对于股民来说，8月意味着什么？
看看上证综指日K线就会发现，7月走了个抛物线形，或者n型。吃饭行情昙花一现，转眼就到了买单时刻。估计大部分股民又不幸成为了买单者。
但8月似乎有点不同。
首先是国际形势一片大好。美联储在这个月没有议息会议，9月
的会议也是在下旬。所以，能骚扰A股的只有美国经济数据而已。美国二季度GDP刚刚公布，让人大失所望，看来美国经济暂时好不哪里去。相关公司股票走势
至于其他国家，目前能看到的基本上都是：放水！放水！
今天（8月2日）中午，澳大利亚联储率先出手，打响了8月放水第一枪，宣布将现金利率下调25个基点，创下新低1.50%，符合市场预期。所谓现金利率，其实就是银行间隔夜拆息。
澳大利亚联储还表示，预计一段时间内通胀将维持在相当低的水准；就业市场指标好坏参半，整体增长的速度持续温和；降息不太可能使楼市风险恶化。
澳大利亚话音未落，彭博资讯社就披露了日本经济刺激方案的细节：
这份大型经济刺激方案总规模为28.1万亿日元（约合2730亿美元），包括13.5万亿日元的财政刺激措施。财政措施包括：2.7万亿日元用于熊本地震和2011年东北地区灾害的救灾措施；3.4万亿日元用于改善人口结构；6.2万亿日元用于基础设施；1.3万亿日元用于应对英国脱欧风险，帮助中小企业。
新的经济刺激方案还包括7.5万亿日元的新增国家和地方预算开支。此外，还有6万亿日元低息贷款等等。
日本之后将是英国。8月4日，英国央行或将宣布降息25个基点至0.25%；至于英国会不会重启大规模的资产购买计划，尚不确定。英国6月23日公投脱欧之后，曾在7月议息会议上出人意料地拒绝降息。
英国之后轮到新西兰，新西兰联储将于8月11日公布利率决议，利率期货合约显示，新西兰联储8月降息的概率高达96.3%。
也就是说，8月的国际市场几乎没有A股的利空因素。
那么国内形势呢？其实有利因素还也很多。比如即将在8月9日公布的7月CPI同比涨幅，很有可能回落到1.7%左右。
上图中的蓝线，是过去12个月的CPI走势，在今年2到4月见顶之后，正在逐步回落，这给货币政策进一步宽松带来了新的空间。如果7月数据进一步回落，显然构成楼市股市的利好。
但关键问题是，中央横下心来要“抑制资产泡沫”，股市、楼市同步在去杠杆，降准、降息的大招轻易不用。尤其是关于银行理财资金进入股市的问题，到底监管力度要达到什么样的程度，还有待观察（相关办法正在征求意见）。
据财新从权威渠道获得的数据，截至2016年3月末，银行业理财资金余额为24.6万亿元，同比增54%。其中，投向权益类资产的比例为8%，近2万亿元；投向非标资产的比例为16%，近4万亿元；投向存款、货币基金及债市的比例为74%，近18万亿元。
现在管理层限制的主要是2万亿流入股市的，以及4万亿投向非标准资产的（主要是无法在银行间市场或者股市交易的债权）。2万亿资金，对股市来说绝对是个大数字。所以，A股最大的不确定性在这里。当然，随着“抑制资产泡沫”力度加大，也许会有新的“挤泡沫”项目。
所以，8月股市不容乐观，指数很有可能顺势下一个小台阶，主要在3000点以下运行，甚至有可能再度考验2800点的支撑。
但整体而言，国家队跟政策相配合，会让股市延续鸟笼行情。对于普通散户来说，赚钱变得难度加大。
上海国企改为何今日再度爆发？如何看待国企改后市？
注意今天影响国企改革走势的，有两则消息。
一是，早上8点，人民日报一版登了一个上海国企改革的文章，这从政策解读的角度来看，算是一个重磅利好。
二是，中午12：40，彭博社传闻说际华新兴要和一重合并。
盘后国企改有两则消息：
一是，际华新兴辟谣，说自己完全没听说过要和一重合并。需要注意的是，际华新兴大概率确实没接到通知，但这不表明他俩不合并。就像旧社会你爸要你和谁结婚，不需要让你提前知道一样。
二是，之前三水曾经重点提到过的，兰生股份参与上海国企ETF基金持股，作为新的国资控制平台参与方式。
再看一看今天上海国改的节奏：
早盘上海国改停留在反手层面，因为就强生一个板了，没有形成板块效应。强生是网约车概念，你搞不清楚涨停的主线逻辑到底是什么。
而且上海国企改很多票连阴两天，最近的行情是，有资金做的概念标的普遍“涨一天、跌一两天”轮着来，所以今天上海国企概念整体跟随创板，有反手拉抬动力。
但下午，际华新兴、一重，三支票对于彭博社传闻的反应，是超出市场预期的（大蓝筹直接板了Are you 逗 me？），这直接点燃了游资对于做国企改革概念的热情。
要注意，早盘其实有两个概念有走强的苗头，一个是多元金融（香溢融通），二个是上海国企改。但其实国企改里面也可以选，是买昨天有资金铺垫的央企改？还是买早盘反手的上海国企改？
午盘开盘，资金对际华新兴的诡异强度，使得市场选择了国企改，也就明确了这一波指数反抽的龙头板块在国企改方向。但游资多年来显然更喜欢上海本地股，所以选择了上海国企改做主线。
明天对于国企改，投资者要注意几点：
1.无论是多元金融，还是国企改，都是符合政策方向的。
多元金融=促进民间投资，引导脱实向虚。为啥三水之前强调香溢融通？自己去看看香溢融通的业务构成。
国企改=供给侧改革，这个就不用多说了吧？
留死鱼警告各位不能炒石墨烯，反过来就是鼓励愿意留下来、不离开A股市场的资金，老实去炒政策引导的方向。
所以这两个方向，中期留意。这波国企改革如果能突破大盘稀烂的环境压制，做出一个“供给侧改革下的股市新高度”，卖方+媒体再把政治局会议《公报》重新解读一下，说不定一致性预期就来了，大盘有望因此抬升一阶。
但三水从策略分析的角度看，只能说这是一个“偏卖方的买方逻辑”，不好直接下手押，也不能在现在就高喊买入口号。
2.以龙头股份为代表的上海本地股，这几年很妖，但很少连续走强，流氓习气太重了。沪指就这点量，明天其实也不能指望大幅放量。所以整体态度，咱还是略谨慎一点，特别是今天没有进场的朋友。
3.明天90%概率，会有两连板的上海国企股，而且99%，这个两连板的股票会是游资炒起来的。所以明天要看看，证监会对于国企改革概念连板股的态度，会不会凶残到“六亲不认”。
4.你们最喜欢的，谈谈票。
市场人士建议两个角度：
a.上海国企留意刁钻角度，例如兰生股份（600826）的ETF参与国资管理平台建设。
b.留意上海国企改扩散到广东国企改，显然今天早上，广东国企改老票粤水电、广弘控股就已经反手强势了。市场人士建议投资者关注：
南山控股（002314）：南山集团资产注入预期太强，定增大小非过几天放出，但没有回到成本价，因此有做价拉抬到9块的动力。
广州浪奇（000523）：广州市属国企，图形强势。
越秀金控（000987）：之前的广州友谊，老牌国企改股
概念标的
除了上述之外，市场人士还建议我和其他投资者关注：
浙江东日（600113）：凭什么它不是促进民间融资？
上海机场（600009）：缩量等反手
中煤能源（601898）：连续独立强势，可能有故事？
葛洲坝（600068）：同样高位强势，可能出现加速连涨行情
周三策略
注意今天反手上攻的基础是：
量能快速萎缩到一定阶段，却不能加速下跌，表明市场在此时形成了一定的短期停顿共识。于是会有反抽出现。
板块轮动较为强势，导火线是际华涨停；但量能在尾盘没有跨越指数强度而放大。
因此明天观察的重点是，早盘前一小时量能能否回归600亿左右水平。
如果量能能有效放大，则明天的反抽有望升级为反弹，且有望持续到后天；如果明天早盘量能不强，且热点仅集中于国企改，没有有效扩散，那么行情大概率会仅停留在“游资对供给侧改革喊口号表忠”阶段。
因此明天早盘的重点是观察+做T，开新仓仍需谨慎，仓位仍然维持3-4成隔夜。缩量的反攻，很容易在散户进场的时候反抽就结束了。
价值挖掘回顾
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结果：
过程：
今天结果全绿。过程上，调出的基本都大涨了。
今天三水犯的错误在于，早盘开盘后不久调动太多，很快用掉了可用头寸，导致随后主线出现时无法补仓。且对于部分概念判断有误。
早盘调出天津普林，主要是因为面对较重的风控压力做出错误判断。既然早盘创板很早就给出今天反手的判断信号，那么应该等待普林反手，而不是直接调出。
信托、香溢融通今日选择反手拉抬，显然具备极强的偶然性。可以看出，在早盘缩量的大环境里，拉抬的票除了上海国改几个，多半是个股利好拉抬，完全没有板块轮动性效应。因此很难判断什么票接下来会涨，票的涨跌失去了板块轮动作为判断锚，则具有很强的随机性。
不该急着反手调入五粮液，因为茅台今天的位置太敏感了，容易带白酒板块整体破位杀跌。
大华和卫星石化从图形上就是一回事，都是中小板白马股，高位有加速突破潜力。但显然今天的风向是，资金向多元金融和国企改两个维度靠拢，其他概念很可能走“百花残”。因此即使试盘，也不应该反复调入。
浙江东日就有点运气不好了，AMC应当是风口概念，但竟然午盘走弱。可能是节奏上他属于先涨的，最近也要休整了。
所以14:30之前，由于把能换的股都换完了，因此在严格执行仓位策略的前提下，只能眼巴巴看着部分标的上涨，自己却无法捞到好处。
14:30之后，公司有事情，无法看盘，因此错过了偷尾盘的调整机会。实际上今天这种行情，尾盘活跃，那么明早往往具备一定的安全系数，因此是可以“强上”、加一些仓位的。
今天的操作可以总结几点教训：
1.在个股失去整板的板块轮动做指引（无法连续走强）、进入偏随机的模式时，更好的策略是，埋伏市场人士之前强调过的那几个少数概念，而不是如之前那般，主动出击追高。
2.早盘先看清风向再调整，尽量减少开盘立刻调出的次数。这样才能尽量做好头寸管理，踩准节奏。
3.即使连续跑赢大盘，对于标的的选择也需深思熟虑，减少随意性，不能认为之前浮盈充分，就开始乱打牌。
综合自天天说钱、快点看盘
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