根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资"冀东水泥"非公开发行股票的有关情况公告如下:
"冀东水泥"本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]737号)。
基金简称 持股数(万股) 总成本(元) 账面价值(元) 总成本占基金资产净值 账面价值占基金资产净值 限售期(月) 基金丰和 200 23,660,000 23,660,000 1.0157% 1.0157% 12 嘉实成长 330 39,039,000 39,039,000 1.1535% 1.1535% 12 嘉实稳健 2120 250,796,000 250,796,000 1.1268% 1.1268% 12 嘉实300 400 47,320,000 47,320,000 0.2079% 0.2079% 12 嘉实策略 300 35,490,000 35,490,000 0.4084% 0.4084% 12
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年7月1日
(来源:上海证券报)
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