据新闻晨报,“两会”从来不会让资本市场安静下来,无论召开前,召开期间,还是召开后,资本市场都会敏感得作出反应,投资者挖掘“两会”热点、洞察政策动向,摸索投资方向。从历史情况来看,热点一旦形成,不会迅速散去,甚至可能成为贯穿全年的投资主线。
部分板
块“洞察先机” 根据WIND资讯统计,以申银万国三级行业划分的175个行业中,今年2月3日以来,34个细分行业的涨幅累计超过10%,其中专用汽车、制冷空调设备、其他化学制品等累计涨幅超过18%,成为行业的“佼佼者”;毛纺、洗衣机、丝绸等细分行业也都毫不服输,整体涨幅超过15%。如果从申万一级行业来看,综合、交运设备、纺织服装成为2月3日以来表现最好的“前三甲”,累计涨幅都超过8%,其中综合行业指数的累计涨幅接近14%。
而在概念炒作上,区域振兴的概念股算是最“烫手”的,如成渝特区的
四川路桥、
重庆港九,海峡西岸的
旭飞投资,珠港澳大桥的
粤富华,新疆地域的
新疆城建,一个多月的时间涨幅都在30%以上,令人眼羡,成为“两会”的急先锋。拥有新能源、低碳概念的
中核科技,拥有垃圾发电、环保和新能源多个概念的
东湖高新,以及
华资实业、
天富热电、
巨化股份、
中原环保等新能源和新产业概念股的累计涨幅都在20%以上。
“两会”后哪些板块将“走红” “两会”引发的板块效应能走多远,哪些行业在接下来会“受宠”,这对市场判断和投资决策非常关键。
银河证券的分析师沈文春认为,低碳经济备受注目,但单纯的低碳概念恐怕难以掀起波澜,要同时配合业绩增长、估值较低,以及年报高送转等短期利好事件的驱动,才更有可能形成气候,如电力板块中的风电龙头企业
东方电气、
金风科技和节能配电设备公司
置信电气等。家电行业也属受益低碳概念的板块,尤其随着国家能效标准的陆续推出,
格力电器、
美的电器等空调行业公司都是长期受益的对象,
当然,除了低碳概念,每年必讲的“三农”问题,今年预计也不会“缺席”,尤其全国各地大旱,农业生产仍是重要的任务之一,农业股的行情,每年基本都会有一两波。
另外值得关注的是,中国证监会主席尚福林在两会期间透露,股指期货预计4月中旬推出,这对市场的影响举足轻重,大盘蓝筹的行情将如何发动,目前而言这还是一个悬念;同时涉及金融创新概念的股票,其强势行情有望再次启动。
业绩表现仍是关键 “我发现涉及新能源等概念的个股,业绩都不怎么样。”此前有一投资者如此对记者表示,区域振兴概念的个股炒作也如出一辙。在股价疯狂上涨、业绩一塌糊涂的情况下,炒作很可能是在年报发布或分配方案发布前后,市场资金的一种“明修栈道,暗度陈仓”行为。
根据WIND资讯统计,今年以来涨幅最大的个股除了完成重组实现上市的
广发证券,
罗顿发展今年涨幅已高达125.3%,乘海南建设国际旅游岛的东风,成为迄今为止最牛的股票之一,但看看公司业绩,1月12日时候公司就预计,由于受工程公司在建项目及工程收入减少的影响,预计公司2009年依然亏损,脱掉ST帽子不久的罗顿发展恐怕又要戴上这顶帽子了。同时,
罗牛山、
海南高速、
三木集团、
漳州发展等区域概念股今年以来的涨幅也都在50%以上,但看看这些公司的报表,净利润都少得可怜,这些公司的股价在经过涨停之后也开始出现调整的迹象。
另外,东湖高新、
方兴科技两家环保和新能源概念的个股,也在今年表现突出,累计涨幅85%以上,其中方兴科技2009年每股收益只有0.17元,但股价已高达36.01元,静态市盈率超过200倍,尽管公司今年可能进行资产置换,使公司业绩发生较大改善,不过就目前公司的情况而言,不确定性依然大大存在。