北京首都开发股份有限公司

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度 报告全文。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

　　否

　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

　　否

　　1．6 公司负责人刘希模、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人（会计主管人员）容宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　 股票简称首开股份 股票代码600376股票上市交易所上海证券交易所 董事会秘书证券事务代表姓名王怡钟宁联系地址北京市西城区复兴门内大街156号Ｄ座13层北京市西城区复兴门内大街156号Ｄ座9层电话010－66428156010－66428113传真010－66428061010－66428061电子信箱ｂｃｄｃ＠ｂｃｄｈ．ｃｏｍ．ｃｎｂｍｂ1309＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
　　2．2 主要财务数据和指标

　　2．2．1 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　  本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产65，515，857，955．4161，792，429，246．166．03所有者权益（或股东权益）12，006，362，506．0712，031，775，814．90－0．21归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）8．038．05－0．25 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业利润526，597，938．32302，447，001．6874．11利润总额531，208，908．75305，201，674．1974．05归属于上市公司股东的净利润359，338，303．26307，422，426．7116．89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润354，695，214．61304，097，430．6016．64基本每股收益（元）0．240．240扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）0．240．240稀释每股收益（元）0．240．240加权平均净资产收益率（％）2．992．93增加0．06个百分点经营活动产生的现金流量净额1，680，712，447．97－4，133，261，797．00140．66每股经营活动产生的现金流量净额（元）1．1245－2．77140．43
　　注：上年同期基本每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均按上年同期股本加权计算而得，按上年同期期末股本计算每股收益和稀释每股收益均为0．21元，扣除非经常性损益后基本每股收益为0．20元。

　　2．2．2 非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　 报告期末股东总数21，926户 前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京首都开发控股（集团）有限公司国有法人49．53740，277，1420质押 298，000，000北京首开天鸿集团有限公司国有法人6．3795，142，8600无中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪其他3．2047，761，0040无美都控股股份有限公司境内非国有法人2．7140，449，9990质押 30，456，000中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金其他2．5337，846，9300无中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001沪其他1．9128，503，7120无上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金其他1．3620，398，1880无中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金其他1．0715，952，9630无中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金其他1．0415，497，4180无中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金其他0．8112，065，5630无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量北京首都开发控股（集团）有限公司740，277，142人民币普通股 740，277，142北京首开天鸿集团有限公司95，142，860人民币普通股 95，142，860中国人寿保险股份有限公司－分红－47，761，004人民币普通股 47，761，004美都控股股份有限公司40，449，999人民币普通股 40，449，999中国农业银行－中邮核心优选股票型37，846，930人民币普通股 37，846，930中国人寿保险股份有限公司－传统－28，503，712人民币普通股 28，503，712上海浦东发展银行－广发小盘成长股20，398，188人民币普通股 20，398，188中国建设银行－长城品牌优选股票型15，952，963人民币普通股 15，952，963中国建设银行－银华富裕主题股票型15，497，418人民币普通股 15，497，418中国工商银行－广发稳健增长证券投12，065，563人民币普通股 12，065，563上述股东关联关系或一致行动的说明以上股东中，北京首都开发控股（集团）有限公司持有北京首开天鸿集团有限公司100％股权，同时持有美都控股股份有限公司9．11％股权。中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪及中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001沪均为中国人寿资产管理有限公司管理的证券投资账户。
　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况表

　　适用 √不适用

　　3．2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益－95，716．54计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1，173，800．00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回57，563．70除上述各项之外的其他营业外收入和支出3，532，886．97少数股东权益影响额（税后）－25，445．48合计4，643，088．65
　　3．3 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5．1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　 分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率　　
（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％） 分产品土地开发、转让2，000，000．00534，463．5473．28－96．92－99．46增加125．70个百分点房屋销售3，143，719，991．441，646，313，203．0347．63134．16197．18减少11．11个百分点出租经营44，414，319．6914，243，349．6667．93－0．514．54减少1．55个百分点客房、餐饮99，500，981．7744，930，760．7854．846．2343．40减少11．71个百分点其他2，382，822．42 100211．55－100增加66．11个百分点合计3，292，018，115．321，706，021，777．0148．18112．85144．24减少6．66个百分点
　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

　　5．2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 北京地区2，558，920，952．8270．30京外地区733，097，162．501，566．68合计3，292，018，115．32112．85
　　5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　5．6 募集资金使用情况

　　5．6．1 募集资金运用

　　√适用 不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　 募集资金总额461，519．90本报告期已使用募集资金总额69，165 已累计使用募集资金总额439，500．75承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况单店住宅小区二期否212，624202，039．51是83，833本年度实现收益7，402．72万元；累计实现收益53，240．38万元。回龙观文化居住区Ｄ02、Ｆ06否124，865113，429．70是48，172本年度实现收益4，074．03万元，累计实现收益29，195．26万元。苏州市工业园区90号地否60，26060，260．40是16，977本年度实现收益44．86万元，累计实现收益7，915．01万元。北京市顺义区李桥镇住宅商业金融项目否54，00554，005．14是27，458累计实现收益9，452．24万元。首开理想城项目二期否9，765．909，766是8，915 合计／461，519．90439，500．75／185，355／尚未使用的募集资金用途及去向　　


　　5．6．2 变更项目情况

　　适用 √不适用

　　5．7 非募集资金项目情况

　　详见公司2012年上半年主要项目开发进展情况表。

　　5．8 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用 √不适用

　　5．9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用 √不适用

　　5．10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　适用 √不适用

　　5．11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　 交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移 锦源国际投资有限公司海门锦源国际俱乐部有限公司26．2％股权 23，849．3  否是是
　　6．2 出售资产

　　适用√不适用

　　6．3 担保事项

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保天津海景实业有限公司2011年10月26日4，000连带责任担保2011年10月26日～2014年9月18日否是报告期末担保余额合计4，000公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计115，000报告期末对子公司担保余额合计395，000公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额399，000担保总额占公司净资产的比例（％）33．23其中：直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额395，000上述三项担保金额合计395，000
　　6．4 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　 关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 发生额余额发生额余额首开集团   6，186．89世安股份   226．52皓年公司   8，197．57泰山饭店   0．21中关村科技园   3，119．18深圳金阳   9．34苏江聚富   188．55华京国际   8．11城开实业   24．37首开商业地产   17，270．50合计   35，231．24
　　6．5 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6．6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6．6．1 证券投资情况

　　适用√不适用

　　6．6．2 持有其他上市公司股权情况

　　√适用不适用

　　单位：万元

　　 证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源 601328交通银行2，3470．038，625 113．99可供出售金融资产发起设立600386北巴传媒65．680．14424．77 13．44可供出售金融资产发起设立合计2，412．68／9，049．77 127．43／／
　　6．6．3 持有非上市金融企业股权情况

　　适用√不适用

　　§7 财务会计报告

　　7．1 审计意见

　　 财务报告√未经审计　　 审计
　　7．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2012年6月30日

　　编制单位：北京首都开发股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 12，431，564，556．1311，025，714，550．10结算备付金   拆出资金   交易性金融资产   应收票据   应收账款 36，688，213．6145，985，069．71
预付款项 474，954，990．36487，511，163．64 应收保费   应收分保账款   应收分保合同准备金   应收利息   应收股利 106，459，603．53168，092．96其他应收款 963，711，204．03972，017，090．74买入返售金融资产   存货 44，835，271，595．7443，049，139，988．75一年内到期的非流动资产  561，552．64其他流动资产 851，084，609．79746，430，916．12流动资产合计 59，699，734，773．1956，327，528，424．66非流动资产： 发放委托贷款及垫款   可供出售金融资产 90，497，690．36151，314，214．56持有至到期投资   长期应收款   长期股权投资 3，141，892，581．192，672，566，106．64投资性房地产 505，801，784．78559，057，989．30固定资产 906，881，984．68940，858，335．29在建工程   工程物资   固定资产清理   生产性生物资产   油气资产   无形资产 10，152，931．9510，357，185．95开发支出   商誉   长期待摊费用 36，903，339．8539，220，094．28递延所得税资产 1，105，811，112．571，073，119，794．24其他非流动资产 18，181，756．8418，407，101．24非流动资产合计 5，816，123，182．225，464，900，821．50资产总计 65，515，857，955．4161，792，429，246．16流动负债： 短期借款 1，626，290，000．00266，290，000．00向中央银行借款   吸收存款及同业存放   拆入资金   交易性金融负债   应付票据   应付账款 1，688，620，693．391，976，234，395．97预收款项 13，196，738，759．6910，472，429，636．28卖出回购金融资产款   应付手续费及佣金   应付职工薪酬 72，753，729．78174，243，526．95应交税费 555，255，255．54803，937，055．66应付利息   应付股利 38，267，784．20122，129，336．43其他应付款 5，824，236，382．075，252，674，888．58应付分保账款   保险合同准备金   代理买卖证券款   代理承销证券款   一年内到期的非流动负债 11，513，442，000．0010，805，000，000．00其他流动负债 4，440，840，662．464，481，926，922．32流动负债合计 38，956，445，267．1334，354，865，762．19非流动负债： 长期借款 8，859，163，309．009，859，105，309．00应付债券 4，946，728，700．004，773，047，700．00长期应付款   专项应付款   预计负债 211，008．22211，008．22递延所得税负债 40，329，490．5853，836，121．64其他非流动负债   非流动负债合计 13，846，432，507．8014，686，200，138．86负债合计 52，802，877，774．9349，041，065，901．05所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1，494，675，000．001，494，675，000．00资本公积 5，144，066，027．025，103，219，074．48减：库存股   专项储备   盈余公积 700，895，406．72700，895，406．72一般风险准备   未分配利润 4，666，726，072．334，732，986，333．70外币报表折算差额   归属于母公司所有者权益合计 12，006，362，506．0712，031，775，814．90少数股东权益 706，617，674．41719，587，530．21所有者权益合计 12，712，980，180．4812，751，363，345．11负债和所有者权益总计 65，515，857，955．4161，792，429，246．16
　　法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

　　母公司资产负债表

　　2012年6月30日

　　编制单位：北京首都开发股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 8，499，963，571．357，021，260，760．14交易性金融资产   应收票据   应收账款 7，594，402．339，491，851．65预付款项 2，226，100．002，431，100．00应收利息   应收股利 106，459，603．53106，459，603．53其他应收款 14，242，072，822．0212，307，735，006．09存货 7，666，846，219．127，096，695，801．87一年内到期的非流动资产   其他流动资产 39，185，168．576，402，949．23流动资产合计 30，564，347，886．9226，550，477，072．51非流动资产： 可供出售金融资产   持有至到期投资   长期应收款   长期股权投资 9，995，201，344．909，083，638，723．39投资性房地产 90，832，855．8592，025，409．75固定资产 6，147，006．135，980，061．86在建工程   工程物资   固定资产清理   生产性生物资产   油气资产   无形资产 4，466，500．004，467，660．00开发支出   商誉   长期待摊费用   递延所得税资产   其他非流动资产 17，163，730．8317，389，075．23非流动资产合计 10，113，811，437．719，203，500，930．23资产总计 40，678，159，324．6335，753，978，002．74流动负债： 短期借款 1，000，000，000．00 交易性金融负债   应付票据   应付账款 1，599，942．723，471，034．72预收款项 541，936，202．2989，232，649．95应付职工薪酬 16，694，632．0844，835，962．38应交税费 25，955，742．459，735，590．20应付利息   应付股利 10，831，268．90972，197．75其他应付款 11，534，423，169．9910，567，629，827．21一年内到期的非流动负债 8，688，442，000．005，969，000，000．00其他流动负债 4，513，780．664，513，780．66流动负债合计 21，824，396，739．0916，689，391，042．87非流动负债： 长期借款 4，991，500，000．005，391，442，000．00应付债券 4，946，728，700．004，773，047，700．00长期应付款   专项应付款   预计负债   递延所得税负债   其他非流动负债   非流动负债合计 9，938，228，700．0010，164，489，700．00负债合计 31，762，625，439．0926，853，880，742．87所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1，494，675，000．001，494，675，000．00资本公积 6，893，122，630．676，893，122，630．67减：库存股   专项储备   盈余公积 164，994，597．49164，994，597．49一般风险准备   未分配利润 362，741，657．38347，305，031．71所有者权益（或股东权益）合计 8，915，533，885．548，900，097，259．87负债和所有者权益（或股东权益）总计 40，678，159，324．6335，753，978，002．74
　　法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

　　合并利润表

　　2012年1—6月

　　单位：元 币种：人民币

　　 项目本期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1，494，675，000．005，103，219，074．48  700，895，406．72 4，732，986，333．70 719，587，530．2112，751，363，345．11加：会计政策变更          前期差错更正          其他          二、本年年初余额1，494，675，000．005，103，219，074．48  700，895，406．72 4，732，986，333．70 719，587，530．2112，751，363，345．11三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 40，846，952．54    －66，260，261．37 －12，969，855．80－38，383，164．63（一）净利润      359，338，303．26 －6，438，246．82352，900，056．44（二）其他综合收益 －4，668，540．04       －4，668，540．04上述（一）和（二）小计 －4，668，540．04    359，338，303．26 －6，438，246．82348，231，516．40（三）所有者投入和减少资本 45，515，492．58    －201，397，314．63 －6，531，608．98－162，413，431．031．所有者投入资本        25，000，000．0025，000，000．002．股份支付计入所有者权益的金额          3．其他 45，515，492．58    －201，397，314．63 －31，531，608．98－187，413，431．03（四）利润分配      －224，201，250．00  －224，201，250．001．提取盈余公积          2．提取一般风险准备          3．对所有者（或股东）的分配      －224，201，250．00  －224，201，250．004．其他          （五）所有者权益内部结转          1．资本公积转增资本（或股本）          2．盈余公积转增资本（或股本）          3．盈余公积弥补亏损          4．其他          （六）专项储备          1．本期提取          2．本期使用          （七）其他          四、本期期末余额1，494，675，000．005，144，066，027．02  700，895，406．72 4，666，726，072．33 706，617，674．4112，712，980，180．48
　　法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

　　母公司利润表

　　2012年1—6月

　　单位：元 币种：人民币

　　 项目上年同期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1，149，750，000．005，550，349，233．00  683，551，278．20 3，089，389，776．98 327，899，898．2610，800，940，186．44加：会计政策变更         0前期差错更正         0其他          二、本年年初余额1，149，750，000．005，550，349，233．00  683，551，278．20 3，089，389，776．98 327，899，898．2610，800，940，186．44三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）344，925，000．00－351，108，945．41    77，472，426．71 197，518，615．38268，807，096．68（一）净利润      307，422，426．71 －6，739，368．21300，683，058．50（二）其他综合收益 －6，183，945．41      －2，742，016．41－8，925，961．82上述（一）和（二）小计 －6，183，945．41    307，422，426．71 －9，481，384．62291，757，096．68（三）所有者投入和减少资本        207，000，000．00207，000，000．001．所有者投入资本        207，000，000．00207，000，000．002．股份支付计入所有者权益的金额          3．其他          （四）利润分配      －229，950，000．00  －229，950，000．001．提取盈余公积          2．提取一般风险准备          3．对所有者（或股东）的分配      －229，950，000．00  －229，950，000．004．其他          （五）所有者权益内部结转344，925，000．00－344，925，000．00        1．资本公积转增资本（或股本）344，925，000．00－344，925，000．00        2．盈余公积转增资本（或股本）          3．盈余公积弥补亏损          4．其他          （六）专项储备          1．本期提取          2．本期使用          （七）其他          四、本期期末余额1，494，675，000．005，199，240，287．59  683，551，278．20 3，166，862，203．69 525，418，513．6411，069，747，283．12
　　法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

　　合并现金流量表

　　2012年1—6月

　　单位：元 币种：人民币

　　 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 3，292，018，115．321，546，622，026．47其中：营业收入 3，292，018，115．321，546，622，026．47利息收入   已赚保费   手续费及佣金收入   二、营业总成本 2，960，380，772．731，636，015，155．98其中：营业成本 1，706，021，777．01698，515，697．25利息支出   手续费及佣金支出   退保金   赔付支出净额   提取保险合同准备金净额   保单红利支出   分保费用   营业税金及附加 481，629，425．95267，215，644．69销售费用 178，744，828．78158，509，075．94管理费用 203，547，742．35205，283，166．95财务费用 390，494，562．34308，536，652．99资产减值损失 －57，563．70－2，045，081．84加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   投资收益（损失以“－”号填列） 194，960，595．73391，840，131．19其中：对联营企业和合营企业的投资收益 171，458，416．28391，387，561．91汇兑收益（损失以“－”号填列）   三、营业利润（亏损以“－”号填列） 526，597，938．32302，447，001．68加：营业外收入 5，799，025．273，429，759．02减：营业外支出 1，188，054．84675，086．51其中：非流动资产处置损失 111，043．85 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 531，208，908．75305，201，674．19减：所得税费用 178，308，852．314，518，615．69五、净利润（净亏损以“－”号填列） 352，900，056．44300，683，058．50归属于母公司所有者的净利润 359，338，303．26307，422，426．71少数股东损益 －6，438，246．82－6，739，368．21六、每股收益：   （一）基本每股收益 0．240．24（二）稀释每股收益 0．240．24七、其他综合收益 －4，668，540．04－8，925，961．81八、综合收益总额 348，231，516．40291，757，096．69归属于母公司所有者的综合收益总额 354，669，763．22301，238，481．31归属于少数股东的综合收益总额 －6，438，246．82－9，481，384．62
项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 8，117，676．918，671，506．31减：营业成本 1，616，016．442，444，094．20营业税金及附加 453，043．27476，932．86销售费用 11，890，987．185，209，350．12管理费用 20，616，869．5611，251，547．92财务费用 251，421，432．78175，600，421．43资产减值损失   加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   投资收益（损失以“－”号填列） 517，486，474．9980，869，016．20其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9，906，671．5180，869，016．20二、营业利润（亏损以“－”号填列） 239，605，802．67－105，441，824．02加：营业外收入 32，073．001，000．00减：营业外支出  8，118．93其中：非流动资产处置损失   三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 239，637，875．67－105，448，942．95减：所得税费用  4，025．50四、净利润（净亏损以“－”号填列） 239，637，875．67－105，452，968．45五、每股收益：   　（一）基本每股收益 0．16－0．07　（二）稀释每股收益 0．16－0．07六、其他综合收益   七、综合收益总额 239，637，875．67－105，452，968．45
　　法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

　　母公司现金流量表

　　2012年1—6月

　　单位：元 币种：人民币

　　 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：   销售商品、提供劳务收到的现金 6，071，134，287．315，502，723，972．44客户存款和同业存放款项净增加额   向中央银行借款净增加额   向其他金融机构拆入资金净增加额   收到原保险合同保费取得的现金   收到再保险业务现金净额   保户储金及投资款净增加额   处置交易性金融资产净增加额   收取利息、手续费及佣金的现金   
　　法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

　　合并所有者权益变动表

　　2012年1—6月

　　单位：元 币种：人民币

　　 项目本期金额 实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1，494，675，000．006，893，122，630．67  164，994，597．49 347，305，031．718，900，097，259．87加：会计政策变更        前期差错更正        其他        二、本年年初余额1，494，675，000．006，893，122，630．67  164，994，597．49 347，305，031．718，900，097，259．87三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      15，436，625．6715，436，625．67（一）净利润      239，637，875．67239，637，875．67（二）其他综合收益        上述（一）和（二）小计      239，637，875．67239，637，875．67（三）所有者投入和减少资本        1．所有者投入资本        2．股份支付计入所有者权益的金额        3．其他        （四）利润分配      －224，201，250．00－224，201，250．001．提取盈余公积        2．提取一般风险准备        3．对所有者（或股东）的分配      －224，201，250．00－224，201，250．004．其他        （五）所有者权益内部结转        1．资本公积转增资本（或股本）        2．盈余公积转增资本（或股本）        3．盈余公积弥补亏损        4．其他        （六）专项储备        1．本期提取        2．本期使用        （七）其他        四、本期期末余额1，494，675，000．006，893，122，630．67  164，994，597．49 362，741，657．388，915，533，885．54
　　单位：元 币种：人民币

　　 拆入资金净增加额    回购业务资金净增加额   收到的税费返还 116，937．04814，161．11收到其他与经营活动有关的现金 1，255，540，321．08541，403，735．50经营活动现金流入小计 7，326，791，545．436，044，941，869．05购买商品、接受劳务支付的现金 3，794，480，831．877，257，430，137．20客户贷款及垫款净增加额   存放中央银行和同业款项净增加额   支付原保险合同赔付款项的现金   支付利息、手续费及佣金的现金   支付保单红利的现金   支付给职工以及为职工支付的现金 185，339，494．08213，301，151．86支付的各项税费 895，865，078．591，448，544，442．03支付其他与经营活动有关的现金 770，393，692．921，258，927，934．96经营活动现金流出小计 5，646，079，097．4610，178，203，666．05经营活动产生的现金流量净额 1，680，712，447．97－4，133，261，797．00二、投资活动产生的现金流量：   收回投资收到的现金   取得投资收益收到的现金 2，138，750．90284，476．32处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23，878，169．1078，837．00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   收到其他与投资活动有关的现金 20，000，000．00 投资活动现金流入小计 46，016，920．00363，313．32购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19，819，724．1519，417，026．41投资支付的现金 324，077，200．000质押贷款净增加额   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   支付其他与投资活动有关的现金   投资活动现金流出小计 343，896，924．1519，417，026．41投资活动产生的现金流量净额 －297，880，004．15－19，053，713．09三、筹资活动产生的现金流量：   吸收投资收到的现金 25，000，000．00207，000，000．00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   取得借款收到的现金 8，140，000，000．005，846，620，000．00发行债券收到的现金   收到其他与筹资活动有关的现金   筹资活动现金流入小计 8，165，000，000．006，053，620，000．00偿还债务支付的现金 7，071，500，000．003，755，000，000．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 948，316，121．97822，735，776．20其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   支付其他与筹资活动有关的现金 115，491，079．9024，100，000．00筹资活动现金流出小计 8，135，307，201．874，601，835，776．20筹资活动产生的现金流量净额 29，692，798．131，451，784，223．80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  －5，852．47五、现金及现金等价物净增加额 1，412，525，241．95－2，700，537，138．76加：期初现金及现金等价物余额 11，008，743，348．8510，436，200，169．54六、期末现金及现金等价物余额 12，421，268，590．807，735，663，030．78
　　法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

　　母公司所有者权益变动表

　　2012年1—6月

　　单位：元 币种：人民币

　　 项目上年同期金额 实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1，149，750，000．007，238，047，630．67  147，650，468．97 421，157，875．018，956，605，974．65加：会计政策变更        前期差错更正        其他        二、本年年初余额1，149，750，000．007，238，047，630．67  147，650，468．97 421，157，875．018，956，605，974．65三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）344，925，000．00－344，925，000．00    －335，402，968．45－335，402，968．45（一）净利润      －105，452，968．45－105，452，968．45（二）其他综合收益        上述（一）和（二）小计      －105，452，968．45－105，452，968．45（三）所有者投入和减少资本        1．所有者投入资本        2．股份支付计入所有者权益的金额        3．其他        （四）利润分配      －229，950，000．00－229，950，000．001．提取盈余公积        2．提取一般风险准备        3．对所有者（或股东）的分配      －229，950，000．00－229，950，000．004．其他        （五）所有者权益内部结转344，925，000．00－344，925，000．00      1．资本公积转增资本（或股本）344，925，000．00－344，925，000．00      2．盈余公积转增资本（或股本）        3．盈余公积弥补亏损        4．其他        （六）专项储备        1．本期提取        2．本期使用        （七）其他        四、本期期末余额1，494，675，000．006，893，122，630．67  147，650，468．97 85，754，906．568，621，203，006．20
　　单位:元 币种:人民币

　　 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：   销售商品、提供劳务收到的现金 671，375，840．258，184，602．60收到的税费返还   收到其他与经营活动有关的现金 8，284，384，896．8511，399，936，603．96经营活动现金流入小计 8，955，760，737．1011，408，121，206．56购买商品、接受劳务支付的现金 300，436，056．503，928，597，091．17支付给职工以及为职工支付的现金 39，886，095．2447，306，618．18支付的各项税费 30，166，696．6421，131，313．29支付其他与经营活动有关的现金 9，220，266，748．3411，017，535，171．51经营活动现金流出小计 9，590，755，596．7215，014，570，194．15经营活动产生的现金流量净额 －634，994，859．62－3，606，448，987．59二、投资活动产生的现金流量：   收回投资收到的现金   取得投资收益收到的现金   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15，360．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   收到其他与投资活动有关的现金 20，000，000．00 投资活动现金流入小计 20，015，360．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 668，047．002，357，030．00投资支付的现金 406，755，900．00393，000，000．00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   支付其他与投资活动有关的现金   投资活动现金流出小计 407，423，947．00395，357，030．00投资活动产生的现金流量净额 －387，408，587．00－395，357，030．00三、筹资活动产生的现金流量：   吸收投资收到的现金   取得借款收到的现金 6，230，000，000．003，757，620，000．00发行债券收到的现金   收到其他与筹资活动有关的现金   筹资活动现金流入小计 6，230，000，000．003，757，620，000．00偿还债务支付的现金 2，910，500，000．001，500，000，000．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 705，469，409．27555，328，026．01支付其他与筹资活动有关的现金 112，924，332．9022，500，000．00筹资活动现金流出小计 3，728，893，742．172，077，828，026．01筹资活动产生的现金流量净额 2，501，106，257．831，679，791，973．99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   五、现金及现金等价物净增加额 1，478，702，811．21－2，322，014，043．60加：期初现金及现金等价物余额 7，021，260，760．145，670，519，919．24六、期末现金及现金等价物余额 8，499，963，571．353，348，505，875．64
　　法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

　　7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　7．4 本报告期无前期会计差错更正。

　　7．5 企业合并及合并财务报表

　　7．5．1 合并范围发生变更的说明

　　（1）持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

　　 公司名称表决权比例％未纳入合并报表原因 京澳有限公司（以下简称 京澳公司）90.00进入破产清算程序
　　（2）持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

　　 公司名称表决权比例％纳入合并报表原因 福州中鼎40．00受托管理
　　7．5．2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　7．5．2．1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：元 币种：人民币

　　 名称期末净资产本期净利润 苏州首开融泰置业有限公司99，514，674．08－485，325．92
　　7．5．2．2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：元 币种：人民币

　　 名称处置日净资产期初至处置日净利润 北京首开商业地产有限公司620，385，675．255，089，804．61
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2012—031

　　北京首都开发股份有限公司第六届董事会第七十一次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）六届七十一次董事会会议于2012年8月21日在股份公司会议室召开，应参会董事十一名，实际参会董事十一名。监事会成员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《股份公司2012年半年报》。

　　2、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司2012 半年度利润分配预案》。

　　公司拟定的分红预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2012年6 月30日公司1，494，675，000 股总股本为基数，每10 股派发现金红利 1．4 元（含税），共计派发现金红利 209，254，500．00元。本次分红预案实施后母公司未分配利润余额为 138，050，531．71 元，全部结转以后年度分配。本次分红预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于北京首都开发股份有限公司2012年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为满足公司保障房项目建设资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元人民币的非公开定向债务融资工具。

　　发行方案如下：

　　发行规模：不超过人民币30亿元。

　　发行期限：1年以上，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

　　募集资金用途：用于公司保障性住房项目的建设。

　　决议有效期：本次拟发行债务融资工具决议的有效期为自股东大会审议通过之日起30个月。

　　本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案》。

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行非公开定向债务融资工具有关的全部事宜，包括但不限于具体发行时机、发行方式、发行额度、发行期限、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　6、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开股份公司2012年度第三次临时股东大会的议案》，决定于2012年9月13日召开股东大会，具体事项如下：

　　（一）会议时间：2012年9月13日（星期四）上午9：00时。

　　（二）会议地点：北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心Ｄ座首开股份十三层会议室。

　　（三）会议议程：

　　1、审议《北京首都开发股份有限公司2012 半年度利润分配预案》

　　2、审议《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案》

　　（四）会议出席对象：

　　1、截止2012年9月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　（五）参加会议办法：

　　1．参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2012年9月12日（周三），上午9：00－11：00时，下午1：00－4：00时。

　　3．登记地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融大厦Ｄ座9层902室公司证券部。

　　4．会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　5．联系人：万智斌、任晓佼

　　邮政编码：100031

　　联系电话：（010）66428179、66428032

　　传真：（010）66428061

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2012年8月21日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席北京首都开发股份有限公司2012年度第三次临时股东大会，代表本人依照以下指示对下列议案行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　 序号表决议案名称赞成　　
【注1】反对　　
【注1】弃权　　
【注1】 1北京首都开发股份有限公司2012 半年度利润分配预案   2关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案   3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案   
　　1． 委托人姓名或名称（签章）【注2】：

　　2． 委托人身份证号码【注2】： 委托人股东帐户：

　　委托人持股数【注3】：

　　3． 受托人签名： 受托人身份证号码：

　　4． 委托日期：2012年 月 日

　　注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号：如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　　注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

　　注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

　　证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2012－032

　　北京首都开发股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第六届监事会第十九次会议于2012年8月21日于股份公司会议室召开，监事胡仕林、秘勇、李波、郭士友、刘文龙均出席了会议，会议由胡仕林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议一致通过如下决议：

　　1、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《北京首都开发股份有限公司2012年半年报》。

　　公司监事会审核了股份公司2012半年报的编制和审议程序，并认真阅读了公司2012半年报，监事会认为：

　　（1）公司2012半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　　（2）公司2012半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012年上半年的经营管理和财务状况；

　　（3）未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于北京首都开发股份有限公司2012年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《北京首都开发股份有限公司2012 半年度利润分配预案》。

　　公司拟定的分红预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2012年6 月30日公司1，494，675，000 股总股本为基数，每10 股派发现金红利 1．4 元（含税），共计派发现金红利 209，254，500．00元。本次分红预案实施后母公司未分配利润余额为 138，050，531．71 元，全部结转以后年度分配。本次分红预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司监事会

　　2012年8月21日