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【7月30-31日|上海】基于金融产品设计角度的资产管理业务前端风险控制与“标与非标”深度案例解析
【8月6-7日|上海】地方政府加杠杆创新融资背景下的城市发展基金、PPP基金的实务操作与案例解析专题
地方政府加杠杆创新融资背景下的城市发展基金、PPP基金的实务操作与案例解析专题
2016.8.6-7 上海
在国家级PPP基金的带动和政策引导下，PPP基金和城市发展基金跨入了蓬勃发展时期，地方政府和金融机构都在积极实践，淘金课堂8月6-7日将举办“地方政府加杠杆创新融资背景下的城市发展基金、PPP基金的实务操作与案例解析”，带你进入这片业务新蓝海...
课程分主题
1
第一讲： 基础设施项目融资的实务操作要点与典型案例分析
2
第二讲： 基础设施项目资产证券化业务操作要点、典型案例及保险资金投资工具案例解析
3
第三讲： 城市产业（发展）基金、PPP基金、土储基金创新实务及实战案例
4
第四讲： 城市产业发展基金的运作思路、创新实务及实战案例解析
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
第一讲：基础设施项目融资的实务操作要点与典型案例分析
一、基础设施项目融资实务操作要点
1. 基础设施资产的特征
2. 基础设施资产涉及主要行业
3. 基础设施资产的收入模式分析
4. 项目融资的核心特征
5. 项目融资的主要模式
6. 项目融资的资金来源
二、基础设施项目融资的典型案例解析
1. 某一线城市外商投资固定回报项目案例解析
2. 某一线城市高速公路网项目案例解析
3. 某一线城市自来水公司股权转让项目案例解析
4. 某一线城市生活垃圾填埋场项目案例解析
5. 某省会城市自来水项目案例解析
6. 某一线城市地铁项目案例解析
7. 某省会城市地铁项目案例解析
8. 某知名基础设施项目融资项目案例解析
9. 西部某市自来水项目案例解析
三、PPP项目的业务分析
1. PPP项目的成功要素
2. 不成功项目的主要问题
3. 牵头咨询机构的职责定位
4. 平台借债模式与项目融资模式的比较
5. PPP项目最新政策解读的业务展望
6. 地方政府融资平台最新政策解读与发展
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
第二讲：基础设施项目资产证券化业务操作要点、典型案例及保险资金投资工具案例解析
一、基础设施项目的资产证券化业务操作要点
1. 基础设施项目资产证券化的核心观点
2. 基础设施项目资产证券化存在的五大问题与解决方式
3. 基础设施项目资产证券化的典型交易结构分析
二、基础设施项目资产证券化的案例解析
1. 某企业BOT项目专项资产管理计划深入分析
2. 某地方天然气收费收益权资产支持专项计划深入分析
3. 某企业供热收费权专项资产管理计划深入分析
三、基础设施项目的重要融资手段-保险资金投资工具与典型案例
1. 保险资金投资工具基本情况
2. 债权投资计划的三个典型案例解析及业务借鉴
3. 股权投资计划的两个案例案例解析及业务借鉴
4. 股权投资基金的四个案例案例解析及业务借鉴
5. 资产支持计划的一个案例案例解析及业务借鉴
6. 保险资金投资基础设施项目的长期展望
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第三讲：城市产业（发展）基金、PPP基金、土储基金创新实务及实战案例
一、城市发展基金：基于政府信用的投融资实务及案例
1. 城市发展基金的特点与组织形式
2. 金融机构投资城市发展基金的关注要点
3. 城市发展基金的几个实务案例分析
4. 城市发展基金发起设立中的关键问题
5. 城市发展基金设立时常见问题的解决方式
二、城市产业基金：现金流为主、信用为辅的投融资实务及案例
1. 城市产业基金的特点与基本逻辑
2. 金融机构投资城市产业基金的关注要点
3. 城市产业基金几个实务案例分析
4. 城市产业基金发起设立中的关键问题
5. 城市产业基金设立时常见问题的解决方式
三、PPP基金：基于稳定现金流的结构化投融资实务及案例
1. PPP基金的业务概述
2. PPP引导基金实务及案例解析
3. PPP项目基金实务及案例解析
四、土储基金：土储新政后的新型投融资模式实务及案例
1. 土储新政解读与操作
2. 土储基金的操作实务及案例解析
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第四讲：城市产业发展基金的运作思路及案例解析
一、城市发展基金业务概述
1. 设立城市发展基金的原因
2. 城市发展基金的优势分析
3. 城市发展基金的业务结构
4. 城市发展基金的退出渠道
二、城市发展基金的业务形式与业务实质
1. 城市发展基金概述
2. 城市发展基金的业务形式一
3. 城市发展基金的业务形式二
4. 资管机构参与城市发展基金的参与方式及注意要点
三、城市发展基金的运作思路及模式
1. 城市发展基金——某央企与地方政府合作的类PPP模式（单个项目）
2. 城市发展基金——某省会城市城市发展基金（母基金）100亿元
3. 城市发展基金——某省会城市城市发展基金（母基金）升级版
四、城市产业发展基金的经验总结及前景分析
1. 城市发展基金的资金募集的经验与建议
2. 城市发展基金项目架构设计上的经验与建议
3. 城市发展基金项目税收上的经验与建议
4. 城市发展基金的前景与业务创新机会
五、情景模拟
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
讲师介绍：
1
A老师：现任某金融控股集团高管。16年基础设施项目融资实务经验，组织实施了多个行业内基础设施、PPP等标杆性项目，在基础设施在证券化、保险资金的运用方面亦有非常丰富的经验。讲课内容实务接地气，授课富有激情和感染力。
2
B老师：现就职于业内大型信托公司，担任基础产业投资执行总监，主要从事政府平台融资、PPP、基建行业股权投资等，在城市发展基金、PPP基金和土储类项目方面具有丰富的实务操作经验，授课内容扎实，案例丰富深入。
3
C老师：现任职于国内知名大型信托公司基金总部总经理。曾供职于世界知名建筑设计和工程咨询机构、大型国际性投资集团。现领导团队主动管理资产规模400余亿元人民币，团队主要负责股权投资、债权融资、夹层融资、并购类投融等工作。多次担任公司内部财富论坛的主持工作、主题发言嘉宾及资产管理业务相关培训工作，授课富有激情。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
主办方：淘金课堂（原执象）
参会机构：商业银行、信托公司、证券公司及其资产管理公司、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、融资租赁公司、私募基金、政府部门、实体企业、金融控股集团、律师事务所、担保公司等机构
培训安排
时间：2016年8月6-7日（周六、日） 上午：9:00-12:00 下午：13:30-16:30
地点：上海
费用：5800元/人，尊享两个全天课程、两天午餐、课程材料
组团参加、长期充电价格更美丽
会员福利
■高级定制沙龙 ■免费单位内训
■优先选定座位 ■课程定期推送
■ 价格更加美丽 ■ 便捷支付操作
报名方式
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基于金融产品设计角度的资产管理业务前端风险控制与“标与非标”深度案例解析
2016.7.30-31 上海
2016年可以说是资管产品出现问题最多的一年，除了业务中台要对产品的风险进行把控之外，资管前台的从业人员在产品设计前端把控风险显得尤为重要，淘金课堂本期课程从前端产品设计告知从业人员如何把控风险......
课程分主题
1
第一天： 金融产品设计操作过程中的风险揭示过程中的实务要点解析
2
第二天： “大资管”时代下商业银行泛金融市场业务的深度思考与产品创新
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
第一天：金融产品设计操作过程中的风险揭示过程中的实务要点解析
一、产品设计中“选取通道”可能存在的风险
二、产品设计中“期限结构化”可能存在的风险
三、产品设计中“股加债的结构化”风险分析
四、产品设计中“权益投资”可能存在的风险
五、产品设计中“定价”可能存在的风险
六、产品设计中“风险保障措施设置”可能存在的风险
七、产品设计中“SPV” 选择的风险
八、产品设计中“优先、劣后“的结构设计可能存在的风险
九、产品设计中的资金投放及还款方式设计可能存在的风险
十、产品设计中的“债转股”的可能存在的风险
十一 产品设计中现金流预测及估算可能存在的风险
十二 产品设计的资金规模设定可能存在的风险
十三 债权类金融产品设计过程中的合同法律风险
十四 产品设计中结构化的劣后资金可能存在的风险
十五 产品设计中平仓线设定可能存在的风险
十六 产品设计中分次发行可能存在的风险
十七 集合类产品投资人分布可能存在的风险
十八 产品设计中的产品评级可以隐藏的风险
十九 产品设计中保证金账户或资金留存可能隐藏的风险
二十 产品设计中“过度”风险保障措施可能产生的风险
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第二天：“大资管”时代下商业银行泛金融市场业务的深度思考与产品创新
第一讲 对银行业的深度思考――致我们正在亲历的大资管理时代
一、为什么说这是一个激情荡漾的大资管时代？
1. 大资管时代的“宪法”
2. 大资管时代之所以可以称之为大资管时代：六要素
二、什么是商业银行“泛金融市场业务”：概念的提出与界定
1. 泛金融市场生于大资管时代：链接、繁荣与搅动了一池春水
2. 泛金融市场业务的六大业务品类
3. 我对泛金融市场部的预言
三、泛金融市场业务在金融圈中的格局与地位
1. 是经济系统三要素之一
2. 隶属于七大金融行业中的江湖老大：银行
3. 隶属于银行中必将在利润指标上二分天下的业务范畴
4. 泛金融市场业务的定位
5. 泛金融市场的范畴与“大资管”的市场格局：“四跨特征”与市场数据
四、银行现在式：银行业“垂而不死，腐而不朽”的达芬奇密码
1. 引例：马云、P2P与众筹VS银行
2. 你想到的达芬奇密码可能是银行业的垄断？先回答三个问题
3. 银行已不是你十年前的眼中的银行，震惊你的银行业赢得模式的深刻变化正是达芬奇密码：从二元到五元
五、银行将来时：未来的银行业必然呈现四大趋势
1. 业务品种的四大质变
2. 风险管理的质变：业务品种变化的By Product
3. 利润来源的质变：品种与风管变化的Results
4. 物理网点的去化：一个必然呈现
第二讲 银行业资管业务监管文件精要――从大资管理时代的宪法背景讲起
一、2005~2006：百万亿资管市场的“宪法”之父
1. 2号令：2005年2号令及配套《商业银行个人理财业务风险管理指引》精要
2. 164号文：代客境外理财
二、2008：重要文件精要
1. 47号通知：中国银监会办公厅关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知
2. 83号文：《银行与信托公司业务合作指引》
三、2009：重要文件精要
1. 11号文：《信托公司证券投资信托业务操作指引》
2. 65号通知：《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》
3. 111号通知：《中国银监会关于进一步规范银信合作有关事项的通知》
4. 113号通知：《中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有关事项的通知》
5. 银协发134号文：《商业银行理财客户风险评估问卷基本模版》及《银行理财产品宣传示范文本》
四、2010：重要文件精要
1. 72号文：《中国银监会关于规范银信理财合作业务有关事项的通知》
2. 102号文：《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构信贷资产转让业务的通知》
3. 2号文：《中国银监会关于加强信托公司结构化信托业务监管有关问题的通知》
4. 54号通知：《中国银监会关关于加强信托公司房地产信托业务监管有关问题的通知》
5. 14号通知：《关于做好信托公司净资本监管、银信合作业务转表及信托产品营销等有关事项的通知》
五、2011：重要文件精要
1. 76号通知：《中国银监会关于印发王华庆纪委书记在商业银行理财业务监管座谈会上讲话的通知》
2. 5号文：《商业银行理财产品销售管理办法》
3. 91号通知：《关于进一步加强商业银行理财业务风险管理有关问题的通知》
六、2012：重要文件精要
1. 70号通知：《中国银行业监督管理委员会办公厅关于信托公司票据信托业务等有关事项的通知》
2. 著名的463号文：财政部、发展改革委、人民银行和银监四部委联合发文《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》
七、2013：重要文件精要
1. 著名的8号文：《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》
2. 著名的10号文：《中国银监会关于加强2013年地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见》
3. 广受关注的关于“影子银行”的107号文：《国务院办公厅关于加强影子银行监管有关问题的通知》
4. 理财信息登记系统三个重要文件：167号、213号和265通知
八、2014：重要文件精要
1. 银市场1号：《中国人民银行金融市场司关于商业银行理财产品进入银行间债券市场有关事项的通知》
2. 著名的99号文：信托业史上最严监管文件99号文即《中国银监会办公厅关于信托公司风险监管的指导意见》
3. 39号文：《关于2014年银行理财业务监管工作的指导意见》
4. 当年传说中的“9号文”即127号文：人民银行牵头，联合银监会、证监会、保监会、外汇管理局联合发布了《关于规范金融机构同业业务的通知》
5. 35号文：《中国银监会关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》
6. 50号通知即关于信保基金：中国银监会 财政部关于印发《信托业保障基金管理办法》
九、2015~2016：重要文件精要
1. 58号文：99号文之后，银监会又一次对信托系统性风险指导－《进一步加强信托公司风险监管工作的意见》
2. 截止2016年4月10日亦无理财相关文件
第三讲 银行业泛金融市场业务创新产品案例――泛金融市场的标与非标那些事
一、解码银行业 “垂而不死，腐而不朽”：创新产品概述
1. 所有的业务都可以做：什么是实质风险可控的业务
2. 亲历过的标类品种概述
3. 亲历过的非标品种概述
4. 未来可上规模的大部类标类业务
二、非标资产案例
1. 第一还款来源不足的解决办法：合并报表法
2. 房地产流贷的“四统模式”
3. 股权投资退出，增信方不愿回购的解法
4. 避税的有限合伙架构
5. 企业表外经营的有限合伙出表架构
6. 房地产项目公司未满足432中的2怎么办
7. 房地产夹层融资案例（股+债）
8. 成熟物业收购案例
9. 海外股权增资案例
三、标类资产案例
1. 次级浮盈盘活计划
2. 定向增发：询价定增、锁价定增与定增收益权回购式转让
3. 场内股票质押式回购业务：三种模式
4. 员工持股计划与大股东增持计划
5. 大宗交易
6. 结构化证券投资计划案例
7. 考验选择水平的FOF与考验选择管理人水平的MOM产品
8. 新三板股票质押融资业务与非上市公司股票质押业务
9.公司债与中小企业私募债
10. 可转债与可交换公司债券和中小企业可交换私募债
11. 黄金自主管理型产品
12. 委外业务与委投业务
13. 券商负债经营的收益凭证与两融回购
14. 租赁公司回购
15. 回购式股权直投
16. 股权平投带回购的私有化拆VIE拆WOFE业务
17. 经由QDII投资海外债券
18. 投 ABS分层优先级或平权ABS
19. 优先股
20. SPV投资结构性存款
21. 票据资管纸票电票银票商票和福费延信用证
22. 同业借款
23. FT理财（或离岸理财与FT理财同理）案例
24. 场外期权结构性不良资产包受让业务
25. 永续债
四、未来可上规模的大部类标类业务
1. 非上市公司股权质押业务
2. 类Reits业务
第四讲 银行业泛金融市场业务的灵魂与体悟――讲者的经历、体悟与问答
一、创新是泛金融市场业务的灵魂
1. 孙子兵法给我们的启示
2. 分享我毕业前的饭局
3. 分享我铁丝变直的创造性解决方法
二、便纵有千种创新，更与风险说：控制风险的三要诀
1. 万变不离其宗：风险/来测试一下你的风险意识
2. 什么是风险：不确定性
3. 控制风险的三要诀与“一纵两能”
三、分享金融从业的一些点滴经验：体会与小经验
1. 四舍五入
2. 被9整除
3. 不断的坚持学习
4. 见树木还要见森林
5. 金融从业必须要有逻辑思维
6. 金融从业的三个应备专业
7. 找错误？结构化分级1：1产品
8. 比如收益兑付系统，设置收益率参数
9. 收益兑付系统，是否可透支
10. 分享我快速理解与掌握任何交易架构的743方法
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讲师介绍：
1
A老师：现供职于国内某央企背景大型券商资产管理总部担任融资业务及债权业务产品负责人，公司内部高级讲师，10余年资产管理行业从业经验。曾供职于国内大型机械类企业投融资部门、国内知名股份制银行总行投行部高级经理、国内知名城市商业银行产品管理部总经理、国有大型资产管理公司投行部总经理。在银行金融产品、金融机构跨平台业务、金融同业业务、项目投资分析、资产管理业务等具有丰富实践，授课富有激情、风趣幽默，擅长用大量案例对资管产品进行深入分析与解读。
2
B老师：被同业圈誉为“资管行业黄埔一期”资深老师十多年资管业从业经验，毕业于素有黄埔军校之称的同业之王的兴业银行，是资管行业的首批见证者与践行者，是市场上熟悉银行，信托，保险，证券，基金，期货和私募基金行业等七大金融行业的少有的全信息量型金融经验的实战派老师，现任某知名股份制银行上海分行金融市场部副总经理，曾供职同业之王上海分行金融市场部，总行私行部核心筹建成员，分行、总行的同业、零售与私人银行条线。
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主办方：淘金课堂（原执象）
参会机构：商业银行、信托公司、证券公司及其资产管理公司、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、融资租赁公司、私募基金、政府部门、实体企业、金融控股集团、律师事务所、担保公司等机构
培训安排
时间：2016年7月30-31日（周六、日） 上午：9:00-12:00 下午：13:30-16:30
地点：上海
费用：5800元/人，尊享两个全天课程、两天午餐、课程材料
组团参加、长期充电价格更美丽
会员福利
■高级定制沙龙 ■免费单位内训
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