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险资最新战略布局图曝光 银行等三行业51只个股成核心

来源:证券日报
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  编者按:随着上市公司年报的陆续亮相,保险资金的持股情况逐渐浮出水面。据《证券日报》市场研究中心统计,在已公布年报的1276家上市公司中,有254家公司出现险资身影,按行业分布来看,银行、医药生物、钢铁等三行业本期险资持股公司家数占该行业已披露年报公司家数

的比例居前,三行业合计有51家公司获得险资布局。今日本文特对上述行业及相关龙头股从险资持仓、资金流向和市场表现三方面进行分析解读,发掘其中的投资机会,以飨读者。

  银行 投资时机渐近

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,在申万一级银行行业9家已披露年报的公司中,有6家公司前十大流通股股东中出现险资身影,占已披露公司家数的比例为66.67%,在28个申万一级行业中位居首位。

  从持仓情况来看,中国银行建设银行民生银行等3只个股本期获得了险资增持,增持数量分别为68504.26万股、13127.56万股、12771.46万股,期末累计持股152703.71万股、204240.22万股、672990.24万股。此外,平安银行招商银行交通银行本期险资持股未发生变化,分别为119933.23万股、270459.62万股、70538.51万股。

  从市场表现来看,3月份以来上述6只个股均实现上涨,具体来看,平安银行和招商银行期间累计涨幅均超10%,分别为11.3%和10.51%,民生银行、交通银行、中国银行、建设银行期间累计涨幅则分别为7.81%、7.74%、7.26%、7.06%。

  投资策略上,海通证券表示,行业风险渐次出清,建议逐步增配。宏观层面风险逐渐出清,供给侧改革各地逐步推进,政府在组织协调和流动性方面给予充分支持,过剩产能去化事件初步暴露,营改增亦落地。流动性方面整体趋于平稳。银行投资时机逐渐趋近,推荐中信银行宁波银行北京银行

  医药生物 长期前景光明

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,在申万一级医药生物行业104家已披露年报的公司中,有41家公司前十大流通股股东中出现险资身影,占已披露公司家数的比例为39.42%,在28个申万一级行业中位居第二位。

  从持仓情况来看,本期险资新进了9只医药生物股,分别为:上海医药京新药业新华制药、赛升药业、马应龙、三鑫医疗、广生堂、台城制药、迦南科技,新进持有股份数量分别为1500.99万股、667.45万股、488.02万股、342.22万股、299.99万股、183.29万股、181.71万股、146.59万股、17.13万股。同时,人福医药同仁堂国药股份太安堂信立泰红日药业、昆药集团、健民集团、精华制药莎普爱思等10只个股本期获得了险资增持。

  从市场表现来看,3月份以来,上述个股中有36只个股实现上涨,其中三鑫医疗(65.88%)、一心堂(34.21%)、迦南科

  技(24.75%)、海思科(22.71%)、人福医药(22.53%)、常山药业(21.76%)、健民集团(21.12%)、第一医药(20.57%)、赛升药业(20.08%)月内累计涨幅均超过20%。

  投资策略上,光大证券表示,医药行业长期前景光明,行业集中度有望切实提升,龙头公司的优势将持续扩大。先“自上而下”精选出未来3年业绩有望持续高增长的子行业和领域,再自下而上研究个股基本面,判断:1.创新型医药零售巨头将受益于医药分家、分级诊疗和药占比控制,重点推荐国药一致。2.药用辅料子行业将受益于行业规范和仿制药一致性评价,重点推荐尔康制药。3.CFDA对新药临床试验管控加强,传统服务型CRO面临转型和深化,加强技术攻关研发的“泛CRO”公司将有大发展,重点推荐迪安诊断泰格医药。4.基层医院尚有90%的糖尿病未得到诊断,大量空白市场保证了胰岛素未来仍能持续较快增长,重点推荐通化东宝。5.医疗专科服务,推荐爱尔眼科

  钢铁 四角度选择标的

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,在申万一级钢铁行业13家已披露年报的公司中,有4家公司前十大流通股股东中出现险资身影,占已披露公司家数的比例为30.77%,在28个申万一级行业中位居第三位。

  从持仓情况来看,本期险资新进了3只钢铁股,分别为:宝钢股份、久立特材大冶特钢,新进持有股份数量分别为3297.06万股、389.85万股、92.24万股,此外,本期险资持有抚顺特钢500万股未变。

  从市场表现来看,3月份以来上述4只个股均实现上涨,具体来看,久立特材期间累计涨幅居首,达到15.43%,紧随其后的是抚顺特钢,期间累计涨幅为6.54%,大冶特钢和宝钢股份期间累计涨幅分别为4.35%和3.55%。

  投资策略上,兴业证券表示,今年是供给侧改革的元年,对整个行业估值的抬升以及对情绪的正面影响作用都比较大,是供给侧改革主题性投资机会较好的一年。并且短期内仍有供需缺口扩张带来利润周期性的复苏。具体推荐标的如下:

  一是选择弹性大的标的:从吨钢市值的角度看弹性,三钢闽光弹性最大;二是选择安全边际高、弹性也不错的标的,首选大冶特钢;三是选择增发价倒挂或平价的品种,如首钢股份、河钢股份;四是选择真正的成长股,首推应流股份:短期看增发价大幅倒挂,中期看业绩拐点,长期看核废料后处理和军工叶片巨大的市场空间。

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(责任编辑:董丽玲 UF020)

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