光大玩乌龙,你躺枪了吗?

  一个不善思考只会追涨杀跌的散户即便得到了光大的赔偿,也迟早还会散尽本金,成为被市场屠宰的羔羊。

  作者:姜戬

  8月18日,证监会对周五(8.16)股市暴动事件给出了初步说明,称光大证券自营业务的套利程序出错导致没有真实资金支撑的巨量买单冲击市场,“在核查中尚未发现人为操作差错”。

  公告一出,股民一片哗然。

  证监会是否是在将责任推诿给电脑程序帮光大脱身?董秘一边辟谣,光大一边对冲是否涉嫌内幕交易?8000万套利额度生成230多亿买单是否动用信用交易?交易所自身为何没有验资程序?这些质疑尚待回答,事件依旧扑朔迷离。

  但不论真相如何,当天看到股市暴涨就忙不迭地追涨被套的股民可算是被耍了。有人测算,光大事件引诱入场的的资金在500亿左右,按照平均3.5%的亏损率估计,当日28亿市值因乌龙所毁。

  在证监会和光大证券做核查的同时,被玩弄的小散户除了骂娘、嚷嚷要光大赔偿,是否也该做做反思——你为啥就那么好骗?

  诚然,光大证券“虚假”的买单产生了错误的价格信号,误导了股民投资。但股民看到这样空前诡异的暴涨为何不先仔细想想其原因何在?要真是系统错误或是交易员摆了乌龙,股价还不是怎么来的就怎么回去,岂可追涨?若真是牛市来了,晚点买入又何妨,为何要冒着不确定的风险赚取蝇头小利?不明真相还冲动追涨极不明智。

  当天误导散户的,还有满天飞的各色牛鬼蛇神传言。这些传言漏洞百出,其实只要细心想想便可识破:

  传言一:汇金公司交易员乌龙,买单填错数字。

  识破:汇金被称为“金融国资委”,参股的公司都是国有重点金融企业。周五被秒拉涨停的除了银行股、券商股,更有石化双雄、地产股等蓝筹股,显然并非汇金所为。

  传言二:平准基金等“国家队”入场。

  识破: “国家队”入场会使用这种瞬间拉涨停、耀武扬威的方式么?闻所未闻,也毫无可能。

  传言三:收市后公布优先股试点方案,蓝筹股转为优先股,只拿分红,不再流通。

  传言四:IPO重启会只对持有沪深300蓝筹股的机构配售。

  传言五:9月1日开始,A股将对300只权重股实行T+0交易。

  识破:这些都可以归为蓝筹利好说。沪深300中确实有71只股票瞬间触及涨停,但不是50ETF成分股的建设银行却没有涨停。这说明了拉升并不是冲着所有蓝筹股来的,而是明显有大单在大笔申购ETF50。事实上,即便有天大的利好,历史上的股市大涨日也都是缓步上拉,从未有过蓝筹秒涨停的拉升日。

  传言六:机构主动建仓50ETF。

  识破:机构如果要建仓蓝筹股,可以慢慢吸筹。直接把大市值蓝筹股拉涨停建仓出卖建仓动机,抬高建仓成本,非常愚蠢。瞬间拉上涨停板是小盘庄股专用手法,机构在71只大蓝筹股上坐庄,毫无可能。

  通过这样一轮对各色传言的识破,股价暴动源于误操作或系统出错几乎成了唯一的可能。因此对一个细心的股民来说,周五唯一应做的操作要么是静待市场明朗,要么是趁诡异拉升出货,而非追涨!

  巴菲特曾说“投资只有三条原则:第一条,保住你的本金;第二条,保住你的本金;第三条,记住前两条。”一个不善思考只会追涨杀跌的散户即便得到了光大证券的赔偿,也迟早还会散尽本金,成为被市场屠宰的羔羊。

  在光大事件中躺枪的股民们,提高你们的姿势(知识)水平吧!

我来说两句