虽然大盘本周的表现并不好,周线收出了5连阴,但是盘面上“炒地图”行情却是此起彼伏,那么我们在看到此类赚钱效应时,应该如何把握呢?
三沙概念卷土重来 沪本地股批量涨停
本周大盘开局不利重演“黑色星期一”,不过周三大盘顶住地产股砸盘上演逆转好戏,
市场对于即将召开的国务院年中经济形势会议可能出台的政策利好预期明显升温。本周盘面最大的特点就是市场活跃资金沿着政策运行轨迹攻城略地,前期短暂整理的三沙概念股受三沙市政权组建正式启动的利好提振卷土重来,龙头股海南瑞泽周涨幅高达39.48%;而沪本地股则借助上海国资股将迎整体上市潮的契机顺势齐飞,周四有多达18只上海本地股批量涨停。市场热点轮番接力,交投人气显著回升。
三沙概念卷土重来
本周,“三沙概念股”卷土重来,龙头股海南瑞泽周涨幅高达39.48%,恰逢摘帽并搭上三沙概念顺风车的罗顿发展更是连续5个涨停板。
7月17日,海南省四届人大常委会第三十二次会议通过了《海南省人民代表大会常务委员会关于成立三沙市人民代表大会筹备组的决定》,此举标志着三沙市的政权组建正式启动。受该利好消息影响,“三沙概念股”本周势如破竹一路高歌猛进。龙头股海南瑞泽经过两周时间的整理后,本周再度发力强势上攻,5个交易日中3个涨停,周五收盘再创24.66元的反弹新高,该股周涨幅高达39.48%,区间换手达到215.8%,人气爆棚。另一只海南板块个股罗顿发展恰逢本周一成功摘帽,顺利搭上三沙概念顺风车,该股连续5个涨停板,周涨幅达到61.36%。
另外,海峡股份 、海德股份 、罗牛山等三沙概念股本周均走势强劲,本周二至周四3个交易日,罗牛山累计上涨27.03%,海峡股份累计上涨19.44%。作为近期市场难得可以持续炒作的热点之一,三沙概念股在游资的击鼓传花下反复活跃,龙头股海南瑞泽从6月21日收盘时的11.3元,涨至7月20日收盘时的24.66元,股价已累计上涨超过110%。
业内人士认为,政策利好配合事件驱动,使此类小盘题材股可炒作的时效延长,但是弱势市场中无强兵,游资随时都可能抛售出逃,投资者必须谨慎。上述业内人士的担忧不无道理,记者统计数据发现,本周海南瑞泽几乎天天上榜,而以游资为代表的营业部资金却出现持续净流出。本周二、周三该股卖出榜上连续出现千万元级别净减持的营业部,而买入榜上的营业部则很难看到千万元级别的买入情况,游资卖出力度明显领先买入力度,该股获利回吐压力不容小觑。
沪本地股批量涨停
本周四,沪深两市有47只非ST股涨停,其中开开实业、开创国际 、东方创业 、龙头股份等上海本地股成为当天的涨停主力军。
上海国资委 7月18日表态,将要加速上海国资证券化的步伐,此举激发了外界对上海国资股并购整合的想象空间。有分析人士测算,上海国资今年证券化额将超过230亿元,上海国资纺织系、水产系、外贸系、区县地方国资背景上市公司等值得投资者关注。
受此消息提振,本周四,开开实业、开创国际、东方创业、龙头股份、中纺投资 、运盛实业 、金丰投资 、上海三毛 、上海九百 、复旦复华 、申达股份 、中路股份 、界龙实业 、安诺其 、上海物贸 、同济科技 、上海金陵 、金山开发等18只上海本地股涨停。次日,开开实业、开创国际、东方创业、龙头股份、中纺投资、中路股份、界龙实业、金山开发等8只上海本地股再度涨停。其中,开开实业本周5个交易日4个涨停,周涨幅高达53%;开创国际、龙头股份、中纺投资周涨幅均超过20%。(证券时报)
嘉善区域概念有待挖掘
7月3日,浙江省发改委官方网站上发布《嘉善县县域科学发展示范点建设方案报请国务院审批》的消息,指出《建设方案》主要包括建设背景、总体要求、主要任务、保障措施和组织实施五大部分。核心的内容是“三个定位、四大目标、五个要求、六大任务”。将把嘉善县县域科学发展示范点建设上升到国家战略高度。
地处浙江东北部的嘉善,作为浙江省唯一同时接壤上海市和江苏省的县,是江浙沪三大经济圈的交汇点,区位优势明显。2009年嘉善县被评为第三届“长三角最具投资价值县市”。2010年5月24日“建立浙江嘉善县域科学发展示范点”被纳入《长江三角洲地区区域规划》,嘉善由此成为长三角地区唯一被纳入区域发展规划的县。从这个意义上说,嘉善建设“科学发展示范点”已经上升到国家战略层面,政策支持力度加大。上海世博会的举办不仅提升了上海市的经济发展和国际地位,而且强化了上海与周边地区的经济协作,并通过集聚和辐射效应带动长三角地区乃至全国的经济发展。嘉善作为长三角地区接轨上海的第一站,“后世博效应”将给嘉善发展带来难得的契机。
近年来,国内资本市场热衷于区域振兴概念的投资机会,我们重点推荐的三沙概念无疑是近期最热门的区域概念之一,近二个交易日三沙概念逆势飙升。未来一旦嘉善县建设方案获批,其政治地位、经济地位和区域地位将得到大幅提升,区域内上市公司有望受到市场的关注。作为有待挖掘的嘉善区域概念股,可借大盘低迷时期,提前布局潜伏。目前嘉善县所在的嘉兴市共计有18家A股上市公司,其中嘉善县有三家公司浙江众成002522、新嘉联002188、晋亿实业601002值得关注。(西南证券)
宁波板块:利好来袭 集体起舞
本周大盘继续向下调整,不过这一周的调整与之前有所不同的是沪指相对抗跌,而深市的几大指数却出现明显补跌行情。黑色星期一似乎是这一轮调整的一个现象,周一,经过上周连续3个交易日反弹,大盘出现大跌,两市均收出大阴线,过百家个股跌停;周二,沪指在盘中创下调整新低后,出现强劲反弹;周三,股指盘中出现大跌,沪指距年初的2132只有半步之遥,此后展开强劲反弹;周四,沪指继续强劲反弹,而深指则略显疲弱,未能延续强势;周五,股指未能延续强势,双双出现调整。全周下来,上证指数下跌0.79%,深证成指下跌4.69%,中小板指下跌4.1%,创业板指下跌2.69%。盘面看,本周前期强势股纷纷展开强势补跌,如医药、食品、酒类等出现高位回落,不过结构性机会依旧不断涌现,嘉善科学发展示范点、上海国资整合、三沙等区域性题材表现相当活跃;而因为业绩大幅改善的个股本周仍旧受到资金追捧。
自5月份调整以来,已经过去2个半月了,沪指再次逼近年初低点,跌了这么久,对于整个市场而言,以是否触底来笼统概括似乎不妥。如果从结构性分析角度去看市场,似乎更为合理一点。首先看沪市,这一轮调整,沪市是先行调整的,不过到了近期,沪指已经出现抵抗性下跌,虽然基本上每日都创下新低,但是在创新低后总能引起强劲反弹。由于目前沪市估值处于历史低位区,因此我们认为其下跌空间有限。其次看深市,则让人担心。深市前期表现相对抗跌,但是这种抗跌主要是建立在其盘子小,属于游资偏好类型,缺乏基本面支撑。经过近2个多月调整,深市相对于沪市的估值溢价再次拉大,而这种溢价终究将缩小。深成指、中小板指、创业板指从周线看,后市或还有较大下跌空间和较长下跌时间。展望下周,我们认为大盘仍将延续探底走势,沪指年内低点将继续受到考验,但是下跌空间有限,而深市方面恐将不乐观,个股补跌概率很大。
策略上,我们建议投资者对于前期调整充分,估值明显低估的优质股并不过于悲观,可以择机介入,中长线配置。对于前期强势股,最好保持距离,避免遭到强势补跌的厄运。
板块方面,我们建议投资者适当关注宁波板块。宁波市16日召开工业经济工作会议,下发了《市政府关于推进工业经济稳增长调结构促转型的若干意见》,26条新政内容涉及清费减税、扩大投资、调整结构、科技创新、要素保障、营造氛围等六个方面。为了加强工业有效投资,宁波市将整合现有政策和创新扶持举措,引导企业加大工业技改投入,其中市本级财政从2012年起的3年内,每年统筹安排1亿元小微企业发展专项资金,推动小微企业集聚发展;同时加强工业用地批后监管,提高行政审批效率,鼓励扩大科技创业投资. 调整优化产业结构的重点是扶持战略性新兴产业、构建完善的优势产业链、培育高成长企业。2012年起,设立市高成长企业培育专项资金,五年内每年动态选择一批科技型高成长企业,加大政策扶持力度,促使其尽快扩大产业规模。推进企业科技创新,重点是强化企业技术创新体系建设、加强关键共性技术攻关和各类科技创新人才队伍建设、深入实施知识产权战略等。等等。受到利好刺激,本周五下午时段,宁波本地股集体暴涨,由于前期相关个股普遍出现大跌,调整幅度较大,本身具有超跌反弹需求,在利好刺激下,这种反弹有望得到极大强化,因此继续看好后市相关个股表现。(北京首证)
“国资整合”:上海本地股的主题投资机会
尽管A股大盘近来持续振荡走低,但上海本地板块却在本周异军突起7月19日上海本地股表现异常活跃,以开开实业、开创国际、东方创业、龙头股份、中纺投资等为首的20几只个股纷纷涨停。而开开实业更是在本周内连续拉出涨停,上涨幅度高达50%以上。
上海本地板块整体走强,与上海国资委7月18日表态将加速上海国资证券化步伐直接相关,市场分析人士表示,此表态激发了外界对上海国资股并购整合的想象空间。初步计算,上海国资今年证券化额当超过230亿元,上海国资纺织系、水产系、外贸系、区县地方国资背景上市公司等都吸引了投资者关注。
同日,上海市国资委还通报了上半年国资运营情况:上半年市国资委全系统经济运行总体平稳,累计实现营业收入7727.20亿元,同比增长10.2%;利润总额443.49亿元,同比下降6.6%;归属于母公司净利润223.16亿元,同比增长3.3%。令投资者关注的是,上海国资系统今年一季度营业收入同比增长9.6%,利润总额同比下降8.3%,归属母公司净利润同比微降0.5%。这意味着,二季度上海国资委出资监管企业面对国内外经济环境变化,积极应对,营收、净利润等指标环比好转。
在备受投资者关注的加快证券化步伐方面,上海市国资委三季度将继续推进企业集团整体上市或核心资产上市。同时,还将优化整体上市公司管控模式,实现从资产管理向股权管理、价值管理转变。分析人士就此表示,这或许给三季度证券化步伐的推进留下了一定空间。
今年初,上海市国资委在证券化方面曾提出,将优化上市公司股权结构,包括通过定向增发引进战略投资者、换股收购有效资产,增强上市公司发展后劲,同时加快整体上市公司存续资产处置和管理,市场认为,这或许意味着未来证券化之路并不仅限于横向拓宽,也将向纵向推进。
某证券研究机构分析表示,上海国资整合主题投资,一直是市场关注的热点。其投资机会经历了2009年、2010年证券化率的快速提升,可期待的注入资产并不丰富。从大方向上判断,上海国资整合正逐步迈入下半场,以做大做强上市公司业绩为重点。而随着一大批标的上市公司已经实现了资产重组,剩余公司的重组思路会更加清晰,投资标的会更加明确。由于重组股的投资本质上就是一个概率游戏,因此确定性增加提升了投资价值。在市场行情较为强势时,投资者可以适当参与此类主题性投资。
“上海国资重整的操作手段主要有资产注入、资产置换、资产收购和吸收合并四种。大部分上市公司在实施资产重组中,往往不局限于一种手段,而是多手段并用。”有研究人士研究分析上海国资整合思路,提醒投资者把握三类上海国资整合方式中的投资机会。一是关注“大集团—小公司”类企业的资产注入预期;二是关注上市资源较多的重点集团的产业链整合;三是关注上海国资旗下的壳资源。
此外,投资者不该忽视的是,上海国资重组不仅是在资本市场“存量”上进行重组优化,也可能将未上市资产上市。如坊间流传的“上海国资旗下的科研院所资产和良友集团都有上市的打算”等。投资者应关注国资委下的壳资源的投资机会。虽然借壳上市并不一定利用国资委旗下的壳,但相对来说概率更高。(金融时报)
海南板块走势分化 概念炒作何以延续
距离上次惊人表现不到一个月,海南板块借三沙市组建政权的消息,本周再度成为资金热捧的概念之一。据统计,板块个股中,于周一摘帽的罗顿发展(600209)连封5个涨停,周涨幅达到61.36%。顶着“三沙概念第一股”光环的海南瑞泽(002596)也连封两个涨停,周涨幅达39.47%。此外,罗牛山、海峡股份周涨幅亦超过10%,分别上涨19.51%、14.77%。
然而,需要注意的是,周五海南板块走势已显露分化迹象,除罗顿发展、海南瑞泽延续强势,再封涨停外,板块已显露疲弱态势,呈现跌多涨少格局。罗牛山下跌5.71%,正和股份、中海海盛、海南橡胶、海南高速跌幅超过4%。
有专家指出,海南概念股的走强,反映出A股市场的特点,就是投机性相对比较强,投机性炒作的力量在市场当中始终存在。而这种似乎偏离“价值投资”的概念炒作能持续多久成为投资者关注的焦点。
点评:
银河证券罗峰指出,海南概念股的走强,反映出弱市投机炒作特征。
罗峰指出,虽然三沙市的设立从长远来说确实能够形成利好,而且会对相关企业带来长远的利益。但是这些利益可能对上市公司来讲,看不到直接的关联关系,或是立竿见影对业绩的增长。因此,罗峰认为海南概念股的走强,更多的体现出一种投机炒作的特征。
罗峰认为,海南板块的走强恰恰反映出A股市场的一种情况,即越是弱势的时候,投资者逾青睐投机性的机会。弱势市场中,如果一些投机炒作性的概念得到了大家的一致认可,相关概念便可能会集中市场有限的注意力,出现连续拉升的行情。这次的三沙概念,正充分反映出弱市投机炒作特征。
就市场而言,罗峰认为,三沙概念股的这种强势并没有马上衰竭的明显迹象。因此既然它还是最热门的短线资金,吸引了最大程度的短线关注。据此,罗峰判断三沙概念近期有望保持在一个相对的强势,而且还会有震荡的机会。但是由于其缺乏基本面的支持,而且确实是连续升高,这样的操作性特别是对于普通投资者的可参与性已经大大降低了。
概念股解析:
罗顿发展:长线资金长期呵护多重概念受青睐
金百临咨询秦洪认为,对于罗顿发展在近期如此强势的走势,主要是因为公司的土地增值。据报道,2002年6月18日公司以自有资金计21600万元向博鳌控股公司购买位于海南省琼海市博鳌水城大灵湖规划区万泉河侧的土地使用权计1800亩,用于建造国际友好村、度假别墅区等项目。目前土地使用权转让价款已全部支付。
2004年11月15日,海南省政府对博鳌亚洲论坛特别规划区进行规划调整,特别规划区将南拓,这包括琼海市的65平方公里(中原镇域,含原博鳌区域)和万宁市的57.7平方公里(龙滚镇域)。成立博鳌开发战略指导委员会,以达到高水平规划、高质量开发、高标准建设和高效能经营。由于公司购买的上述土地使用权位于博鳌亚洲论坛特别规划区内,其开发也将纳入其统一规划和开发建设中。因此,对此地块的开发需协调多方进度要求,从而使得十年未开发。
不过,随着时间的推移,土地迅速增值。根据相关数据,公司当年拿地的价格约12万元/亩,而目前博鳌当地类似这样优质地段的地价已经炒到每亩数百万元,如果罗顿发展就此将这块地转卖,获得的将是数十倍的利润,相当于公司暴涨前的市值。正由于此,该股得到资金的青睐,二级市场股价走势随之活跃。
与此同时,7月13日发布公告称,公司2011年度实现净利润1406.24万元,扣除非经常性损益的净利润1373.96万元。公司向上交所提出了股票交易撤销其他特别处理的申请。经上交所审核批准,自7月16日起撤销公司股票交易其他特别处理。公司股票于7月13日停牌一天,7月16日起恢复正常交易。股票简称由“ST罗顿”变更为“罗顿发展”。股票交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
更为重要的是,该股股性一直很是活跃,尤其是前些年炒作海南国际旅游岛题材时,该股就是当年的龙头先锋。所以,该股一直有着长线资金的呵护,一旦有题材配合,就会重新回归,驱动着股价的活跃。
因此,当市场爆发该公司的土地增值数十倍的信息后,立马引发了此类资金的关注。更何况,目前海南三沙市题材也让海南板块反复活跃。而且,该股也刚刚摘帽,如此诸多信息的叠加,使得长线资金如遇神助,持续封于涨停板。
但是,就股价走势来说,经历了四个涨停板之后,该股的上升阻力位开始显现出来。一方面是因为持续上涨的获利盘抛压,另一方面则是大股东的减持也使得存量筹码增多,所以,股价在大涨之后,本周五或将出现高位震荡的态势。如果大股东进一步减持或者A股出现震荡走势的话,那么,该股的短线走势或将出现冲高受阻回落的态势。故建议投资者在操作中,不宜追涨。
海南瑞泽:受益于三沙市基建项目的陆续开展
公司主要从事商品混凝土、灰砂砖和加气砖等新型基础建筑材料的研发、生产和销售。据公开资料了解,公司具有500多个重点工程项目经验,产品广泛应用于美兰机场、丰兴隆大桥、三亚凤凰岛、海口大学城、美丽之冠、亚太会议中心、三亚市人民医院、嘉积大桥、红树林酒店等重点工程建设项目,在三亚、琼海的市场份额达到第一,具有较高的客户认可度和忠诚度。
消息面上,2012年6月21日国务院批准设立海南省三沙市的政策公布后,相关上市公司股票全然不顾股指的低迷而展开了逆势涨停上攻的行情。受益于三沙市基建项目的陆续开展,作为海南省最大的商品混凝土生产企业和三亚市最大的新型墙体材料生产企业的海南瑞泽,更是借势三个涨停。应该说,海南三沙的建市,对以航运、旅游以及基建类为主业的上市公司应构成长期利好,不过,考虑到短期的题材炒作效应,不建议投资者追涨炒作。
海峡股份:独家运营西沙航线
据了解,2011年11月海峡股份获批开辟三亚、海口至西沙群岛北礁岛及附近岛屿旅游航线,该航线目前由海峡股份独家经营,4月6日—4月9日,海峡股份进行了第一次试航。海通证券认为,西沙航线对海峡股份每股收益增厚区间0.05元~0.11元,对应20倍市盈率,则上涨空间1元~2.2元,6个月目标价17元-18.2元。(证券时报网)
“炒地图”不能救大盘
经过两天的反弹,沪深两市重回上档压力区,周五走势比较滞重,全天呈现振荡下跌的态势,量能进一步萎缩。
从近期盘面看,地域板块成为市场短线资金追逐目标,从海南板块中的罗顿发展、海南瑞泽、罗牛山的投机炒作,到上海本地股中的开开实业、龙头股份的疯狂,以及深圳本地股轮番拉抬,大有重演“炒地图”行情之势。周五有媒体报道宁波打响刺激经济第一枪,首家出台清费减税26条新政,力推工业经济健康发展,企业可获40%税收返回。受此消息刺激,午盘后宁波板块出现整体快速拉升。但从几个板块的演绎来看,力度逐步减弱,由于目前市场心态仍偏保守,新增场外资金较少,多个板块的轮番上扬并不能掩盖场内资金捉襟见肘的窘态,靠“炒地图”的方式恐难支撑大盘上行。
本周是此次调整以来的第11周了,相比周边市场走势,国内市场可谓绝对疲软。首先,中报业绩预报展现的地雷阵造成市场对后市预期转坏,我们看到煤炭、汽车、家电等轮番破位,其次,市场板块间的比价效应发挥作用,处于高位的白酒、地产等开始出现明显的补跌,目前来看相关板块后市仍有调整空间。此外,从技术走势上看,大盘数次在临近前期低点2132点附近区域被多头拉起,而随后的反弹力度却不尽如人意,反而消耗了大量存量资金,后市击穿前期低点的概率大幅上升。目前来看,多方仍寄希望于政策救市,但在经济没有完成底部企稳的过程,政策也只能引发短暂的反弹,并不能改变市场的趋势。
操作上,区域板块炒作已经比较充分,到了逢高派发阶段,短期不宜参与。地产、白酒等调整不充分的板块也以回避为主。对于部分底部放量、近期涨幅偏小的估值较低小盘股可适当关注。(长江证券)
探底行情或在月底结束
本周沪深股市继续呈震荡格局,与上周颇为类似,周一展开大幅下探,其后几个交易日再度出现持续的小幅回升,盘中股指尽管再度探出新低,但到周末跌幅则明显收窄,当然这是上证综指的明显特点,但与前一周明显相反,深圳成指却出现大幅下挫。最终上证综指报收2168点,深圳成指收盘9333点,两市总成交6037亿元,较前一周萎缩593亿元。
从周K线来看,沪市本周是第五周报收阴线,当然与前三周类似,本周周K线再度出现下影线,随着年初低点的逼近,上证综指开始出现抵抗特征,而5周均线继续下行并成为当前周线系统最为迫近的压力线。深市本周K线则几乎为光头光脚的长阴线,前两周反弹阳线被悉数吞没,显然此次深圳成指杀跌势头甚猛,而且刚破掉3月份低点,距离年初底部还有不少空间。周日K线系统来看,沪市基本是横盘震荡特性,经过三天反弹暂时站上了5日均线,而深市重心则明显下移,短期均线系统再呈空头排列。
技术指标方面,沪市周MACD指标黄白线在0轴下方运行,柱状线连续五周放绿,深市也再度拉长,日MACD方面,沪市黄白线暂时止跌构成金叉,绿柱状线连续缩脚后呈两天翻红,深市黄白线则有再度死叉倾向,柱状线也有再度翻绿的可能。沪市周KDJ指标继续下探低位区,深市则在金叉后迅即死叉,日线KDJ方面,沪市基本为低位钝化状态,而深市则在中位区再度死叉。总体来讲,沪深两市指标系统背离,沪市短期有走强迹象,但中线仍然属于偏弱格局。
从技术形态看,上证指数并未能摆脱下降压力线的压制,深市则是在下跌通道拓宽之后再度下跌。对沪市来说,目前市场短期焦点在2132点能否击穿的问题,我们预期即使下周跌穿的话,行情运行也会有所反复,因为从浪型来看,短期股指小4浪反弹之后,小5浪杀跌将成为2453点下跌波段的最后阶段,那么中级反弹则可以预期。(第一财经日报)
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