没有最坏,只有更坏。 8月2日,距离上交所祭出针对ST股的杀手锏“风险警示板”仅三个交易日,ST股已然尝到了A股有史以来最为悲壮的气氛。
当日,沪深两市共84只ST股(含B股)因连续三个交易日累计跌幅超过规定限制,集体发布股价异动公告,被勒令停牌一小时;另
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有5只ST股则因未刊登相应异动公告,被停牌一天。
上述暴跌个股合计占到目前整个ST板块的七成。
不过,几家欢乐几家愁。即便是风险压顶,但敢于豪赌而寄希望赢得重组时间差收益的猎食者仍趋之若鹜。
记者注意到,一季度曾被工银瑞信加仓、华商基金新进的
ST廊发展(600149.SH);长期无机构光顾的
ST金化(600722.SH)皆获机构逆市买入。而近期成功推出重组方案并复牌的
*ST天成(600392.SH),更是因机构青睐而连续涨停。
据记者统计发现,约45家公司已经明确提出了相关重组事宜。重组预期下的ST股是否真的能成为机构们的避风港?
45家ST公司提出重组
事实上,目前的大多数ST股都存在重组预期。特别是在退市新政不断出台之后,重组更被看成ST股们最后的救命稻草。
据记者不完全统计,截止到目前,挂牌的127家ST公司中,除
*ST科健(000035.SZ)、*ST广厦(000557.SZ)、ST海龙(000677.SZ)、
*ST石岘(600462.SH)、
*ST金顶(600678.SH)、
*ST钛白(002145.SZ)等6家尚在停牌重整的公司外,共计有约45家ST公司已明确提出相关重组事宜,部分公司的重组方案甚至已获得监管层审核通过。
其中,
*ST领先、
*ST二纺(600604.SH)、ST东碳(600691.SH)、
ST力阳(600885.SH)、
*ST广钢等相关重组股事实上已基本通过证监会审核;而
ST合臣(600490.SH)、
ST长信(600706.SH)、
ST金叶(000587.SZ)等也基本完成重组。除此之外,
ST沪科(600608.SH)、
ST国创(600145.SH)等则是不少已经披露重组预案的ST股。
豪赌ST股重组,由此也成为风险偏好较高的机构乐此不疲的选择。
2012年一季度基金行业数据统计,沪深两市有14只ST股被基金不同程度地持有。而截至今年的上半年,仍有*ST领先(000669.SZ)、
ST厦华(600870.SH)、ST长信(600706.SH)、*ST天成、
*ST漳电(000767.SZ)、ST广钢(600894.SH)等6只ST股被基金等机构重仓。其中,尤为明显的当属*ST天成。
WIND数据显示,2011年底,共计有高达17基金持有*ST天成。其中,持股最多的当属华夏基金,旗下华夏大盘、华夏蓝筹、华夏回报、华夏策略、华夏行业等6只产品共计持有
该股1089.25万股,市值逾亿元。除此之外,博时、融通、广发、易方达、中欧等的持仓也超过100万股。
2012年该股只有不到一个月的交易日,截至重组停牌前,其重仓基金仍然达到9家。华夏旗下基金5只产品合计仍持有该股997.56万股。从单只基金产品来看,博时精选基金持股最多,持有446.98万股,华夏大盘减持59万股后,仍以320万股的持股量位居次席。值得一提的是,易方达价值基金此轮小幅增持50万股,持仓增至150.07万股。
8月1日,*ST天成最终抛出了重组预案。该公司通过定增收购估值达22亿元的乐山盛和稀土股份有限公司99%的股权,成最为惹眼的亮点。受此刺激,该股连续两个交易日涨停。
火中取栗?
“随着退市新政的影响逐步扩大,即便是不存在退市可能的ST股也受到牵连,投资风险已经越来大,所以没有十足把握,机构一般也不敢碰。”北京某资产管理公司负责人对记者说道。
这不难解释机构在ST股的投资上有着较多的分歧。
龙虎榜显示,
*ST能山(000720.SZ)卖出榜上,机构居首位,连续三天累计卖出达563.24万元。值得一提的是,该股在一季度末被实力基金重仓。其中,嘉实基金持股790.13万股,宝盈基金持股548.4万股。两只基金此前两个季度已然出现减持迹象。
机构逆市买入较为明显的则属ST廊发展、ST金化。数据显示,机构连续三天累计买入前者259.29万元,居买入第三位。而在ST金化上,机构则高居榜首,买入达971.53万元。值得注意的是,ST廊发展一季度末被华商基金新进持有,而去年四季度重仓该股的工银瑞信基金则出现增持。相反,ST金化此前却没有任何机构参与。
从既有信息看,因实际控制人去年发生变更,ST廊发展存在重组预期,今年以来涨幅一度高达58.3%,截止到目前涨幅也有15%,远好于同期大盘。而ST金化则因近期定增方案获证监会受理,且承诺后期注入资产而为市场关注。
“机构买入的首要动机肯定与重组相关。但也不排除是短线操作,毕竟连续下跌后,某些ST个股也存在反弹空间。”前述人士如此说道。8月2日,ST廊发展、ST金化皆逆市上行,前者涨幅为3.25%,后者则实现涨停。此前介入的机构显然已赢得浮盈。
作者:张建 (来源:21世纪经济报道)
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