本报记者 龙跃 申鹏
7月A股“翻身”失败,两市大盘均出现5%左右的下跌。伴随指数破位下行,场内资金在继6月份净流出近870亿元后,7月再度净流出673.43亿元。最近20个交易日,所有申万一级行业均出现资金净流出,而机械设备、金融服务及有色金属三大行业资金流出情
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况最为明显。
7月资金大幅净流出
“五穷、六绝、七翻身”的股谚使得投资者对7月份的A股市场一度充满希望,然而,在宏观经济持续低迷的背景下,投资者的美好希望最终落空。
截至7月31日收盘,沪综指7月下跌5.47%,盘中最低下探至2100.25点,不仅持续刷新年内新低,而且也开始考验2100点整数关口的支撑。同时,深成指7月累计下跌4.64%,虽未创出年内新低,但技术上也呈现明显的破位态势。伴随市场持续低迷,场内资金净流出的格局没有发生明显变化。据WIND资讯统计,在6月净流出869.66亿元的基础上,7月沪深股市A股继续净流出资金673.43亿元。其中,中小企业板净流出资金122.35亿元,创业板净流出资金66.55亿元,沪深300成分股净流出资金269.81亿元。
就个股而言,7月份有448只个股出现资金净流入,占比仅为18.68%。其中,
万科A、
三联商社、
渤海活塞、
澄星股份资金净流入额均超过3亿元,成为当月市场“宠儿”。与此同时,有1950只个股7月出现不同程度的资金净流出情况。其中,
包钢稀土净流出额最高,达到11.42亿元;而
招商银行、
中科三环以及
苏宁电器净流出量也都超过8亿元。
强者不强 弱者恒弱
如果说6月份股市呈现出明显的分化特征,那么7月市场则开始全面走弱。从最近20个交易日行业资金流向看,全部申万一级行业板块都出现资金净流出。其中,机械设备、金融服务以及有色金属行业资金净流出规模最大,分别为62.75亿元、58.44亿元以及56.19亿元;而餐饮旅游、轻工制造以及综合行业资金净流出规模相对最小,分别为4.51亿元、5.44亿元以及6.41亿元。具体来看,7月行业资金流向的特点为“强者不强,弱者恒弱”。
一方面,机械设备、金融服务以及有色金属行业近20个交易日资金净流出额居前,而上述三个行业最近60个交易日的资金净流出规模也是市场中最大的。这充分说明在经济增速持续下行,而对冲政策预期逐渐下降的背景下,投资者对周期类股票不仅趋势性看空,而且连参与超跌反弹的意愿也非常有限。
另一方面,在最近20个交易日资金净流出居前的行业中,食品饮料、医药生物和房地产行业分列第四至六位,而此前这三者都是最吸引资金关注的行业。显然,大盘在7月份继续破新低,令强势股补跌的压力明显增加,资金因而开始集中流出6月份的强势行业板块。
7月份行业资金流向“强者不强,弱者恒弱”的特点表明,当前市场已经开始出现明显的恐慌心理,而这往往也意味着大盘距离底部已经不太遥远。分析人士指出,从防御角度来看,最近20个交易日资金流出规模有限的餐饮旅游、轻工制造、纺织服装行业值得关注;而从进攻角度考量,最近60个交易日出现巨量资金流出的有色金属、金融服务以及机械设备板块或面临较强的超跌反弹动能。
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