏损，但丝毫没有影响基金公司的收入。统计显示，284只开放式基金中，有152只基金净值跌破1元面值，甚至有的基金净值已经排徊在0.5元左右。基金净值在0.6元以下的基金分别为天治核心成长基金（最新净值0.5404元）、华宝策略基金（最新净值0.561元）、新世纪优选基金（最新净值0.5686元）、国泰沪深300基金（最新净值0.574元）、大成财富基金（最新净值0.597元）和大成景阳基金（最新净值0.599元）。基金一季报显示，58家基金公司旗下346只基金亏损6474.99亿元，但基金公司却有超过50亿元的收入。对于这些“跌破面值”的基金，如果基金公司还收到管理费的话，基民亏损公司赚钱让众多基民感到苦涩，让基民感到不可理解。

　　
　　 股市持续低谜，而部分基金继续抄底。据Topview数据显示，从6月3日至6月17日的十根阴线期间，基金累计买入491.622亿元，卖出435.1666亿元，净买入资金总计高达56.4554亿元，营业部席位净卖出144.1637亿元，沪市资金总体呈现净流出状态，有88.3288亿元流出。博时基金和华夏基金成为基金中的做多主力，仅这两家基金公司就在大盘10连阴期间净买入55.7364亿元沪市股票。博时基金交易336次，总买入资金43.7996亿元，总卖出14.6612亿元，净买入29.1383亿元。在个股上，博时基金显然将重点集中到煤炭股上，分别净买入6.3694亿元的中国神华和1.6463亿元的中煤能源；对于银行股，博时结构性调入招行和建行。同时，华夏基金“十连阴”期间共交易577次，净买入26.5981亿元，买入银行股中的浦发银行、工商银行和招商银行，辽宁成大、中国联通以及部分煤炭股；抛售钢铁股中的武钢、宝钢、酒钢宏兴，以及中石油、亿阳信通、浙江医药等个股。此外，华安基金净买入12.1亿元；易方达基金、中海基金和建信基金的净买入金额都在6亿元~8亿元。

　　
　　 受到A股市场本周继续调整影响，沪深基金指数结束上周的疲软走势，全周跌涨互现，全周涨幅最大的上涨6.57%，跌幅最大的下跌5.06%。

　　
　　 沪基指本周开盘于3491.30点，最高探至3558.93点，最低探至3286.31点，收盘于3440.49点，下跌40.89点或1.17%；深基指开盘于3393.51点，最高探至3514.99点，最低探至3228.03点，收盘于3421.98点，上涨31.48点或0.93%。

　　
　　 单个基金方面，开盘交易的33只封闭式基金16只上涨，2只持平，15只下跌。上涨的基金中9只涨幅逾2%，基金天华全周涨幅最大，上涨6.57%；其次是瑞福进取，上涨4.40%；其他涨幅较大的还有基金兴华涨3.51%，基金久嘉涨2.96%，大成优选涨2.79%，基金兴和涨2.50%，基金裕泽涨2.37%，基金汉兴涨2.29%，基金同盛涨2.15%。持平的2只基金是基金天元和基金科瑞。下跌的基金中基金金泰全周跌幅最大，下跌5.06%；其他跌幅较大的还有基金开元跌3.50%，基金银丰跌3.27%，基金泰和跌2.80%，基金普惠跌2.60%。业内人士认为，封基大宗交易从之前罕有到近期来频繁出现，从某种程度上说明部分机构态度已经开始转暖。

　　
　　 专业内士分析，基金公司是按基金规模提取管理费，而与基金是否赢利没有对应关系，因此，基民是否有收益，要以基金赢利为前提；而对基金公司来说，基金规模越大，其可提取的管理费就越多，而与是否赢利则没关系。在一定条件下，特别是在市场行情不好的情况下，基金管理公司完全可能在追求自身利益最大化的目标驱使下，会以牺牲基民利益为代价而作出自肥的选择。而且，更让人忧虑的是，对这种“可能”还没有相应的制度约束。本人认为，对此应在制度上予以及时弥补，避免引发多方面的市场风险。

　　
　　 博时主题基金重仓股市值增长排名

　　
　　代码 简称 本周基金持股市值增长 本周基金持股市值增长 一季度持仓股数(万股) 周收(元) 本周基金持股市值(万元) 一季度基金持前十重仓股数量(万股) 占净值比例 上周基金前十只重仓股市值(万元) 本周基金前十只重仓股市值(万元) 本周基金前十只重仓股市值增长(万元) 本周基金前十只重仓股市值增长(%)

　　
　　 (万元) (%) (%)

　　
　　600028 中国石化 19148.22 13.94 12196.32 12.83 156478.81 63944.5594 41.97 772285.6 767610.12 -4675.48 -0.61

　　
　　600036 招商银行 6650.00 5.70 5000.00 24.65 123250.00 63944.5594 41.97 772285.6 767610.12 -4675.48 -0.61

　　
　　601169 北京银行 2526.27 4.98 3770.55 14.13 53277.84 63944.5594 41.97 772285.6 767610.12 -4675.48 -0.61

　　
　　601398 工商银行 2300.00 1.97 23000.00 5.18 119140.00 63944.5594 41.97 772285.6 767610.12 -4675.48 -0.61

　　
　　
　　
　　 易方达50指数基金重仓股市值增长排名

　　
　　代码 简称 本周基金持股市值增长 本周基金持股市值增长(%) 一季度持仓股数(万股) 周收(元) 本周基金持股市值(万元) 一季度基金持前十重仓股数量(万股) 占净值比例(%) 上周基金前十只重仓股市值(万元) 本周基金前十只重仓股市值(万元) 本周基金前十只重仓股市值增长(万元) 本周基金前十只重仓股市值增长(%)

　　
　　 (万元)

　　
　　600028 中国石化 18555.86 13.94 11819.02 12.83 151638.03 78704.4029 55.75 1046222.7 1036276.04 -9946.66 -0.95

　　
　　600036 招商银行 6906.09 5.70 5192.55 24.65 127996.35 78704.4029 55.75 1046222.7 1036276.04 -9946.66 -0.95

　　
　　600000 浦发银行 2542.83 2.22 4797.80 24.4 117066.33 78704.4029 55.75 1046222.7 1036276.04 -9946.66 -0.95

　　
　　
　　
　　 上投摩根成长先锋重仓股市值增长排名

　　
　　代码 简称 本周基金持股市值增长 本周基金持股市值增长(%) 一季度持仓股数(万股) 周收(元) 本周基金持股市值(万元) 一季度基金持前十重仓股数量(万股) 占净值比例(%) 上周基金前十只重仓股市值(万元) 本周基金前十只重仓股市值(万元) 本周基金前十只重仓股市值增长(万元) 本周基金前十只重仓股市值增长(%)

　　
　　 (万元)

　　
　　600036 招商银行 5152.10 5.70 3873.76 24.65 95488.16 18007.2173 44.97 431861.04 428996.79 -2864.25 -0.66

　　
　　000792 盐湖钾肥 4690.18 10.23 579.04 87.3 50549.76 18007.2173 44.97 431861.04 428996.79 -2864.25 -0.66

　　
　　600031 三一重工 4175.56 12.24 1231.73 31.09 38294.46 18007.2173 44.97 431861.04 428996.79 -2864.25 -0.66

　　
　　
　　
　　 其它基金重仓股市值增长排名

　　
　　代码 简称 本周基金持股市值增长 本周基金持股市值增长(%) 一季度持仓股数(万股) 周收(元) 本周基金持股市值(万元) 基金简称 一季度基金持前十重仓股数量(万股) 占净值比例(%) 上周基金前十只重仓股市值(万元) 本周基金前十只重仓股市值(万元) 本周基金前十只重仓股市值增长(万元) 本周基金前十只重仓股市值增长(%)

　　
　　 (万元)

　　
　　000792 盐湖钾肥 24588.40 10.23 3035.60 87.3 265008.29 嘉实理财稳健 43334.7832 42.93 871808.44 871860.62 52.18 0.01

　　
　　000792 盐湖钾肥 7822.40 10.23 965.73 87.3 84308.12 南稳贰号 22631.2684 42.74 447086.79 448058.47 971.68 0.22

　　
　　600036 招商银行 7649.03 5.70 5751.15 24.65 141765.91 南方绩优成长 44020.1981 55.07 702334.15 637933.75 -64400.40 -9.17

　　
　　000792 盐湖钾肥 7379.24 10.23 911.02 87.3 79531.76 南方稳健成长 20097.5955 41.10 405330.98 400353.42 -4977.56 -1.23

　　
　　600036 招商银行 7122.82 5.70 5355.51 24.65 132013.22 长城品牌优选 39451.3444 48.20 614538.53 607771.5 -6767.03 -1.10

　　
　　000792 盐湖钾肥 6885.05 10.23 850.01 87.3 74205.58 国富弹性市值 14036.7378 50.64 334558.37 324955.44 -9602.93 -2.87

　　
　　600036 招商银行 6836.46 5.70 5140.19 24.65 126705.77 嘉实理财稳健 43334.7832 42.93 871808.44 871860.62 52.18 0.01

　　
　　601919 中国远洋 6423.26 3.82 8680.09 20.09 174382.94 中邮核心成长 82497.105 43.03 988938.03 905599.88 -83338.15 -8.43

　　
　　600028 中国石化 5743.75 13.94 3658.44 12.83 46937.82 红利ETF 24336.893 53.89 246333.63 241240.18 -5093.45 -2.07

　　
　　000792 盐湖钾肥 5606.70 10.23 692.18 87.3 60427.72 富国天益价值 12926.3409 41.29 495554.25 485238.53 -10315.72 -2.08

　　
　　600036 招商银行 5139.69 5.70 3864.43 24.65 95258.16 汇添富成长焦点 16305.2558 41.59 499126.18 469996.89 -29129.29 -5.84

　　
　　600036 招商银行 4666.69 5.70 3508.79 24.65 86491.58 50ETF 35913.2933 45.88 518781.68 510041.06 -8740.62 -1.68

　　
　　000792 盐湖钾肥 4439.13 10.23 548.04 87.3 47843.91 银华道琼斯88精选 17805.9775 40.39 385441.8 377417.96 -8023.84 -2.08

　　
　　600036 招商银行 4438.08 5.70 3336.90 24.65 82254.64 上投摩根内需动力 15663.4191 41.02 415306.3 409644.44 -5661.86 -1.36

　　
　　600036 招商银行 4389.00 5.70 3300.00 24.65 81345.00 南方隆元 25691.2497 44.41 390831.13 370142.86 -20688.27 -5.29

　　
　　600036 招商银行 4322.81 5.70 3250.24 24.65 80118.33 富国天博 15791.0795 40.66 368813.19 371369.18 2555.99 0.69

　　
　　600031 三一重工 4262.79 12.24 1257.46 31.09 39094.47 中国优势 19301.8293 41.73 305491.7 293722.56 -11769.14 -3.85

　　
　　000792 盐湖钾肥 4181.40 10.23 516.22 87.3 45066.16 嘉实主题 16902.9586 47.66 329242.55 323247.69 -5994.86 -1.82

　　
　　000792 盐湖钾肥 3969.00 10.23 490.00 87.3 42777.00 南方隆元 25691.2497 44.41 390831.13 370142.86 -20688.27 -5.29

　　
　　600036 招商银行 3653.65 5.70 2747.11 24.65 67716.23 信达澳银领先增长 21690.6711 47.49 352898.4 323232.95 -29665.45 -8.41

　　
　　600036 招商银行 3590.95 5.70 2699.96 24.65 66554.05 光大量化核心 54379.7556 41.34 562949.07 563285.14 336.07 0.06

　　
　　600036 招商银行 3421.22 5.70 2572.35 24.65 63408.35 上投摩根阿尔法 15595.5704 40.19 341060.23 337321.48 -3738.75 -1.10

　　
　　000792 盐湖钾肥 3408.69 10.23 420.83 87.3 36738.14 富国天博 15791.0795 40.66 368813.19 371369.18 2555.99 0.69

　　
　　600036 招商银行 3325.00 5.70 2500.00 24.65 61625.00 银华道琼斯88精选 17805.9775 40.39 385441.8 377417.96 -8023.84 -2.08

　　
　　600036 招商银行 3293.29 5.70 2476.16 24.65 61037.30 华夏成长 15911.7698 44.06 328009.55 301300.2 -26709.35 -8.14

　　
　　600036 招商银行 3283.38 5.70 2468.70 24.65 60853.57 南方高增长 20636.1484 49.11 306192.6 284848.87 -21343.73 -6.97

　　
　　600036 招商银行 3253.66 5.70 2446.36 24.65 60302.78 富国天益价值 12926.3409 41.29 495554.25 485238.53 -10315.72 -2.08

　　
　　601919 中国远洋 3208.97 3.82 4336.44 20.09 87119.10 中邮核心优选 44378.5736 41.10 587789.72 539360.08 -48429.64 -8.24

　　
　　
　　
　　 华安收益a基金净值走势图

　　
　　 本周较为抗跌的基金

　　
　　 本周前十只股票市值累计萎缩较大的基金

　　
　　代码 简称 周增长率(%) 最新净值(元) 累计净值(元) 月增长率(%)

　　
　　040009 华安收益a基金 0.13 1.0046 1.0046 0.36

　　
　　040010 华安收益b基金 0.12 1.004 1.004 0.32

　　
　　020002 国泰金龙债券基金 0.10 1.025 1.274 0.39

　　
　　020012 国泰金龙债券c类 0.10 1.025 1.274 --

　　
　　050006 博时稳定债券b基金 0.09 1.074 1.112 0.28

　　
　　050106 博时稳定债券a基金 0.09 1.076 1.114 0.28

　　
　　070009 嘉实短债基金 0.08 1.0023 1.067 0.20

　　
　　110008 易方达收益b基金 0.06 1.0215 1.0581 0.13

　　
　　110007 易方达收益a基金 0.05 1.0197 1.0563 0.10

　　
　　080002 长盛创新先锋基金 0.03 1 1 --

　　
　　090002 大成债券基金 -0.04 1.0982 1.3277 0.16

　　
　　092002 大成债券c类基金 -0.05 1.0847 1.3142 0.13

　　
　　070005 嘉实债券基金 -0.17 1.161 1.571 -3.65

　　
　　100018 富国天利债券基金 -0.41 1.2022 1.7122 -2.25

　　
　　050007 博时平衡配置基金 -0.67 1.033 2.094 -7.10

　　
　　070013 嘉实研究精选基金 -0.82 0.972 0.972 --

　　
　　110003 易基５０基金 -1.52 0.86 2.71 -18.57

　　
　　050004 博时精选基金 -1.58 1.4048 2.7948 -16.21

　　
　　002001 华夏回报基金 -1.65 1.133 3.145 -8.63

　　
　　110001 易基平稳基金 -1.69 1.396 2.626 -11.81

　　
　　
　　
　　基金 基金简称 本周基金前十只重仓股市值增长(万元) 本周基金前十只重仓股市值增长(%) 一季度基金持前十重仓股数量 本周基金前十只重仓股市值(万元)

　　
　　代码 (万股)

　　
　　590002 中邮核心成长 -83338.15 -8.43 82497.105 905599.88

　　
　　202003 南方绩优成长 -64400.40 -9.17 44020.1981 637933.75

　　
　　590001 中邮核心优选 -48429.64 -8.24 44378.5736 539360.08

　　
　　270006 广发优选 -46811.24 -8.42 22492.6634 508878.17

　　
　　610001 信达澳银领先增长 -29665.45 -8.41 21690.6711 323232.95

　　
　　519068 汇添富成长焦点 -29129.29 -5.84 16305.2558 469996.89

　　
　　000001 华夏成长 -26709.35 -8.14 15911.7698 301300.2

　　
　　110002 易方达策略成长 -25552.04 -9.86 15188.8345 233631.18

　　
　　162209 泰达荷银市值优选 -22454.02 -9.45 13904.4367 215041

　　
　　160106 南方高增长 -21343.73 -6.97 20636.1484 284848.87

　　
　　202007 南方隆元 -20688.27 -5.29 25691.2497 370142.86

　　
　　519008 汇添富优势 -16852.36 -6.37 8349.9917 247795.52

　　
　　070099 嘉实优质 -15031.60 -5.44 8646.5319 261444.35

　　
　　161610 融通领先成长 -12853.33 -5.65 7660.9609 214460.31

　　
　　161609 融通动力先锋 -12638.43 -5.45 10765.6283 219393.83

　　
　　630001 华商领先企业 -11895.01 -3.09 13991.2217 373035.12

　　
　　375010 中国优势 -11769.14 -3.85 19301.8293 293722.56

　　
　　100020 富国天益价值 -10315.72 -2.08 12926.3409 485238.53

　　
　　580002 东吴价值成长 -10161.17 -6.22 6219.7477 153257.48

　　
　　240001 宝康消费品基金 -10075.27 -8.41 4046.1964 109727.22

　　
　　110003 易方达50指数 -9946.66 -0.95 78704.4029 1036276.04

　　
　　450002 国富弹性市值 -9602.93 -2.87 14036.7378 324955.44

　　
　　090004 大成精选增值 -9101.84 -6.17 6775.3339 138448.84

　　
　　260109 景顺内需增长贰号 -9079.57 -5.55 10755.3162 154620.96

　　
　　510050 50ETF -8740.62 -1.68 35913.2933 510041.06

　　
　　166001 中欧趋势 -8588.97 -6.40 5916.5376 125521.21

　　
　　519181 万家和谐增长 -8558.21 -8.24 6310.5007 95327.56

　　
　　180003 银华道琼斯88精选 -8023.84 -2.08 17805.9775 377417.96

　　
　　161606 融通行业景气 -7209.22 -4.21 8328.8046 163863.04

　　
　　257020 德盛精选 -7197.88 -6.77 6839.1973 99149.8

　　
　　290004 泰信优质生活 -7127.81 -7.21 4846.5078 91790.38

　　
　　200008 长城品牌优选 -6767.03 -1.10 39451.3444 607771.5

　　
　　260108 景顺成长 -6753.36 -3.21 8380.8171 203577.54

　　
　　070006 嘉实服务增值行业 -6608.38 -3.07 7031.9058 208776.15

　　
　　070010 嘉实主题 -5994.86 -1.82 16902.9586 323247.69

　　
　　377020 上投摩根内需动力 -5661.86 -1.36 15663.4191 409644.44

　　
　　260104 景顺内需增长 -5571.24 -4.11 8611.0389 129950.96

　　
　　260101 景顺优选股票 -5367.38 -3.87 8802.169 133196.03

　　
　　410001 华富竞争力优选 -5216.76 -5.24 9572.5253 94331.29

　　
　　510081 长盛动态精选 -5106.40 -7.08 2606.5371 67013.96

　　
　　
　　
　　 国泰金龙债券基金净值走势图

　　
　　 大成精选增值基金净值走势图

　　
　　 开基周净值跌幅排行

　　
　　 华夏大盘基金净值走势图

　　
　　代码 简称 周增长率(%) 最新净值(元) 累计净值(元) 月增长率(%)

　　
　　090004 大成精选增值基金 -5.95 0.8083 2.7088 -21.80

　　
　　000011 华夏大盘基金 -5.37 5.212 5.492 -15.77

　　
　　020005 国泰金马基金 -5.22 0.672 2.811 -23.21

　　
　　100022 富国天瑞基金 -4.43 0.6211 2.6438 -22.18

　　
　　020010 国泰金牛创新基金 -4.19 0.8 0.85 -22.33

　　
　　040007 华安成长基金 -4.16 0.952 2.2669 -21.44

　　
　　070001 嘉实成长基金 -3.90 0.7027 2.7366 -18.18

　　
　　020011 国泰沪深300基金 -3.85 0.574 0.822 -22.75

　　
　　050002 博时裕富基金 -3.83 0.779 2.759 -23.02

　　
　　070011 嘉实策略基金 -3.60 0.937 1.127 -18.24

　　
　　040002 华安ａ股基金 -3.59 0.778 2.923 -22.35

　　
　　070006 嘉实服务基金 -3.58 2.613 2.933 -20.36

　　
　　100026 富国天合稳健基金 -3.49 0.7181 2.0976 -16.98

　　
　　070003 嘉实稳健基金 -3.41 0.962 2.711 -18.33

　　
　　050201 博时价值贰号基金 -3.21 0.663 2.118 -16.18

　　
　　070002 嘉实增长基金 -3.11 3.212 3.753 -15.34

　　
　　070099 嘉实优质基金 -3.08 0.661 1.557 -21.40

　　
　　020009 国泰金鹏蓝筹基金 -2.98 0.847 1.732 -19.64

　　
　　110010 易基价值成长基金 -2.97 1.0879 1.1479 -18.04

　　
　　050008 博时第三产业基金 -2.94 0.99 2.19 -15.90

　　
　　
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