【财经网专稿】记者 殷语临
近日TMT板块遭遇急速调整,上半年在TMT板块大赚的业绩冠军景顺长城内需增长基金经理王鹏辉仍十分乐观,并表示TMT行业持续上涨的长期逻辑不会变,四季度投资策略不会有方向上的变化。
王鹏辉认为,支撑TMT行业持续的上涨的核心是技术
进步,表现在上网速度和终端智能化水平不断提升,通信设备、内容和终端都有巨大的投资机遇。传媒是其中的一部分,也是最活跃的一部分,“在长期逻辑继续演绎的大背景下,传媒等TMT个股的行情将是持续的,短期的波动不可避免。”
从三季报看,景顺长城内需增长基金在信息传输、软件和信息技术服务业共有38.53%的仓位,在文化、体育和娱乐业则有17%的仓位,TMT行业组合配置比例超50%,而在二季报中,这一比例仅为37%。王鹏辉解释,一、二季度减持医药、环保等板块的资金在三季度改投TMT。
数据显示,今年至今该基金的业绩曾高达95%,但10月22日后连续两日受创业板下挫影响,目前业绩回调至80%,仍保持第一位的业绩。
观察其短期业绩,景顺长城内需增长似乎并不是“暴发户”。据银河证券数据统计,截至10月18日,景顺长城内需在阶段性业绩排名中,均居同期同类第一,如其最近半年、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年的净值增长率分别为54.71%、89.30%、92.44%、97.07%、70.98%。景顺长城内需增长贰号在5大阶段内,也排名同期同类第二。
在三季报中,景顺长城内需增长对传媒股的配置也保持高仓位,前5大重仓股分别是苏宁云商(002024.SZ)、华谊兄弟(300027.SZ)、神州泰岳(300002.SZ)、百视通(600637.SH)和博瑞传播(600880.SH),TMT板块的走势将对该基金后市业绩影响重大。
对于四季度的走势,王鹏辉预计波动幅度将加大,传媒等TMT个股短期的波动不可避免,以互联网为核心的TMT产业长期看仍然值得关注,“四季度投资策略不会有方向上的变化,但随着时间的推移,精选标的将更加重要。”
(证券市场周刊供稿)
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