官方文件澄清不会有4万亿投资政策出台。5月29日,湖南省发改委召开全省经济形势座谈会,传递中央精神,明确国家层面有“两个不可能”:不可能出台像2008年底那种大范围、大规模的4万亿投资政策;不可能松动房地产政策,现在只会预调微调。
虽有月末临近,A股却一
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改颓势、气贯长虹,大有王者归来之兆,不停撩拨人们对于“红五月”的殷切期盼。经过周一大涨后,市场昨日继续逐波震荡上行,并直接站上了20日及30日均线,转眼间已经逼近2400点区域。可见,半年线处支起的弹簧床力度非凡,A股一鼓作气、连续起跳,指数量能也出现成倍级别的增加,大资金参与热度持续升温。今日A股能否再接再厉,一举夺得2400这块“楚河汉界之地”,颇为值得期待。
但今日消息面上出现一大利空,有媒体昨晚报道,官方文件澄清不会有4万亿投资政策出台。5月29日,湖南省发改委召开全省经济形势座谈会,传递中央精神,明确国家层面有“两个不可能”:不可能出台像2008年底那种大范围、大规模的4万亿投资政策;不可能松动房地产政策,现在只会预调微调。本轮A股反弹的一大主要原因就在于,国务院明确稳增长后,发改委批准多个投资项目,类似2008年“4万亿”投资式的开闸放水预期卷土重来。澄清报道或许会给风头正劲的A股泼上冷水。
然而与此同时,政策红利有望对此利空形成对冲。据《中国证券报》报道,营业税改增值税望加速扩围。北京已跻身营业税改征增值税试点扩围的第一批名单。业内人士表示,原定“十二五”期间“营改增”在全国各行业实现全覆盖,但目前看,配合我国稳增长、调结构的宏观政策,这一进程将有所加快。实现全覆盖后,可减轻企业税负超过1000亿元,并且,如果进一步降低增值税税率,企业的减负效果将更为明显。这有利于上市公司改善盈利,提升估值。
此外,数据显示,去年城镇非私营单位职工工资实际增8.5%。国家统计局29日公布的数据显示,2011年全国城镇非私营单位在岗职工年平均工资为42452元,较2010年增加5305元,名义增长14.3%,增幅提高0.8个百分点。扣除物价因素,2011年全国城镇非私营单位在岗职工年平均工资实际增长8.5%。职工工资增长有利于扩大消费,或能刺激前期活跃的消费板块有所表现。
资金面方面,5月29日,央行在公开市场进行了500亿元正回购操作,中标利率继续持平于2.80%。至此,央行公开市场操作已提前锁定本周和本月的净回笼格局。市场人士表示,在年内第二次降准之际,央行在公开市场上净回笼资金符合惯例,未来银行体系流动性仍有望保持长期稳定充裕。
行业消息方面,首先,生物医药产业迎来利好。工信部消费品工业司医药处处长李宏29日对中国证券报记者表示,《生物产业“十二五”规划》即将印发,规划提出,“十二五”末生物产业产值达到4万亿,其中医药产业总产值达到3.6万亿。在国务院审批完成后,近期有望正式发布。
第二,海工装备前四月出口增44%。根据
中国船舶工业行业协会数据,1-4月三大造船指标同比下降。船舶工业呈现工业总产值增速趋缓、出口下滑的特征。不过,今年前4月行业出口交货值同比增长44.3%,订单金额连续上升。
第三,发电设备产量大幅下滑。中国电器工业协会发布数据,1-4月,全国电工电器全行业总产值同比出现小幅增长,但其中发电设备产量同比大幅下滑,出现14.79%的降幅。分析指出,发电设备产量减少,一方面与国内火电和新能源发电等行业整体现状不景气有关,另一方面也与目前整体宏观经济下行背景有关。
消息面上多空交织,A股今日或走出震荡盘整行情。但无论如何,A股底部已经日渐明晰。从以往规律看,在任何一个市场重要底部,都会伴随着经济增速下行,关键还是要看股价是否已经对此进行了充分反映,当前沪深300成分股10倍市盈率的估值水平,对各种悲观预期已经反映的比较充分。从近期管理层刺激政策来看,家电、汽车补贴,基建投资项目审批加快等政策在刺激消费、拉动投资等方面同时出手,使得市场对于政府救市充满信心。技术面来看,沪指前期重要阻力位2380点已经成功突破,如果大盘近期成交量能够一直保持持续性,那么沪指短期内突破2400点将是大概率事件。
但是,在经过两个交易日的大幅上涨之后,大盘能否再度在后市一举突破上方2400点整数关口的压制,尚存在一定的不确定性。毕竟该点位属于一个重要的心理关卡。从技术上看,虽然今日当沪指冲击2390点之上的时候,资金仍旧呈现流入态势,但从多空上看,抛压盘明显增多,买入盘开始减少,多空比大幅走低,指数短期冲破2400点的关口压力明显,需要多日的消化才能有效的站上。所以在市场惯性冲击2400点整数关口之后,或将形成一定的窄幅震荡,存在调整蓄势待发的可能。而5日均线也需要逐步形成拐弯的修正。而从其他因素来看,成交量上增加有限,股票扩容节奏依然较快,银行股表现不温不火,A股2400冲关战或许不会一帆风顺。
操作上,建议回避已经上涨过多过快的个股;而持仓方面,仍然建议以受益政策发展规划的投资品种为主,如家电、机械工程、环保以及中报大幅预增的个股,但应避免追高、逢低吸纳。具体来说:
首先是铁路基建。铁道部于近期发布《关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见》,带动
中铁二局、
国恒铁路强势上攻,昨日出现高位放量,短线要防止调整风险,而对于那些没表现过的铁路基建可以重点关注。
其次是水泥板块。保障房建设、铁路基建、水利、核电、中西部基础设施,都离不开水泥。操作上逢低就是买入的良机。
第三可以关注工程机械。
山河智能、
厦工股份等强势涨停,树立了示范效应,再加上股价严重超跌,符合敏感资金追求安全边际较高的思路。
此外,关注基建板块其他延伸产业,如建筑建材、玻璃、装饰等。从多只玻璃股涨停看,这类延向上下游产业伸股已经得到了市场的认同,操作上可重点选择一直以来没有表现过的超跌小盘股。
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