"亚运板块" 15股一月狂拉50% 粤派资金三线分野

　　"亚运板块" 15股一月狂拉50% 粤派资金三线分野

　　"亚运板块" 15股一月狂拉50%粤派资金三线分野

　　从公开信息来看，是广东资金推动了这次行情，这和他们了解本地上市公司亦有关系

　　理财周报记者吴非/文

　　如果说东方宾馆（000524.SZ）32个交易日的翻番是和亚运会有关，那么广州浪奇（000523.SZ）之类的股票这一轮狂飙又如何解释？

　　"亚运会难道会提升洗衣粉的销量？而且亚运会是2010年的事情，离现在还很遥远，广州本地人最近对亚运会的关注并没有那么多，媒体最近也没有大规模报道。

　　不过从事实来看，广州本地股近期确实走出了一波独立的强势行情，而且没有任何征兆。

　　一直非常关注广州本地股的私募基金经理吴国平明确地表示，"这是一波亚运题材行情。虽然亚运会有点远，但在整个市场正在艰难抉择方向、实在没有什么可以做的情况下，炒作这个题材完全可以理解，因为从中长线来看，亚运题材肯定会被炒的。"

　　29个交易日15个股涨幅超过50％

　　如果观察12月16日到12月18日这3天的盘面，可以发现，亚运题材股已然成为一道独特的风景线。

　　WIND数据显示，上证指数在这3天里涨幅为2.6%，但是包括广钢股份（600894.SH）、智光电气(002169.SZ)、东方宾馆、东华实业(600393.SH)、广州友谊(000987.SZ)、广州控股(600098.SH)、粤传媒(002181.SZ)、广州国光(002045.SZ)、海鸥卫浴(002084.SZ)、白云山A(000522.SZ)、七喜控股(002027.SZ)、达意隆(002209.SZ)、广百股份(002187.SZ)、科学城(000975.SZ)、广州浪奇、珠江实业(600684.SH)在内的16只广州本地股涨幅都在10%以上。其中广钢股份、智光电气、东方宾馆更是难得，其涨幅都在24%以上。

　　如果把视角放得更长远一点，在11月7日到12月18日这29个交易日里，上证指数涨幅为17.4%，而35只广州本地股中有32只跑赢上证指数，未能跑赢的粤高速A(000429.SZ)、广电运通(002152.SZ)、白云机场(600004.SH)涨幅也分别为17.04%、13.32%、3.19%。涨幅靠前的东方宾馆、智光电气、穗恒运A(000531.SZ)、广钢股份、东华实业、路翔股份(002192.SZ)、七喜控股、S*ST新太(600728.SH)、广州浪奇、珠江实业、科学城、达安基因(002030.SZ)、粤传媒、广州国光、粤水电(002060.SH)等15只股票涨幅都在50%以上。显然，广州板块已经成为1个月以来市场最耀眼的板块。

　　"其实，我们早在当年广州申办亚运会成功就开始研究这个题材了，当时的策略是希望一旦发生异动就考虑是否要跟进。这一轮行情我们前几天就注意到了，但是由于我们对大盘仍非常谨慎，所以没有参与。"12月18日下午，广州私募基金经理吴国平告诉理财周报记者。

　　他分析说，"第一梯队是东方宾馆，因为它是广州著名的五星级酒店，它的主营业务会直接受益；第二梯队是广钢股份，因为它位于广州市荔湾区鹤洞广中路的138万平方米土地因为搬迁面临重估；七喜控股等股票要算第三梯队了。"

　　由于广州本地的亚运题材股数量较少，吴国平认为一旦大规模炒作可能会带动深圳乃至整个广东地区的股票，尤其是旅游业和酒店业更是如此。"比如深圳的新都酒店最近的走势就明显非常强。"吴国平说。12月18日，新都酒店（000033.SZ）涨停。

　　广东本地游资强势推动

　　那么，这一轮亚运题材股的幕后推手又是谁？身在广州的吴国平认为其中应有广东本地游资的推动。"本地资金对本地股非常熟悉，另外也只有本地人信心才会更足一点。"他解释说，"比如，一般的资金未必会选择东方宾馆为突破口，除非非常了解广东本地的上市公司。"

　　指南针TOPVIEW数据证明了这一观点。以亚运股的先锋之一广钢股份为例，11月7日到12月18日这２９个交易日中净买入超过100万的12个席位中除了3个是基金席位，其余9个都来自广东，其中包括太平洋广州逢源路、中信广州天河北路、银河广州五羊新城、宏源广州江南大道等，这些营业部净买入超过2000万元。而国信广州东风中路、国信广州环市东、国信深圳红岭中路等广东地区较为知名的私募营业部在广钢股份中也非常活跃。

　　统计这一阶段所有的交易席位可以发现，大概有90家广东当地的营业部出现在广钢股份的交易上，而所有参与交易的席位也就在315家左右，可见广东当地游资对广钢股份的参与程度。

　　东华实业同样如此，11月7日到12月18日期间买入超过200万元的18个席位中有12个来自广东，其中联合证券深圳人民南路总买入8420万元，是总买入第二名著名私募营业部银河证券宁波和义路的9倍。可见，东华实业也同样为广东本地资金掌控。

　　在广州控股上，11月7日到12月18日期间净买入超过100万元的19个席位中除了10个基金席位外，9个营业部席位中有6个来自广东，这6个席位净买入超过1600万元。

　　领头羊东方宾馆是深圳中小板股票，并无具体交易数据可查，但是通过历史龙虎榜数据可以发现，广发证券江门天宁路、国信证券广州东风中路、华林证券江门港口路、国信证券深圳泰然九路等广东营业部都曾经在其中活跃。

　　东方金钰最少增收3亿元

　　亚运概念股火热的背后，到底有多少是虚无缥缈的想象，有多少真金白银的利好。理财周报记者逐一采访了七家上市公司，力求落实其业绩影响。

　　11月25日，东方金钰（600086.SH）公告称近日接到第16届亚运会组委会通知，公司下属子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司已成为广州2010年亚运会特许生产商。公司将生产和销售本届亚运会相关贵金属纪念品。

　　东方金钰内部人士告诉理财周报记者，亚运会合同签约金额中规定，保证最低3亿元额度。该人士表示，相关产品利润率非常低，奥运会相关产品也就是5%左右，而亚运会产品毛利率更低，"因为整体经济环境不是很好，因此公司采取薄利多销的方式，产品定价会更低，另外产品结构也会调整。实际上，如果没有这笔收入，不排除未来的收入会比前两年减少，因为以前有奥运会相关产品。"

　　假设未来有3个亿收入，利润率为5%，这意味着1500万利润，折合每股4分多钱，假设这些收入在2年内实现，每股收益未来两年每年增加2分多。

　　此外，理财周报记者还以投资者身份分别致电东方宾馆、广州控股、珠江实业、TCL、七喜、广州浪奇，这些公司均表示亚运会将有正面影响，但具体数额目前无法估算。