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2015年7月,证金公司宣布以2000亿元申购5家基金公司旗下基金,5只400亿元规模的国家队基金相继成立。在A股震荡向下的大背景下,5只基金的成绩单如何呢?
熊市中赚39亿
5只国家队基金中,成立于2015年7月31日的易方达瑞惠成为最赚钱的一只,截至今年二季度末,其资产净值为450.83亿元,今年二季度实现利润1.56亿元,最新净值达1.166元。与它同日成立的南方消费活力和招商丰庆A近一年整体表现同样不俗,二者资产净值分别为419.51亿元和415.67亿元。不过南方消费活力今年二季度利润亏损了4.28亿元,而招商丰庆A则微利1811.29万元,二者最新净值分别为1.08元和1.059元。
而先于它们成立的嘉实新机遇和华夏新经济二季度末处于亏损状态,两者资产净值分别为387.72亿元和365.27亿元。在今年一季度A股大幅下跌的背景下,两者分别亏损42.73亿元和48.14亿元,其后A股有所回升,两者二季度均实现正收益,利润分别为5.27亿元和1.46亿元。最新净值显示,嘉实新机遇单位净值为1元,回到初始规模。
整体来看,截至今年二季度,5只国家队基金近一年累计利润达39亿元,累计收益率近2%,在A股震荡下跌的背景下,这样的成绩单算是令人满意。单从利润表来看,南方消费活力是其中最会炒股的国家队基金,自成立以来收益率达16.60%。
依旧青睐蓝筹股
从“国家队”基金的行业配置来看,依旧是以防御型板块为主,辅之以具备成长性的新兴行业。
据华泰证券统计,“国家队”基金重仓个股主要分布于银行、食品饮料、非银金融、家用电器等行业,其中二季度新增电气设备、通信两个行业。从持仓比例变化看,银行、计算机两个行业持仓比例有所增加,分布上升3.3%、1.6%;而国防军工、非银金融、房地产、汽车等行业持仓比例下降,分别降低1.9%、1.8%、1.5%、1.1%。
前十大重仓股的布局上,2季度国家队重仓个股有37只,其中特变电工、中兴通讯、东方航空、同方股份、恒生电子、长春高新等为新增标的,TCL集团、长安汽车、同仁堂和绿地控股则退出了前十大重仓股之列。
具体而言,易方达瑞惠除了继续重仓持有格力电器、万科A、伊利股份等个股外,二季度长春高新最新“入驻”了该基金前十大重仓股。招商丰庆除了继续重仓中国建筑、伊利股份和工商银行等个股外,二季度还布局了特变电工和中兴通讯。南方消费活力则继续重仓农业银行、中国人寿、交通银行以及贵州茅台等个股,随着贵州茅台的强势上涨,该基金进行了部分减持。嘉实新机遇则最新配置了东方航空、同方股份、恒生电子等个股。
从个股特征看,国家队重仓标的呈现大流通市值、高股息率、低估值等特征,即多为业绩确定性、低估值蓝筹股,以防御型个股为主。相比一季度而言,个股选择偏好并没有明显的变化。
(来源:天信投资综合上海证券报、投资快报)
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