透视基金数据 把握投资机会(组图)

　　上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现（2012－5－28～2012－6－1）

　　上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

　　代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元 ） 业绩比较基准 净值增长率%

　　最近一周 今年以来 成立以来

　　202801 南方全球 2007－09－19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 179.25 0.61 MSCI世界指数×60%＋MSCI新兴市场指数×40% 0.50 0.50 －39.46

　　000041 华夏全球 2007－10－09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 189.53 0.72 MSCI资本国际全球指数×100% 0.56 －0.28 －28.64

　　070012 嘉实海外 2007－10－12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 188.36 0.52 MSCI中国指数×100% 1.55 1.75 －47.65

　　377016 上投亚太 2007－10－22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 211.24 0.50 MSCI（不含日本）×100% 1.02 －1.98 －50.70

　　486001 工银全球 2008－02－14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 11.66 0.82 MSCI中国指数×40%＋MSCI全球股票指数×60% 0.86 0.73 －17.27

　　241001 华宝海外 2008－05－07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.76 0.82 MSCI中国自由指数×100% 2.13 －4.11 －18.40

　　183001 银华全球 2008－05－26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.06 0.79 香港恒生指数×40%＋标普全球市场指数×60% －0.50 －3.54 －20.90

　　519601 海富通海外 2008－06－27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.92 1.13 MSCI中国指数×100% 1.53 －0.79 38.07

　　519696 交银环球 2008－08－22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 1.33 1.18 香港恒生指数×30%＋标普全球大中盘指数×70% 0.08 0.08 29.46

　　118001 易方达亚洲 2010－01－21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.27 0.75 MSCI亚洲除日本指数×100% 1.36 －3.24 －25.30

　　217015 招商全球 2010－03－25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.67 0.88 MSCI世界能源指数×25%＋MSCI世界材料指数×75% －0.90 －9.83 －11.90

　　160213 国泰纳指 2010－04－29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.69 1.12 纳斯达克100指数×100% 0.09 10.31 19.83

　　486002 工银精选 2010－05－25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.20 0.87 MSCI世界指数×100% －0.23 1.16 －13.10

　　080006 长盛环球 2010－05－26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.58 0.82 MSCI世界大盘股指数×100% 0.37 1.98 －13.78

　　161210 国投新兴 2010－06－10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.85 0.86 MSCI新兴市场指数×100% 0.82 2.76 －14.40

　　470888 添富亚澳股票 2010－06－25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.92 0.83 MSCI中国指数×40%＋MSCI太平洋（除日本）×60% 0.97 －0.95 －15.49

　　050015 博时亚太 2010－07－27 全球股票型 博时 工行 杨锐 张溪冈 0.87 0.80 MSCI大中华指数×65%＋MSCI（不含大中华）×35% 2.04 0.12 －19.34

　　270023 广发亚太 2010－08－18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 1.59 0.85 MSCI（不含日本）×100% 0.71 6.63 －14.80

　　539001 建信全球机遇 2010－09－14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 3.26 0.82 标普全球BMI市场指数×70%＋标准普尔BMI中国×30% 0.37 2.51 －18.30

　　040018 华安香港 2010－09－19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.60 0.76 MSCI大中华指数×100% 0.93 －1.68 －23.80

　　160717 恒生H股 2010－09－30 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 1.53 0.68 恒生中国企业指数×100% 1.63 －1.92 －32.03

　　206006 鹏华环球发现 2010－10－12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 1.36 0.83 MSCI世界指数×50%＋MSCI新兴市场指数×50% －0.48 0.24 －16.70

　　100050 富国全球 2010－10－20 全球债券型 富国 工行 张峰 1.56 0.96 Barclay全债指数×100% 0.21 0.73 －3.60

　　460010 华泰亚洲 2010－12－02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 0.90 0.77 MSCI（不含日本）×100% 0.52 2.80 －22.80

　　161815 银华通胀 2010－12－06 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 4.43 0.81 标普高盛商品×100% －1.22 －5.49 －19.10

　　160121 南方金砖 2010－12－09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.59 0.73 活期存款利率（税后）×5%＋金砖四国指数×95% 0.41 －6.32 －25.98

　　165510 信诚四国 2010－12－17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.86 0.75 标普金砖四国×100% 0.40 －5.18 －24.90

　　320013 诺安全球 2011－01－13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 宋青 14.17 1.03 伦敦金价格×100% －0.29 －1.15 6.64

　　519602 海富中华 2011－01－27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.09 0.73 MSCI金龙净总收益×100% 0.97 2.69 －27.50

　　378006 上投全球 2011－01－30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.93 0.80 MSCI新兴市场－总回报×100% 0.50 0.63 －20.30

　　161714 招商金砖 2011－02－11 金砖四国被动指数型 招商 中行 刘冬 牛若磊 1.59 0.70 金砖四国40×100% 0.29 －5.01 －29.80

　　163813 中银全球 2011－03－03 全球股票型 中银 建行 唐华 4.94 0.80 MSCI资本国际全球指数×60%＋美国3月政府债×40% －0.75 －3.74 －20.20

　　241002 华宝成熟市场 2011－03－15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 1.03 0.90 MSCI全球股票指数×50%＋花旗全球政府债×50% －0.11 1.23 －9.80

　　096001 大成500 2011－03－23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 1.42 0.92 标普500等权重全收益×100% －0.76 3.62 －8.50

　　519981 长信标普 2011－03－30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.50 0.98 标普100等权重指数×100% －0.20 3.27 －2.00

　　050020 博时抗通胀 2011－04－25 全球增强回报型 博时 中行 章强 9.21 0.78 标普高盛贵金属×20%＋标普高盛农产品×30%＋标普高盛能源×20%＋通胀综合跟踪指标×30% －0.38 －4.05 －21.90

　　161116 易基黄金 2011－05－06 全球股票型 易方达 农行 管宇 8.96 0.91 伦敦国际现货黄金×100% －0.33 －4.03 －9.50

　　040021 华安大中华 2011－05－17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.13 0.80 MSCI金龙净总收益×100% 1.26 0.63 －19.70

　　539002 建信新兴市场 2011－06－21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.54 0.87 MSCI新兴市场净总回报×100% 0.58 2.24 －13.20

　　270027 广发全球 2011－06－28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 3.64 0.84 标普全球农业×100% －0.47 －0.94 －16.07

　　100055 富国消费 2011－07－13 全球股票型 富国 工行 张峰 1.91 0.92 道琼斯奢侈品指数×100% －0.65 －1.82 －8.50

　　229001 泰达全球 2011－07－20 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 王咏辉 0.51 0.91 MSCI资本国际全球GDP×100% 0.33 －7.56 －9.50

　　160719 嘉实黄金 2011－08－04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 3.31 0.90 伦敦金价格×100% －0.11 －2.80 －9.60

　　164701 添富贵金 2011－08－31 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 5.04 0.85 伦敦金价格×100% －0.59 －1.51 －15.30

　　262001 景顺大中华 2011－09－22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.47 1.02 MSCI金龙净总收益×100% 0.99 6.92 2.00

　　320017 诺安收益 2011－09－23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 4.43 1.00 富时REITs总回报指数×100% －0.30 －0.20 0.20

　　160125 南方中国 2011－09－26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.65 0.93 中国中小盘指数×100% 2.24 －5.13 －5.78

　　163208 诺安油气 2011－09－27 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 7.40 0.89 标普能源行业指数×100% －2.32 －11.75 －11.40

　　162411 华宝油气 2011－09－29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.66 0.86 标普油气上游股票指数×100% －1.61 －12.37 －14.30

　　206011 鹏华美国 2011－11－25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.73 0.99 MSCI美国REIT净总收益×100% －0.40 －0.70 －0.70

　　165513 信诚商品 2011－12－20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 0.44 0.90 标普高盛商品×100% －1.43 －10.10 －10.10

　　457001 国富机会 2012－02－22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 3.28 0.95 MSCI亚洲除日本指数×100% 0.21 －5.40 －5.40

　　378546 上投资源 2012－03－26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 4.13 0.97 汇丰矿产黄金能源指数×100% －0.72 －2.90 －2.90

　　160416 华安石油 2012－03－29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 5.29 0.95 标普全球石油指数×100% －1.56 －5.10 －5.10

　　LOF基金一周业绩表现

　　封闭式基金一周业绩表现

　　代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅% 折溢价率%

　　500058 基金银丰 30 2017－08－14 0.73 1.12 －19.18

　　500056 基金科瑞 30 2017－03－12 0.79 1.42 －16.18

　　500038 基金通乾 20 2016－08－28 0.85 1.92 －17.32

　　500018 基金兴和 30 2014－07－13 0.85 1.56 －12.36

　　500015 基金汉兴 30 2014－12－30 0.81 1.38 －14.91

　　500011 基金金鑫 30 2014－10－21 0.81 1.63 －15.73

　　500009 基金安顺 30 2014－06－14 0.89 1.48 －11.46

　　500008 基金兴华 20 2013－04－28 0.88 2.09 －5.25

　　500006 基金裕阳 20 2013－07－25 0.81 1.37 －7.97

　　500005 基金汉盛 20 2014－05－17 1.00 1.73 －9.76

　　500003 基金安信 20 2013－06－22 0.87 1.16 －7.78

　　500002 基金泰和 20 2014－04－07 0.86 2.73 －10.84

　　500001 基金金泰 20 2013－03－26 0.91 1.56 －3.74

　　184728 基金鸿阳 20 2016－12－09 0.56 1.28 －18.75

　　184722 基金久嘉 20 2017－07－04 0.71 1.29 －18.44

　　184721 基金丰和 30 2017－03－22 0.77 1.58 －19.11

　　184701 基金景福 30 2014－12－30 0.81 2.02 －15.96

　　184699 基金同盛 30 2014－11－05 0.97 2.65 －13.14

　　184698 基金天元 30 2014－08－25 0.75 2.17 －13.67

　　184693 基金普丰 30 2014－07－14 0.77 1.31 －14.68

　　184692 基金裕隆 30 2014－06－14 0.89 3.36 －10.14

　　184691 基金景宏 20 2014－05－05 0.86 2.13 －11.49

　　184690 基金同益 20 2014－04－08 0.83 1.73 －10.86

　　184689 基金普惠 20 2014－01－06 0.86 2.15 －11.11

　　184688 基金开元 20 2013－03－27 0.87 2.23 －3.99

　　165509 信诚强债 23 2013－09－29 0.99 －0.33 －3.88

　　165311 建信信用 8 2014－06－16 1.01 －0.10 －6.24

　　164902 交银添利 19 2014－01－27 1.02 －1.06 －5.80

　　164808 工银四季 24 2014－02－09 1.01 －0.49 －4.90

　　164606 华泰信用 2 2014－09－22 0.95 －1.14 －6.75

　　164105 华富强债 20 2013－09－08 1.00 －0.40 －3.38

　　162712 广发聚利 3 2014－08－05 1.05 0.00 －5.76

　　161813 银华信用 23 2013－06－29 1.03 －0.58 －3.28

　　161713 招商信用 21 2015－06－25 1.02 0.00 －7.08

　　161614 融通添利 13 2014－03－03 0.98 1.35 －5.04

　　161216 双债A 12 2014－03－28 0.98 0.72 －5.57

　　161115 易基岁丰 27 2013－11－09 1.01 －0.30 －4.17

　　160617 鹏华丰润 13 2013－12－02 1.03 0.78 －3.92

　　150003 建信优势 46 2013－03－18 0.88 2.93 －3.41

　　150002 大成优选 47 2012－08－01 0.80 0.76 －2.80

　　ETF基金一周业绩表现

　　代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅% 折溢价率%

　　160105 南方积配 0.96 2.02 0.00

　　160106 南方高增 1.28 2.08 －0.98

　　160119 南方500 0.92 2.58 －0.77

　　160123 南方50债A 1.07 －0.47 －0.02

　　160211 国泰小盘 0.86 3.11 －0.58

　　160215 国泰价值 0.81 －0.12 －1.10

　　160311 华夏蓝筹 0.75 1.50 －0.93

　　160314 华夏行业 0.83 1.96 －0.36

　　160415 华安深证300 0.95 3.39 －0.53

　　160505 博时主题 1.58 1.09 －0.69

　　160512 博时卓越 0.95 1.28 －0.94

　　160607 鹏华价值 0.77 0.78 －0.52

　　160610 鹏华动力 1.00 1.52 －0.40

　　160611 鹏华治理 0.85 2.04 －0.59

　　160613 鹏华创新 1.14 1.33 －1.55

　　160615 鹏华300 0.92 1.54 －0.86

　　160616 鹏华500 0.78 3.31 0.13

　　160706 嘉实 300 0.69 2.08 －0.59

　　160716 嘉实 50 0.66 0.61 －0.53

　　160805 长盛同智 0.79 0.77 －1.37

　　160807 长盛300 0.86 0.94 －1.04

　　160910 大成创新 0.77 3.92 －0.90

　　161005 富国天惠 1.34 3.09 －1.10

　　161010 富国天丰 1.04 0.19 －0.19

　　161017 富国500 1.02 －0.49 2.92

　　161211 国投金融 0.80 1.40 －0.75

　　161213 国投消费 0.83 0.24 －2.47

　　161217 国投资源 0.94 3.63 0.96

　　161219 国投产业 1.07 2.29 －1.01

　　161607 融通巨潮 0.79 0.51 －0.13

　　161610 融通领先 0.74 4.49 －0.40

　　161706 招商成长 1.09 1.97 －0.48

　　161810 银华内需 0.69 －1.14 －0.58

　　161811 银华300 0.80 1.65 －0.87

　　161903 万家公用 0.59 －3.92 －2.66

　　161907 万家红利 0.88 1.73 －0.37

　　162006 长城久富 0.99 0.91 －1.77

　　162207 泰达效率 0.74 1.78 －1.14

　　162307 海富100 0.77 4.08 2.00

　　162605 景顺鼎益 0.84 3.46 －0.59

　　162607 景顺资源 0.71 1.73 －0.84

　　162703 广发小盘 1.86 3.21 －0.61

　　162711 广发500 0.83 3.11 －0.36

　　163001 长信100 0.83 2.58 －0.60

　　163110 申万量化 0.88 －2.54 －1.45

　　163302 大摩资源 1.89 1.89 －0.51

　　163402 兴全趋势 0.85 1.56 －0.80

　　163407 兴全300 0.86 2.88 0.54

　　163409 兴全绿色 0.93 1.97 －0.43

　　163503 天治核心 0.49 2.28 －0.36

　　163801 中银中国 1.14 2.61 －0.62

　　164205 天弘深成 0.81 1.62 2.91

　　165309 建信300 0.75 1.36 －0.80

　　165508 信诚深度 0.86 －5.39 －1.04

　　165512 信诚机遇 0.95 1.38 －0.83

　　165806 东吴100 0.99 2.71 －0.60

　　166001 中欧趋势 0.71 1.29 －0.88

　　166006 中欧小盘 0.87 2.12 －1.55

　　166007 中欧300 0.85 0.47 －1.51

　　166008 中欧强债 1.01 0.60 －0.31

　　166009 中欧动力 0.93 2.19 －3.00

　　代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

　　159901 深100ETF 深证100价格 易方达 3.50 －0.11 0.04

　　159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 4.11 0.23 0.15

　　159903 深成ETF 深证成份 南方 3.00 －0.06 0.10

　　159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 3.92 0.44 －0.03

　　159906 深成长ETF 深证成长 大成 1.85 －1.53 0.08

　　159907 中小 300 中小板300P 广发 3.58 0.02 0.11

　　159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 3.35 －0.14 0.05

　　159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 2.90 0.04 0.01

　　159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 1.91 －0.29 －0.01

　　159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 2.63 －0.25 0.13

　　159912 添富深证300ETF 深证300 汇添富 2.71 －0.21 －0.08

　　159913 深证300价值ETF 深证300 交银施罗德 2.55 －0.29 －0.02

　　159915 易方达创业板ETF 深证300价值 易方达 4.67 －0.23 0.10

　　159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 3.36 0.78 0.02

　　159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 3.71 －0.10 －0.09

　　159918 中创400ETF 中创400 嘉实 3.80 －0.41 0.02

　　510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 1.83 －0.30 0.16

　　510020 超大ETF 上证超大盘 博时 2.12 0.21 0.11

　　510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 1.21 0.00 0.12

　　510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 1.97 －0.11 0.10

　　510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 1.16 －0.27 0.22

　　510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 2.09 －0.10 0.11

　　510090 责任ETF 上证社会责任 建信 3.19 2.70 0.05

　　510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 0.46 －1.31 0.10

　　510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 2.76 0.16 0.00

　　510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 2.45 －0.09 0.00

　　510150 消费ETF 上证消费80 招商 3.52 －0.12 0.04

　　510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 2.27 0.25 －0.03

　　510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 2.80 0.00 0.12

　　510180 华安180ETF 上证180成份 华安 2.53 0.18 0.05

　　510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 1.06 －1.30 0.04

　　510210 综指ETF 上证综指 富国 2.07 0.46 0.11

　　510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 2.54 －0.95 －0.04

　　510230 金融ETF 上证180金融 国泰 1.95 －0.10 0.25

　　510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 2.79 －0.26 0.07

　　510270 国企ETF 上证国企100 中银 1.99 0.00 0.05

　　510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 2.46 0.20 0.15

　　510290 上证380ETF 上证380 南方 2.47 －0.23 0.06

　　510410 资源ETF 上证自然资源 博时 1.81 0.01 0.11

　　510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 1.63 0.00 0.10

　　创新型基金一周业绩表现

　　代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（%） 杠杆

　　150008 瑞和小康 2009－10－14 － 0.93 0.98 0.90

　　150009 瑞和远见 2009－10－14 － 1.04 2.76 1.09

　　150010 国泰优先 2010－02－10 0.69 1.13 －0.27 0.05

　　150011 国泰进取 2010－02－10 0.69 0.62 －0.33 5.18

　　150012 双禧A 2010－04－16 － 0.97 －0.21 0.04

　　150013 双禧B 2010－04－16 － 0.93 2.20 2.21

　　150016 兴全合润A 2010－04－22 － 0.96 1.05 0.23

　　150017 兴全合润B 2010－04－22 － 0.89 4.32 1.74

　　150018 银华稳进 2010－05－07 － 0.84 －0.24 0.07

　　150019 银华锐进 2010－05－07 － 0.99 5.56 2.47

　　150022 申万收益 2010－10－22 － 0.77 0.39 0.21

　　150023 申万进取 2010－10－22 － 0.65 4.85 3.17

　　150028 信诚500A 2011－02－11 － 0.86 －0.47 0.18

　　150029 信诚500B 2011－02－11 － 0.71 6.09 1.91

　　150030 银华金利 2011－03－17 － 0.89 －0.34 0.18

　　150031 银华鑫利 2011－03－17 － 0.66 5.97 2.87

　　150036 建信稳健 2011－05－06 － 0.91 0.99 0.07

　　150037 建信进取 2011－05－06 － 0.90 2.39 1.88

　　150047 银华瑞吉 2011－09－28 － 1.04 1.96 0.04

　　150048 银华瑞祥 2011－09－28 － 0.96 2.67 1.25

　　150053 泰达稳健 2011－12－01 － 0.92 0.77 0.03

　　150054 泰达进取 2011－12－01 － 1.21 3.51 1.68

　　150059 银华金瑞 2011－12－08 － 0.91 0.77 0.05

　　150060 银华鑫瑞 2011－12－08 － 1.18 2.61 1.68

　　150064 长盛同瑞A 2011－12－06 － 0.93 0.32 0.02

　　150065 长盛同瑞B 2011－12－06 － 1.22 4.00 1.67

　　晨星开放式基金业绩排行榜

　　计算截止日期：2012－06－01

　　数据来源：Morningstar晨星 http：／／cn.morningstar.com

　　基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 5月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

　　总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

　　激进债券型基金

　　213917 宝盈增强收益债券 － C 1.0292 －－ 3.96 0.05 23.69 －－ 102／132 8.73 高 1.36 高 0.35 中

　　213007 宝盈增强收益债券 － A／B 1.0458 －－ 4.11 0.42 30.68 －－ 95／132 8.73 高 1.33 高 0.40 中

　　050106 博时稳定价值债券 － A 1.0350 － －－ 7.37 －0.10 24.69 －－ 108／132 7.65 高 1.56 高 －－ －－

　　050006 博时稳定价值债券 － B 1.0170 － 7.28 －0.39 27.84 －－ 111／132 7.68 高 1.59 高 －－ －－

　　050111 博时信用债券 － C 1.0170 －－ －－ 6.05 －3.05 7.66 －－ 128／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　050011 博时信用债券 － A／B 1.0280 －－ －－ 6.20 －2.74 8.79 －－ 125／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　050023 博时天颐债券 － A 1.0180 －－ －－ －－ －－ 1.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　050123 博时天颐债券 － C 1.0170 －－ －－ －－ －－ 1.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　050016 博时宏观回报债券 － A／B 1.0620 －－ －－ 4.22 6.50 6.93 －－ 12／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　050116 博时宏观回报债券 － C 1.0580 －－ －－ 3.93 6.01 6.01 －－ 16／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　200009 长城稳健增利债券 1.0900 －－ 5.01 0.28 19.81 －－ 100／132 5.22 偏低 0.95 偏低 0.03 偏低

　　080003 长盛积极配置债券 1.1056 － －－ 3.74 0.21 28.10 －－ 106／132 6.74 高 1.04 中 0.63 高

　　080009 长盛同禧信用增利债券 － A 1.0200 －－ －－ 1.80 －－ 2.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　080010 长盛同禧信用增利债券 － C 1.0150 －－ －－ 1.30 －－ 1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　510080 长盛全债指数增强债券 1.1605 － 3.29 －2.25 133.01 －－ 121／132 6.19 中 1.28 中 －－ －－

　　519989 长信利丰债券 1.0230 －－ 7.12 1.39 14.62 －－ 85／132 6.85 高 1.30 高 0.17 偏低

　　090008 大成强化收益债券 0.9863 －－ 3.00 －3.45 18.52 －－ 131／132 7.25 高 1.39 高 0.06 偏低

　　400009 东方稳健回报债券 1.0640 － －－ 2.70 2.01 13.56 －－ 73／132 4.73 偏低 0.92 偏低 0.28 中

　　582001 东吴优信稳健债券 － A 1.0082 － －－ 5.30 1.13 2.02 －－ 92／132 5.56 偏低 1.37 高 －－ －－

　　582201 东吴优信稳健债券 － C 0.9975 －－ －－ 5.18 0.81 －1.21 －－ 96／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　100035 富国优化增强债券 － A／B 1.0280 －－ －－ 5.65 －2.74 9.17 －－ 123／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　100037 富国优化增强债券 － C 1.0140 －－ －－ 5.41 －3.24 7.73 －－ 129／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　100018 富国天利增长债券 1.2266 － 6.50 2.84 141.29 －－ 62／132 5.82 中 0.98 中 0.38 中

　　485005 工银增强收益债券 － B 1.0977 － －－ 6.67 4.87 44.70 －－ 31／132 5.10 偏低 0.83 低 0.48 中

　　485105 工银增强收益债券 － A 1.1033 － －－ 6.85 5.31 47.77 －－ 22／132 5.10 偏低 0.80 低 0.56 高

　　485007 工银添利债券 － B 1.0745 － －－ 9.50 5.17 32.93 －－ 23／132 5.60 中 0.86 偏低 0.31 中

　　485107 工银添利债券 － A 1.0948 － －－ 9.66 5.58 35.17 －－ 20／132 5.59 中 0.84 偏低 0.38 中

　　485014 工银添颐债券 － B 1.1550 －－ －－ 10.63 －－ 15.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　485114 工银添颐债券 － A 1.1630 －－ －－ 10.97 －－ 16.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　485111 工银瑞信双利债券－A 1.1120 －－ －－ 7.65 10.32 11.20 －－ 2／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　485011 工银瑞信双利债券－B 1.1030 －－ －－ 7.40 9.86 10.30 －－ 5／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　360009 光大保德信增利收益债券 － C 1.0260 － －－ 4.40 4.50 20.72 －－ 39／132 3.20 低 0.38 低 1.00 高

　　360008 光大保德信增利收益债券 － A 1.0260 － －－ 4.50 4.90 22.65 －－ 34／132 3.15 低 0.34 低 1.16 高

　　360014 光大保德信信用添益债券－C 1.0620 －－ －－ 4.09 10.35 10.35 －－ 3／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　360013 光大保德信信用添益债券－A 1.0660 －－ －－ 4.27 10.64 10.75 －－ 1／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　270009 广发增强债券 1.1250 － －－ 3.50 8.84 32.70 －－ 8／132 4.06 低 0.58 低 0.68 高

　　450005 国富强化收益债券 － A 1.0483 － －－ 4.16 1.00 13.65 －－ 91／132 3.84 低 0.78 低 0.02 偏低

　　450006 国富强化收益债券 － C 1.0404 － －－ 4.00 0.69 9.40 －－ 94／132 3.84 低 0.80 低 －－ －－

　　253020 国联安增利债券 － A 1.0710 NA －－ 6.99 5.60 25.56 －－ 24／132 4.81 偏低 0.64 低 0.97 高

　　253021 国联安增利债券 － B 1.0680 NA －－ 6.91 5.11 23.85 －－ 32／132 4.82 偏低 0.68 低 0.88 高

　　253030 国联安信心增益债券 1.0170 －－ －－ 6.16 1.40 6.24 －－ 84／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　020020 国泰双利债券 － C 1.0650 NA －－ 6.61 2.52 20.43 －－ 65／132 6.16 中 1.03 中 0.46 中

　　020019 国泰双利债券 － A 1.0670 NA －－ 6.70 2.84 22.06 －－ 61／132 6.14 中 0.99 中 0.53 高

　　020012 国泰金龙债券 － C 1.0330 －－ 6.49 －0.77 18.34 －－ 115／132 6.08 中 1.15 中 0.12 偏低

　　020002 国泰金龙债券 － A 1.0360 － 6.26 －0.77 55.38 －－ 114／132 6.11 中 1.12 中 0.17 偏低

　　128112 国投瑞银优化增强债券 － C 1.0310 －－ －－ 8.18 4.67 3.10 －－ 37／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　121012 国投瑞银优化增强债券 － A／B 1.0380 －－ －－ 8.35 5.17 3.80 －－ 27／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519024 海富通稳健添利债券 － A 1.0580 NA －－ 6.55 1.64 11.38 －－ 81／132 5.30 偏低 1.01 中 0.19 偏低

　　519023 海富通稳健添利债券 － C 1.0510 － －－ 6.38 1.26 14.30 －－ 86／132 5.29 偏低 1.01 中 0.16 偏低

　　519030 海富通稳固收益债券 1.0350 －－ －－ 6.15 2.07 3.50 －－ 75／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　040009 华安稳定收益债券 － A 1.0892 －－ 4.65 3.38 27.73 －－ 52／132 6.44 中 0.94 偏低 0.42 中

　　040010 华安稳定收益债券 － B 1.0705 －－ 4.47 3.02 25.74 －－ 58／132 6.44 中 0.96 中 0.36 中

　　040013 华安强化收益债券－B 1.0300 －－ －－ 4.04 2.28 12.29 －－ 70／132 5.40 偏低 1.02 中 0.20 偏低

　　040012 华安强化收益债券－A 1.0440 －－ －－ 4.19 2.76 13.77 －－ 64／132 5.38 偏低 0.98 中 0.28 中

　　240013 华宝兴业增强收益债券 － B 1.0291 NA －－ 4.72 0.20 4.90 －－ 104／132 4.55 偏低 1.07 中 －－ －－

　　240012 华宝兴业增强收益债券 － A 1.0429 NA －－ 4.90 0.62 6.30 －－ 97／132 4.55 偏低 1.04 中 －－ －－

　　240003 华宝兴业宝康债券 1.1551 － － 4.70 －0.10 80.66 －－ 109／132 3.69 低 0.85 偏低 －－ －－

　　410005 华富收益增强债券 － B 1.1261 －－ 5.41 －1.11 30.33 －－ 117／132 7.41 高 1.34 高 0.18 偏低

　　410004 华富收益增强债券 － A 1.1352 －－ 5.59 －0.71 32.52 －－ 113／132 7.41 高 1.31 高 0.24 中

　　630003 华商收益增强债券 － A 1.0330 NA －－ 6.06 －1.46 21.38 －－ 118／132 8.60 高 1.42 高 0.23 偏低

　　630103 华商收益增强债券 － B 1.0290 NA －－ 5.86 －1.85 19.51 －－ 120／132 8.54 高 1.44 高 0.18 偏低

　　630007 华商稳健双利债券－A 1.0020 －－ －－ 7.86 －2.62 0.20 －－ 124／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　630107 华商稳健双利债券－B 0.9940 －－ －－ 7.69 －3.02 －0.60 －－ 130／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　630109 华商稳定增利债券 － C 1.0100 －－ －－ 4.99 0.70 1.00 －－ 98／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　630009 华商稳定增利债券 － A 1.0160 －－ －－ 5.18 1.20 1.60 －－ 93／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519519 华泰柏瑞稳本增利债券 － A 1.0808 － － 3.31 3.53 25.41 －－ 51／132 5.31 偏低 0.93 偏低 －－ －－

　　460003 华泰柏瑞稳本增利债券 － B 1.0657 － －－ 3.18 3.22 19.76 －－ 56／132 5.31 偏低 0.95 偏低 －－ －－

　　288102 中信稳定双利债券 1.0456 － 3.69 3.24 68.09 －－ 55／132 5.81 中 0.86 偏低 0.42 中

　　001013 华夏希望债券 － C 1.0780 － －－ 4.76 3.75 26.96 －－ 47／132 5.73 中 0.97 中 0.15 偏低

　　001011 华夏希望债券 － A 1.0930 － －－ 4.89 4.09 28.59 －－ 42／132 5.74 中 0.95 中 0.20 偏低

　　070016 嘉实多元债券 － B 1.0860 － －－ 4.70 3.92 30.43 －－ 45／132 6.96 高 0.96 中 0.54 高

　　070015 嘉实多元债券 － A 1.0990 －－ 4.84 4.26 32.13 －－ 40／132 6.99 高 0.95 偏低 0.59 高

　　070005 嘉实债券 1.3870 － － 3.82 4.13 101.85 －－ 44／132 7.24 高 0.92 偏低 0.22 偏低

　　070020 嘉实稳固收益债券 1.0520 －－ －－ 4.57 5.94 5.20 －－ 17／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　160718 嘉实多利分级债券 0.9953 －－ －－ 3.55 3.81 3.72 －－ 50／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　530008 建信稳定增利债券 1.1890 －－ 3.93 4.27 40.47 －－ 41／132 4.83 偏低 0.62 低 0.80 高

　　531009 建信收益增强债券 － C 1.1320 －－ －－ 5.20 1.34 13.20 －－ 87／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　530009 建信收益增强债券 － A 1.1440 －－ －－ 5.24 1.60 14.40 －－ 80／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　530017 建信双息红利债券 1.0360 －－ －－ 3.50 －－ 3.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519682 交银增利债券 － C 1.0245 － －－ 8.38 2.41 28.32 －－ 63／132 10.17 高 1.67 高 0.16 偏低

　　519680 交银增利债券－ A／B 1.0273 －－ 8.58 2.85 30.69 －－ 57／132 10.17 高 1.65 高 0.21 偏低

　　519683 交银双利债券 － A／B 1.0640 －－ －－ 8.13 －－ 9.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519685 交银双利债券 － C 1.0600 －－ －－ 7.84 －－ 8.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　620003 金元惠理丰利债券 0.9170 NA －－ 1.66 －5.46 －6.32 －－ 132／132 5.34 偏低 1.52 高 －－ －－

　　261102 景顺长城优信增利债券 － C 1.0230 －－ －－ －－ －－ 2.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　261002 景顺长城优信增利债券 － A 1.0250 －－ －－ －－ －－ 2.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　690002 民生加银增强收益债券 － A 1.1220 －－ －－ 7.06 3.60 15.42 －－ 46／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　690202 民生加银增强收益债券 － C 1.1090 －－ －－ 6.84 3.26 14.09 －－ 53／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　233005 大摩强收益债券 1.1107 －－ －－ 5.09 5.77 14.75 －－ 18／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　202102 南方多利增强债券 － C 1.1010 － － 9.95 9.50 35.95 －－ 6／132 5.59 中 0.95 偏低 0.43 中

　　202103 南方多利增强债券 － A 1.1028 －－ －－ 10.08 9.81 23.08 －－ 4／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　202107 南方广利回报债券－ C 1.0290 －－ －－ 9.94 4.68 2.90 －－ 36／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　202105 南方广利回报债券－ A／B 1.0360 －－ －－ 10.21 5.18 3.60 －－ 26／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　660002 农银恒久增利债券 － A 1.0710 －－ 6.21 0.29 12.79 －－ 101／132 6.60 中 1.22 中 0.21 偏低

　　660102 农银恒久增利债券 － C 1.0653 －－ －－ 6.07 －0.02 －0.82 －－ 105／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　660109 农银增强收益债券 － C 1.0835 －－ －－ 4.89 －－ 8.35 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　660009 农银增强收益债券 － A 1.0871 －－ －－ 5.04 －－ 8.71 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　320004 诺安优化收益债券 1.2242 － － 6.16 5.15 34.27 －－ 29／132 3.33 低 0.37 低 1.09 高

　　320009 诺安增利债券 － B 1.0580 －－ －－ 2.62 0.57 7.34 －－ 99／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　320008 诺安增利债券 － A 1.0740 －－ －－ 2.87 1.23 8.95 －－ 89／132 4.31 低 0.83 偏低 0.03 偏低

　　573003 诺德增强收益债券 0.9990 NA －－ 3.74 －3.20 2.54 －－ 127／132 5.73 中 1.36 高 －－ －－

　　160612 鹏华丰收债券 1.0870 － －－ 5.30 7.11 37.22 －－ 11／132 4.20 低 0.61 低 0.88 高

　　206003 鹏华信用增利债券 －A 1.0780 －－ －－ 6.73 5.58 7.80 －－ 21／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　206004 鹏华信用增利债券 －B 1.0690 －－ －－ 6.58 5.11 6.90 －－ 30／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　206008 鹏华丰盛债券 1.0680 －－ －－ 6.69 6.48 6.80 －－ 14／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　372110 上投摩根强化回报债券 － B 1.0500 －－ －－ 4.58 －－ 5.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　372010 上投摩根强化回报债券 － A 1.0530 －－ －－ 4.67 －－ 5.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　310379 申万菱信添益宝债券 － B 1.0600 － －－ 5.89 2.04 14.13 －－ 74／132 4.26 低 0.77 低 0.40 中

　　310378 申万菱信添益宝债券 － A 1.0670 － －－ 6.07 2.44 15.51 －－ 68／132 4.25 低 0.74 低 0.48 中

　　310508 申万菱信稳益宝债券 1.0510 －－ －－ 3.85 4.58 5.10 －－ 38／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　162210 泰达宏利集利债券 － A 1.0454 －－ 5.29 0.28 9.00 －－ 103／132 4.43 低 0.86 偏低 －－ －－

　　162299 泰达宏利集利债券 － C 1.0274 －－ 5.08 －0.17 7.15 －－ 110／132 4.43 低 0.90 偏低 －－ －－

　　290003 泰信双息双利债券 1.0291 － － 3.42 －0.89 20.92 －－ 116／132 9.23 高 1.41 高 －－ －－

　　291007 泰信增强收益债券 － C 1.0190 －－ －－ 6.05 1.16 7.00 －－ 90／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　290007 泰信增强收益债券 － A 1.0202 －－ －－ 6.19 1.52 8.16 －－ 82／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　350006 天治稳健双盈债券 1.0373 － －－ 9.95 0.33 3.73 －－ 107／132 6.85 高 1.44 高 －－ －－

　　161902 万家增强收益债券 1.1070 － 6.26 6.89 90.19 －－ 13／132 4.51 低 0.81 低 0.33 中

　　519187 万家稳健增利债券 － C 1.0889 －－ －－ 6.78 4.95 16.21 －－ 35／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519186 万家稳健增利债券 － A 1.1006 －－ －－ 6.96 5.29 17.42 －－ 28／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　550004 信诚三得益债券 － A 0.9880 － －－ 2.38 －2.66 10.94 －－ 122／132 4.97 偏低 1.09 中 －－ －－

　　550005 信诚三得益债券 － B 0.9800 － －－ 2.30 －2.97 9.09 －－ 126／132 4.97 偏低 1.12 中 －－ －－

　　550007 信诚经典优债债券 － B 1.0280 NA －－ 5.32 1.58 11.34 －－ 77／132 5.10 偏低 0.92 偏低 0.14 偏低

　　550006 信诚经典优债债券 － A 1.0290 NA －－ 5.64 2.08 13.30 －－ 69／132 5.12 偏低 0.89 偏低 0.25 中

　　610003 信达澳银稳定价值债券 － A 1.1390 －－ －－ 8.06 3.26 13.90 －－ 59／132 6.45 中 1.11 中 0.24 中

　　610103 信达澳银稳定价值债券 － B 1.1230 －－ －－ 7.88 2.74 12.30 －－ 66／132 6.41 中 1.13 中 0.17 偏低

　　340009 兴全磐稳增利债券 1.0070 －－ －－ 4.29 －0.37 4.70 －－ 112／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　110008 易方达稳健收益债券 － B 1.0991 － 7.21 5.21 33.05 －－ 25／132 4.52 低 0.84 偏低 0.63 高

　　110007 易方达稳健收益债券 － A 1.0931 － 7.07 4.88 31.69 －－ 33／132 4.51 低 0.86 偏低 0.57 高

　　110017 易方达增强回报债券 － A 1.1510 － －－ 7.47 6.20 41.90 －－ 15／132 6.13 中 0.78 低 0.96 高

　　110018 易方达增强回报债券 － B 1.1390 －－ 7.25 5.77 39.26 －－ 19／132 6.16 中 0.82 低 0.89 高

　　110028 易方达安心回报债券 － B 1.0680 －－ －－ 6.16 －－ 6.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　110027 易方达安心回报债券 － A 1.0700 －－ －－ 6.26 －－ 7.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　560005 益民多利债券 1.0210 － －－ 2.08 2.14 12.83 －－ 72／132 2.64 低 0.56 低 －－ －－

　　519666 银河银信添利债券 － B 1.0263 － NA 5.20 3.82 33.59 －－ 48／132 4.19 低 0.89 偏低 －－ －－

　　519667 银河银信添利债券 － A 1.0341 － －－ 5.37 4.22 20.47 －－ 43／132 4.17 低 0.86 偏低 0.05 偏低

　　151002 银河收益债券 1.5719 － 5.21 3.15 145.01 －－ 60／132 5.66 中 0.96 中 0.31 中

　　180015 银华增强收益债券 1.0950 － －－ 3.89 3.89 27.64 －－ 49／132 6.49 中 0.99 中 0.69 高

　　180029 银华永泰积极债券 － A 1.0190 －－ －－ 1.90 －－ 1.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　180030 银华永泰积极债券 － C 1.0150 －－ －－ 1.50 －－ 1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　180026 银华信用双利债券 － C 1.0290 －－ －－ 5.21 2.08 2.90 －－ 76／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　180025 银华信用双利债券 － A 1.0350 －－ －－ 5.40 2.48 3.50 －－ 71／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　217008 招商安本增利债券 1.0727 － 8.28 2.09 53.76 －－ 67／132 8.00 高 1.28 高 0.54 高

　　217011 招商安心收益债券 1.1550 － －－ 7.44 6.83 28.51 －－ 10／132 9.19 高 1.53 高 0.50 中

　　217018 招商安瑞进取债券 0.9810 －－ －－ 6.51 －1.60 －1.90 －－ 119／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　395001 中海稳健收益债券 1.0360 －－ 4.21 3.28 30.38 －－ 54／132 4.70 偏低 0.74 低 0.52 高

　　395011 中海增强收益债券 － A 1.0230 －－ －－ 4.49 1.99 2.30 －－ 78／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　395012 中海增强收益债券 － C 1.0170 －－ －－ 4.31 1.60 1.70 －－ 83／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　166004 中欧稳健收益债券 － C 1.0392 －－ －－ 3.55 1.28 14.69 －－ 88／132 3.57 低 0.58 低 0.50 中

　　166003 中欧稳健收益债券 － A 1.0410 －－ －－ 3.73 1.74 16.27 －－ 79／132 3.57 低 0.55 低 0.62 高

　　163812 中银稳健双利债券 － B 1.0930 －－ －－ 7.37 8.43 9.30 －－ 9／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　163811 中银稳健双利债券 － A 1.1000 －－ －－ 7.53 8.91 10.00 －－ 7／132 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　普通债券型基金

　　200113 长城积极增利债券 － C 1.0400 －－ －－ 8.67 3.69 4.00 －－ 14／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　200013 长城积极增利债券 － A 1.0450 －－ －－ 8.85 4.08 4.50 －－ 13／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519985 长信中短债债券 1.0567 －－ －－ 4.95 3.02 5.67 －－ 19／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　090002 大成债券 － A／B 1.0390 － 2 3.25 2.87 71.02 －－ 22／32 2.61 低 0.68 低 0.68 中

　　092002 大成债券 － C 1.0296 － 3.07 2.51 38.93 －－ 26／32 2.60 低 0.72 低 0.54 中

　　582202 东吴增利债券 － C 1.0500 －－ －－ 3.65 －－ 5.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　582002 东吴增利债券 － A 1.0530 －－ －－ 3.74 －－ 5.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　161010 富国天丰强化债券 1.0370 － －－ 5.28 3.59 36.33 －－ 15／32 4.01 中 0.85 偏低 1.15 高

　　100058 富国产业债 1.0610 －－ －－ 6.82 －－ 6.92 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　270029 广发聚财信用债券 － A 1.0210 －－ －－ －－ －－ 2.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　270030 广发聚财信用债券 － B 1.0210 －－ －－ －－ －－ 2.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　253061 国联安定期开放债券 － B 1.0430 －－ －－ －－ －－ 5.62 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　253060 国联安定期开放债券 － A 1.0440 －－ －－ －－ －－ 5.72 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　160217 国泰信用互利分级债券 1.0460 －－ －－ 4.60 －－ 4.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0731 － －－ 5.15 3.09 29.61 －－ 18／32 4.62 高 1.12 偏低 0.54 中

　　040026 华安信用四季红债券 1.0550 －－ －－ 5.90 －－ 6.11 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　040019 华安稳固收益债券 1.0650 －－ －－ 4.87 7.02 9.59 －－ 5／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　001003 华夏债券 － C 1.0590 4.33 2.92 51.09 －－ 23／32 4.31 中 1.16 高 0.04 低

　　001001 华夏债券 － A／B 1.0840 － 4.43 3.24 77.20 －－ 17／32 4.39 中 1.15 中 0.11 偏低

　　001021 华夏亚债中国指数 － A 1.0640 －－ －－ 1.82 6.40 6.40 －－ 6／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　001023 华夏亚债中国指数 － C 1.0600 －－ －－ 1.63 6.00 6.00 －－ 8／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　541005 汇丰晋信平稳增利债券 － C 1.0403 －－ －－ 4.18 －－ 5.75 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　540005 汇丰晋信平稳增利债券 － A 1.0267 － －－ 4.32 2.28 3.19 －－ 29／32 3.20 偏低 1.15 中 －－ －－

　　470078 汇添富增强收益债券 － C 1.0520 －－ －－ 5.41 2.57 12.52 －－ 25／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519078 汇添富增强收益债券 － A 1.0610 － －－ 5.57 2.84 24.50 －－ 21／32 3.37 偏低 0.97 偏低 0.46 偏低

　　470089 汇添富信用债 － C 1.0480 －－ －－ 4.80 －－ 4.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　470088 汇添富信用债 － A 1.0490 －－ －－ 4.90 －－ 4.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　070025 嘉实信用债券 － A 1.0430 －－ －－ 3.77 －－ 7.21 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　070026 嘉实信用债券 － C 1.0380 －－ －－ 3.48 －－ 6.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　261101 景顺长城稳定收益债券 － C 1.0250 －－ －－ 5.67 2.30 2.50 －－ 28／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　261001 景顺长城稳定收益债券 － A 1.0290 －－ －－ 5.76 2.59 2.90 －－ 24／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　160124 南方中证50债券指数（LOF） － C 1.0607 －－ －－ 2.40 8.08 8.13 －－ 2／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　160123 南方中证50债券指数（LOF） － A 1.0652 －－ －－ 2.57 8.52 8.58 －－ 1／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　160602 鹏华普天债券 － A 1.1800 － 3.93 5.64 57.45 －－ 9／32 3.17 低 0.77 低 0.77 高

　　160608 鹏华普天债券 － B 1.1290 － － 3.92 5.23 37.81 －－ 10／32 3.15 低 0.81 低 0.61 中

　　519111 浦银安盛优化收益债券 － A 1.0930 － －－ 7.26 3.41 10.36 －－ 16／32 4.16 中 1.24 高 0.05 偏低

　　519112 浦银安盛优化收益债券 － C 1.0820 －－ －－ 7.13 3.05 9.36 －－ 20／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　161603 融通债券 － A／B 1.0510 － 6.61 2.54 59.75 －－ 27／32 3.60 偏低 1.26 高 －－ －－

　　161693 融通债券 － C 1.0510 －－ －－ －－ －－ 5.87 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　371120 上投摩根纯债债券 － B 1.0430 －－ －－ 2.05 0.19 4.30 －－ 31／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　371020 上投摩根纯债债券 － A 1.0560 －－ －－ 2.23 0.57 5.60 －－ 30／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　420102 天弘永利债券 － B 1.0171 － －－ 5.57 4.62 19.98 －－ 11／32 4.41 高 1.12 中 0.21 偏低

　　420002 天弘永利债券 － A 1.0167 －－ 5.38 4.20 17.90 －－ 12／32 4.41 高 1.16 中 0.12 偏低

　　350009 天治稳定收益债券 1.0440 －－ －－ 7.41 －－ 7.52 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　110035 易方达双债增强债券 － A 1.0530 －－ －－ 4.99 －－ 5.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　110036 易方达双债增强债券 － C 1.0500 －－ －－ 4.79 －－ 5.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　217022 招商产业债券 1.0420 －－ －－ －－ －－ 4.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　217003 招商安泰债券 － A 1.1450 － 4.14 7.63 79.12 －－ 3／32 5.12 高 1.16 中 0.69 高

　　217203 招商安泰债券 － B 1.1757 3 3.96 7.22 55.03 －－ 4／32 5.12 高 1.20 高 0.61 中

　　166008 中欧增强回报债券（LOF） 1.0151 －－ －－ 3.16 0.16 1.51 －－ 32／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　166010 中欧鼎利分级债券 1.0260 －－ －－ 3.22 －－ 2.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　163806 中银增利债券 1.1260 － －－ 5.63 6.34 25.67 －－ 7／32 3.09 低 0.48 低 1.51 高

　　短债基金

　　040028 华安月月鑫短期理财债券 － A 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 0.16 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　040029 华安月月鑫短期理财债券 － B 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 0.17 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　471030 汇添富理财30天债券 － B 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 0.26 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　470030 汇添富理财30天债券 － A 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 0.24 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　070009 嘉实超短债债券 1.0159 －－ － －－ － 2.32 4.34 20.20 －－ －－ 0.81 －－ 1.00 －－ －－ －－

　　保本基金

　　080007 长盛同鑫保本混合 1.0480 －－ － －－ － 2.74 5.11 5.11 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　090013 大成保本混合 1.0390 －－ － －－ － 1.66 3.69 3.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　400013 东方保本混合型基金 1.0430 －－ － －－ － 3.99 4.09 4.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　487016 工银保本混合 1.0390 －－ － －－ － 3.59 －－ 3.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　270024 广发聚祥保本混合 1.0420 －－ － －－ － 2.46 3.89 4.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　020018 国泰金鹿保本混合 1.0130 －－ － －－ － 1.81 1.10 65.46 －－ －－ 2.03 －－ 0.44 －－ －－ －－

　　020022 国泰保本混合 1.0100 －－ － －－ － 3.70 0.90 1.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0390 －－ － －－ － 3.80 －－ 3.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　470018 汇添富保本混合 1.0470 －－ － －－ － 3.46 3.87 4.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　530012 建信保本混合 1.0240 －－ － －－ － 3.64 1.19 2.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　210006 金鹰保本混合 1.0540 －－ － －－ － 3.13 5.40 5.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　620007 金元惠理保本混合 1.0590 －－ － －－ － 4.23 －－ 5.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　202211 南方恒元保本混合 1.0340 －－ － －－ － 3.40 －0.81 23.41 －－ －－ 14.68 －－ 2.03 －－ 0.28 －－

　　202202 南方避险增值混合 2.4494 －－ － －－ － 2.68 0.88 267.54 －－ －－ 7.92 －－ 1.08 －－ 0.34 －－

　　202212 南方保本混合 1.0520 －－ － －－ － 3.04 －－ 4.99 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　320015 诺安保本混合 1.0570 －－ － －－ － 2.72 5.59 5.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　290012 泰信保本混合 1.0240 －－ － －－ － －－ －－ 2.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　163411 兴全保本混合 1.0244 －－ － －－ － 3.95 －－ 2.44 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519676 银河保本混合 1.0460 －－ － －－ － 3.05 4.60 4.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　180002 银华保本增值混合 1.0229 －－ － －－ － 2.07 2.90 82.64 －－ －－ 5.33 －－ 0.45 －－ 0.49 －－

　　180028 银华永祥保本混合 1.0700 －－ － －－ － 3.88 －－ 7.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　217020 招商安达保本混合 1.1260 －－ － －－ － 7.14 －－ 12.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　货币市场基金

　　213909 宝盈货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.12 4.25 8.04 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　213009 宝盈货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.02 4.00 7.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　050003 博时现金收益货币 1.0000 －－ － －－ － 2.07 4.81 26.29 －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－

　　200103 长城货币 － B 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 0.63 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　200003 长城货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.96 4.46 20.04 －－ －－ 0.41 －－ －－ －－ －－ －－

　　080011 长盛货币 1.0000 －－ － －－ － 1.85 3.76 18.85 －－ －－ 0.29 －－ －－ －－ －－ －－

　　519999 长信利息收益货币－A 1.0000 －－ － －－ － 2.05 4.53 25.95 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－

　　519998 长信利息收益货币－B 1.0000 －－ － －－ － 2.15 4.78 6.79 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　091005 大成货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.83 4.20 21.95 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－

　　090005 大成货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.73 3.95 19.91 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－

　　400005 东方金账簿货币 1.0000 －－ － －－ － 2.03 4.60 17.90 －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－

　　583001 东吴货币基金 －A 1.0000 －－ － －－ － 1.64 3.53 5.89 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　583101 东吴货币基金 －B 1.0000 －－ － －－ － 1.74 3.78 6.42 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　100028 富国天时货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.06 4.78 17.36 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－

　　100025 富国天时货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.96 4.53 16.91 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－

　　482002 工银货币 1.0000 －－ － －－ － 2.00 4.10 18.76 －－ －－ 0.36 －－ －－ －－ －－ －－

　　360003 光大保德信货币 1.0000 －－ － －－ － 1.79 4.16 18.75 －－ －－ 0.36 －－ －－ －－ －－ －－

　　270004 广发货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.00 4.66 20.36 －－ －－ 0.43 －－ －－ －－ －－ －－

　　270014 广发货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.10 4.91 9.93 －－ －－ 0.43 －－ －－ －－ －－ －－

　　253051 国联安货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.98 3.87 5.02 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　253050 国联安货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.88 3.62 4.67 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　020007 国泰货币 1.0000 －－ － －－ － 1.74 3.39 18.32 －－ －－ 0.29 －－ －－ －－ －－ －－

　　128011 国投瑞银货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.02 4.33 9.04 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－

　　121011 国投瑞银货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.91 4.08 8.18 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－

　　519505 海富通货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.92 4.44 23.43 －－ －－ 0.36 －－ －－ －－ －－ －－

　　519506 海富通货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.02 4.69 20.84 －－ －－ 0.36 －－ －－ －－ －－ －－

　　040003 华安现金富利货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.94 4.13 24.89 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－

　　041003 华安现金富利货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.05 4.38 8.17 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　240006 华宝兴业现金宝货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.95 4.41 19.62 －－ －－ 0.41 －－ －－ －－ －－ －－

　　240007 华宝兴业现金宝货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.06 4.66 21.69 －－ －－ 0.41 －－ －－ －－ －－ －－

　　410002 华富货币 1.0000 －－ － －－ － 1.97 4.49 19.36 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－

　　460106 华泰柏瑞货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.52 3.35 5.81 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－

　　460006 华泰柏瑞货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.41 3.11 5.04 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－

　　003003 华夏现金增利货币 1.0000 －－ － －－ － 2.05 4.19 26.36 －－ －－ 0.36 －－ －－ －－ －－ －－

　　288101 中信现金优势货币 1.0000 －－ － －－ － 1.99 4.27 23.72 －－ －－ 0.37 －－ －－ －－ －－ －－

　　541011 汇丰晋信货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.16 －－ 1.81 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　540011 汇丰晋信货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.05 －－ 1.65 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519517 汇添富货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.03 4.62 17.09 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－

　　519518 汇添富货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.93 4.37 18.36 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－

　　070008 嘉实货币 1.0000 －－ － －－ － 2.03 4.40 23.49 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－

　　070028 嘉实安心货币 －A 1.0000 －－ － －－ － 1.26 －－ 1.28 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　070029 嘉实安心货币 －B 1.0000 －－ － －－ － 1.36 －－ 1.39 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　530002 建信货币 1.0000 －－ － －－ － 1.99 4.15 19.08 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－

　　519589 交银货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.97 4.19 15.50 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－

　　519588 交银货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.87 3.94 17.44 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－

　　260102 景顺长城货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.72 3.13 16.72 －－ －－ 0.31 －－ －－ －－ －－ －－

　　260202 景顺长城货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.86 3.43 5.54 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　163303 大摩货币 1.0000 －－ － －－ － 1.87 4.01 18.00 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－

　　202302 南方现金增利货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.11 4.84 10.15 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　202301 南方现金增利货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.00 4.59 26.32 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－

　　660107 农银货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.10 4.75 6.63 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　660007 农银货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.00 4.50 6.24 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　320019 诺安货币 － B 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 1.19 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　320002 诺安货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.79 4.19 20.92 －－ －－ 0.36 －－ －－ －－ －－ －－

　　160609 鹏华货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.04 4.27 18.77 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－

　　160606 鹏华货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.93 4.02 20.40 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－

　　519509 浦银安盛货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.68 3.90 4.75 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519510 浦银安盛货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.78 4.15 5.07 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　161615 融通易支付货币 － B 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　161608 融通易支付货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.02 4.46 19.10 －－ －－ 0.37 －－ －－ －－ －－ －－

　　370010 上投摩根货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.18 2.89 14.73 －－ －－ 0.26 －－ －－ －－ －－ －－

　　370011 上投摩根货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.28 3.14 16.60 －－ －－ 0.26 －－ －－ －－ －－ －－

　　310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 －－ － －－ － 1.44 3.38 13.98 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－

　　162206 泰达宏利货币 1.0000 －－ － －－ － 1.99 3.84 17.37 －－ －－ 0.36 －－ －－ －－ －－ －－

　　290001 泰信天天收益货币 1.0000 －－ － －－ － 2.02 4.47 23.59 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－

　　350004 天治天得利货币 1.0000 －－ － －－ － 2.10 4.26 17.93 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－

　　519508 万家货币 1.0000 －－ － －－ － 2.14 4.81 21.31 －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－

　　550010 信诚货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.93 4.35 4.84 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　550011 信诚货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.04 4.60 5.14 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　340005 兴全货币 1.0000 －－ － －－ － 1.88 4.22 16.25 －－ －－ 0.43 －－ －－ －－ －－ －－

　　110016 易方达货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.07 4.64 19.74 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－

　　110006 易方达货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.96 4.39 21.74 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－

　　560001 益民货币 1.0000 －－ － －－ － 1.29 2.56 13.29 －－ －－ 0.27 －－ －－ －－ －－ －－

　　150005 银河银富货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.85 4.26 21.48 －－ －－ 0.42 －－ －－ －－ －－ －－

　　150015 银河银富货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.95 4.51 18.28 －－ －－ 0.42 －－ －－ －－ －－ －－

　　180009 银华货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 1.86 3.81 21.31 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－

　　180008 银华货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 1.75 3.56 19.19 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－

　　217014 招商现金增值货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.12 4.70 8.56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　217004 招商现金增值货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.02 4.45 23.69 －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－

　　392001 中海货币市场－A 1.0000 －－ － －－ － 1.75 4.32 6.41 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　392002 中海货币市场－B 1.0000 －－ － －－ － 1.86 4.57 6.88 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　163820 中银货币 － B 1.0000 －－ － －－ － －－ －－ 0.76 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　163802 中银货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.04 4.44 21.31 －－ －－ 0.37 －－ －－ －－ －－ －－

　　其它

　　150058 长城久兆积极指数 0.9730 －－ －－ －－ －－ －2.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150057 长城久兆稳健指数 1.0200 －－ －－ －－ －－ 2.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150065 长盛同瑞 － B 1.1670 －－ －－ 16.58 －－ 16.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150064 长盛同瑞 － A 1.0290 －－ －－ 2.93 －－ 3.35 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150098 长盛同庆中证800指数分级 － A 1.0020 －－ －－ －－ －－ 0.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150099 长盛同庆中证800指数分级 － B 1.0150 －－ －－ －－ －－ 1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150055 工银500 － A 1.0230 －－ －－ －－ －－ 2.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150056 工银500 － B 1.0675 －－ －－ －－ －－ 6.75 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150012 国联安双禧中证100指数 － A 1.1230 －－ －－ 2.28 5.45 12.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150013 国联安双禧中证100指数 － B 0.8350 －－ －－ 20.14 －20.10 －16.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150070 国联安双力中小板综指分级 － B 1.0020 －－ －－ －－ －－ 0.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150069 国联安双力中小板综指分级 － A 1.0140 －－ －－ －－ －－ 1.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150067 国泰信用互利分级债券 － B 1.1040 －－ －－ 10.40 －－ 10.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150066 国泰信用互利分级债券 － A 1.0210 －－ －－ 2.10 －－ 2.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 0.9910 －－ －－ 11.22 －11.88 －21.39 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 0.9910 －－ －－ 11.22 －11.88 －21.39 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150033 嘉实多利进取 0.9381 －－ －－ 9.99 －1.94 －6.19 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150032 嘉实多利优先 1.0096 －－ －－ 2.02 4.97 5.99 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150036 建信稳健 1.0290 －－ －－ 2.80 6.58 7.01 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150037 建信进取 0.8270 －－ －－ 15.83 －17.05 －17.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150050 南方消费进取 1.0230 －－ －－ －－ －－ 2.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150049 南方消费收益 1.0150 －－ －－ －－ －－ 1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150075 诺安进取 0.9970 －－ －－ －－ －－ －0.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150073 诺安稳健 1.0120 －－ －－ －－ －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150086 申万菱信中小板指数 － B 0.9950 －－ －－ －－ －－ －0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150085 申万菱信中小板指数 － A 1.0050 －－ －－ －－ －－ 0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150023 申万进取 0.3910 －－ －－ 50.38 －42.16 －60.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150022 申万收益 1.0270 －－ －－ 2.50 5.91 9.52 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150053 泰达稳健 1.0290 －－ －－ 2.86 －－ 3.48 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150054 泰达进取 1.1270 －－ －－ 17.03 －－ 12.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150052 信诚沪深300指数分级 － B 1.0280 －－ －－ －－ －－ 2.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150051 信诚沪深300指数分级 － A 1.0220 －－ －－ －－ －－ 2.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150029 信诚500 － B 0.6140 －－ －－ 32.61 －25.67 －38.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150028 信诚500 － A 1.0210 －－ －－ 2.65 6.28 8.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150017 兴全合润分级股票 － B 0.8763 －－ －－ 14.89 －7.35 －12.37 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150016 兴全合润分级股票 － A 1.0000 －－ －－ 0.00 0.00 0.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150018 银华深证100指数分级－银华稳进 1.0270 －－ －－ 2.50 5.91 11.86 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150019 银华深证100指数分级－银华锐进 0.7970 －－ －－ 31.95 －32.46 －20.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150048 银华消费主题－银华瑞祥 0.9770 －－ －－ 9.53 －－ －2.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150047 银华消费主题－银华瑞吉 1.0310 －－ －－ 3.04 －－ 5.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150059 银华金瑞 1.0290 －－ －－ 2.93 －－ 3.35 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150060 银华鑫瑞 1.1160 －－ －－ 10.60 －－ 11.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150030 银华金利 1.0290 －－ －－ 2.79 6.65 8.03 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150031 银华鑫利 0.5190 －－ －－ 39.14 －37.70 －48.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150071 中欧盛世成长 － A 1.0120 －－ －－ －－ －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150072 中欧盛世成长 － B 1.0040 －－ －－ －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150040 中欧鼎利分级债券 － B 0.9910 －－ －－ 7.02 －－ －0.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150039 中欧鼎利分级债券 － A 1.0410 －－ －－ 1.76 －－ 4.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　晨星封闭式基金业绩排行榜

　　计算截止日期：2012－06－01

　　数据来源：Morningstar晨星 http：／／cn.morningstar.com

　　基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 5月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （%）

　　总回报率（%） 总回报率（%） 年化回报率（%） 年化回报率（%） 总回报率（%） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

　　封闭式基金（62）

　　184728 宝盈鸿阳封闭 0.6831 0.18 －13.00 －5.06 －3.95 88.66 －－ 22 22 27 21.44 高 1.11 高 －－ －－ －18.75

　　184692 博时裕隆封闭 0.9938 10.62 －0.27 3.35 5.79 510.47 －－ 3 4 8 18.06 低 0.85 低 0.19 中 －10.14

　　500006 博时裕阳封闭 0.8823 4.89 －7.87 －3.59 2.28 637.61 －－ 12 16 14 20.75 中 0.99 中 0.04 中 －7.97

　　150043 ＊博时裕祥分级债券封闭 － B 1.1430 11.30 －－ －－ －－ 14.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.99

　　184722 长城久嘉封闭 0.8668 5.62 －11.30 －3.22 0.76 290.10 －－ 18 13 22 20.75 中 0.97 中 －－ －－ －18.44

　　184690 长盛同益封闭 0.9255 7.94 －9.53 －3.39 1.47 480.37 －－ 14 14 20 19.28 偏低 0.97 中 0.00 偏低 －10.86

　　184699 长盛同盛封闭 1.1145 11.30 －5.09 4.47 7.59 297.89 －－ 8 1 3 20.33 中 0.92 偏低 0.28 高 －13.14

　　150042 ＊长信利鑫分级债 － B 1.1820 14.14 －－ －－ －－ 18.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7.28

　　150002 大成优选封闭 0.8220 9.16 －17.22 －1.54 5.76 －13.46 －－ 26 8 4 26.03 高 1.17 高 0.27 高 －－

　　184691 大成景宏封闭 0.9762 10.99 －11.23 －4.25 1.54 355.06 －－ 20 21 21 22.46 高 1.12 高 0.02 偏低 －11.49

　　184701 大成景福封闭 0.9602 6.61 －14.42 －3.63 3.74 209.21 －－ 25 20 12 23.19 高 1.06 中 0.10 中 －15.96

　　150025 ＊大成景丰 － A 1.0660 1.62 4.00 －－ －－ 6.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1.97

　　150026 ＊大成景丰 － B 0.8390 17.18 －9.98 －－ －－ －16.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1.07

　　500005 富国汉盛封闭 1.1048 9.78 －0.96 3.04 7.25 479.84 －－ 4 5 5 15.64 低 0.71 低 0.29 高 －9.76

　　500015 富国汉兴封闭 0.9484 5.91 －8.30 －5.57 2.23 170.45 －－ 13 24 15 17.35 低 0.83 低 0.01 偏低 －14.91

　　150020 ＊富国汇利分级债券 － A 1.0670 1.52 3.79 －－ －－ 6.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1.87

　　150021 ＊富国汇利分级债券 － B 1.1900 26.46 16.90 －－ －－ 19.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1.01

　　150041 ＊富国天盈分级债券封闭 － B 1.1860 16.85 18.84 －－ －－ 18.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3.12

　　164808 ＊工银四季收益债券 1.0620 7.54 7.67 －－ －－ 10.69 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.90

　　162712 ＊广发聚利债券 1.1120 7.32 －－ －－ －－ 12.58 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5.76

　　150010 ＊国泰优先 1.1310 2.08 5.31 5.46 －－ 13.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0.53

　　150011 ＊国泰进取 0.6050 0.17 －39.01 －17.32 －－ －39.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2.15

　　500001 国泰金泰封闭 0.9443 5.02 －7.95 －0.96 4.81 712.68 －－ 10 7 10 18.31 低 0.84 低 0.17 中 －3.74

　　500011 国泰金鑫封闭 0.9624 2.42 －7.33 －3.38 2.06 240.45 －－ 11 17 17 19.65 偏低 0.96 中 0.01 偏低 －15.73

　　150001 ＊瑞福进取 0.4570 13.68 －20.24 －6.34 －1.21 －45.95 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　161216 ＊国投瑞银双债债券封闭 － A 1.0410 6.59 5.63 －－ －－ 6.16 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5.57

　　150045 ＊海富通稳进增利分级债券 － B 1.3260 28.99 －－ －－ －－ 32.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1.21

　　150044 ＊海富通稳进增利分级债券 － A 1.0410 2.26 －－ －－ －－ 4.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3.07

　　500003 华安安信封闭 0.9434 3.45 －9.18 －6.47 0.60 697.03 －－ 15 25 23 19.42 偏低 1.00 中 －－ －－ －7.78

　　500009 华安安顺封闭 1.0097 6.73 －3.17 －0.32 5.21 657.31 －－ 6 6 9 17.81 低 0.85 低 0.17 中 －11.46

　　164105 ＊华富强债 1.0340 6.38 4.23 －－ －－ 3.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3.38

　　164606 ＊华泰柏瑞信用增利债券 1.0220 1.69 －－ －－ －－ 3.01 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6.75

　　500008 华夏兴华封闭 0.9277 6.67 －3.10 －4.01 6.40 1059.02 －－ 7 19 6 21.19 高 0.92 偏低 0.23 高 －5.25

　　500018 华夏兴和封闭 0.9642 6.46 －5.43 －2.85 1.78 307.59 －－ 9 12 19 20.08 偏低 0.95 偏低 0.01 偏低 －12.36

　　184721 嘉实丰和价值封闭 0.9519 7.78 －2.48 －0.93 5.85 346.73 －－ 5 9 7 20.66 中 0.92 偏低 0.20 高 －19.11

　　500002 嘉实泰和封闭 0.9690 10.92 0.71 3.68 9.59 680.68 －－ 2 3 1 19.92 偏低 0.86 低 0.36 高 －10.84

　　150003 建信优势动力封闭 0.9090 10.45 1.22 2.99 6.24 －9.10 －－ 1 2 2 22.06 高 0.89 偏低 0.30 高 －3.41

　　165311 ＊建信信用增强债券 1.0730 5.91 －－ －－ －－ 9.51 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6.24

　　164902 ＊交银信用添利债券 1.0870 11.60 5.95 －－ －－ 8.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5.80

　　150078 ＊金鹰持久回报分级债券 － B 1.0989 －－ －－ －－ －－ 9.89 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7.54

　　184688 南方开元封闭 0.9072 12.01 －15.26 －2.86 1.91 516.02 －－ 24 10 16 18.78 低 0.95 偏低 0.02 偏低 －3.99

　　184698 南方天元封闭 0.8734 5.38 －9.60 －3.77 －0.17 368.31 －－ 16 18 24 19.75 偏低 0.97 中 －－ －－ －13.67

　　150068 ＊诺德双翼分级债 － B 1.0780 －－ －－ －－ －－ 7.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7.05

　　150061 ＊鹏华丰泽分级债券 － B 1.1800 16.72 －－ －－ －－ 18.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.32

　　184689 鹏华普惠封闭 0.9630 4.40 －9.93 －2.29 2.78 365.92 －－ 17 11 13 20.49 中 1.01 中 0.05 中 －11.11

　　184693 鹏华普丰封闭 0.9037 7.11 －11.64 －4.91 －1.33 204.40 －－ 21 23 26 20.59 中 1.07 高 －－ －－ －14.68

　　160617 ＊鹏华丰润债券封闭 1.0720 6.88 6.88 －－ －－ 9.55 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3.92

　　150062 ＊浦银安盛增利分级债券 － A 1.0250 2.19 －－ －－ －－ 2.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2.83

　　150063 ＊浦银安盛增利分级债券 － B 1.2450 24.38 －－ －－ －－ 24.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.82

　　161614 ＊融通四季添利债券 1.0310 －－ －－ －－ －－ 3.71 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5.04

　　500038 融通通乾封闭 1.0269 3.90 －16.57 －8.56 4.62 259.82 －－ 27 27 11 18.98 偏低 0.95 偏低 0.13 中 －17.32

　　150035 ＊泰达宏利聚利 － B 1.2340 23.40 24.02 －－ －－ 23.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.54

　　150034 ＊泰达宏利聚利 － A 1.0470 1.65 4.49 －－ －－ 4.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －11.65

　　150046 ＊天弘丰利分级债券封闭 － B 1.2631 23.69 －－ －－ －－ 26.31 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6.18

　　150027 ＊天弘添利分级债券 － B 1.1180 12.82 11.13 －－ －－ 11.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　150038 ＊万家添利分级债券 － B 1.1800 26.20 －－ －－ －－ 18.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　165509 ＊信诚增强收益债券 1.0300 6.41 4.61 －－ －－ 5.03 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3.88

　　500056 易方达科瑞封闭 0.9389 3.13 －10.44 －3.34 1.94 328.31 －－ 19 15 18 22.98 高 1.11 高 0.04 中 －16.18

　　161115 ＊易方达岁丰添利债券 1.0550 7.06 6.96 －－ －－ 9.43 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4.17

　　500058 银河银丰封闭 0.8970 －0.44 －12.66 －6.97 －0.08 235.50 －－ 23 26 25 21.11 中 1.12 高 －－ －－ －19.18

　　161813 ＊银华信用债券封闭 1.0680 6.78 6.68 －－ －－ 13.18 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3.28

　　161713 ＊招商信用添利债券 1.1010 10.31 11.61 －－ －－ 17.66 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7.08