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节前央行、银监会联合发出《关于进一步做好住房金融服务工作的通知》，房地产政策松动引发市场关注。受访基金经理认为，尽管无法根本改变地产投资下调格局，但认贷不认房政策超出预期，将有效引入市场需求，从而提振地产股估值修复，短期机构对于房产的看空态度有所松动。
基金态度谨慎回暖
9月30日，央行、银监会两部委联合发出《关于进一步做好住房金融服务工作的通知》，提出加大保障性安居工程金融支持、支持居民购房贷款、增强金融机构发放个贷能力及支持房地产企业合理融资需求等4点意见。
“认贷不认房政策超出预期，将有效引入市场需求，四季度销量将有望明显好转。”沪上一基金经理表示：“行业政策导向仍将是不断引入增量需求，板块将有望继续震荡向上，看好未来一个季度地产板块的表现。”
事实上，此前受制于政策调控，基金对于地产景气度预期不高。根据二季报数据，部分地产主题基金对于房地产的配置比例维持低位，华夏上证金融地产ETF仅低配6.82个百分。
这或许暗示，认贷不认房政策出台使得基金对房产的看空态度有所松动。
不过，沪上另一位基金经理相对谨慎。在其看来，目前房地产追涨杀跌的金融属性决定了，只有当经济增长预期改善之后，房地产销售才会企稳，投资才会跟上。此次住房金融政策显示了央行对房地产市场支持的态度，但根本性的改善只能依靠宏观政策的发力。
四基金“高配”房地产
短期看，政策放松确实引发了市场关于房地产行业回暖的联想。统计显示，大智慧房地产指数节后首日上涨2.01%，创近两个月最大涨幅；部分地产、建筑板块股票表现强势，宝鹰股份、丰华股份、天保基建等股票纷纷涨停。
分析人士指出，如若认同上述预期，投资者可借道房地产主题基金挖掘房市反弹机遇。
数据统计显示，截至二季度末，华安中证细分地产ETF配置房地产板块市值占基金资产净值比例最高，达到89.94%，其重配的个股包括万科A、金地集团、保利集团、华夏幸福、金融街等，三季度该基金净值上涨17.01%。
此外，国泰国证房地产的房产配置占比也高达83.58%；上投摩根180高贝塔ETF和工银瑞信深证红利ETF的地产配置占比也在两成以上。
“需要指出的是，从类型上看，上述基金都属于被动性指数基金，在基础市场走牛的情况下，该类基金涨幅较主动产品更为明显，”分析人士表示：“当然，反之亦然，因此也存在一定风险。” (来源：上海证券报)
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