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万科业绩增长股价再创新低 机构抛售地产股

  全景网8月5日讯尽管万科A(000002)刚公布的中报显示,公司上半年净利润同比增长23.56%,市场份额也有所提升。今日,该股依然遭到投资者用脚投票,收市大跌6.26%,股价再创新低,地产板块再度成为做空大盘的主力。


  今年以来,房地产板块持续被基金看空,数据显示,二季度和一季度末比较,基金公司持有房地产业股票总市值减少67.97%,曾被视为A股市场最具投资价值的股票万科A更是遭遇机构前所未有的冷遇。房地产的漫漫寒冬中,机构投资者频频出逃。

  二季度61基金抛弃万科A

  根据万科A昨晚公布的2008年中报,上半年公司实现净利润20.61亿元,同比增长23.56%,市场份额由2007年的2.07%提升到2.7%,但出现了近年来首次宣布全年开工竣工面积缩减的现象,公司全年新开工面积和竣工面积较年初计划分别减少165万和103万平方米。同时公布的7月份销售简报显示,万科A7月销售面积同比下降27%。

  伴随中报的公布而来的,还有央行"有保有压"的信贷新政,地产行业再度成为被"压"的对象,也令此前市场的预期彻底落空。万科A今日低开低走,收盘大跌6.26%,报7.94元,再创本轮调整行情以来的新低。受万科带动,各地产股纷纷下挫,保利地产跌7.11%,陆家嘴跌6.95%,金融街招商地产北辰实业金地集团等,跌幅均在4%以上,地产指数跌5.55%,地产板块今日再度成为做空大盘的主力。

  事实上,今年以来,万科A屡遭机构抛售,即使七月份地产股掀起数次反弹,万科A股价依然萎靡不振,并在今日一举跌破8元关口。

  从万科A半年报公布的十大流通股股东来看,基金持股比例大幅萎缩。一季末持有8353.81万股万科A而成为第二大流通股股东的南方绩优成长基金已不见踪影,交银施罗德蓝筹股票基金、华夏蓝筹核心混合型基金也都从前十大流通股股东席位中退出。截至二季末,前十大流通股股东名单中,仅有广发基金旗下的广发聚丰和广发小盘成长,以及融通深证100三只基金的身影。前十大流通股股东中,基金持股比例由一季末的3.39%降至二季末的2.29%。

  天相投顾的一份研究报告显示,持有万科A的基金数由一季末的133家锐减为二季末的72家,短短三个月,61只基金已沽清万科A。二季末,基金持股占流通股比例较一季度减少了12.65%。

  基金的大幅减仓也带来了股价的层层下挫,二季度万科A跌幅超4成,7月份以来,该股累计跌幅也达11.88%。

  地产股反弹基金出逃

  万科A的际遇也是整个地产行业的缩影,据天相投顾统计,今年二季度和一季度末比较,基金公司持有房地产业股票总市值减少67.97%,占基金净值比例减少了2.36个百分点,由3.95%下降到1.59%,基金对房地产板块的行业配置有明显的减仓。

  除了万科A,二季末持股基金数比一季度明显减少的地产公司还有,华侨城A减少23家,保利地产减少18家,金地集团、金融街均减少8家。

  Topview数据显示,7月份以来,地产板块继续遭基金看空,机构持仓比例持续下降。地产板块的分类持仓比例中,机构由7月4日的高点16.65%降至8月1日的15.42%,减少了1.23%。散户则由7月4日的28.47%上升至8月1日的29.39%。

  7月1-8月1日,G席位累计净卖出房地产板块23.49亿元。其中,金地集团首当其冲,遭G席位净卖出金额达13.98亿元。保利地产则被基金专用席位净买入1.03亿元。即使在7月2日至10日,地产股掀起一轮强劲的反弹行情,G席位仍然净卖出14.02亿元,其中,金地集团遭基金净卖出11.39亿元。7月21日,地产指数大涨6.79%,基金席位净卖出却达1.37亿元,其中,金地集团被基金净卖出6858万元,保利地产则被基金净卖出3103万元。

  下半年基金看空地产行业

  根据基金此前发布的下半年投资策略,房地产行业被纷纷看空。国泰基金认为,在通胀环境下,受益于通胀的,价格不受政府管制,或者管制较少的行业最有吸引力。不受欢迎的行业也一目了然:周期性行业,比如机械、钢铁、有色、房地产等行业,在宏观紧缩和通胀上升期,投资增速快速下降,这些行业公司盈利情况不乐观。国海富兰克林则建议投资者回避以下几个行业:一是周期性品种,包括机械、钢铁、有色、房地产等行业;二是物价管制行业,包括石油石化电力等;三是中游制造业。

  国投瑞银也表示,目前A股市场估值水平已进入与盈利增速相匹配的合理区间,市场估值正在等待基本面触底,而下半年投资要注重"自下而上"的选股方法,精选投资价值被严重低估、未来成长空间广阔、具备卓越管理能力的行业龙头公司;行业上以食品、零售、医药、化工等行业龙头为超配对象,而低配置行业包括银行、地产、保险、证券、造纸、有色和电力等板块。

  基金频频用脚投票与其对地产行业的预期离不开。尽管万科A在其半年报中指出,当前我们所面对的,并非因需求消失而行将走向衰落的市场,而是因前期过热而经历理性回归的市场。住房市场的长期前景依然值得期待,随着住宅企业定价的合理化和真实自住需求的逐步启动,市场有望在更为理性健康的轨道上展开新一轮的发展和成长。万科董事会主席王石昨日在香港举行的中报发布会上则表示:"下半年的形势可能比我们想象的更严重,为此万科做好了最坏的打算。"地产的寒冬尚未过去,机构投资者是否将继续出逃?(全景网/陈丹蓉)
(责任编辑:李瑞)

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