透视基金数据 把握投资机会(组图)

　　本版数据除注明外均由天相投资基金研究团队提供

　　天相QDII基金一周业绩统计（2010.1.18－2010.1.22）

　　名称设立日期基金风格管理人境内托管行基金经理四季末份额（亿份）单位净值累计净值收益率（％）

　　最近一周今年以来成立以来

　　华夏全球2007－10－9全球投 资股票型华夏建设银行杨昌桁，周全245．960．815 0．815－1．33－1．09－18．50

　　南方全球2007－9－19类ＦＯＦ南方工商银行谢伟鸿，李浩东，黄亮229．610．737 0．737－1．47－0．54－26．30

　　嘉实海外2007－10－12中国概念股票型嘉实中国银行江隆隆245．65 0．6820．682 －1．59－1．87－31．80

　　上投亚太2007－10－22区域投资股票型上投摩根工商银行杨逸枫，张军266．420．608 0．608 －2．090．16－39．20

　　工银全球2008－2－14全球投资股票型工银瑞信中国银行，花旗银行游凛峰郝康 20．520．927 0．927－1．07 1．09－7．30

　　华宝海外2008－5－7中国概念股票型华宝兴业建设银行周欣1．24 1．099 1．099－1．43－3．09 9．90

　　银华全球2008－5－26类ＦＯＦ银华中国银行谢礼文1．34 0．9400．940 －1．36－1．57－6．00

　　海富通海外2008－6－27中国概念股票型海富通建设银行陈洪、杨铭3．511．424 1．694－1．93－3．46 74．80

　　交银环球2008－8－22全球投资股票型交银施罗德建设银行郑伟辉2．55 1．562 1．642－2．38－0．57 66．80

　　点评：上周全球股市整体表现不佳，标普500指数微涨0．16％，英国富时100指数下跌0．96％，香港恒生指数累计下跌2．13％，日经225指数微涨0．02％。受全球股市震荡调整影响，9只ＱＤＩＩ基金上周净值均出现小幅下降，其中工银全球基金净值下跌最少，周收益率为－1．07％，位于9只ＱＤＩＩ基金之首。

　　传统封闭式基金一周价格表现

　　名称代码份额（亿份）到期日收盘价（元）周涨幅（％）名称代码份额（亿份）到期日收盘价（元）周涨幅（％）

　　基金兴华 500008202013－4－27 1．570．13基金科瑞 500056302017－3－11 1．23 －0．97

　　基金普惠 184689202014－1－5 1．53－0．07基金裕阳 500006202013－7－24 1．55 －0．64

　　基金安顺 500009302014－6－14 1．68－0．48基金开元 184688202013－3－26 0．91 －2．68

　　基金裕泽 18470552011－5－30 1．13－0．79基金景福 184701302014－12－29 1．32 －0．82

　　基金汉盛 500005202014－5－9 1．23－0．91基金鸿阳 184728202016－12－9 0．64 －3．90

　　基金汉兴 500015302014－12－29 0．99－1．98基金安信 500003202013－6－21 1．46 0．21

　　基金兴和 500018302014－7－13 1．16－2．11基金普丰 184693302014－7－13 1．17 －3．95

　　基金同益 184690202014－4－7 1．29－2．42基金久嘉 184722202017－7－4 0．78 －4．06

　　基金同盛 184699302014－4－7 0．96－2．44基金景宏 184691202014－5－3 1．38 －3．56

　　基金裕隆 184692302014－6－14 1．23－2．62基金天元 184698302014－8－24 1．20 －0．91

　　基金丰和 184721302017－3－21 0．77－2．92基金通乾 500038202016－8－28 1．41 －1．67

　　基金金鑫 500011302014－10－20 0．98－2．97基金泰和 500002202014－4－7 0．96 －0．73

　　基金银丰 500058302017－8－14 0．97－3．68基金金泰 500001202013－3－26 1．12 －0．44

　　LOF基金一周价格龙虎榜

　　涨幅前十涨幅后十

　　名称代码收盘价（元）周价格涨幅(％）折溢价率（％）名称代码收盘价（元）周价格涨幅（％）折溢价率（％）

　　富国天惠1610051．45 －0．623．20景顺资源 1626070．85－2．87 0．83

　　中银中国1638011．68 －0．635．28景顺鼎益 1626051．07－3．00 0．09

　　万家公用1619030．85 －0．681．92华夏行业 1603140．98－3．08 0．72

　　大摩资源1633022．05 －1．252．86荷银效率 1622070．78－3．13 －0．00

　　鹏华动力1606101．44 －1．307．30广发小盘 1627032．04－3．18 －0．03

　　建信300 1653090．96－1．531．15南方积配 1601051．20－3．23 0．77

　　华夏蓝筹1603111．25 －1．581．88银华内需 1618101．02－3．50 0．99

　　天治核心1635030．58 －1．691．01南方500 160119 1．19－3．560．34

　　中欧新趋势1660010．98 －1．70 1．41嘉实300 160706 0．85－3．62－0．47

　　国泰中小盘1602110．99 －1．79－0．70南方高增 1601061．57－3．68 0．50

　　ＥＴＦ基金一周价格表现

　　名称代码跟踪指数管理人收盘价（元）周价格涨幅（％）折溢价率（％）

　　华夏50ＥＴＦ510050上证50 华夏2．38－1．86 －0．17

　　友邦华泰红利ＥＴＦ510880上证红利友邦华泰2．65－2．35 0．08

　　治理ＥＴＦ510010上证180交银施罗德0．86－2．61 －0．12

　　央企ＥＴＦ510060央企ＥＴＦ工银瑞信1．62－2．81 0．00

　　华安180ＥＴＦ510180上证180 华安0．72－2．82 －0．28

　　深100ＥＴＦ159901深证100 易方达3．95－5．05 －0．03

　　华夏中小板159902中小板 华夏2．59－5．27 －0．04

　　创新型基金价格表现

　　名称代码设立日期基金年限收盘价（元）周价格涨幅（％）溢价率（％）

　　富国天丰1610102008－10－24 3年 1．061．241．44

　　同庆Ａ1500062009－5－12 3年 1．040．680．10

　　瑞和小康1500082009－10－14 3年0．87－0．46 －13．57

　　建信优势1500032009－3－19 5年0．74－1．46 －16．78

　　瑞福进取1500012007－7－17 5年0．88－3．72 27．58

　　同庆Ｂ1500072009－5－12 3年0．87－4．17 －20．20

　　大成优选1500022007－8－1 5年0．75－4．23 －16．98

　　瑞和远见1500092009－10－14 3年1．05－4．64 4．80

　　晨星开放式基金业绩排行榜

　　计算截止日期：2010－01－22数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

　　基金代码基金名称单位净值（元）12月晨星评级（三年）星级变动12月晨星评级（五年）星级变动今年以来最近一年设立以来12月末回报率排名最近三年风险评价夏普比率

　　总回报率（％）总回报率（％）总回报率（％）今年以来最近一年波动幅度（％）评价晨星风险系数评价最近三年评价

　　激进债券型基金

　　213007宝盈增强收益债券－Ａ／Ｂ 1．1498－－－－ －－－－0．49 10．50 18．86－－9／41 －－－－－－ －－－－－－

　　213917宝盈增强收益债券－Ｃ 1．1439 －－－－－－ －－0．46 10．0613．52 －－11／41 －－－－－－ －－－－－－

　　050011博时信用债券－Ａ／Ｂ 1．0140－－－－ －－－－1．20 －－ 1．40－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　050111博时信用债券－Ｃ 1．0120 －－－－－－ －－1．20－－ 1．20－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　200009长城稳健增利债券1．1210－－ －－－－－－ 0．27 7．0314．73－－ 29／41－－－－ －－－－－－ －－

　　080003长盛积极配置债券1．0835－－ －－－－－－ －0．147．85 10．33－－ 20／41－－－－ －－－－－－ －－

　　510080长盛全债指数增强债券1．2303－－ －－－0．857．15 128．03－－ 18／418．77 高1．34 高 1．24中

　　519989长信利丰债券1．0380－－ －－－－－－ 2．06 5．875．87－－ 34／41－－－－ －－－－－－ －－

　　090008大成强化收益债券1．0591－－ －－－－－－ －1．219．55 16．01－－ 5／41－－－－ －－－－－－ －－

　　400009东方稳健回报债券1．0010－－ －－－－－－ 1．01 1．520．10－－ 41／41－－－－ －－－－－－ －－

　　100035富国优增债券－Ａ／Ｂ 1．0020－－－－ －－－－0．00 －－ 0．20－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　100037富国优增债券－Ｃ 1．0000 －－－－－－ －－0．00－－ 0．00－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　100018富国天利增长债券1．2349－－ －－ 0．299．31117．94 －－ 12／416．72偏低 0．77 偏低1．80高

　　485007工银添利债券－Ｂ 1．1350 －－－－－－ －－1．02 8．5120．84 －－21／41 －－－－－－ －－－－－－

　　485107工银添利债券－Ａ 1．1438 －－－－－－ －－1．04 8．9621．74 －－17／41 －－－－－－ －－－－－－

　　450005国富强化收益债券－Ａ 1．0400 －－－－－－ －－－0．512．42 5．01 －－37／41－－ －－－－－－ －－－－

　　450006国富强化收益债券－Ｃ 1．0381 －－－－－－ －－－0．492．23 1．65 －－38／41－－ －－－－－－ －－－－

　　253021国联安增利债券－Ｂ 1．0480 －－－－－－ －－0．19－－ 6．31－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　253020国联安增利债券－Ａ 1．0480 －－－－－－ －－0．29－－ 6．81－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　020019国泰双利债券－Ａ 1．0930 －－－－－－ －－0．18－－ 10．37－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　020020国泰双利债券－Ｃ 1．0890 －－－－－－ －－0．09－－ 9．97－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　040013华安强化收益－Ｂ 1．0410 －－－－－－ －－0．00－－ 5．11－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　040012华安强化收益－Ａ 1．0440 －－－－－－ －－0．00－－ 5．41－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　240012华宝兴业增强收益债券－Ａ 1．0477 －－－－－－ －－－0．04－－ 5．76－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　240013华宝兴业增强收益债券－Ｂ 1．0438 －－－－－－ －－－0．06－－ 5．37－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　410004华富收益增强债券－Ａ 1．1244 －－－－－－ －－1．09 11．7622．19 －－3／41 －－－－－－ －－－－－－

　　410005华富收益增强债券－Ｂ 1．1162 －－－－－－ －－1．06 11．2921．34 －－4／41 －－－－－－ －－－－－－

　　630103华商收益增强债券－Ｂ 1．0620 －－－－－－ －－1．72－－ 11．13－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　630003华商收益增强债券－Ａ 1．0640 －－－－－－ －－1．72－－ 11．65－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　288102中信稳定双利债券1．0729－－ －－－－0．01 7．18 53．28－－19／41 7．23 中0．94 偏低1．41 高

　　001011华夏希望债券－Ａ 1．1130 －－－－－－ －－－0．458．84 20．60 －－13／41－－ －－－－－－ －－－－

　　001013华夏希望债券－Ｃ 1．1070 －－－－－－ －－－0．458．58 19．98 －－14／41－－ －－－－－－ －－－－

　　070015嘉实多元债券－Ａ 1．0770 －－－－－－ －－0．26 11．0416．13 －－6／41 －－－－－－ －－－－－－

　　070016嘉实多元债券－Ｂ 1．0730 －－－－－－ －－0．17 10．6415．50 －－7／41 －－－－－－ －－－－－－

　　070005嘉实债券1．2630－－ －－ 0．004．7282．44 －－ 33／419．32高 1．61 高 0．82偏低

　　530008建信稳定增利债券1．1550－－ －－－－－－ 0．35 10．2022．58－－ 10／41－－－－ －－－－－－ －－

　　531009建信收益增强债券－Ｃ 1．0320 －－－－－－ －－0．00－－ 3．20－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　530009建信收益增强债券－Ａ 1．0340 －－－－－－ －－0．00－－ 3．40－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　519680交银增利债券－Ａ／Ｂ 1．0284－－－－ －－－－－0．40 7．19 20．46－－24／41 －－－－－－ －－－－－－

　　519682交银增利债券－Ｃ 1．0244 －－－－－－ －－－0．436．71 19．49 －－26／41－－ －－－－－－ －－－－

　　620003金元比联丰利债券0．9920－－ －－－－－－ －0．80－－0．17 －－－－－－ －－－－－－ －－－－

　　690002民生加银增强收益债券－Ａ 1．0430 －－－－－－ －－0．87－－ 4．30－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　690202民生加银增强收益债券－Ｃ 1．0410 －－－－－－ －－0．87－－ 4．10－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　660002农银恒久增利债券1．0190－－ －－－－－－ －0．312．56 2．20－－ 35／41－－－－ －－－－－－ －－

　　320009诺安增利债券－Ｂ 1．0080 －－－－－－ －－－0．49－－ 0．80－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　320008诺安增利债券－Ａ 1．0110 －－－－－－ －－－0．39－－ 1．10－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　573003诺德增强收益债券1．0380－－ －－－－－－ 0．19－－ 3．80－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　160612鹏华丰收债券1．1910－－ －－－－－－ 0．25 12．1521．36－－ 2／41－－－－ －－－－－－ －－

　　290003泰信双息双利债券1．0297－－ －－－－－1．01 4．75 17．10－－30／41 8．76 中1．20 中0．29 低

　　161902万家增强收益债券1．1119－－ －－－0．968．30 74．05 －－15／414．91 偏低 0．61偏低1．63 高

　　550004信诚三得益债券－Ａ 1．0710 －－－－－－ －－1．32 4．698．97 －－36／41 －－－－－－ －－－－－－

　　550005信诚三得益债券－Ｂ 1．0630 －－－－－－ －－1．33 4．128．16 －－39／41 －－－－－－ －－－－－－

　　110008易方达稳健收益债券－Ｂ 1．0810 －－－－－－ －0．266．06 18．88－－ 31／412．91 低 0．47低 0．69偏低

　　110007易方达稳健收益债券－Ａ 1．0769 －－－－－－ －0．285．74 17．89－－ 32／412．90 低 0．48低 0．64偏低

　　110017易方达增强回报债券－Ａ 1．1240 －－－－－－ －－0．36 9．1318．95 －－22／41 －－－－－－ －－－－－－

　　110018易方达增强回报债券－Ｂ 1．1140 －－－－－－ －－0．27 8．5917．93 －－23／41 －－－－－－ －－－－－－

　　560005益民多利债券1．0458－－ －－－－－－ 0．64 1．498．71－－ 40／41－－－－ －－－－－－ －－

　　151002银河收益债券1．5594－－ －－ 0．509．86124．01 －－ 8／419．95高 1．70 高 1．08中

　　180015银华增强收益债券1．0710－－ －－－－－－ －1．0718．14 18．02－－ 1／41－－－－ －－－－－－ －－

　　460003友邦华泰稳本增利债券－Ｂ 1．0797 －－－－－－ －－0．40 6．2715．53 －－28／41 －－－－－－ －－－－－－

　　519519友邦华泰稳本增利债券－Ａ 1．0869 －－－－－－ 0．43 6．6220．47－－ 27／41 4．57低 0．55低 0．61 低

　　217008招商安本增利债券1．2278－－ －－－－0．18 8．46 34．39－－25／41 6．93 偏低1．33 中0．77 偏低

　　217011招商安心收益债券1．1310－－ －－－－－－ 0．09 9．5913．10－－ 16／41－－－－ －－－－－－ －－

　　166003中欧稳健收益债券－Ａ 1．0241 －－－－－－ －－0．58－－ 5．12－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　166004中欧稳健收益债券－Ｃ 1．0233 －－－－－－ －－0．73－－ 4．94－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　普通债券基金

　　050006博时稳定价值债券－Ｂ 1．0440 －－－－－－ 0．83 0．4622．67－－ 39／40 3．13偏低0．88 偏低 0．83偏低

　　050106博时稳定价值债券－Ａ 1．0530 －－－－－－ －－0．82 0．8218．68 －－38／40 －－－－－－ －－－－－－

　　090002大成债券－Ａ／Ｂ 1．0269－－－－ 0．29 3．8754．44－－ 15／40 2．85偏低0．64 低 1．49高

　　092002大成债券－ Ｃ1．0037 －－－－－－ 0．26 3．3926．49－－ 17／40 2．85偏低0．73 低 1．30中

　　582001东吴优信稳健债券－Ａ 1．0038 －－－－－－ －－－1．110．02 1．57 －－36／40－－ －－－－－－ －－－－

　　582201东吴优信稳健债券－Ｃ 1．0010 －－－－－－ －－－1．15－－ 1．29－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　485005工银增强收益债券－Ｂ 1．0700 －－－－－－ －－－0．074．39 27．58 －－11／40－－ －－－－－－ －－－－

　　485105工银增强收益债券－Ａ 1．0837 －－－－－－ －－－0．054．81 29．03 －－8／40－－ －－－－－－ －－－－

　　360008光大保德信增利收益债券－Ａ 1．0410 －－－－－－ －－0．19 2．874．10 －－21／40 －－－－－－ －－－－－－

　　360009光大保德信增利收益债券－Ｃ 1．0360 －－－－－－ －－0．10 2．473．60 －－28／40 －－－－－－ －－－－－－

　　270009广发增强债券1．0840－－ －－－－－－ 0．01 2．6113．49－－ 26／40－－－－ －－－－－－ －－

　　020002国泰金龙债券－Ａ 1．0170 －－－－0．76 5．85 45．53－－16／40 3．86 偏低0．97偏低 1．04 中

　　020012国泰金龙债券－Ｃ 1．0150 －－－－－－ －－0．67 5．2611．44 －－19／40 －－－－－－ －－－－－－

　　121009国投瑞银稳定增利债券1．0315－－ －－－－－－ 0．76 5．4315．05－－ 7／40－－－－ －－－－－－ －－

　　519023海富通稳健添利债券－Ｃ 1．0700 －－－－－－ －－－0．744．19 7．00 －－4／40－－ －－－－－－ －－－－

　　519024海富通稳健添利债券－Ａ 1．0690 －－－－－－ －－－0．74－－ 3．49－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　040010华安稳定收益债券－Ｂ 1．0980 －－－－－－ －－0．07 4．4912．94 －－13／40 －－－－－－ －－－－－－

　　040009华安稳定收益债券－Ａ 1．1066 －－－－－－ －－0．10 5．0013．82 －－9／40 －－－－－－ －－－－－－

　　240003华宝兴业宝康债券1．1420－－ －－ 0．111．9575．59 －－ 24／403．96中 0．81 偏低 1．84高

　　001003华夏债券－ Ｃ1．0830 －－－－－－ 0．19 2．6740．74－－ 22／40 5．03高 1．19中 1．27 中

　　001001华夏债券－Ａ／Ｂ 1．0990－－－－ 0．18 3．0063．90－－ 18／40 5．11高 1．16中 1．31 高

　　540005汇丰晋信平稳增利债券0．9968－－ －－－－－－ 0．16－0．17－0．32 －－40／40－－ －－－－－－ －－－－

　　470078汇添富增强收益债券－Ｃ 1．0670 －－－－－－ －－0．38－－ 1．81－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　519078汇添富增强收益债券－Ａ 1．0690 －－－－－－ －－0．47 3．3812．08 －－23／40 －－－－－－ －－－－－－

　　202102南方多利债券－Ｃ 1．0550 －－－－－－ 0．11 3．9719．83－－ 12／40 4．47高1．65 高 0．52 低

　　202103南方多利债券－Ａ 1．0570 －－－－－－ －－0．13－－ 5．02－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　320004诺安优化收益债券1．0864－－ －－－－0．22 4．30 15．08－－14／40 2．53 低0．99 中0．47 低

　　160608鹏华普天债券－Ｂ 1．1220 －－－－－－ 0．18 3．6023．13－－ 10／40 1．76低0．39 低 1．59 高

　　160602鹏华普天债券－Ａ 1．1580 －－－－0．26 4．60 39．49－－5／40 1．82 低 0．33低2．03 高

　　晨星开放式基金业绩排行榜

　　计算截止日期：2010－01－22数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

　　基金代码基金名称单位净值（元）12月晨星评级（三年）星级变动12月晨星评级（五年）星级变动今年以来最近一年设立以来12月末回报率排名最近三年风险评价夏普比率

　　总回报率（％）总回报率（％）总回报率（％）今年以来最近一年波动幅度（％）评价晨星风险系数评价最近三年评价

　　519111浦银安盛优化收益债券－Ａ 1．0020 －－－－－－ －－－0．200．60 0．20 －－34／40－－ －－－－－－ －－－－

　　519112浦银安盛优化收益债券－Ｃ 1．0010 －－－－－－ －－－0．30－－ 0．20－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　161603融通债券1．0540－－ －－－0．202．64 52．48 －－27／404．04 中 1．24 高0．84偏低

　　371020上投摩根纯债债券－Ａ 1．0150 －－－－－－ －－0．30－－ 1．50－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　371120上投摩根纯债债券－Ｂ 1．0130 －－－－－－ －－0．40－－ 1．30－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　310378申万巴黎添益宝债券－Ａ 1．0270 －－－－－－ －－0．93 3．453．35 －－25／40 －－－－－－ －－－－－－

　　310379申万巴黎添益宝债券－Ｂ 1．0240 －－－－－－ －－0．93 3．263．05 －－29／40 －－－－－－ －－－－－－

　　162299泰达荷银集利债券－Ｃ 1．0139 －－－－－－ －－－0．510．68 3．19 －－37／40－－ －－－－－－ －－－－

　　162210泰达荷银集利债券－Ａ 1．0196 －－－－－－ －－－0．481．14 3．77 －－35／40－－ －－－－－－ －－－－

　　290007泰信增强收益债券－Ａ 0．9824 －－－－－－ －－－0．64－－ －1．76－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　291007泰信增强收益债券－Ｃ 0．9804 －－－－－－ －－－0．66－－ －1．96－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　420002天弘永利债券－Ａ 1．0071 －－－－－－ －－0．11 0．718．09 －－33／40 －－－－－－ －－－－－－

　　420102天弘永利债券－Ｂ 1．0076 －－－－－－ －－0．14 1．128．93 －－31／40 －－－－－－ －－－－－－

　　350006天治稳健双盈债券1．0233－－ －－－－－－ 0．01 1．962．33－－ 32／40－－－－ －－－－－－ －－

　　519187万家稳健增利债券－Ｃ 1．0080 －－－－－－ －－－1．03－－ 0．80－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　519186万家稳健增利债券－Ａ 1．0098 －－－－－－ －－－1．01－－ 0．98－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　550006信诚经典优债债券－Ａ 1．0170 －－－－－－ －－0．00－－ 2．70－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　550007信诚经典优债债券－Ｂ 1．0120 －－－－－－ －－0．00－－ 2．20－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　610003信达澳银稳定价值债券－Ａ 1．0060 －－－－－－ －－－0．30－－ 0．60－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　610103信达澳银稳定价值债券－Ｂ 1．0030 －－－－－－ －－－0．20－－ 0．30－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　340009兴业磐稳增利债券1．0166－－ －－－－－－ 0．60－－ 1．66－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　519666银河银信添利债券－Ｂ 1．0391 －－－－－－ －－－0．455．95 27．57 －－3／40－－ －－－－－－ －－－－

　　519667银河银信添利债券－Ａ 1．0467 －－－－－－ －－－0．436．42 13．93 －－2／40－－ －－－－－－ －－－－

　　217003招商安泰债券－Ａ 1．0970 －－－－0．01 4．16 54．27－－20／40 6．31 高 1．47高1．05 中

　　217203招商安泰债券－Ｂ 1．0974 －－－－－－ －0．033．70 34．69－－ 30／406．31 高1．56 高 0．97偏低

　　395001中海稳健收益债券1．1310－－ －－－－－－ 0．44 7．8319．65－－ 1／40－－－－ －－－－－－ －－

　　163806中银增利债券1．0510－－ －－－－－－ 0．66 5．576．10－－ 6／40－－－－ －－－－－－ －－

　　短债基金

　　070009嘉实超短债债券1．0021－－ －－－－－－ 0．18 0．8811．88－－ －－0．94－－ 1．00 －－0．20－－

　　保本基金

　　020018国泰金鹿保本混合（二期）0．9960－－ －－－－－－ －0．384．55 66．66－－ －－10．38－－ 0．70 －－1．04－－

　　519697交银保本混合1．0600－－ －－－－－－ 0．44 7．987．98－－ －－－－－－ －－－－－－ －－

　　620001金元比联宝石保本混合1．0274－－ －－－－－－ －0．930．52 3．73－－ －－－－－－ －－－－－－ －－

　　202211南方恒元保本混合1．1200－－ －－－－－－ －1．3212．52 13．99－－ －－－－－－ －－－－－－ －－

　　202202南方避险增值混合2．3640－－ －－－－－－ －1．4111．02240．86 －－ －－17．99－－ 1．67 －－0．80－－

　　180002银华保本增值混合1．0214－－ －－－－－－ －0．6420．00 75．38－－ －－7．86－－ 0．62 －－1．22－－

　　货币市场基金

　　213009宝盈货币－ Ａ1．0000 －－－－－－ －－0．03－－ 0．44－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　213909宝盈货币－ Ｂ1．0000 －－－－－－ －－0．04－－ 0．56－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　050003博时现金收益货币1．0000－－ －－－－－－ 0．07 1．6916．66－－ －－0．47－－ －－－－－－ －－

　　200003长城货币1．0000－－ －－－－－－ 0．06 0．8011．05－－ －－0．45－－ －－－－－－ －－

　　080011长盛货币1．0000－－ －－－－－－ 0．08 1．6111．20－－ －－0．38－－ －－－－－－ －－

　　519999长信利息收益货币1．0000－－ －－－－－－ 0．07 1．6316．42－－ －－0．54－－ －－－－－－ －－

　　090005大成货币市场基金－Ａ 1．0000 －－－－－－ －－0．06 1．3011．92 －－－－ 0．42－－－－ －－－－－－

　　091005大成货币市场基金－Ｂ 1．0000 －－－－－－ －－0．07 1．5513．18 －－－－ 0．42－－－－ －－－－－－

　　400005东方金账簿货币1．0000－－ －－－－－－ 0．06 1．629．25－－ －－0．37－－ －－－－－－ －－

　　100025富国天时货币－Ａ 1．0000 －－－－－－ －－0．09 1．378．82 －－－－ 0．32－－－－ －－－－－－

　　100028富国天时货币－Ｂ 1．0000 －－－－－－ －－0．11 1．618．67 －－－－ 0．32－－－－ －－－－－－

　　482002工银货币1．0000－－ －－－－－－ 0．09 1．3510．78－－ －－0．57－－ －－－－－－ －－

　　360003光大保德信货币1．0000－－ －－－－－－ 0．07 1．4611．27－－ －－0．34－－ －－－－－－ －－

　　270004广发货币－ Ａ1．0000 －－－－－－ －－0．06 1．1911．32 －－－－ 0．46－－－－ －－－－－－

　　270014广发货币－ Ｂ1．0000 －－－－－－ －－0．07－－ 1．13－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　020007国泰货币1．0000－－ －－－－－－ 0．06 1．5010．87－－ －－0．40－－ －－－－－－ －－

　　121011国投瑞银货币－Ａ 1．0000 －－－－－－ －－0．05－－ 0．96－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　128011国投瑞银货币－Ｂ 1．0000 －－－－－－ －－0．06－－ 1．19－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　519505海富通货币－ Ａ1．0000 －－－－－－ －－0．08 1．6014．44 －－－－ 0．49－－－－ －－－－－－

　　519506海富通货币－ Ｂ1．0000 －－－－－－ －－0．10 1．8411．41 －－－－ 0．49－－－－ －－－－－－

　　040003华安现金富利货币－Ａ 1．0000 －－－－－－ －－0．07 1．4516．11 －－－－ 0．36－－－－ －－－－－－

　　041003华安现金富利货币－Ｂ 1．0000 －－－－－－ －－0．08－－ 0．13－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　240007华宝兴业现金宝货币－Ｂ 1．0000 －－－－－－ －－0．06 1．3712．52 －－－－ 0．40－－－－ －－－－－－

　　240006华宝兴业现金宝货币－Ａ 1．0000 －－－－－－ －－0．04 1．1311．23 －－－－ 0．40－－－－ －－－－－－

　　410002华富货币1．0000－－ －－－－－－ 0．16 1．6810．26－－ －－0．38－－ －－－－－－ －－

　　003003华夏现金增利货币1．0000－－ －－－－－－ 0．14 1．7716．85－－ －－0．50－－ －－－－－－ －－

　　288101中信现金优势货币1．0000－－ －－－－－－ 0．15 1．7814．51－－ －－0．53－－ －－－－－－ －－

　　519517汇添富货币－ Ｂ1．0000 －－－－－－ －－0．09 1．518．35 －－－－－－ －－－－－－ －－－－

　　519518汇添富货币－ Ａ1．0000 －－－－－－ －－0．08 1．2710．13 －－－－ 0．54－－－－ －－－－－－

　　070008嘉实货币1．0000－－ －－－－－－ 0．06 1．4014．36－－ －－0．67－－ －－－－－－ －－

　　530002建信货币1．0000－－ －－－－－－ 0．08 1．6410．87－－ －－0．44－－ －－－－－－ －－

　　519589交银货币－ Ｂ1．0000 －－－－－－ －－0．07 1．527．54 －－－－－－ －－－－－－ －－－－

　　519588交银货币－ Ａ1．0000 －－－－－－ －－0．05 1．289．91 －－－－ 0．35－－－－ －－－－－－

　　260102景顺长城货币1．0000－－ －－－－－－ 0．04 1．1410．99－－ －－0．38－－ －－－－－－ －－

　　163303大摩货币1．0000－－ －－－－－－ 0．08 1．8310．06－－ －－0．54－－ －－－－－－ －－

　　202301南方现金增利货币－Ａ 1．0000 －－－－－－ －－0．10 1．7716．55 －－－－ 0．43－－－－ －－－－－－

　　202302南方现金增利货币－Ｂ 1．0000 －－－－－－ －－0．12－－ 1．15－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　320002诺安货币1．0000－－ －－－－－－ 0．06 1．1812．38－－ －－0．32－－ －－－－－－ －－

　　160606鹏华货币－ Ａ1．0000 －－－－－－ －－0．06 1．4412．23 －－－－ 0．44－－－－ －－－－－－

　　160609鹏华货币－ Ｂ1．0000 －－－－－－ －－0．07 1．6810．08 －－－－ 0．44－－－－ －－－－－－

　　161608融通易支付货币1．0000－－ －－－－－－ 0．06 1．6210．61－－ －－0．37－－ －－－－－－ －－

　　370010上投摩根货币－Ａ 1．0000 －－－－－－ －－0．05 0．729．25 －－－－ 0．40－－－－ －－－－－－

　　370011上投摩根货币－Ｂ 1．0000 －－－－－－ －－0．06 0．9610．43 －－－－ 0．41－－－－ －－－－－－

　　310338申万巴黎收益宝货币1．0000－－ －－－－－－ 0．04 0．827．57－－ －－0．35－－ －－－－－－ －－

　　162206泰达荷银货币1．0000－－ －－－－－－ 0．09 1．329．87－－ －－0．43－－ －－－－－－ －－

　　290001泰信天天收益货币1．0000－－ －－－－－－ 0．07 1．5215．12－－ －－0．32－－ －－－－－－ －－

　　350004天治天得利货币1．0000－－ －－－－－－ 0．07 1．629．04－－ －－0．28－－ －－－－－－ －－

　　519508万家货币1．0000－－ －－－－－－ 0．10 1．7211．62－－ －－0．59－－ －－－－－－ －－

　　340005兴业货币1．0000－－ －－－－－－ 0．04 0．909．07－－ －－0．44－－ －－－－－－ －－

　　110006易方达货币－ Ａ1．0000 －－－－－－ －－0．07 1．8313．04 －－－－ 0．36－－－－ －－－－－－

　　110016易方达货币－ Ｂ1．0000 －－－－－－ －－0．08 2．0710．55 －－－－ 0．37－－－－ －－－－－－

　　560001益民货币1．0000－－ －－－－－－ 0．04 0．638．88－－ －－0．50－－ －－－－－－ －－

　　150005银河银富货币－Ａ 1．0000 －－－－－－ －－0．05 0．9513．27 －－－－ 0．54－－－－ －－－－－－

　　150015银河银富货币－Ｂ 1．0000 －－－－－－ －－0．07 1．219．69 －－－－ 0．54－－－－ －－－－－－

　　180008银华货币－ Ａ1．0000 －－－－－－ －－0．06 1．0911．35 －－－－ 0．33－－－－ －－－－－－

　　180009银华货币－ Ｂ1．0000 －－－－－－ －－0．07 1．3412．76 －－－－ 0．33－－－－ －－－－－－

　　460006友邦华泰货币－Ａ 1．0000 －－－－－－ －－0．03－－ 0．29－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　460106友邦华泰货币－Ｂ 1．0000 －－－－－－ －－0．04－－ 0．47－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　217004招商现金增值货币－Ａ 1．0000 －－－－－－ －－0．06 1．3414．81 －－－－ 0．31－－－－ －－－－－－

　　217014招商现金增值货币－Ｂ 1．0000 －－－－－－ －－0．08－－ 0．21－－－－ －－－－－－ －－－－－－

　　163802中银货币1．0000－－ －－－－－－ 0．12 1．5512．14－－ －－0．44－－ －－－－－－ －－

　　晨星封闭式基金业绩排行榜

　　计算截止日期：2010－01－22

　　数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

　　基金代码基金名称单位净值（元）今年以来最近一年最近两年最近三年设立以来12月末总回报率排名最近三年风险评价夏普比率折溢价率（％）

　　总回报率（％）总回报率（％）年化回报率（％）年化回报率（％）总回报率（％）今年以来 最近一年最近 两年最近三年波动幅度（％）评价晨星风险系数评价最近三年评价

　　封闭式基金（32）

　　184728宝盈鸿阳封闭0．8360－3．29 32．40－17．822．70 130．89－－ 28 27 2630．64 中 1．19高 0．28低 －23．33

　　184692博时裕隆封闭1．4537－4．24 50．24－4．3126．37 517．81－－ 13 3 2 30．38偏低0．91 低 1．00高－15．59

　　184705博时裕泽封闭1．2301－4．09 44．77－11．1616．79 358．30－－ 18 19 1931．05 中 1．01偏低 0．68偏低－8．14

　　500006博时裕阳封闭1．7190－5．34 52．77－8．4820．84 695．22－－ 8 11 6 30．28偏低0．97 偏低 0．87高－9．66

　　184722长城久嘉封闭1．0026－4．07 45．90－10．1218．41 337．86－－ 23 15 1032．78 高 1．07中 0．74偏低－22．20

　　150007长盛同庆封闭－Ｂ 1．0940 －5．53－－－－ －－9．40－－ －－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ －20．20

　　150006长盛同庆封闭－Ａ 1．0390 0．29－－－－ －－3．90－－ －－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ 0．10

　　184690长盛同益封闭1．4981－5．36 55．94－10．4416．45 585．15－－ 5 16 1231．91 高 1．04中 0．74偏低－14．02

　　184699长盛同盛封闭1．2067－2．13 54．90－10．5515．74 299．44－－ 10 21 2130．95 中 1．08高 0．67低 －20．36

　　150002大成优选封闭0．9010－4．25 58．07－6．97－－ －6．90－－ 2 23－－ －－－－－－ －－－－－－ －16．98

　　184691大成景宏封闭1．6189－4．48 47．72－11．7216．82 427．53－－ 17 20 1533．29 高 1．04中 0．71偏低－14．76

　　184701大成景福封闭1．5706－3．17 50．15－11．3611．24 231．35－－ 16 24 2530．61 中 1．12高 0．52低 －15．76

　　161010富国天丰强化债券1．04301．56 8．90 －－－－13．48 －－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ －－1．44

　　500005富国汉盛封闭1．4841－4．43 50．36－8．4520．71 475．15－－ 14 10 728．71 低 0．91低 0．87高 －17．12

　　500015富国汉兴封闭1．2306－3．92 45．27－8．8415．44 228．95－－ 24 14 1827．27 低 0．89低 0．76中 －19．63

　　500001国泰金泰封闭1．3167－2．67 51．87－8．9314．83 508．95－－ 12 17 2229．86 偏低1．01 中 0．68偏低－15．01

　　500011国泰金鑫封闭1．2162－3．40 56．87－6．1817．62 294．91－－ 4 7 11 30．61中 1．01中 0．77 中－19．42

　　150001瑞福进取0．6890－15．04 119．43－16．58－－ －18．52－－－－ －－－－－－ －－－－－－ －－－－27．58

　　500003华安安信封闭1．6216－3．20 46．39－5．6916．48 838．97－－ 21 5 1426．83 低 0．87低 0．82中 －10．21

　　500009华安安顺封闭1．8451－4．86 54．75 1．0622．89695．43 －－ 1 2 3 27．76低0．81 低 1．06高－9．22

　　500008华夏兴华封闭1．6855－2．76 61．94 2．6929．111161．87 －－ 3 1 128．61 低0．83 低 1．10高－7．09

　　500018华夏兴和封闭1．3932－4．19 51．30－8．1515．48 366．20－－ 11 12 1630．00 偏低0．99 偏低0．73 偏低－16．81

　　184721嘉实丰和封闭0．9790－2．31 43．76－6．7519．71 341．80－－ 27 6 9 29．15低 0．97偏低 0．79中－21．86

　　500002嘉实泰和封闭1．1216－4．42 55．45－8．1624．13 635．25－－ 7 13 4 31．88高 1．01偏低 0．86高－14．76

　　150003建信优势动力封闭0．8940－4．49 48．50－－－－ －10．60－－ 15－－ －－－－－－ －－－－－－ －－－16．78

　　184688南方开元封闭1．0959－1．62 39．20－15．9913．31 592．35－－ 25 26 2035．85 高 1．07高 0．63低 －17．15

　　184698南方天元封闭1．4225－4．17 44．65－11．0017．40 456．51－－ 19 18 1331．68 中 0．99偏低 0．75中－15．36

　　184689鹏华普惠封闭1．7474－4．96 46．94－14．7512．32 411．46－－ 22 25 2430．17 偏低1．08 高 0．61低－12．61

　　184693鹏华普丰封闭1．4210－4．27 41．98－12．8111．75 272．85－－ 26 22 2330．50 偏低1．05 中 0．62低－17．80

　　500038融通通乾封闭1．6682－2．10 55．50－6．5121．84 297．64－－ 9 9 8 32．45高 1．07高 0．80 中－15．42

　　500056易方达科瑞封闭1．4549－3．07 46．44－6．7416．43 380．67－－ 20 8 1731．93 高 1．07高 0．70偏低－15．66

　　500058银河银丰封闭1．1930－3．71 56．56－4．9321．52 320．94－－ 6 4 5 30．03偏低0．95 偏低 0．89高－18．86

　　注1：晨星对基金大类的分类主要依据法规和证监会规定的标准，分为股票型、混合型、保本型、债券型和货币市场基金。在此基础上，以投资组合为基础上进一步细分。分类和评级方法请查阅ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ注2：货币市场基金和保本基金提供回报率，但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。今年以来回报率排名从六月底开始公布，同时，对基金合同生效不足6个月的基金不提供今年以来回报率排名。回报率排名的更新时点为每月底。注3：晨星风险系数以及夏普比率的计算周期为三年，且建立在月度收益的基础上，更新时点为每月底。注4：晨星评级的公布频率为每3个月，目前定为对季度末的评级进行发布。注＊：富国天丰主要投资于债券，长盛同庆封闭Ａ和长盛同庆封闭Ｂ、瑞福进取为杠杆基金，现阶段不参与封闭式基金排名。免责声明：本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性，同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星公司所有。