2013年A股市场迎来开门红,直至2月中旬,大盘仍处于上升通道中。对于仓位灵活的阳光私募而言,年初市场的转暖可谓不可多得的布局机会。
上市公司2013年一季报十大流通股股东数据显示,一季度阳光私募共重仓84只个股,其中新增持股62只,新增持股市值达23.63亿元。
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私募掘金84只个股 一季度上证指数先扬后抑,在2月18日达到阶段性高位2444点后进入调整期,累计下跌1.43%。大盘抛物线的走势给投资者提供了机会,阳光私募也展开了一轮春耕。
根据好买基金研究中心的数据,有84只阳光私募信托产品出现在上市公司2013年一季报前十大流通股股东的席位中。截至3月31日,这84只阳光私募重仓股的总市值为39.21亿元,在全部A股流通市值183527.31亿元中占比0.02%。
虽然私募买入的股票流通市值相比2012 年并没有太大变化,但在公司数量上,阳光私募的涉及面显然增加了不少。2012年年报中仅有41家上市公司十大流通股股东名单中出现阳光私募的身影。
布局侧重沪深主板,电气设备受青睐 从板块上看,2012年年底阳光私募41只重仓股中,沪深主板股票、创业板股票和中小板股票分别有18只、13只和10只,分化并不算严重。
而在一季度的84只重仓股中,阳光私募加快了对沪深主板的布局,创业板股票增加至21只,占比为25%;中小板股票有13只,占比15%;沪深主板股票比例则上升至60%。
从行业上看,这84只股票共覆盖了41个申万二级行业。
电气设备行业有8家公司进入私募重仓股行列,包括
海陆重工(002255.SZ)、
鑫龙电器(002298.SZ)、
中恒电气(002364.SZ)、
恒顺电气(300208.SZ)、
中际装备(300308.SZ)、
百利电气(600468.SH)、
隆基股份(601012.SH)和
林洋电子(601222.SH),该板块今年以来涨幅为5.42%。
家用轻工和医疗器械板块则各有5家公司得到阳光私募重仓。私募重仓的家用轻工板块上市公司分别是
飞亚达A(000026.SZ)、
大亚科技(000910.SZ)、
长城集团(300089.SZ)、
乐凯胶片(600135.SH)和
美克股份(600337.SH),该板块一季度上涨了6.24%。
医疗器械行业中的
尚荣医疗(002551.SZ)、
理邦仪器(300206.SZ)、
戴维医疗(300314.SZ)、
凯利泰(300326.SZ)和
华润万东(600055.SH)等5家公司一季报十大流通股股东名单中也出现了阳光私募的身影,该行业一季度上涨了16.50%,私募战果丰硕。
此外,动物保健、钢铁、化学制品、专用设备等4个行业也分别有4家公司获得阳光私募的重仓。
王亚伟捕获大牛股 在84只私募一季度重仓股中,阳光私募持股占流通股比例超过2%的股票共有8只。其中,持股数量占流通股比例最大的是
三聚环保(300072.SZ),王亚伟管理的昀沣一季度新进持有1930万股,占流通股比例为4.96%。
三聚环保是一家为基础能源工业的产品清洁化、产品质量提升及生产过程的清洁化提供产品、技术和服务的企业,主要从事脱硫净化剂、脱硫催化剂、特种催化材料及催化剂、脱氯剂、脱砷剂等的研发、生产、销售、技术咨询和技术服务。
去年冬天以来,公众和市场对环保议题的关注给三聚环保带来了一定的机会。2012年公司归属于上市公司股东的净利润同比增长89.41%,加之年底大盘反弹,公司股价应声大涨。今年一季度,公司的净利润增幅达到134.28%。在业绩的支撑下,年初至今,三聚环保股价涨幅104.18%,昀沣布局三聚环保的收益水平不言而喻。
得到最多阳光私募产品进驻的则是凯利泰,博颐旗下共有4只产品进入其十大流通股股东名单中,持股比例达到3.14%。从去年三季度开始,博颐旗下的产品就开始买入凯利泰,并在一季度小幅加仓占公司流通股比例0.29%的股票。凯利泰也没有让博颐失望,今年以来股价涨幅30.65%。
在84只私募重仓股中,除了领涨的三聚环保,涨幅居前的还有
宇顺电子(002289.SZ)和
中航重机(600765.SH),均为私募新建仓品种。世通在一季度买入了49.33万股宇顺电子,公司年初至今涨幅73.77%;民森A号一季度买入中航重机302.05万股股票,公司年初至今涨幅72.67%,可谓满载而归。
值得一提的是,一季度也有19家上市公司遭到私募无情剔除,包括
上海机场(600009.SH)、
酒鬼酒(000799.SZ)和
鸿路钢构(002541.SZ)等,其中上海机场遭抛弃1424万股。
作者:林建荣来源第一财经日报)
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