本报记者 张颖 孙华
编者按:近2个交易日A股市场连续收阳,开始反弹,上证指数2日内累计涨幅达2.07%,累计资金净流入75.9亿元。
据统计,在这2日的反弹中,累计资金净流入居前的三个行业分别为有色金属(15.7亿元)、信息服务(7.72亿元)和医药生物(7.11亿元
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),这三大行业2个交易日累计资金净流入达30.5亿元,占整个市场资金净流入的40%。本报今日特对资金青睐的这三大行业进行分析梳理,以飨读者。
有色金属 2日累计资金净流入15.72亿元
上证指数经过连续2日的反弹后,累计涨幅达2.07%,资金呈现连续净流入情况。
在连续2日的反弹中,据《证券日报》研究中心和
同花顺IFIND统计显示,申万一级行业中有色金属板块近2日累计涨幅达6.05%,2日资金净流入量最大,累计大单净额为15.72亿元,其中8月3日大单净额为13.86亿元,昨日大单净额为1.86亿元。
在有色金属板块的82只个股中,2日累计资金净流入的个股有57只,其中累计资金净流入超1000万的个股有21只,超1亿元的个股有3只,分别为
包钢稀土2日累计资金净流入7.57亿元,2日累计涨幅为12.84%;
厦门钨业2日累计资金净流入1.058亿元,2日累计涨幅为18.21%;
宁波韵升2日累计资金净流入1.06亿元,2日累计涨幅为8.758%。
昨日,有色金属板块继续大幅上涨,板块整体上涨4.46%,其中
鲁丰股份、厦门钨业、
株冶集团、
格林美等个股出现涨停。
对此,
兴业证券认为,中央强调要将稳增长放在更加重要的位置,提振了A股市场信心。国内可能需要进一步的货币政策和财政政策的配合,才能在房地产投资下降的前提下,有效达到稳增长的目的。因此,短期市场反弹的动能较强。维持行业评级 “中性”。推荐厦门钨业、
云铝股份、
东阳光铝、
云南铜业。
对于有色金属行业需要关注四方面,
东北证券表示,一,关注政策鼓励、行业整合逐步推进的稀土、稀有金属材料领域,如包钢稀土、厦门钨业等。二,优先选择行业基本面较好的基本金属品种中,同时具有外生性增长机会的公司,如:
铜陵有色、
锡业股份和
中金黄金,及资源类公司云铝股份、
中金岭南和
驰宏锌锗等公司。三,关注高强轻合金材料领域,重点公司有
利源铝业。四,关注有色资源循环利用企业和再生铅冶炼行业,代表性公司有格林美。
国泰君安认为,投资者关注的美国就业情况喜忧参半,失业率再次高企,但非农就业人数超预期,美国放松的概率依然较大。中长期看,中美欧三家经济体各有各的问题。中国产能过剩需求透支导致经济下滑,调整周期可能会较长。欧洲的问题在于经济下滑与财政紧缩的矛盾,现在看来像个死结,欧债危机还在恶化中。美国则是在自身经济充分调整后,受到中欧的拖累。
综合以上情况,金属价格周末有所反弹,但全周继续回落。金属价格及股票价格的调整还没有完全结束,还没有看到上行的动力,建议继续轻仓观望。推荐比较安全的贵金属股票以及
东方锆业这样有发展空间的个股。
信息服务 2日累计资金净流入7.72亿元
近两个交易日,上证指数小幅反弹,信息服务涨幅达4.41%,两日行业大单净流入额达77165万元,目前,行业整体动态市盈率(TTM)为33.44倍。
据《证券日报》研究中心和同花顺iFinD统计显示,两个交易日中,141只信息服务的个股,大单净流入的个股共有98只,占总数70%。其中,资金净流入超过1000万元的有23只,分别为
中国联通、
吉视传媒、
海虹控股、
中文传媒、
拓维信息、
华谊兄弟、
凤凰传媒、
乐视网、
汉得信息、
科大讯飞、
掌趣科技、
蓝色光标、
四维图新、
网宿科技、
中南传媒、
航天信息、
三五互联、
百视通、
用友软件、
鹏博士、
广电网络、
人民网和
省广股份。资金净流入超过1亿元的为中国联通,其资金净流入10054.76万元,两日涨幅4.2%。
从昨日市场表现来看,信息服务上市交易的141只个股中,只有百事通1只个股下跌,其余均上涨。涨幅大于5%的个股有拓维信息、掌趣科技、
旋极信息、
天源迪科、
东方国信、海虹控股、
汉鼎股份、
软控股份、
星网锐捷、
北纬通信、
顺网科技、
榕基软件和汉得信息。
从信息服务个股的市盈率来看,低于20倍动态市盈率(TTM)的个股有10只。分别为软控股份、
博瑞传播、航天信息、
北巴传媒、中文传媒、
时代出版、
海联讯、
神州泰岳、
易联众和
华胜天成。
信息服务行业包括通信运营、网络服务、计算机营业和传媒等子行业。
宏源证券认为,计算机行业的TTM整体法市盈率为27.67倍,2012年的动态市盈率为19.92倍,已经处于历史较低水平,但是和整个市场板块比较,仍处于中游偏上位置,仍维持行业“增持”评级。
海通证券判断近期行业表现较强的主要原因是:市场预期软件行业业绩将改善,而估值压力不大使得软件行业关注度在提升,近期公布的一些软件公司中期业绩给予市场信心,而部分前期跌幅巨大的股票亦有反弹要求。因此,维持行业二季度盈利将恢复增长、三季度板块跑赢大盘概率高的观点。目前软件行业平均静态市盈率(TTM)约为33倍,A股重点软件公司2011年和2012年市盈率均值分别约为32倍和22倍,估值下降空间不大。建议关注业绩增长确定性高或者后续季度业绩将明显改善的公司,同时关注前期跌幅巨大股票的反弹机会,主题方面建议关注信息安全、智慧城市和移动支付受益股。下半年规划布局内重点软件企业认定办法推出的可能性大。考虑到政策催化的可能,维持行业“增持”评级。
医药生物 2日累计资金净流入7.11亿元
近两个交易日,上证指数小幅反弹,医药生物涨幅达3.49%,两日行业大单净流入额达71098.71万元,目前,行业整体动态市盈率(TTM)为32.17倍。
据《证券日报》研究中心和同花顺iFinD统计显示,两个交易日中,178只医药生物的个股,大单净流入的个股共有107只,占总数60%。其中,资金净流入超过1000万元的有26只,分别为
华润双鹤、
康恩贝、
通化东宝、
云南白药、
中恒集团、
上海医药、
第一医药、
东阿阿胶、
复星医药、
昆明制药、
科华生物、
浙江医药、
尚荣医疗、
海正药业、
康缘药业、
益佰制药、
天士力、
长春高新、
金花股份、
青海明胶、
华润三九、
华东医药、
中新药业、
红日药业、
国药股份和
南京医药。资金净流入超过1亿元的为华润双鹤,其资金净流入11660.2万元,两日涨幅9.22%。
从昨日市场表现来看,医药生物上市交易的178只个股中,172只个股上涨。涨幅大于5%的个股有第一医药、
美罗药业、青海明胶、
和佳股份、康恩贝、
华润万东、通化东宝、海正药业、
嘉应制药和
通化金马。
从医药生物个股的市盈率来看,低于20倍动态市盈率(TTM)的个股有13只。分别为
吉林敖东、
ST东盛、
英特集团、浙江医药、
新和成、
三精制药、
中珠控股、上海医药、复星医药、通化东宝、金花股份、
山东药玻和
金达威。
数据显示,医药制造业6月销售收入、利润总额增速出现下滑。医药制造业1-6月累计销售收入同比增长19.1%,两年内增速首次低于20%。6月单月销售收入同比增长12.53%创2年新低,单月利润总额同比增长18.59%,环比增速回落2.61%。
对于医药板块,信达证券在最新报告中指出,在大盘走出下降通道之前,医药为主的防御板块仍将强于大市。在目前大盘弱势、医药板块高溢价的大背景下,板块内部分化仍将持续,成长性作为决定性因素,建议关注增长提速的白马股(天士力、
同仁堂),快速增长的成长型企业(
上海凯宝),以及增长稳定、有新产品上市预期的公司(康缘药业)。维持医药板块评级 “看好”,相对看好中药板块。
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