摘要
第一现场
7月份，中国南方持续暴雨，对社会生活造成了较严重的影响，部分地区遭受到了洪水和城市内涝的灾害。但是，灾害过后，重建家园的需求就变的旺盛起来，需求的释放，使得短期内，水泥价格快速上涨，企业出货量环比增长。
在7月28日
晚间的文章中，我给大家重点分享了信托概念股的投资机会，其中安信信托自7月29日起已连续拉升，涨幅达到5.7%。陕国投A自7月29日起短线涨幅达到8.6%,香溢融通自7月29日起短线涨幅已达13.4%。相关公司股票走势
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今天，结合市场的盘面表现，我们为大家挖掘了一个新的热点板块—水泥概念股，该板块有望成为短线投资热点。
近期，中国南部地区在天气好转后，在建设方面，前期被抑制的需求集中释放，水泥企业日发货虽未达到正常产销平衡，但大多数环比提升20%左右；北方地区受暴雨天气影响，下游需求普降10%-30%，因降雨时间持续较短，价格暂未受到影响，天气好转后多地将会推动价格继续恢复性上调。
在7月底，前期京津冀地区连续两次大幅上调水泥价格未能执行到底，一些企业7月23日开始继续上调价格40元/吨，秦皇岛和承德也上涨20-30元/吨。
长三角地区水泥价格也开始恢复性上调，如苏州、无锡等地区上调10元/吨。分析师表示，在雨水天气接近尾声叠加旺季需求启动下，预计价格上涨将会持续。就目前的时点而言,投资者可以重点关注下水泥板块,具体逻辑在于:
第一,水泥价格已见底,本轮旺季的水泥价格将超过2季度高点,环比实现较大涨幅。可以看到上周天气稍微出现好转,华东和华北的水泥价格就开始要反弹了,这说明目前水泥价格基本处于底部位置,而且需求情况不错。整体上,我们对今年水泥价格的基本判断就是易涨难跌,一是因为价格已经处于比较低的位置;二是就微观企业层面来看,不论是南方还是北方都有自己的盈利诉求,因此在这个时点上,我们认为水泥价格有非常强劲的向上动力。
第二,周期股的增量资金逐步进场,未来几个月水泥的边际改善是周期行业中最大的。今年做周期股的增量资金可能主要来自于商品市场,随着商品指数不断的上升,可以看到从5月份以来,商品指数和周期股出现了更加紧密的联动。往后看商品指数进一步上升是可预见的,如此周期股也面临了一个比较好的增量资金环境。而从周期品种横向比较来看,水泥是未来两个月边际变量最大的行业,煤炭和钢铁价格已经出现上涨,但是水泥价格从5月份到现在一直在跌,直到上周才开始有所起色,所以说水泥行情在未来两个月是值得期待的。
从今年来看水泥的需求环境一直是不错的,水泥产量从4月份到6月份一直维持比较稳定的增长。3到4月份的变化主要来自权威人士对宏观环境拉闸;从4月份到现在,微观层面能够看到不断上涨的房价和旺盛的购房需求,而6月前20天水泥需求量是超了一些预期的,但因受下旬暴雨超预期影响,6月最后整体需求量偏弱。
G20前,中国作为主办方提出稳增长议题,市场仍会维持一个较良好的政策氛围,在宏观数据层面出现更好的反馈,所以在这2个月,对固定资产投资产业链条上的这些行业可以持更乐观的态度,而水泥作为未来两个月边际变量最大的细分领域是值得重视的,尤其在目前时点来看,水泥PE、PB又处在历史低位。
涉及相关个股：
同力水泥（000885）
祁连山（600720）
海螺水泥（600585）
【机会分析】经过数据分析得到，主力资金更为偏好的是同力水泥
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