冀东水泥：唐山冀东水泥股份有限公司关于嘉实基金管理有限公司旗下基金投资冀非公开发行股票的公告

    根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资"冀东水泥"非公开发行股票的有关情况公告如下：

    "冀东水泥"本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]737号)。

根据2008年6月30日《唐山冀东水泥股份有限公司2007年度非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量3500万股，限售期为12个月（自2008年7月1日开始计算，2009年7月1日可上市流通）。截至2008年6月30日，公司旗下基金持有"冀东水泥（000401）"本次非公开发行股票情况：

基金简称   持股数（万股）   总成本（元）   账面价值（元）   总成本占基金资产净值   账面价值占基金资产净值   限售期（月）
基金丰和              200     23,660,000       23,660,000                1.0157%           1.0157%             12
嘉实成长              330     39,039,000       39,039,000                1.1535%           1.1535%             12
嘉实稳健             2120    250,796,000      250,796,000                1.1268%           1.1268%             12
嘉实300               400     47,320,000       47,320,000                0.2079%           0.2079%             12
嘉实策略              300     35,490,000       35,490,000                0.4084%           0.4084%             12

    投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站https://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话：400-600-8800咨询相关信息。

    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司

    2008年7月1日

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。