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招商信用添利年内第三次分红

2012年09月20日01:02
来源:中证网-中国证券报
  招商基金今日发布公告,旗下招商信用添利债券基金将进行2012年第三次收益分配,分配方案为每10份基金份额派现0.5元。招商信用添利债券基金本次分红将以9月13日为收益分配基准日,9月27日为权益登记日,场内现金红利发放日为9月28日,场外现金红利发放日为10月8日。

  招商信用添利是封闭式债券基金,总规模为21.16亿份,年内该基金为持有人现金分红总额已经高达2.22亿元,累计每10份基金份额派现1.05元。高分红与招商信用添利债券基金出色的业绩密不可分,据银河证券数据统计,截至9月14日,招商信用添利债券基金今年以来的净值增长率高达9.66%,在全部34只封闭式债基中排名第五,过去一年的净值增长率高达13.88%,在全部34只封闭式债基中排名第三。(郑洞宇)

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