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金融保险股估值修复基金市场呈强势普涨

2012年12月10日04:32
来源:证券日报
原标题 [金融保险股估值修复基金市场呈强势普涨]
  证券日报研究院基金评价中心

  一周各类型基金表现分析

  本期统计纳入观察的25只传统封闭式股票型基金平均复权单位净值回报率表现为上涨了2.79%,涨幅靠前的有基金裕隆、基金鸿阳等。上周该类型基金二级市场价格平均上涨了3%,涨幅靠前的有基金鸿阳、基金久嘉、基 金丰和、基金银丰、基金科瑞、基金金鑫、基金裕隆、基金通乾、基金兴和、基金普丰、基金泰和、基金汉兴、基金同盛、基金裕阳、基金天元、基金同益等,其整体平均折价率为10.08%,平均换手率为2.01%。

  本期统计的274只普通股票型基金(非QDII)在统计期内表现为整体平均上涨了3.4%,表现较好的有国富中小盘、华宝兴业动力组合、长城品牌优选等;而易方达消费行业、长城消费增值、博时第三产业成长、长城久富、长城双动力、银河消费驱动、汇添富成长焦点、广发聚丰、金元惠理消费主题、嘉实优质企业等表现较差。

  本期统计的156只混合型基金在统计期内表现为整体平均上涨了2.8%,表现较好的有上投摩根中国优势、鹏华中国50等;而天弘精选、长城安心回报、长城久恒、泰达宏利风险预算、金元惠理宝石动力、申万菱信盛利配置、汇丰晋信2016、嘉实增长、嘉实成长收益、中银行业优选、广发策略优选、工银瑞信精选平衡、广发稳健增长等表现较差。

  本期统计的债券型基金(199只)表现为整体平均上涨了0.48%,表现较好的有华安可转债B、华安可转债A、博时转债C、博时转债A、宝盈增强收益AB、宝盈增强收益C、中银转债增强A、富国可转债、中银转债增强B、富国优化增强B、富国优化增强A、富国优化增强C、交银双利C、交银双利AB、银华永泰积极CC等;而南方中证50债A、南方中证50债C、华泰柏瑞增利B、广发增强债券、工银瑞信双利A、工银瑞信双利B、华夏亚债中国A、华夏亚债中国C、融通债券AB、嘉实稳固收益、信诚经典优债B、嘉实信用C、东吴增利C、金元惠理丰利、嘉实多元收益A、嘉实多元收益B等表现较差。

  本期统计的QDII基金(50只)表现为整体平均上涨了0.66%,表现较好的有华宝兴业中国成长、博时大中华亚太精选等;而汇添富黄金及贵金属、信诚全球商品主题、易方达黄金主题、诺安全球黄金、嘉实黄金、国泰纳斯达克100、富国全球顶级消费品、银华抗通胀主题、长盛环球景气行业、长信标普100等权重、博时抗通胀、招商全球资源、工银瑞信全球精选、广发标普全球农业、大成标普500等权重、富国全球债券等基金则表现较差。

  一周热点基金投资分析

  本期的热点基金来自国海富兰克林基金管理有限公司旗下的国海富兰克林中小盘股票型证券投资基金。国富中小盘成立于2010年11月23日,为大盘成长风格型的契约开放式证券投资基金,最新基金规模为16.12亿份。其投资目标为:投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。在股票投资策略上,该基金主要在资产配置范围相对固定的情况下,主要采用精选个股和行业优化的投资策略,挖掘并投资于具有良好治理结构、成长性好、估值合理及具有巨大发展潜力的中小市值上市公司。其业绩比较基准是:中证700指数收益率×90%+银行同业存款利率×10%。

  国富中小盘从成立以来,已取得-6.10%的收益,高于同类平均水平。从各区间表现看,该基金今年以来表现突出,收益率为11.65%, 1年收益率为3.99%。从风险控制角度看,该基金短期风险较低。

  2012年三季度末,该基金权益投资占基金总资产比重达87.36%,债券投资占6.46%;从权益投资的行业配置上看,占比较多的有金融、保险业37.82% 、批发和零售贸易14.12%、采掘业7.08%等几个行业。

  从其重仓股票来看,该基金今年二季度重仓持有友好集团兴业银行民生银行浦发银行杰瑞股份碧水源鄂武商海通证券华泰证券汇川技术等股票;重仓债券资产主要包括央行票据、企业债券、企业短期融资券等。

  在投资策略和运作上,基金三季度始终维持高仓位,在行业和个股的选择上,重在个股选择,目前超配零售、金融和环保等行业。该基金行业配置中周期性行业较少且配置的成长性行业走势较好,是三季度跑赢市场的主要原因。近期,金融、保险业二级市场出现明显估值反弹走势,对基金业绩构成较好的支撑。

  从该基金的资产配置、行业配置和股票的重仓情况以及未来的操作策略来看,该基金长期高仓位配置金融、保险等具有估值中枢特性的行业,同时配置的其他成长性行业业绩走势良好,中短期业绩表现可期,值得投资者深入关注。(执笔:姚东旻 唐雷 王耀磊)

  作者:执笔:姚东旻 唐雷 王耀磊

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