开放式基金评级与净值表现月报(图)

　　截止日期:2016-03-31 三年评级 五年评级 本季度 本年以来 三年 五年 成立以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 综合管理能力 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 综合管理能力 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型

340006 兴全视野 2006-9-20 1.5848

-16.65 -6.02 -16.65 -6.02 68.75 39.56 61.26 53.87 498.11 366.52

540006 汇丰大盘 2009-6-24 2.1789

-10.06 2.24 -10.06 2.25 108.71 81.22 90.11 88.33 130.84 125.31

163110 申万量化 2011-6-16 2.3090

-9.31 7.89 -9.31 7.89 157.70 86.22 130.90 90.60

540010 汇丰科技 2011-7-27 2.0650

-20.12 -0.85 -20.12 -0.85 90.16 54.64 106.50 91.17

160127 南方消费 2012-3-13 1.1030

-11.98 -2.96 -11.98 -2.96 57.81 22.51 52.86 30.84

混合型

110001 易方达平稳 2002-8-23 2.2810

-13.59 1.55 -13.59 1.55 89.77 55.48 66.45 63.92 486.47 405.74

070001 嘉实成长 2002-11-5 1.1258

-11.91 3.22 -11.91 3.22 103.39 69.10 119.05 116.52 880.63 766.58

090001 大成价值 2002-11-11 0.8766

-10.20 0.50 -10.20 0.50 81.86 53.86 33.84 27.23 597.11 408.47

121001 国投融华 2003-4-16 1.6425

-4.34 -2.59 -4.34 -2.59 48.14 25.23 44.87 19.03 389.65 302.16

217001 招商偏股 2003-4-28 0.4264

-14.33 -4.74 -14.33 -4.74 105.89 79.72 50.01 40.87 444.86 319.12

210001 金鹰优选 2003-6-16 0.9322

-0.75 8.98 -0.75 8.98 57.09 30.70 21.68 13.06 263.43 96.79

070002 嘉实增长 2003-7-9 9.4270

-6.05 4.92 -6.05 4.92 94.23 -27.11 88.94 36.22 1180.61 680.51

240002 华宝配置 2003-7-15 1.8297

-12.73 -8.79 -12.73 -8.79 46.76 21.49 35.06 12.09 454.74 336.46

151002 银河收益 2003-8-4 1.3101

-0.52 0.76 -0.52 0.76 67.70 49.16 78.41 55.98 323.52 254.68

002001 华夏回报 2003-9-5 1.1380

-7.33 -7.71 -7.33 -7.70 34.61 26.56 43.80 28.47 737.31 697.27

020003 国泰精选 2003-12-5 0.5990

-7.60 3.62 -7.60 7.42 97.56 62.89 52.67 40.96 632.96 502.92

233001 大摩基础 2004-3-26 0.7559

-14.22 -7.30 -14.22 -7.30 87.10 59.28 39.29 28.70 102.41 -1.35

257010 国联安小盘 2004-4-12 1.5100

-11.02 -1.08 -11.02 -1.08 93.20 39.45 70.27 35.68 422.62 150.47

340001 兴全可转债 2004-5-11 1.0527

-4.06 4.34 -4.06 4.34 63.44 57.97 54.96 55.61 585.69 464.76

162102 金鹰小盘 2004-5-27 1.0259

-17.24 -3.72 -17.24 -3.72 70.75 22.02 24.79 9.60 344.91 96.10

050004 博时精选 2004-6-22 1.5800

-16.81 -5.05 -16.81 -5.05 45.11 19.88 25.44 22.83 356.99 209.57

350001 天治财富 2004-6-29 1.3399

-13.44 -8.81 -13.44 -8.81 97.77 70.98 73.27 51.58 318.67 177.56

040004 华安宝利 2004-8-24 1.0790

-16.80 -12.23 -16.80 -12.23 79.23 58.68 57.29 42.47 777.36 643.13

160505 博时主题 2005-1-6 1.8640

-4.92 7.65 -4.92 7.65 95.32 69.00 87.97 86.09 874.33 697.24

162205 泰达预算 2005-4-5 1.3451

3.62 5.71 3.62 5.71 38.02 21.90 68.69 50.44 383.81 306.78

450001 国富收益 2005-6-1 0.7439

-9.45 -4.83 -9.45 -4.83 50.31 35.62 27.84 21.01 223.40 211.47

253010 国联安安心 2005-7-13 0.6570

0.46 0.14 0.46 0.15 37.92 30.95 31.55 17.90 129.88 97.87

519087 新华分红 2005-9-16 0.7452

-14.16 -6.55 -14.16 -6.55 63.94 35.84 51.87 36.99 452.03 267.96

163402 兴全趋势 2005-11-3 1.4824

-7.82 -1.95 -7.82 -1.95 87.92 63.05 72.73 57.70 1002.74 837.86

310328 申万新动力 2005-11-10 0.6520

-14.29 -3.44 -14.29 -3.44 61.21 33.91 25.99 8.11 277.07 25.05

161005 富国天惠 2005-11-16 1.5843

-19.30 -9.88 -19.30 -9.88 95.40 68.43 71.21 61.91 754.03 542.41

240004 华宝动力 2005-11-17 1.4357

-15.74 -5.17 -15.74 -0.73 92.22 65.00 55.92 48.53 557.49 316.31

550001 信诚四季 2006-4-29 1.0820

-8.97 0.91 -8.97 0.91 79.53 43.41 33.17 16.37 258.13 110.65

519995 长信金利 2006-4-30 0.5494

-12.89 -2.72 -12.89 -2.72 58.71 28.28 25.92 14.71 194.97 108.61

540002 汇丰龙腾 2006-9-27 1.7178

-12.51 -0.65 -12.51 -0.65 82.06 61.62 57.32 57.20 298.80 206.56

100026 富国天合 2006-11-15 1.0815

-18.18 -7.32 -18.18 -7.32 124.41 95.96 97.57 90.80 363.28 254.82

519017 大成成长 2007-1-16 1.0040

-16.78 -6.08 -16.78 -6.08 92.49 63.19 40.33 32.19 135.83 100.68

213003 宝盈策略 2007-1-19 1.0523

-25.35 -14.35 -25.35 -14.35 95.31 63.74 59.73 49.72 106.41 86.55

166001 中欧新趋势A 2007-1-29 1.1686

-5.45 6.99 -5.45 6.99 97.77 68.85 72.11 66.70 70.57 22.59

519068 汇添富焦点 2007-3-12 1.6978

-12.75 -2.08 -12.75 -2.08 99.09 70.55 97.54 90.59 179.16 145.15

540003 汇丰策略 2007-4-9 1.5092

-13.67 -5.92 -13.67 -5.92 106.58 81.65 67.97 53.26 123.99 91.21

160311 华夏蓝筹 2007-4-24 1.2400

-14.07 -6.47 -14.07 -6.47 57.36 30.58 36.56 23.57 81.39 60.55

519035 富国天博 2007-4-27 1.3151

-23.68 -12.82 -23.68 -12.82 74.23 45.78 36.59 29.82 84.49 75.00

202005 南方成份 2007-5-14 0.8647

-9.82 0.84 -9.82 0.84 74.17 45.62 54.73 47.78 54.96 53.25

460002 华泰成长 2007-5-29 1.2957

-13.16 -5.74 -13.16 -5.74 79.94 53.97 58.84 46.35 64.44 50.30

270007 广发大盘 2007-6-13 1.0214

-2.64 7.25 -2.64 7.25 74.45 46.22 5.68 -2.89 2.14 3.32

040008 华安优选 2007-8-2 1.0378

-11.09 -0.52 -11.09 -0.52 76.80 47.47 37.15 29.31 5.49 19.26

519039 长盛同德 2007-10-25 1.3962

-9.91 0.76 -9.91 0.76 85.15 56.61 43.14 36.20 34.40 58.12

163805 中银动态 2008-4-3 1.1254

-17.92 -8.17 -17.92 -8.17 79.79 52.08 62.27 54.00 143.78 138.78

213008 宝盈资源 2008-4-15 1.7070

-21.99 -12.10 -21.99 -12.10 137.76 109.54 115.21 106.65 156.56 142.27

519110 浦银价值 2008-4-16 1.5320

-24.04 -14.13 -24.04 -14.13 112.64 84.87 81.36 73.04 72.07 58.19

320006 诺安灵活 2008-5-20 2.0320

-0.78 6.82 -0.78 6.82 103.20 76.42 87.80 74.81 239.66 229.97

070013 嘉实精选 2008-5-27 1.8990

-10.81 2.16 -10.81 2.16 98.21 69.21 116.22 114.52 298.00 305.46

050010 博时特许 2008-5-28 1.4230

-12.38 -1.67 -12.38 -1.67 47.87 18.62 24.25 16.38 99.67 96.14

100029 富国天成 2008-5-28 1.2371

-13.35 -6.07 -13.35 -6.07 74.43 49.82 65.42 52.18 154.00 136.08

080002 长盛先锋 2008-6-4 0.9988

-16.13 -7.77 -16.13 -7.77 92.38 65.04 88.20 76.61 181.80 167.26

202011 南方价值 2008-6-18 1.3090

-21.55 -10.89 -21.55 -10.89 97.09 68.55 79.13 72.18 228.36 204.58

519991 长信双利 2008-6-19 1.3170

-10.49 -1.88 -10.49 -1.88 72.16 38.58 104.21 87.20 124.08 82.54

217010 招商大盘 2008-6-19 1.4500

-17.88 -8.10 -17.88 -8.10 82.31 54.60 33.32 25.05 131.10 105.47

519183 万家灵活 2008-6-27 1.3589

2.79 10.39 2.79 10.39 75.31 48.53 69.94 56.95 139.56 106.47

519066 汇添富蓝筹 2008-7-8 1.7030

-8.86 -1.26 -8.86 -1.26 92.84 66.06 76.02 63.03 191.44 162.20

460005 华泰价值 2008-7-16 2.4148

-16.25 -5.59 -16.25 -5.59 151.42 122.87 103.42 96.47 278.59 253.76

166002 中欧蓝筹A 2008-7-25 1.7384

-5.52 2.13 -5.52 2.13 98.92 72.50 103.78 91.14 215.49 201.43

481008 工银蓝筹 2008-8-4 0.9830

-10.14 0.52 -10.14 0.52 49.00 20.45 9.61 2.66 51.37 18.12

180013 银华领先 2008-8-20 1.3848

-13.31 -4.18 -13.31 -4.18 110.66 82.84 41.28 31.17 175.04 131.28

630002 华商盛世 2008-9-23 2.8475

-21.08 -11.18 -21.08 -11.18 112.70 89.37 67.73 67.58 352.39 306.34

040011 华安核心 2008-10-22 1.6045

-7.18 3.39 -7.18 3.39 75.87 47.62 42.00 35.19 130.01 52.71

002031 华夏策略 2008-10-23 2.8110

-4.45 2.39 -4.45 2.39 64.10 37.96 48.82 34.52 283.07 214.60

571002 诺德主题 2008-11-5 2.0323

-15.00 -7.40 -15.00 -7.40 83.92 57.14 52.05 39.06 103.19 42.30

090007 大成策略 2008-11-26 1.1050

-10.87 -0.17 -10.87 -0.17 98.17 68.84 52.04 44.13 221.56 147.63

420003 天弘永定 2008-12-2 1.5815

1.09 11.75 1.09 11.75 83.90 55.35 49.71 42.76 111.88 51.63

398031 中海蓝筹 2008-12-3 0.7886

-22.53 -15.12 -22.53 -15.12 59.36 31.05 53.02 37.65 117.24 59.47

210002 金鹰红利 2008-12-4 1.1840

-0.51 6.78 -0.51 6.78 142.74 103.12 79.58 60.67 183.22 94.11

410006 华富策略精选 2008-12-24 1.4210

-15.00 -7.39 -15.00 -7.39 77.85 51.07 35.33 22.34 62.36 -1.59

519069 汇添富价值 2009-1-23 2.2030

-10.99 -0.33 -10.99 -0.33 111.65 83.10 123.26 116.31 286.30 227.73

213006 宝盈核心A 2009-3-17 1.1805

-17.58 -9.22 -17.58 -9.22 147.33 119.99 118.95 107.36 147.84 106.98

340008 兴全有机 2009-3-25 2.7448

-0.58 5.29 -0.58 5.29 145.47 120.60 113.89 98.86 174.45 137.89

690001 民生蓝筹 2009-3-27 1.6970

-9.15 -1.55 -9.15 -1.55 91.10 64.32 56.41 43.42 74.04 37.20

290006 泰信蓝筹 2009-4-22 1.2605

-22.10 -12.20 -22.10 -12.20 65.31 37.08 33.87 25.31 90.62 58.60

519670 银河行业 2009-4-24 1.3440

-20.60 -9.94 -20.60 -9.94 137.46 108.92 122.97 116.02 245.71 214.79

210003 金鹰行业 2009-7-1 1.3445

-18.17 -8.25 -18.17 -8.25 80.59 53.11 16.75 8.68 37.75 29.67

161810 银华内需 2009-7-1 1.6770

-11.97 -1.31 -11.97 -1.31 134.87 106.33 61.87 54.93 70.34 63.91

410007 华富价值增长 2009-7-15 1.0225

-6.17 1.47 -6.17 1.47 112.75 83.92 103.39 87.13 77.23 63.56

166005 中欧价值A 2009-7-24 1.9580

-8.25 2.42 -8.25 2.42 93.86 65.32 90.28 83.34 100.00 100.79

233006 大摩领先 2009-9-22 1.6779

-14.55 -3.85 -14.55 -3.85 86.56 57.10 37.89 29.67 67.82 53.38

570005 诺德成长 2009-9-22 2.3110

-1.49 9.17 -1.49 9.17 133.91 105.36 95.85 88.90 131.10 117.66

160211 国泰小盘 2009-10-19 2.3840

-11.08 3.41 -11.08 3.41 148.59 92.75 117.32 94.59 153.44 111.82

260112 景顺能源 2009-10-20 1.8060

-10.86 -0.18 -10.86 -0.18 70.86 41.28 40.22 31.73 82.88 77.70

360011 光大配置 2009-10-28 1.1170

-8.01 -1.12 -8.01 -1.12 94.94 65.11 91.82 73.91 117.05 96.97

590003 中邮优势 2009-10-28 1.9900

-4.88 2.73 -4.88 2.73 131.40 104.61 89.34 76.35 134.48 119.56

630005 华商动态 2009-11-24 2.2680

-15.47 -8.63 -15.47 -8.63 146.25 121.72 102.68 89.50 131.90 118.44

080005 长盛红利 2009-11-25 1.8820

-12.95 -3.38 -12.95 -3.38 112.18 66.95 83.79 59.36 96.71 74.23

519115 浦银红利 2009-12-3 1.4870

-20.18 -10.63 -20.18 -10.63 84.03 40.39 58.02 35.58 49.00 35.43

040015 华安灵活 2009-12-22 1.6860

-13.76 -6.07 -13.76 -6.07 116.99 88.81 85.07 70.12 98.76 85.77

690003 民生精选 2010-2-3 1.1110

-16.97 -6.30 -16.97 -6.30 55.17 26.62 20.50 13.55 11.43 1.28

519093 新华品质 2010-2-3 1.8380

-16.38 -5.72 -16.38 -5.72 89.88 61.33 77.07 70.13 84.35 74.20

481010 工银小盘 2010-2-10 1.4830

-20.74 -6.23 -20.74 -6.23 97.47 46.15 40.70 24.86 48.30 20.28

620005 金元核心动力 2010-2-11 1.0530

-11.21 -2.53 -11.21 -2.53 45.24 19.18 8.67 -0.84 5.30 0.02

660005 农银中小盘 2010-3-25 2.3985

-19.56 -6.04 -19.56 -6.04 122.54 71.43 114.41 89.05 146.77 115.82

202019 南方策略 2010-3-30 1.3480

-10.67 -0.01 -10.67 -0.01 107.38 78.84 37.80 30.85 37.38 34.03

210004 金鹰稳健 2010-4-14 1.1600

-17.38 -7.46 -17.38 -7.46 138.06 110.58 59.01 50.94 94.74 88.72

163406 兴全合润 2010-4-22 2.7281

-10.42 0.13 -10.42 0.13 178.21 148.88 155.33 147.30 171.30 161.77

320011 诺安中小盘 2010-4-28 2.3220

-6.30 8.23 -6.30 8.23 138.89 91.64 84.58 63.48 144.97 116.53

470009 汇添富民营 2010-5-5 2.8140

-14.44 -0.55 -14.44 -0.55 165.17 73.85 209.04 148.17 238.09 161.49

233007 大摩卓越 2010-5-18 2.3100

-17.74 -7.04 -17.74 -7.04 114.94 85.64 111.02 102.88 131.02 108.35

590005 中邮主题 2010-5-19 1.6900

-28.96 -18.30 -28.96 -18.30 126.54 98.00 69.00 62.05 95.05 73.36

690004 民生稳健 2010-6-29 1.2810

-15.83 -5.17 -15.83 -5.17 81.44 52.90 32.75 25.80 28.10 -0.04

519700 交银主题 2010-6-30 1.7020

-12.18 -4.51 -12.18 -4.51 88.07 59.91 59.51 44.66 72.58 40.24

519983 长信量化 2010-11-18 1.8830

-10.39 -0.45 -10.39 -0.45 191.52 162.35 119.65 109.57 120.97 109.36

270025 广发行业 2010-11-23 1.9000

-20.17 -9.49 -20.17 -9.49 131.14 101.57 96.48 88.00 90.00 80.35

690005 民生内需 2011-1-28 1.3420

-17.26 -6.60 -17.26 -6.60 70.74 42.20 37.50 30.55 34.20 21.80

519097 新华市值 2011-1-28 1.4960

-15.48 -0.97 -15.48 -0.97 124.92 73.60 113.46 97.63 113.68 90.16

202023 南方成长 2011-1-30 1.9010

-5.89 1.71 -5.89 1.71 101.38 74.59 93.19 80.20 90.10 73.49

166009 中欧新动力A 2011-2-10 2.2546

-11.48 -1.57 -11.48 -1.57 126.80 97.28 123.89 113.37 125.46 111.86

163409 兴全绿色 2011-5-6 1.4540

-14.32 -3.77 -14.32 -3.77 111.96 82.64 107.94 97.50

590006 中邮中小盘 2011-5-10 1.8890

-20.40 -9.84 -20.40 -9.84 125.42 80.82 88.90 59.32

233009 大摩精选 2011-5-17 1.7550

-10.44 4.60 -10.44 4.60 174.94 136.21 150.47 134.54

688888 浙商成长 2011-5-17 1.4750

-11.04 -1.14 -11.04 -1.14 62.09 33.86 47.80 36.75

630010 华商价值 2011-5-31 2.4160

-19.81 -9.92 -19.81 -9.92 155.73 127.50 154.19 139.45

610006 信达产业 2011-6-13 1.2210

-22.78 -12.08 -22.78 -12.08 93.04 63.79 74.51 56.95

截止日期:2016-03-31 三年评级 五年评级 本季度 本年以来 三年 五年 成立以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 综合管理能力 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 综合管理能力 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

090015 大成内需 2011-6-14 2.1530

-18.72 -8.03 -18.72 -8.03 121.05 91.74 115.30 97.57

519704 交银制造 2011-6-22 2.2350

-15.31 -1.04 -15.31 -1.04 122.83 38.40 123.28 70.54

165512 信诚机遇 2011-8-1 2.0810

-12.82 -2.12 -12.82 -2.12 109.57 80.34 108.10 93.36

100056 富国低碳 2011-8-10 1.9970

-34.78 -24.08 -34.78 -24.08 108.24 78.78 99.70 81.32

673010 西部新动向 2011-8-18 0.9690

-9.86 -3.02 -9.86 -3.02 70.10 43.96 51.56 29.75

290011 泰信中小盘 2011-10-26 1.8000

-15.34 -0.82 -15.34 -0.82 95.84 43.30 110.58 71.35

050022 博时回报 2011-11-8 1.6910

-9.96 -11.08 -9.96 -11.06 50.83 32.85 84.01 55.63

398061 中海消费 2011-11-9 1.9730

-21.55 -12.48 -21.55 -12.48 86.19 50.14 135.67 113.30

519033 海富通国策 2011-11-16 1.8420

-5.34 7.18 -5.34 7.18 79.53 48.93 84.20 57.68

530016 建信恒稳 2011-11-22 1.6380

-15.83 -16.52 -15.83 -16.51 63.78 51.66 78.52 59.37

070027 嘉实周期 2011-12-8 1.8460

-16.47 -3.50 -16.47 -3.50 78.19 49.19 95.35 66.30

161219 国投产业 2011-12-13 1.8160

-12.19 -3.15 -12.19 -3.15 99.63 52.89 144.31 90.71

040025 华安科技 2011-12-20 2.7150

-12.11 -0.07 -12.11 -0.07 138.16 99.63 171.50 125.41

730001 方正创新动力 2011-12-26 1.3480

-14.63 -3.95 -14.63 -3.95 96.20 66.63 109.18 71.11

519697 交银行业 2012-2-3 2.2790

-12.60 -4.93 -12.60 -4.93 135.63 107.48 137.42 106.24

360016 光大行业 2012-2-15 0.8640

-14.29 -4.37 -14.29 -4.37 53.02 23.51 76.74 46.80

240020 华宝医药 2012-2-28 1.4650

-21.78 -8.27 -21.78 -8.27 37.98 3.12 82.69 14.89

320018 诺安新动力 2012-3-5 1.6420

-12.29 -4.61 -12.29 -4.61 64.86 36.58 83.16 56.89

166801 浙商新思维 2012-3-8 2.3480

-8.07 -1.22 -8.07 -1.22 117.81 91.67 134.80 110.49

470098 汇添富逆向 2012-3-9 1.9410

-15.09 -4.41 -15.09 -4.41 95.23 65.66 118.46 93.99

570008 诺德周期 2012-3-21 2.0280

-11.94 -1.07 -11.94 -1.07 114.83 89.14 102.80 79.99

080012 长盛电子 2012-3-27 2.5050

-7.67 6.64 -7.67 6.64 255.56 167.12 286.76 182.45

163412 兴全轻资产 2012-4-5 2.4880

-10.08 0.47 -10.08 0.47 224.85 195.52 247.91 218.39

200015 长城优化 2012-4-20 1.4590

-20.19 -9.49 -20.19 -9.49 49.64 20.18 63.27 37.65

660012 农银消费 2012-4-24 2.3593

-21.57 -11.65 -21.57 -11.65 117.19 87.67 153.42 127.04

710002 富安达策略 2012-4-25 1.8619

-1.05 5.80 -1.05 5.80 82.68 56.54 92.96 68.03

481017 工银量化 2012-4-26 1.8100

-20.09 -8.09 -20.09 -8.09 87.37 49.61 81.00 47.81

165516 信诚周期 2012-5-7 2.2720

-15.13 -4.43 -15.13 -4.43 113.94 84.71 127.20 105.13

229002 泰达逆向 2012-5-23 2.1300

-10.62 -0.72 -10.62 -0.72 108.62 80.39 113.00 87.98

700003 平安策略 2012-5-29 1.8630

-21.16 -13.52 -21.16 -13.52 89.27 60.44 103.84 77.43

630011 华商主题 2012-5-31 2.5620

-15.47 -5.58 -15.47 -5.58 152.99 124.76 170.70 146.29

590008 中邮战略 2012-6-12 5.5980

-8.53 4.24 -8.53 4.24 352.18 298.12 459.80 404.85

519150 新华消费 2012-6-13 1.8540

-16.86 -7.84 -16.86 -7.84 110.25 74.96 148.31 123.22

750001 安信灵活 2012-6-20 1.5130

-13.54 -5.85 -13.54 -5.85 57.68 29.50 71.40 42.35

180031 银华中小盘 2012-6-20 2.6610

-17.23 -3.68 -17.23 -3.68 150.80 90.39 186.37 125.47

070032 嘉实优化 2012-6-26 1.0000

-11.27 1.27 -11.27 1.27 94.02 44.69 93.44 36.20

163822 中银主题 2012-7-25 2.0650

-22.02 -11.35 -22.02 -11.35 87.67 59.12 114.88 79.07

160916 大成优选 2012-7-27 2.0020

-13.03 -2.34 -13.03 -2.34 77.64 48.34 94.88 58.46

519712 交银核心 2012-8-3 1.9210

-14.58 -4.65 -14.58 -4.65 84.89 55.81 92.10 56.03

690009 民生红利 2012-8-9 1.6160

-11.16 -4.10 -11.16 -4.10 102.31 61.24 102.31 53.44

040035 华安逆向 2012-8-16 2.3420

-15.36 -4.65 -15.36 -4.65 217.41 188.16 232.65 194.65

762001 国金国鑫 2012-8-28 1.7591

5.28 12.89 5.28 12.89 167.85 141.07 182.07 144.07

610007 信达消费 2012-9-4 1.3380

-20.17 -9.47 -20.17 -9.47 69.81 40.36 78.64 40.44

519679 银河主题 2012-9-21 3.7840

-17.34 -7.45 -17.34 -7.45 203.21 174.98 278.40 236.50

债券型

001001 华夏债券A/B 2002-10-23 1.0930

0.74 -0.43 0.74 -0.43 18.77 5.34 29.92 6.84 123.29 67.62

217003 招商债券A 2003-4-28 1.2079

0.71 -1.20 0.71 -1.20 22.62 10.67 38.46 18.08 126.92 75.20

090002 大成债券A/B 2003-6-12 1.0643

0.84 -0.26 0.84 -0.26 44.79 27.30 57.86 29.83 159.90 100.02

160602 鹏华债券A 2003-7-12 1.2350

0.57 -0.59 0.57 -0.59 29.10 18.58 42.34 23.86 111.03 64.78

161603 融通债A/B 2003-9-30 1.2270

1.07 0.76 1.07 0.76 23.88 7.89 33.51 7.23 106.20 77.30

020002 国泰债券A 2003-12-5 1.0140

1.33 0.17 1.33 0.17 26.53 8.87 31.04 2.94 105.53 44.61

110007 易方达收益A 2005-9-19 1.3032

-0.46 -0.73 -0.46 -0.73 51.88 45.67 72.95 64.41 118.92 98.28

110008 易方达收益B 2005-9-19 1.3082

-0.39 -0.66 -0.39 -0.66 53.42 47.21 75.66 67.12 123.84 103.20

202102 南方多利C 2006-3-27 1.1192

0.94 0.41 0.94 0.41 25.71 16.44 40.96 29.30 76.87 56.60

160608 鹏华债券B 2006-5-15 1.2090

0.50 -0.66 0.50 -0.66 27.53 17.00 39.39 20.90 81.72 46.25

290003 泰信债券 2006-6-15 1.0263

0.16 -1.19 0.16 -1.19 17.00 2.64 23.62 0.87 49.97 1.97

320004 诺安优化 2006-7-17 1.3511

-0.80 -1.96 -0.80 -1.96 35.38 17.81 46.82 18.82 87.86 38.81

288102 华夏双利 2006-7-20 1.0814

0.65 -0.35 0.65 -0.35 26.18 10.49 36.10 10.64 123.02 80.45

161902 万家债券 2007-9-29 1.0830

-0.52 -1.78 -0.52 -1.78 32.19 13.17 49.26 17.51 83.92 33.07

121009 国投稳定 2008-1-11 1.0997

0.30 -0.85 0.30 -0.85 33.93 15.66 46.06 17.29 83.33 38.35

001011 华夏希望A 2008-3-10 1.1670

-0.60 -1.76 -0.60 -1.76 26.67 9.00 38.62 10.51 72.38 29.78

001013 华夏希望C 2008-3-10 1.1580

-0.77 -1.93 -0.77 -1.93 25.50 7.83 36.43 8.32 68.05 25.71

110017 易方达回报A 2008-3-19 1.2750

0.35 0.08 0.35 0.08 45.86 39.65 64.15 55.62 119.94 108.19

110018 易方达回报B 2008-3-19 1.2550

0.27 0.01 0.27 0.01 43.93 37.73 60.60 52.06 112.40 100.65

270009 广发强债 2008-3-27 1.3570

1.04 -0.21 1.04 -0.21 24.33 5.31 38.51 6.76 67.53 16.59

420002 天弘永利A 2008-4-18 1.1016

0.99 -0.14 0.99 -0.14 27.49 9.47 38.32 9.83 55.73 12.71

420102 天弘永利B 2008-4-18 1.1026

1.09 -0.05 1.09 -0.05 28.95 10.93 41.13 12.64 60.93 17.90

213007 宝盈收益A/B 2008-5-15 1.3470

-2.21 -3.37 -2.21 -3.37 34.42 16.75 42.15 14.04 85.14 43.45

410004 华富收益增强A 2008-5-28 1.7012

0.46 -0.80 0.46 -0.80 51.53 33.35 63.57 34.90 123.39 81.36

410005 华富收益增强B 2008-5-28 1.6890

0.36 -0.89 0.36 -0.89 49.69 31.50 60.29 31.62 116.31 74.29

020012 国泰债券C 2008-6-5 1.0450

1.31 0.15 1.31 0.15 25.34 7.68 29.43 1.33 55.83 14.07

530008 建信稳定增利C 2008-6-25 1.6180

0.68 -0.42 0.68 -0.42 36.05 18.55 51.61 23.57 104.41 58.02

162210 泰达集利A 2008-9-26 1.5012

-3.83 -3.78 -3.83 -3.78 52.09 33.09 56.47 32.29 73.34 30.23

162299 泰达集利C 2008-9-26 1.4370

-3.93 -3.88 -3.93 -3.88 50.10 31.09 53.07 28.89 67.55 24.45

213917 宝盈收益C 2008-10-20 1.3020

-2.32 -3.48 -2.32 -3.48 32.75 15.08 39.35 11.24 72.60 40.40

217011 招商安心 2008-10-22 1.4140

1.87 1.57 1.87 1.57 29.95 13.96 47.30 21.02 74.70 40.96

450005 国富债券A 2008-10-24 1.2499

-0.01 -0.28 -0.01 -0.28 34.05 27.85 44.49 35.95 61.57 51.68

450006 国富债券C 2008-12-18 1.0875

-0.07 -0.34 -0.07 -0.34 33.17 26.96 42.79 34.25 54.26 47.10

660002 农银增利A 2008-12-23 1.3549

1.54 0.15 1.54 0.15 34.69 15.55 42.47 11.08 60.85 27.02

519989 长信利丰 2008-12-29 1.4240

-2.06 -1.70 -2.06 -1.70 66.77 44.33 85.43 54.51 112.33 68.69

630003 华商债券A 2009-1-23 1.2990

0.00 -1.16 0.00 -1.16 46.82 29.20 60.68 32.62 96.54 63.97

630103 华商债券B 2009-1-23 1.2770

-0.08 -1.24 -0.08 -1.24 45.04 27.42 57.33 29.27 90.56 57.99

240012 华宝债券A 2009-2-17 1.4571

1.56 0.46 1.56 0.46 32.96 15.46 41.44 13.40 48.50 16.31

240013 华宝债券B 2009-2-17 1.4157

1.45 0.35 1.45 0.35 31.34 13.84 38.60 10.57 44.31 12.12

253020 国联安增利A 2009-3-11 1.3140

1.70 0.56 1.70 0.56 24.53 6.41 37.93 9.34 64.83 32.27

253021 国联安增利B 2009-3-11 1.3010

1.64 0.50 1.64 0.50 23.46 5.35 35.64 7.05 60.62 28.05

530009 建信收益A 2009-6-2 1.5340

-1.03 -2.85 -1.03 -2.85 43.63 23.63 51.92 18.62 70.76 33.86

531009 建信收益C 2009-6-2 1.4930

-1.13 -2.94 -1.13 -2.94 41.92 21.91 49.15 15.85 66.45 29.55

100035 富国优化A/B 2009-6-10 1.5370

-0.26 0.04 -0.26 0.04 43.51 22.64 44.59 15.81 63.23 29.02

100037 富国优化C 2009-6-10 1.4940

-0.40 -0.10 -0.40 -0.10 41.88 21.00 41.75 12.96 58.73 24.52

371020 上投纯债A 2009-6-24 1.3830

0.73 -0.37 0.73 -0.37 26.53 9.04 32.73 4.69 38.30 6.87

340009 兴全磐稳 2009-7-23 1.3530

1.57 0.37 1.57 0.37 49.45 32.11 55.28 27.98 61.77 30.55

519186 万家稳增A 2009-8-12 1.1718

0.71 -0.39 0.71 -0.39 31.72 14.23 45.10 17.06 60.73 28.21

519187 万家稳增C 2009-8-12 1.1623

0.60 -0.50 0.60 -0.50 30.18 12.69 42.42 14.38 56.75 24.24

202103 南方多利A 2009-9-23 1.1198

1.01 0.48 1.01 0.48 26.83 17.57 43.06 31.40 57.95 47.41

233005 大摩强债 2009-12-29 1.5947

2.19 1.05 2.19 1.05 34.61 16.13 50.27 20.04 64.75 30.96

485111 工银双利A 2010-8-16 1.6580

2.16 1.01 2.16 1.01 42.07 23.60 64.65 34.42 65.80 36.90

485011 工银双利B 2010-8-16 1.6200

2.08 0.94 2.08 0.94 40.38 21.90 61.35 31.13 62.00 33.10

070020 嘉实稳固 2010-9-1 1.0860

0.46 -0.62 0.46 -0.61 27.73 10.26 38.46 5.59 37.08 -0.07

121012 国投优化A/B 2010-9-8 1.5320

-0.84 -0.51 -0.84 -0.51 51.15 31.17 60.27 33.43 59.31 32.96

128112 国投优化C 2010-9-8 1.5250

-1.04 -0.71 -1.04 -0.71 48.97 28.99 56.78 29.94 55.52 29.18

660102 农银增利C 2010-10-25 1.3279

1.45 0.06 1.45 0.06 33.32 14.17 40.13 8.75 39.84 9.61

166008 中欧强债A 2010-12-2 1.0659

1.70 0.60 1.70 0.60 36.23 18.73 46.42 18.38 47.24 17.75

180025 银华双利A 2010-12-3 1.3020

-0.08 0.27 -0.08 0.27 34.85 31.44 42.47 35.41 43.75 37.34

040019 华安稳固C 2010-12-21 1.0940

0.83 -0.27 0.83 -0.26 32.01 14.27 48.34 14.96 50.42 14.92

290009 泰信周期 2011-2-9 1.1170

1.55 0.29 1.55 0.29 24.58 5.57 42.48 10.73 43.47 10.22

217018 招商安瑞 2011-3-17 1.6750

-2.22 1.65 -2.22 1.65 60.75 49.88 66.83 54.42 67.50 54.46

200013 长城增利A 2011-4-12 1.3600

1.64 0.50 1.64 0.50 36.91 18.43 52.52 22.64

200113 长城增利C 2011-4-12 1.3290

1.53 0.38 1.53 0.38 35.22 16.75 49.29 19.41

110027 易方达安心A 2011-6-21 1.4770

-6.64 -7.57 -6.64 -7.56 109.12 93.68 139.95 112.48

110028 易方达安心B 2011-6-21 1.4690

-6.73 -7.66 -6.73 -7.65 107.09 91.65 136.59 109.12

660009 农银收益A 2011-7-1 1.4209

1.62 1.92 1.62 1.92 31.66 10.78 50.91 22.09

485114 工银添颐A 2011-8-10 2.0090

-1.57 -3.11 -1.57 -3.09 60.85 40.54 100.90 67.10

485014 工银添颐B 2011-8-10 1.9400

-1.72 -3.27 -1.72 -3.25 57.21 36.91 94.00 60.20

530017 建信双息A 2011-12-13 1.2330

-1.20 -0.93 -1.20 -0.93 56.82 34.87 74.49 47.14

160217 国泰互利 2011-12-29 1.0470

1.79 0.53 1.79 0.53 26.57 7.55 38.89 13.93

217022 招商产业债A 2012-3-21 1.2010

2.13 1.44 2.13 1.45 34.60 22.48 50.44 33.19

530020 建信转债A 2012-5-29 2.4920

-1.70 3.29 -1.70 3.29 116.70 104.14 149.20 133.24

531020 建信转债C 2012-5-29 2.4570

-1.76 3.23 -1.76 3.23 114.40 101.85 145.70 129.74

370021 上投添利A 2012-6-25 1.1020

0.45 -0.71 0.45 -0.71 30.58 12.99 37.01 16.17

370022 上投添利B 2012-6-25 1.1000

0.36 -0.80 0.36 -0.80 29.07 11.49 34.91 14.07

050027 博时纯债A 2012-9-7 1.0810

1.39 -0.14 1.39 -0.14 26.02 3.32 32.36 5.54

040036 华安安心A 2012-9-7 1.0510

-4.96 -5.65 -4.96 -5.64 46.05 33.94 51.19 36.41

040037 华安安心B 2012-9-7 1.0540

-5.14 -5.83 -5.14 -5.82 47.93 35.81 53.28 38.50

750002 安信收益A 2012-9-25 1.1290

1.35 0.61 1.35 0.62 26.84 13.18 31.78 15.92

750003 安信收益C 2012-9-25 1.1110

1.18 0.45 1.18 0.45 25.35 11.69 29.86 14.00

注：1、本表仅展示上海证券最新一期基金评级中三年综合管理能力评级在四星级以上的基金。

注：2、由于满足5年期评级的股票基金不足10只，该类评级结果暂不展示 (来源：证券时报网)