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基金的历史沿革

 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)由兴安证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年11月13日证监基金字[2007]314号文核准的兴安证券投资基金基金份额持有人大会决议,兴安证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)”。自2007年11月22日起,由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,某一基金的特定风险等。

华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)是股票基金,风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金,属于高风险、高收益的品种。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

 

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基金>产品信息>华夏行业精选股票型基金

   华夏基金管理有限公司发行的华夏行业精选股票型基金,其基本情况如下:
基金名称:
华夏行业精选股票型基金 >>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称:
华夏行业
批准机关及文号:
证监基金字[2007]314号文核准
基金类型:
股票型基金
基金代码:
160314  
投资目标:
把握经济发展趋势和市场运行特征,以行业投资价值评估为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内的优质个股进行投资,实现基金资产的持续增值。  
投资范围:
股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%;债券投资占基金资产的比例范围为0~40%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0~20%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。  
投资理念:
借鉴国际产业周期轮动规律,并结合对我国经济周期不同阶段产业发展特征的考察,有助于把握我国经济周期的阶段特征及其对应的优势行业,从而实现对行业景气度和行业成长前景的前瞻性认识和挖掘,充分分享行业景气度提高和业绩成长所带来的价值增值收益。 
投资策略:
本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统,综合定性分析和定量分析手段,结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例。 
业绩比较基准:
基准收益率=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%  
风险收益特征:
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,属于高风险、高收益的品种。
基金经理:
罗泽萍
经济学硕士。2004年加入华夏基金,历任研究员、基金经理助理、基金兴华基金经理(2005年4月至2007年2月期间)。现任本基金基金经理(2007年2月起任职)。
专家点评

  一、产品特点 总规模不超过150亿元

  华夏行业精选基金为LOF,将在深圳证券交易所上市交易,投资者可以根据需要选择场内、场外两种交易渠道,基金继承了封闭式基金场内交易的特点,交易便捷、费用低廉。基金以宏观经济周期为基础进行行业间优化配置,重点关注特定经济周期阶段下的优势行业,依据行业轮动特征,精选前景看好且具有良好价值的行业进行投资。

  基金精选主营业务鲜明,财务状况良好,盈利能力较强,管理水平较高,拥有自主品牌,预期回报率高于行业平均水平的绩优个股,以获取超额投资回报。

  二、发行期限:

  1、集中申购日期:2007年11月27日——2007年12月24日
  2、期间不开放赎回,称为“集中申购期”。基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期,但最长不超过1个月。
  3、赎回日期:集中申购期结束后,本基金可暂停办理申购和赎回。本基金将在集中申购期结束后不超过1个月的时间开放赎回。

  三、费率计算:

费率结构 集中申购费率
集中申购费率表
申购金额(含申购费)
集中申购费率
100万元以下
1.5% 
100万元以上(含100万元)-500万元以下 
1.2% 
500万元以上(含500万元)-1000万元以下 
0.8% 
1000万元以上(含1000万元)
每笔1000元
集中申购确认时间:2007年11月27日至2007年12月24日
申购费率
申购费率表
申购金额(含申购费)
前端申购费率
100万元以下
1.5% 
100万元以上(含100万元)-500万元以下 
1.2% 
500万元以上(含500万元)-1000万元以下 
0.8% 
1000万元以上(含1000万元)
每笔1000元
申购确认时间:
赎回费率
赎回费率0.5
赎回回款时间:T+7
转换费率 另行规定并公告
托管费率 0.25%
管理费率 1.5%
销售服务率
金额限制 集中申购限制 单一账户每笔申购金额不得低于1000元
申购限制 投资者办理场内、场外申购时,每次申购金额不得低于1000元。投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限。
最低赎回份额 投资者赎回份额不设限制。
最低转换份额 另行规定并公告 
计算公式 集中申购份额计算公式

净集中申购金额=集中申购金额/(1+集中申购费率)
集中申购费用=集中申购金额-净集中申购金额
集中申购份额=(净集中申购金额+集中申购款项利息)/1.00元

申购份额计算公式

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值

赎回金额计算公式 赎回金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
转换份额计算公式 使得折算后的基金份额净值为1.000元。折算份额限于由原兴安基金份额转型而得的5亿份基金份额。
收益分配:
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%, 基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红权益再投资日的基金份额净值转成相应的基金份额(具体以届时的基金分红公告为准);如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。
投资者需注意,登记在深圳证券帐户内的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
税收:
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
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