资金策市
Money Flow
一、两融交易分析
今年以来各周末的融资融券余额情况
各类资金当日净流量对比
1、过去一周整体交易情况。上周，融资融券余额环比上升1.96%。截至9月7日融资融券余额为688.15亿元，其中，融资余额为67
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3.20亿元，融券余额为14.95亿元。融资仍是两融业务主体，占去97.83%的份额，融券业务仅占2.17%的份额。值得注意的是，上周融资融券交易均大幅放大，其中，融资交易异常活跃，融资买入额环比大幅上升49.17%，融资偿还额环比也有37.86%的涨幅。而融券交易也较为积极，融券卖出量环比有近30%的涨幅，融券偿还量也有20%以上涨幅，另外，融券余量大幅增加43.76%，融券余额也环比上升16.31%。总体而言，上周两融交易较为活跃，成交量大幅放大。
2、过去一周两融标的证券交易情况。上周融资余额增幅最高的3只标的股票分别是：
农业银行、
大族激光和
双汇发展。值得注意的是，排在融资余额增幅前十名的个股有4只属于机械设备仪表行业，2只属于金融保险业；另外，本周融券余额增幅最高的3只标的股票分别是：
美都控股、农业银行和
中信银行，融券余额增幅前十名个股多来源于机械设备仪表行业、建筑业、金融保险业等等。
上周，在9只融资融券标的ETF中，有5只融资余额环比上升，其中，交银施罗德基金管理有限公司的治理ETF融资余额环比增幅最大，达351.18%；对于融券余额而言，有7只融券余额环比上升，仅2只环比下降。其中，同样是交银施罗德基金管理有限公司的治理ETF的融券余额环比增幅最大，达885.84%，而华泰柏瑞基金管理有限公司的红利ETF融券余额环比降幅最大，达76.63%。
据STCN资金流向快报（https://data.stcn.com/statisticalData.shtml）数据显示，9月10日，沪深两市共流出资金31.53亿元，资金结束昨日的流入状态，转而流出。其中，沪市净流出20.02亿元，深市净流出11.51亿元。主力资金合计流出7.85亿元。
指数方面，上证180指数成份股合计资金流出12.72亿元，深证成指成份股资金流出4.96亿元，沪深300指数成份股资金流出18.15亿元。以股本规模计，流通盘中大盘股资金流出14.61亿元，中盘股资金流出11.37亿元，小盘股资金流出5.55亿元。
行业方面，按照衍生申万一级行业分类计，有7个行业资金净流入，18个行业资金净流出。其中，有色金属流入资金2.57亿，成为资金最关注的行业；银行流出资金5.70亿，有较明显的资金出逃现象。
有色金属业已持续4个交易日净流入资金，共流入资金26.60亿，居行业连续流入天数榜首位。
贵州百灵已持续22个交易日净流入资金，累计流入资金17.58亿，居个股连续流入天数榜首位。
广汽集团已持续17个交易日净流出资金，累计流出资金0.84亿，为个股连续流出天数榜第一。
股指期货方面，IF1209合约收报2337.80点，微跌0.02%；成交40.76万手，持仓量减3401手，收报6.81万手；资金共流出29.55亿。（黄舒欣）
前20名会员持买单量和卖单量合计
中金所结算会员成交持仓排名
二、机构推荐与预警标的证券情况
1、研究机构推荐标的证券情况。据巨潮汇总各家券商研报数据统计，本周获得机构推荐最多的前三只标的股票分别是
贵州茅台（24家）、万科A（16家）、
上汽集团（14家）。值得关注的是，本周机构推荐家数最多前20名标的股票主要来源于房地产行业、机械设备仪表行业以及金融保险业，另外，采掘业、批发零售贸易和食品饮料行业也有多只股票获得机构推荐。其中，房地产业股票包括：
保利地产、
首开股份、
招商地产、
金地集团和万科A；机械设备仪表行业股票包括：
潍柴动力、
三一重工、
青岛海尔、上汽集团和
中联重科；金融保险业股票包括：
中信证券、
兴业银行、农业银行、
交通银行和
民生银行。
本周，贵州茅台获得最多机构推荐，距安信证券对其给出的最高目标价有高达49.01%的上升空间；高盛高华给予首开股份18.00元的最高目标价，距其上周五收盘价有72.58%的上涨空间；而东方证券对青岛海尔的最高估价，国泰君安对中联重科的最高估价，东方证券对交通银行的最高估价分别距其上周五收盘价均有50%以上涨幅，引人遐想。
另外，本周有4只股票被机构预警，分别是：
华侨城A、
长安汽车、
一汽轿车和
大同煤业，上述预警分别由高盛高华和瑞银证券做出。
2、研究机构推荐的行业情况。据巨潮汇总各家券商研报数据统计，本周房地产行业继续成为研究机构推荐最多的行业，而有色金属行业、医药生物行业、银行业、食品饮料行业和煤炭行业也备受研究机构青睐；此外，保险行业、家电行业、医药行业、零售行业等也获得较多研究机构的推荐。
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（数据来源：深圳证券信息有限公司，网络数据部编辑整理）
（本栏目数据来源：名策数据）
（注：数据基于模型测算，不构成投资建议，仅供投资者参考。更多详情：https://idea.stcn.com）
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