统计显示,一季度险资新进
美的电器、
华意压缩等2只家用电器股;
凤凰传媒、
百视通、
博瑞传播、
中南传媒、
浙报传媒、
榕基软件等6只信息服务股;
中青旅1只餐饮旅游股
编者按:据《证券日报》市场研究中心与
同花顺iFinD数据统计,今年首季险资在536家上市公司十大股东
相关公司股票走势
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现身,合计持股445.28亿股,较去年年末增持25.99亿股。其中,险资对243只个股进行了增仓和建仓,家用电器、信息服务和餐饮旅游成为险资最关注的三大行业,增持幅度大有可观。
本版对上述三行业中的险资持仓股表现和行业基本面进行分析解读,以飨读者。
家用电器重仓8股增仓幅度104.73% 据《证券日报》市场研究中心和同花顺iFinD数据统计显示,险资一季度重仓8只家用电器股,累计持有10749.35万股,较去年年末持仓5250.51万股增加5498.84万股,增仓幅度达104.73%,累计持股市值约10.88亿元。
从新建仓和增持的角度来看,一季度险资新进2只家用电器股,持仓情况分别为:美的电器、华意压缩。同时,险资对
美菱电器、
盾安环境2股进行了增仓,分别增持了649.63万股、483.17万股。
从市场表现来看,险资新建或增持的4只个股中有3只5月以来实现了一定的上涨,这4只股票的涨幅分别为:盾安环境(3.56%)、美的电器(0.74%)、华意压缩(0.41%)。其中,美的电器、盾安环境2股市盈率低于30倍,分别为11.91倍和29.13倍。
此外,险资新建或增持的4只个股均属中低价股,具体来看,华意压缩最新收盘价为4.9元,美菱电器最新收盘价为4.95元,盾安环境最新收盘价为10.46元,美的电器最新收盘价为13.58元。
从3-4月销售数据看,4月家电销售回暖较为明确,一季度底部已较为确定。国泰君安指出,市场对于行业回暖与龙头企业业绩增长的信心将更为强烈,维持对于白电龙头的推荐,主要逻辑仍为“低估值+稳健增长”,
青岛海尔第三期股权激励对应2012年扣非归母净利润增长24%,
格力电器董事会换届选举对经营层面影响较小,低估值凸显较好的防御性。
国金证券建议,轻行业配置、重个股,估值仍偏低的大家电龙头公司值得超配,3个月首推:格力电器、
兆驰股份、
海信电器;其次,青岛海尔、美的电器。3-12个月增加:
老板电器、
阳光照明、
华帝股份、
苏泊尔、
三花股份。长期再增加:
TCL集团、
四川长虹。主题投资:智能电视(海信);保障房(老板电器、华帝股份)。
信息服务重仓16股增仓幅度69.06% 据《证券日报》市场研究中心和同花顺iFinD数据统计显示,险资一季度重仓16只信息服务股,累计持有13286.45万股,较去年年末持仓7859.21万股增加5427.24万股,增仓幅度达69.06%,累计持股市值约19.23亿元。
从新建仓和增持的角度来看,一季度险资新进6只信息服务股,持仓情况分别为:凤凰传媒、百视通、博瑞传播、中南传媒、浙报传媒、榕基软件。同时,险资对
航天信息、
卫士通、
川大智胜、
粤传媒、
东华软件、
太极股份6股进行了增仓,分别增持了785.43万股、655.95万股、148.06万股、83.09万股、60.72万股、20万股。
从市场表现来看,险资新建或增持的12只个股中有11只5月以来实现了一定的上涨,其中10只股票跑赢同期大盘,涨幅超过5%的股票分别为:东华软件(8.29%)、太极股份(5.99%)、卫士通(5.23%)。
其中,市盈率低于30倍的个股有7只,分别为博瑞传播(17.8倍)、航天信息(18.31倍)、中南传媒(22.3倍)、东华软件(26.64倍)、凤凰传媒(26.78倍)、浙报传媒(27.15倍)、榕基软件(29.76倍)。
今年4月,工信部发布《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》。《规划》提出,到2015年,相关业务收入将突破4万亿元,占信息产业比重达到25%,年均增长24.5%以上,软件出口达到600亿美元;其中,信息技术服务收入超过2.5万亿元,占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。
安信证券建议关注三条投资线索:高送转概念股,包括
远望谷、
天泽信息、
银信科技等;物联网十二五规划出台,关注远望谷、
新大陆、
中瑞思创、
银江股份等;业绩增长确定性高,估值较便宜的公司:东华软件、
大华股份、
海康威视、
软控股份、
汉得信息、
天玑科技、银江股份、
立思辰和
美亚柏科。
餐饮旅游重仓4股增仓幅度45.12% 据《证券日报》市场研究中心和同花顺iFinD数据统计显示,险资一季度重仓4只餐饮旅游股,累计持有2930.58万股,较去年年末持仓2019.35万股增加911.23万股,增仓幅度达45.12%,累计持股市值约6.41亿元。
从新建仓和增持的角度来看,一季度险资新进1只餐饮旅游股,持仓情况为:中青旅。同时,险资对
中国国旅进行了增仓,增持了408.7万股。
从市场表现来看,险资新建或增持的2只个股中,中青旅5月以来实现累计涨幅1%。在市盈率方面,中青旅和中国国旅市盈率均低于30倍,分别为17.09倍、27.58倍。
此外,值得关注的是,5月以来险资重仓的4只餐饮旅游股中,有3只股票获得资金青睐,具体来看,中青旅5月以来资金净流入达1473.18万元,
首旅股份5月以来资金净流入达206.64万元,
大连圣亚5月以来资金净流入达17.25万元。
一季报数据显示,在追溯调整了
丽江旅游报表后,板块收入增速为27.10%,与2011年一季度大致持平;实现归属母公司股东的净利润增长79.94%,较2011年一季度增速(6.16%)显著提升,也明显超越了2006-2011年板块一季度的平均增速。
国信证券认为,2012年一季度板块业绩的高增长,虽在一定程度上受2011年一季度整体基数较低,权重个股业绩增长影响放大的影响,但也从一个侧面体现出板块整体业绩良好的增长趋势。从中长线(3个月以上)角度出发,旅游板块依旧值得积极配臵,短期可选择逢低增持相关重点个股。全年角度,最新个股推荐排序为:中国国旅、
峨眉山A、
宋城股份、中青旅、
黄山旅游、
张家界、
湘鄂情、
锦江股份、
三特索道、首旅股份。 (来源:证券日报)
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