■本报见习记者 乔川川
昨日,上证指数报收2430.03点,实现日K线五连阳,盘面上,航空、钢铁、港口等周期类个股涨幅居前。具体来看,马钢股份、五洲交通、中海海盛、海南航空、北新路桥等多只个股强势涨停。
自7月22日上证指数开始反弹以来,钢铁、高铁、港
口、航运等周期类概念股表现突出,而之前热炒的传媒、科技股则表现一般。根据申万一级行业数据,国防军工(40.06%)、交通运输(38.29%)、建筑装饰(32.54%)、机械设备(32.01%)、钢铁(31.82%)、纺织服装(30.86%)成为同期累计涨幅居前的六大行业(流通市值加权平均)。此外,周期股集中的上证380指数本轮反弹以来27.22%涨幅大幅跑赢创业板指同期17.06%涨幅,这些数据均显示出主流热点正悄然涌向周期类个股。有分析人士表示,近期周期类股上涨,与良好的政策面不无关系;今年9月份以来,央行[微博]正回购利率与社会无风险利率进入了下降通道,而国庆假期前各地的房地产限购政策也纷纷松绑。节后,管理层稳增长力度依旧不减,先是发改委近期核准3条铁路新建或扩建项目,投资估算总额为千亿元,随后又对四个机场项目的集中批复,并加快推进重大水利工程建设,上周五,发改委再批3条铁路项目,总投资超过2400亿元,这些动作透露出一个明显信号——加大投资稳增长。
另外,中国交通运输部上月31日发布了《贯彻落实〈国务院关于促进海运业健康发展的若干意见〉的实施方案》,从九方面提出60项任务措施,着力促进海运发展提质增效,把国家海运发展战略部署落到实处。而上述政策均对我国周期性行业加大了扶持力度,这也给相关概念股提供了上涨的良机。
从资金面来看,中金公司首席经济学家梁红认为,随着通胀放缓,尤其是油价和房价的下跌,货币政策放松空间加大。中金公司预计,明年央行全面降准4次并降息2次,货币条件较今年加快放松。同时,财政政策对经济增长的支持力度加大;申银万国[微博]最新报告更是分析了2015年增量资金的三大来源:居民大类资产配置迁移、保险增加权益配置、外资通过沪港通等渠道流入,并预计2015年A股市场将呈现高波动率,或涨600点。
基金三季度持仓情况,或一定程度上解释周期股本轮逆袭原因,具体来看,基金对工业类周期股(将煤炭有色、化工、钢铁、建材和机械板块定义为工业周期性行业)三季度出现明显增仓,仓位从18.7%上升至21.5%。
此外,尽管沪港通开闸一波三折,但国务院发展研究中心(国研中心)金融研究所所长张承惠昨日表示,沪港通延期太久后搁置的“可能性不大”,这一利好表明沪港通对A股市场终将引进资金活水。
除政策面、资金面利好外,补涨诉求是周期股本轮逆袭主要原因,也是板块继续上涨的另一重要因素,对此,金证顾问易凯表示,目前行情上涨力度开始减缓,调整概率大,但是周期股补涨机会依然存在,至于未来上涨空间,还要结合大盘走势、期指空单量、沪港通实际消息综合来看。
我来说两句排行榜