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定增“破发”股受追捧 10股存“捡漏”机会

来源:第一财经网站
  本周刚刚复牌的富瑞特装(300228.SZ)在复盘后即迎来连续封板涨停,股价并未因终止重组而受到影响。除了停牌期间大盘反弹的补涨效应外,股价跌破近期定向增发发行价也成为股价涨停的另一动力。

  除富瑞特装外,林州重机(002535.SZ)、皇氏集团(002329.SZ)、万顺股份(300 057.SZ)等同属定增“破发”的个股11月以来走势也相当惹眼。

  三季度市场深度回调中不少个股股价遭遇重挫,破发个股遍地,随着四季度市场回暖,破发个股逐步消减,东方财富Choce数据显示,今年以来已有630笔定定增项目增发上市,涉及474家上市公司。

  截至24日收盘,仍有33只股票最新股价与除权除息后实际定增成本价呈“倒挂”状态。从行业上,这些破发个股多来自机械装备、化工、轻工制造、建筑装饰、医药生物等领域。

  富瑞特装(300228.SZ)、银江股份(300020.SZ)、万顺股份(300057.SZ)、石化机械(000852.SZ)、奥瑞德(600666.SH)、安徽水利(600502.SH)等9只个股破发幅度较大,折价率在25%以上,其中富瑞特装(300228.SZ)以45.26%的折价率位居破发个股榜首。

  定向增发是上市公司常见的再融资手段,一般上市公司定增都会签署相关协议,增发价格通常设定为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。投资机构和上市公司股东是参与定增的主体,定增的禁售期通常为1-3年不等,机构投资者多为1年,大股东认购部分一般为为36个月。

  对普通投资者而言,在定向增发跌破发行价时介入,意味着可以在二级市场以低于大股东、机构投资者在一级市场的参与价格介入定增股票。同时,有机构及大股东定向增发锁定期的殿后做托底保证。

  在考虑了分红派息因素后,33家定增成本仍处于亏损状态的公司,为了兑现前期增发阶段的承诺协议,公司股价有回弹至增发成本价以上的诉求。

  剔除九鼎新材(002201.SZ)、众合科技(000925.SZ)、唐山港(601000.SH)、北方国际(000065.SZ)、安徽水利(600502.SH)、银江股份(300020.SZ)、苏州高新(600736.SH)、奥瑞德(600666.SH)、合兴包装(002228.SZ)9只仍处于停牌状态的个股外,第一财经《财商》(微信号:caishang02)发现,富瑞特装(300228.SZ)、万顺股份(300057.SZ)、石化机械(000852.SZ)、恩华药业(002262.SZ)、汉钟精机(002158.SZ)等10只处于交易状态的个股破发折价率在15%以上,存在比较高的安全边际。

  此外,禁售期即将结束,解禁期来临前后,破发个股股价上涨动力也很大。因此对于解禁期来临的定增“破发”个股,投资者也可适当关注。

  
33只今年以来定增“破发”股票名单
代码名称增发上市日发行价格(元)除权除息后实际发行成本价(前复权)(元)最新收盘价(元)折溢价率(%)所属申万一级行业市盈率(TTM)最新交易状态
300228.SZ富瑞特装2015-08-0484.0042.0022.99-45.26机械设备99.37交易
300057.SZ万顺股份2015-07-1726.5526.5517.40-34.46轻工制造56.81交易
000852.SZ石化机械2015-06-1230.1430.1419.85-34.14机械设备-655.52交易
002262.SZ恩华药业2015-07-0141.0841.0829.10-29.16医药生物54.52交易
000001.SZ平安银行2015-05-2116.7016.7012.28-26.47银行8.15交易
002158.SZ汉钟精机2015-06-0927.6127.6121.08-23.65机械设备37.53交易
600329.SH中新药业2015-07-1028.2828.2821.69-23.30医药生物37.26交易
600636.SH三爱富2015-07-1523.0823.0818.01-21.97化工-68.69交易
600498.SH烽火通信2015-07-0435.0035.0028.01-19.97通信47.61交易
002065.SZ东华软件2015-07-2429.0129.0123.96-17.41计算机33.77交易
002632.SZ道明光学2015-06-2524.3024.3020.49-15.68化工156.56交易
600135.SH乐凯胶片2015-05-2119.3619.3617.28-10.74轻工制造189.84交易
300037.SZ新宙邦2015-06-2650.3850.3845.30-10.08化工67.46交易
601600.SH中国铝业2015-06-155.805.805.22-10.00有色金属-6.69交易
600513.SH联环药业2015-04-2926.0026.0023.40-10.00医药生物81.40交易
002329.SZ皇氏集团2015-08-1226.3426.3423.88-9.34食品饮料168.34交易
601012.SH隆基股份2015-06-2315.3015.3013.97-8.69电气设备69.41交易
601009.SH南京银行2015-06-1920.1519.5117.84-8.54银行9.11交易
002635.SZ安洁科技2015-07-1029.8829.8827.48-8.03电子47.15交易
600501.SH航天晨光2015-07-0130.0030.0027.99-6.70机械设备207.52交易
002155.SZ湖南黄金2015-04-099.379.378.82-5.87有色金属198.05交易
002535.SZ林州重机2015-07-1713.5013.5012.79-5.26机械设备-380.40交易
002408.SZ齐翔腾达2015-08-1914.3014.3013.81-3.43化工64.25交易
000582.SZ北部湾港2015-06-3022.1522.1521.85-1.35交通运输46.83交易
300020.SZ银江股份2015-08-2023.0023.0014.02-39.04计算机47.96停牌
600666.SH奥瑞德2015-06-1039.0039.0026.03-33.26医药生物96.46停牌
600502.SH安徽水利2015-06-2520.1020.1013.67-31.99建筑装饰30.73停牌
601000.SH唐山港2015-05-2711.5011.358.25-27.29交通运输15.89停牌
000065.SZ北方国际2015-06-1538.1538.1530.53-19.97建筑装饰56.54停牌
600736.SH苏州高新2015-05-279.539.538.15-14.48房地产72.56停牌
002228.SZ合兴包装2015-04-2818.0117.9616.88-5.99轻工制造49.14停牌
002201.SZ九鼎新材2015-07-2216.5116.5116.01-3.03化工219.29停牌
000925.SZ众合科技2015-03-2719.0019.0018.48-2.74机械设备136.39停牌
数据来源:东方财富Choice数据
整理:第一财经《财商》(微信号:caishang02)
business.sohu.com false 第一财经网站 http://www.yicai.com/news/2015/11/4716239.html report 20395 本周刚刚复牌的富瑞特装(300228.SZ)在复盘后即迎来连续封板涨停,股价并未因终止重组而受到影响。除了停牌期间大盘反弹的补涨效应外,股价跌破近期定向增发发行
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