据财新网报道,中钢集团是此轮市场化债转股的首家国企,近期方案已经获批,财新记者独家获悉此事。这意味着,新一轮债转股正式启动。
目前中钢重组方案尚未正式公开,但据财新记者了解,此前各方达成一致的总体方案是,经德勤审计后,金融机构的债务规模在600亿元左右,其中留债规模近300亿元,转股规模近300亿元。
留债部分,中钢需付息,不过利率较低,在3%左右。具体到各家银行而言,留债和转股比例各不同。据财新记者了解,有的银行留债部分高达65%,转股35%;有的银行留债比例10%,转股90%。这一比例,跟各家银行贷款条件有关。如果银行手中的资产,其评估值、企业资金流或者抵押物能够全额覆盖本息,可以全额留债;如果几乎都是信用担保的资产,就是全额债转股。
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