广州发展实业控股集团股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-07-26]  

    

重要提示

    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司本半年度报告已经广州羊城会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留 意见的审计报告。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊登于上海证券交易所网站(网址:WWW.SSE.COM.CN)。投资者在作出重大决策 之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

    

    

一、重要提示

    (见另文)

    二、公司基本情况简介

    (一)股票上市地点:上海证券交易所

    股票简称:广州控股

    股票代码:600098

    (二)公司法定代表人:杨丹地

    (三)公司董事会秘书:李红梅

    联系地址:广州市东风中路509号建银大厦27楼

    联系电话:(020)83606539

    传真:(020)83606693

    电子信箱:dshms@gzholdings.com

    董事会证券事务代表:贝学容

    联系地址:广州市东风中路509号建银大厦27楼

    联系电话:(020)83606689

    传真:(020)83606693

    电子信箱:sqdb@gzholdings.com

    (四)主要财务数据指标

    表一:

项 目 2002年1-6月 2001年1-6月

净利润(元) 428,370,741.64 425,260,327.71

扣除非正常性损益后的净利润(元) 443,458,032.56 435,196,028.87

每股收益(元) 0.342 0.339

每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.575 0.573

净资产收益率(%) (摊薄) 8.190 9.125

(加权) 8.540 9.561

扣除非正常性损益后

加权平均净资产收益率(%) 8.840 9.785

表二:

项 目 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(元)

(不含少数股东权益) 5,230,517,666.40 4,802,146,924.76

每股净资产(元) 4.175 3.833

调整后的每股净资产(元) 4.167 3.825

注: 1、扣除的非正常性损益的项目、涉及金额如下:

营业外收入 9,700.00元

营业外支出 267,036.51元

合并价差摊入 -14,914,875.46元

企业所得税影响 -84,921.05元

    2、上述数据和指标均按合并报表数计算。

    

    

三、股本变动和主要股东持股情况

    (一)本报告期内公司股本结构无变化。

    (二)截止2002年6月30日,本公司股东人数为77275人。

    (三)公司前十名股东持股情况

    截止2002年6月30日,本公司前十名股东持股情况如下:

    序号  股东名称             持股数(股)   占总股本比例(%)  股份类别

1 广州发展集团有限公司 1,018,800,000 81.322 国有法人股

2 国信证券 6,209,022 0.496 社会公众股

3 华宝信托 5,905,701 0.471 社会公众股

4 汉兴基金 5,804,079 0.463 社会公众股

5 申银万国 4,086,634 0.326 社会公众股

6 华安证券 3,422,900 0.273 社会公众股

7 广发证券 2,188,300 0.175 社会公众股

8 丘兆忠 1,749,396 0.140 社会公众股

9 建总信托 1,324,000 0.106 社会公众股

10 张亚水 995,925 0.079 社会公众股

    持有本公司81.322% 股份的广州发展集团有限公司本报告期内所持股份没有变 动,未将所持股份作质押、冻结或托管。

    本公司前10名股东之间不存在关联关系。

    

    

四、董事、监事、高级管理人员情况

    (一)报告期内董事、监事、高级管理人员持股情况

姓 名 职 务 年初持股(股) 增减变动(股) 期末持股(股)

杨丹地 董事长 112,320 27,200 139,520

唐学林 副董事长 110,526 25,700 136,226

陈大卫 董事 77,300 22,100 99,400

刘海涛 董事 78,200 20,400 98,600

刘强文 董事、行政总裁 72,720 19,100 91,820

梁正国 董事、行政副总裁 85,520 19,000 104,520

尹 辉 独立董事 0 0 0

陈锦灵 独立董事 0 0 0

宋献中 独立董事 0 0 0

李星云 监事会召集人 85,500 21,400 106,900

胡应照 监事 62,500 10,900 73,400

曾燕萍 监事 61,440 10,900 72,340

戴加火 财务总监 33,000 17,000 50,000

李红梅 董事会秘书 28,800 10,900 39,700

    说明 :报告期内本公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份增加的原 因是受公司奖励股票。

    (二)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

    1、本报告期内,潘世泽先生因退休原因、王章根先生、陈辉先生因工作调整原 因不再担任本公司董事;本公司2001年年度股东大会选举尹辉先生、陈锦灵先生和 宋献中先生担任本公司独立董事。

    2、本报告期内,本公司董事刘海涛先生因工作调整原因不再担任公司行政总裁 职务;董事会聘任本公司董事刘强文先生担任公司行政总裁职务。

    3、本报告期内本公司没有新聘或解聘监事、行政副总裁、财务总监、 董事会 秘书的情况。

    

    

五、管理层讨论与分析

    (一)经营成果和财务状况简要分析

项 目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减比率(%)

主营业务收入(元) 1,968,947,669.49 1,882,142,313.01 4.61

主营业务利润(元) 804,238,424.65 789,630,517.39 1.85

净利润(元) 428,370,741.64 425,260,327.71 0.73

现金及现金等价物

净增加额(元) -207,465,253.34 -179,995,316.13 -15.26

项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减比率(%)

总资产(元) 8,967,737,461.29 9,126,466,813.69 -1.74

股东权益(元)

(不含少数股东权益) 5,230,517,666.40 4,802,146,924.76 8.92

    注:

    1、主营业务收入增长4.61%,主要是售电收入和燃料销售收入增长所致。 售电 收入的增加源于售电量的增加,而售电平均价格基本持平。 燃料销售收入的增加主 要是因为我公司属下的燃料公司积极开拓市场,销往广东地区的燃煤量大大增加。

    2、主营业务利润增长1.85%, 是主营业务收入的增加额大于主营业务成本的增 加额所致。

    3、净利润增长0.73%,原因主要是:(1)主营业务利润增加。(2)营业费用、 管理费用和财务费用三项费用总额下降,其中财务费用降低幅度较大。(3)企业所 得税和少数股东利润相应增长,其中,属下外商投资企业--广州东方电力有限公司已 过企业所得税免税期,从2002年1月1日起享受减半征收企业所得税,故企业所得税较 去年同期有较大幅度增长。

    4、现金及现金等价物净增加额减少15.26%,主要原因是公司上半年实施2001度 利润分配方案,而对2001年度利润的现金分红比例高于2000年度。

    5、总资产比年初减少1.74%,主要是分配利润和偿还债务引起现金减少所致。

    6、股东权益比年初增加8.92%,是本期实现的净利润所致。

    (二)报告期内公司经营情况

    1、主营业务范围及其经营情况

    本公司主营业务是从事能源、基础设施、通讯、信息、物流业、城市公用事业 等基础产业的投资、开发、生产管理和经营业务。上半年,公司能源、 基础设施、 信息基础网络和现代物流业等核心产业群持续稳定发展,实现主营业务收入196,894. 77万元,净利润42,837.07万元。

    电力产业持续增长。电力生产坚持以安全生产为基础, 以创建国际一流发电企 业为目标开展生产管理、设备治理和技术改造等工作。建立机组状态检修机制, 加 快电厂设备管理、技术管理信息化进程,提高设备诊断分析能力和状态检修能力,为 机组的安全高效运行奠定良好的基础;顺利完成了#3机组大修、#1、#2 机组小 修任务;开展设备技术改造和技术创新,上半年共完成# 3 号机组机炉电一体化( DCS)自动控制系统改造等技改项目16项。稳步推进LNG燃气发电项目, 完成初步可 行性研究报告的编制,项目建议书正在报审。上半年完成发电量315, 781万千瓦时, 售电量301,170 万千瓦时,分别比去年同期增长9.89%和9.89%。实现售电收入 129 ,202.92万元,比去年同期增长7.5 %。

    基础设施产业项目建设进展顺利。广州北二环高速公路项目于2002年1月10 日 起对过往车辆收取通行费,目前已开通七个收费站,每月的车流量及收费额呈逐渐上 升趋势,收费额平均月增长率为4.8%。油库项目和油码头工程建设进展顺利 , 截止 2002年6月30日公司累计投资21,780万元。油库项目自2001年12月28日开工以来,油 罐基础工程已完成总进度的80.6%,低压变电所工程已具备设备安装条件, 金属罐安 装、配电设备、公用设施已完成招标工作,设备物资采购、工艺管道安装、 无损检 测工程和防腐保温工程等正在进行招标工作。截止至上半年, 油库项目工程进度完 成42%。油码头的初步设计方案和地质初勘工作已完成,目前正在进行施工图设计和 码头地质详勘工作。

    信息基础产业项目建设和经营稳定发展。广州宽带主干网络有限公司(简称" 宽带主干公司")继续推进管道、光缆建设和系统建设,上半年新建通信管道 15.8 公里,完成光纤敷设142皮长公里,截止2002年6月30日, 宽带主干项目累计已完成通 信管道工程约384.8管程公里,光纤敷设762皮长公里,有线和无线网络可覆盖广州市 区约400平方公里。上半年宽带主干公司加大市场开拓力度,市场份额稳步提高, 与 市医保网、越秀区政务网、广州移动公司等单位签订销售合同共30项。为满足宽带 主干公司短期资金需求和长期发展需要,促进其建立核心竞争力,宽带主干公司将注 册资本从19,000万元增加到24,000万元, 本公司通过属下广州发展信息产业投资管 理有限公司(简称"广控信息公司")于6月份向宽带主干公司增资34,722,222.22 元,累计投入资本金134,722,222.22元,占56.13%。广州联合信息发展有限公司(简 称"联信公司")GSM项目经营情况稳定。 上海神通电信有限公司(简称"神通公 司")重点开展卫星通讯及其系统集成业务。

    拓展以煤炭经营为基础的现代物流业。公司根据煤炭市场供求变化形势, 充分 发挥煤炭资源组织能力优势,调整供应商结构,通过巩固与原有供应商关系、加大新 供应商的开发力度等方式建立长期稳定的煤炭组织渠道,保证煤炭的供给。 在销售 上通过实行送货服务、提供技术支持等措施提高服务质量,进一步开拓市场,提高市 场占有率。上半年共经营煤炭202万吨,实现销售收入62,648.83万元。 公司还对建 立南沙能源物流中心项目进行整体研究和策划, 将根据南沙整体发展规划抓住机遇 逐步发展壮大物流产业。

    2、主营业务构成

    行业       主营业务收入(元)            主营业务成本(元)

电力产业 1,292,029,226.61 580,501,010.04

物流业 626,488,292.32 593,160,506.28

    上半年公司主营业务及结构未发生重大变化, 珠江电厂上网电量占广州市属装 机上网电量的49%,市场煤销售量占广东市场煤销量的10%。

    (二)公司投资情况

    本公司2000年度配股共募集资金68,316万元,63,816 万元严格按照《配股说明 书》中募集资金的投向要求按计划投入使用,尚未使用的募集资金4,500万元将按《 配股说明书》的承诺在2002年下半年投入使用。募集资金投入项目的收益情况如下:

    (1)广州东方电力有限公司自投产以来取得了良好的经济效益,2002年上半年 生产经营实现净利润26,184.44万元。

    (2)广州市北二环高速公路有限公司投资的广州北二环高速公路项目于 2001 年10月26日全线通车,2002年1月10日开始正式收费,上半年实现经营收入2690万元。

    (3 )广州宽带主干网络有限公司投资的广州城域主干光纤网络项目上半年实 现经营收入1316万元。

    (4)上海神通电信有限公司重点开展卫星通讯工程等业务,2002年上半年实现 经营收入599.79万元。

    (5)广州发展油品经营有限公司投资的油库和油码头项目于2001年12月28 日 正式开工建设,计划于2003年上半年建成投产。 该项目的建设将为本公司建成面向 珠江三角洲的石油产品物流中心打下基础,具有明显的经济效益和社会效益。

    (三)下半年经营计划

    下半年,公司将围绕建立具有市场竞争力的产业控股集团目标,把握机遇, 加大 资本运作力度,积极推进完善股本结构,实现股权结构多元化等工作, 提高公司的整 体市场竞争力,实现公司长期持续发展。下半年公司计划实现主营业务收入208,000 万元,成本费用150,210万元。

    发展壮大电力产业规模。电厂将制定创国际一流火力发电企业三年规划, 推进 建立状态检修机制,加强机组运行技术经济分析,建立健全成本预算控制体系, 狠抓 安全生产责任制度,全面提高电厂运行的安全性、经济性和现代化管理水平; 充分 发挥机组发电能力,确保机组安全运行多发电量。加紧推进 LNG燃气发电机组项目, 积极把握电力体制改革和广东电力产业结构调整的机遇,通过投资、联合、 购并等 方式继续壮大电力产业规模。

    加强基础设施项目的经营管理。完善对广州北二环高速公路项目的经营管理, 提高投资效益。全面推进油库和油码头建设。下半年继续加快油库建设, 全面完成 油码头岸线审批及各项规划、水利、环保、消防、海事、海监等专项报批和水工工 程及管线、设备安装等工程的招标工作,确保油码头于今年9月按时动工。加强对油 库和油码头项目投资概预算控制和工程监理,保证项目建设进度与质量,控制投资成 本。

    加快发展信息基础产业。广州宽带主干公司下半年将重点开展多种形式的宽带 网络增值业务,加快推进政府专网、行业专网、大集团用户的接入服务。 联信公司 继续加强GSM项目的经营管理。神通公司将围绕卫星通讯及其系统集成业务,加大技 术和市场开拓力度。

    积极拓展现代物流业。公司将继续加大煤炭销售市场开拓力度, 建立适应规模 经济的营销体制,调整优化资源组织渠道,建立长期稳定的、多地区多品种相结合、 优势互补的资源组织体系,加强配送工作,促进煤炭销售。同时, 公司将抓住广州南 沙开发带来的发展机遇逐步发展壮大物流产业,加快建设南沙现代物流产业基地。

    下半年可能影响公司经营成果和财务状况的因素分析:因广东省目前正在实行 电力体制改革,未来电力政策对公司经营会有所影响,公司将抓住机遇,应对挑战,充 分利用广东省经济和社会用电量持续增长的良好形势,在保持安全生产的前提下,不 断提高机组运行的可靠性和经济性,争取稳发多发电量,实现发电量的进一步增长。 此外,公司将积极推进LNG燃气发电项目,并通过投资、联合、 购并等措施扩大电力 产业规模,增强电力产业竞争力。

    

    

六、重要事项

    (一)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行 情况

    1、本公司于2002年4月16日召开的2001年年度股东大会上审议通过了2001年度 利润分配方案,即以2001年底总股本1,252,800,000股为基数,向全体股东每10股派3. 00元现金红利(含税),共派现金红利375,840,000.00元,并于2002年4月29 日实施 分配。

    具体见2002年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上 刊登的"广州发展实业控股集团股份有限公司 2001 年年度股东大会决议公告"和 2002年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上刊登的"广 州发展实业控股集团股份有限公司关于2001年度利润分配的实施公告"。

    2、本公司上年度未实施资本公积金转增股本方案。

    3、本报告期内本公司未发行新股。

    (二)本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (三)本报告期内无重大资产收购、出售或处置以及企业兼并事项。

    (四)重大关联交易事项说明

    1、广州发展集团有限公司(以下简称"发展集团公司")和珠电公司于 1993 年3月10日签定了《广州市经济建设发展公司垫资协议》,发展集团公司先期投入珠 电公司的407,770,000元作为股东垫资,用于珠电公司工程项目及其他费用支出, 按 国内银行同期人民币贷款利率计算,还款期从珠电一期竣工6个月后的首个6月15 日 或12月15日起,每年分两期,共14期等额偿还。发展集团公司和珠电公司又于1996年 4月11日签定了《广州珠江电力有限公司第二笔股东垫资协议》,协议约定由于珠电 公司在建设期间发生设计变更和新增项目,出现资金缺口达260,000,000元, 经股东 协商并经亚洲开发银行和银团同意,发展集团公司投入130,000,000元作为对珠电公 司的第二笔股东垫资,用于支付珠电一期项目收尾结算款项,利率按商业银行同期固 定资产贷款利率计算,还款期为每年6月15日和12月15日,首个还款日为1996年6月15 日,分16期等额偿还。2002年上半年偿还8,125,000.00元,2002年6月30 日中方股东 垫资余额为24,375,000元,其中距资产负债表日一年内到期的部分16,250,000.00元 已包括在资产负债表"一年内到期的长期负债"内,超过一年的部分8,125,000. 00 元已在资产负债表的"长期应付款"中反映。

    2、珠电公司与香港能勇有限公司(珠电公司的外方股东,以下简称"能勇公司 ")于1996年4月11日签订《广州珠江电力有限公司股东贷款协议》,能勇公司向珠 电公司提供股东贷款港币120,600,000.00元,年利率HIBOR+2%,分16期等额偿还,每 半年偿还一次,首个还款日为能勇公司贷款全数注入珠电公司指定账户日期后180天 的日期(1996年10月15日)。2002年上半年偿还贷款港币7,543,404元,2002年6 月 30日外方股东贷款余额为港币30,173,613.25元,其中距资产负债表日一年内到期的 部分港币15,075,000.00元已包括在资产负债表"一年内到期的长期负债"内,超过 一年的部分港币15,098,613.25元已在资产负债表的"长期借款"中反映。

    3、截止2002年6月30日,发展集团公司为本公司属下东电公司提供300,000,000 元授信额度的贷款担保,为本公司属下的广州发展油品经营有限公司130,000,000元 项目贷款提供担保(至6月30日广州发展油品经营有限公司已取得银行贷款70,000 ,000元)。

    (五)重大合同情况

    1、本报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承 包、租赁公司资产事项。

    2、本报告期内本公司无对外重大担保事项。

    3、本报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理事项。

    (六)本报告期内本公司和持有本公司5%以上股份的股东没有在报告期内发生 或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的 承诺事项。

    (七)本报告期内本公司聘请的会计师事务所未有改变, 仍为广州羊城会计师 事务所有限公司。广州羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见 的半年度审计报告,负责审计的注册会计师为陈雄溢、潘冬梅,审计费用为20万元人 民币。

    

    

七、财务报告

    (一)审计报告

    本公司2002年半年度报告经广州羊城会计师事务所有限公司中国注册会计师陈 雄溢、潘冬梅审计,并出具无保留意见标准审计报告〖(2002)羊查字第8785号〗。

    (二)会计报表(见附表)

    (三)会计报表附注

    1、本报告期内本公司会计政策、会计估计无变更。

    2、本报告期内无重大会计差错。

    3、合并报表的编制方法

    本公司对于投资额占被投资公司资本总额50%以上或50%以下(含50% )且拥有 实质控股权的子公司合并会计报表。报表的编制方法是按照财政部〖1995〗11号文 《合并会计报表暂行规定》对母公司及所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表 经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制的。

    

    

八、备查文件

    (一)载有董事长亲笔签名的半年度报告文本;

    (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报告文本;

    (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本;

    (四)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;

    (五)公司章程文本。

    

广州发展实业控股集团股份有限公司

    二○○二年七月二十六日

    董事长:杨丹地

                               资产负债表

单位:人民币元

项 目 2002年6月30日 2001年12月31日

合并 合并

资    产

流动资产:    

货币资金 2,802,200,469.57 3,009,665,722.91

  短期投资 29,811,000.00  

应收票据 17,037,619.71 14,052,742.98

应收利息    

应收股利    

应收帐款 272,466,069.72 192,645,675.64

  其他应收款 12,272,066.45 10,755,763.52

预付帐款 25,857,907.55 41,380,072.72

应收补贴款    

存  货 118,049,261.41 101,875,941.36

待摊费用    

待处理流动资产净损失    

一年内到期的长期债权投资 14,661,250.00 14,152,750.00

其他流动资产  

 流动资产合计 3,292,355,644.41 3,384,528,669.13

长期投资:    

长期股权投资 626,452,017.33 657,025,247.55

长期债权投资    

长期投资合计 626,452,017.33 657,025,247.55

固定资产:    

固定资产原价 6,870,705,195.07 6,825,821,730.47

   减:累计折旧 2,438,464,904.14 2,305,962,394.33

固定资产净值 4,432,240,290.93 4,519,859,336.14

减:固定资产减值准备 6,928,137.07 6,928,137.07

固定资产净额 4,425,312,153.86 4,512,931,199.07

工程物资 56,585,432.43 63,265,417.25

  在建工程 318,337,035.77 233,593,391.26

  固定资产清理    

  待处理固定资产净损失    

  固定资产合计 4,800,234,622.06 4,809,790,007.58

无形资产及其他资产    

无形资产 235,903,743.24 263,850,419.82

长期待摊费用 10,408,428.88 10,068,220.15

其他长期资产    

 无形资产及其他资产合计 246,312,172.12 273,918,639.97

递延税项    

递延税款借项 2,383,005.37 1,204,249.46

资产总计 8,967,737,461.29 9,126,466,813.69

负 债 及 股 东 权 益    

流动负债:    

短期借款 1,008,000,000.00 1,060,000,000.00

应付票据 20,276,485.41 41,350,262.92

应付帐款 115,107,257.45 94,637,961.40

预收帐款 19,683,402.43 17,652,337.14

代销商品款    

应付工资 10,185,341.80 18,600,102.37

应付福利费 6,281,564.37 9,697,908.20

应付股利   375,840,000.00

应交税金 87,063,027.27 97,641,837.98

其他应交款 949,036.97 859,412.09

其他应付款 75,976,297.59 59,252,442.04

  预提费用 197,352,549.27 195,387,788.17

  一年内到期的长期负债 284,729,767.54 283,007,264.02

  其他流动负债  

  流动负债合计 1,825,604,730.10 2,253,927,316.33

长期负债:    

  长期借款 700,845,994.85 765,533,516.91

  应付债券    

  长期应付款 8,125,000.00 16,250,000.00

专项应付款    

  其他长期负债    

  长期负债合计 708,970,994.85 781,783,516.91

递延税项    

递延税款贷项 87,099,020.82 70,051,594.18

  负债合计 2,621,674,745.77 3,105,762,427.42

少数股东权益 1,115,545,049.12 1,218,557,461.51

股东权益:    

  股本 1,252,800,000.00 1,252,800,000.00

  资本公积 1,273,469,337.03 1,273,469,337.03

  盈余公积 486,292,099.82 486,292,099.82

其中:公益金 162,097,366.60 162,097,366.60

  未分配利润 2,217,956,229.55 1,789,585,487.91

  股东权益合计 5,230,517,666.40 4,802,146,924.76

 负债及股东权益总计 8,967,737,461.29 9,126,466,813.69

母公司 母公司

资    产

流动资产:    

货币资金 1,899,201,681.73 1,782,597,099.95

  短期投资    

应收票据    

应收利息    

应收股利    

应收帐款    

  其他应收款 19,912,620.19 20,445,301.99

预付帐款 600,671.10 600,671.10

应收补贴款    

存  货    

待摊费用    

待处理流动资产净损失    

一年内到期的长期债权投资    

其他流动资产    

  流动资产合计 1,919,714,973.02 1,803,643,073.04

长期投资:    

长期股权投资 3,402,930,829.89 3,781,097,725.52

长期债权投资    

长期投资合计 3,402,930,829.89 3,781,097,725.52

固定资产:    

固定资产原价 17,201,284.27 15,852,432.87

   减:累计折旧 8,304,012.27 7,372,762.00

固定资产净值 8,897,272.00 8,479,670.87

减:固定资产减值准备    

固定资产净额 8,897,272.00 8,479,670.87

工程物资  

  在建工程 1,895.00  

  固定资产清理  

  待处理固定资产净损失  

  固定资产合计 8,899,167.00 8,479,670.87

无形资产及其他资产    

无形资产 270,926.55 1,378,145.64

长期待摊费用 2,012,725.00 2,445,100.00

其他长期资产    

 无形资产及其他资产合计 2,283,651.55 3,823,245.64

递延税项    

递延税款借项    

资产总计 5,333,828,621.46 5,597,043,715.07

负 债 及 股 东 权 益    

流动负债:    

短期借款 100,000,000.00 400,000,000.00

应付票据    

应付帐款    

预收帐款    

代销商品款    

应付工资    

应付福利费 2,726,256.99 2,173,621.41

应付股利   375,840,000.00

应交税金 277,225.84 7,419,150.35

其他应交款 32,931.04 38,913.80

其他应付款 274,541.19 425,104.75

  预提费用   9,000,000.00

  一年内到期的长期负债    

  其他流动负债    

  流动负债合计 103,310,955.06 794,896,790.31

长期负债:    

  长期借款    

  应付债券  

  长期应付款  

专项应付款    

  其他长期负债    

  长期负债合计

递延税项    

递延税款贷项    

  负债合计 103,310,955.06 794,896,790.31

少数股东权益    

股东权益:    

  股本 1,252,800,000.00 1,252,800,000.00

  资本公积 1,273,469,337.03 1,273,469,337.03

  盈余公积 486,292,099.82 486,292,099.82

   其中:公益金 162,097,366.60 162,097,366.60

  未分配利润 2,217,956,229.55 1,789,585,487.91

  股东权益合计 5,230,517,666.40 4,802,146,924.76

 负债及股东权益总计 5,333,828,621.46 5,597,043,715.07

利润及利润分配表

单位:人民币元

项     目 2002年1-6月 2001年1-6月

母公司 母公司

一、主营业务收入    

减:主营业务成本    

主营业务税金及附加    

二、主营业务利润(亏损以 “-” 填列)

加:其他业务利润(亏损以“-” 填列) 13,916,768.78 19,776,805.18

减:营业费用    

管理费用 16,685,212.49 12,745,419.52

财务费用 -10,191,456.09 -4,350,179.45

三、营业利润(亏损以 “-” 填列) 7,423,012.38 11,381,565.11

加:投资收益(亏损以 “-” 填列) 423,423,083.97 417,741,779.59

补贴收入  

营业外收入 5,700.00  

减:营业外支出 44,148.70  

四、利润总额(亏损以 “-” 填列) 430,807,647.65 429,123,344.70

减:所得税 2,436,906.01 3,863,016.99

少数股东本期损益    

五、 净利润(亏损以 “-” 填列) 428,370,741.64 425,260,327.71

加:年初未分配利润 1,789,585,487.91 1,364,019,069.94

其他转入    

六、可供分配的利润 2,217,956,229.55 1,789,279,397.65

减:提取法定盈余公积    

提取法定公益金    

七、可供股东分配的利润 2,217,956,229.55 1,789,279,397.65

减:应付优先股股利    

提取任意盈余公积    

应付普通股股利    

转作股本的普通股股利    

八、未分配利润 2,217,956,229.55 1,789,279,397.65

项     目 2002年1-6月 2001年1-6月

合 并 合并

一、主营业务收入 1,968,947,669.49 1,882,142,313.01

减:主营业务成本 1,160,334,327.60 1,083,007,641.67

主营业务税金及附加 4,374,917.24 9,504,153.95

二、主营业务利润(亏损以“-”填列) 804,238,424.65 789,630,517.39

加:其他业务利润(亏损以“-”填列) 17,462,765.23 9,805,735.72

减:营业费用 2,578,892.59 4,397,838.54

管理费用 92,281,376.12 100,594,275.60

财务费用 18,415,200.39 63,403,301.47

三、营业利润(亏损以 “-” 填列) 708,425,720.78 631,040,837.50

加:投资收益(亏损以 “-” 填列) -30,253,730.22 -15,953,893.36

补贴收入  

营业外收入 9,700.00 4,223,914.93

减:营业外支出 267,036.51 4,590.63

四、利润总额(亏损以 “-” 填列) 677,914,654.05 619,306,268.44

减:所得税 100,017,806.88 62,629,838.33

少数股东本期损益 149,526,105.53 131,416,102.40

五、 净利润(亏损以 “-” 填列) 428,370,741.64 425,260,327.71

加:年初未分配利润 1,789,585,487.91 1,364,019,069.94

其他转入    

六、可供分配的利润 2,217,956,229.55 1,789,279,397.65

减:提取法定盈余公积    

提取法定公益金    

七、可供股东分配的利润 2,217,956,229.55 1,789,279,397.65

减:应付优先股股利    

提取任意盈余公积    

应付普通股股利    

转作股本的普通股股利    

八、未分配利润 2,217,956,229.55 1,789,279,397.65

利润表补充材料

单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

母公司 母公司 合并 合并

1、出售、处置部门或投资单位所得收益 -1,797,773.38 -1,797, 773.38

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

5、债务重组损失

6、其他

现金流量表

2002年1-6月 单位:人民币元

项 目 合 并 母公司

一、经营活动产生的现金流量  

销售商品、提供劳务收到的现金 2,228,708,724.69 15,429,114.52

收到的税费返还  

收到的其他与经营活动有关的现金   29,162,828.18

现金流入小计 2,228,708,724.69 44,591,942.70

购买商品、接受劳务支付的现金 1,138,568,895.59

支付给职工以及为职工支付的现金 60,668,539.79 15,492,853.13

支付的各项税费 286,938,800.76 27,129,367.21

支付的其他与经营活动有关的现金 21,721,257.59 21,223,079.67P> 现金流出小计 1,507,897,493.73 63,845,300.01

经营活动产生的现金流量净额 720,811,230.96 -19,253,357.31

二、投资活动产生的现金流量  

收回投资所收到的现金  

取得投资收益所收到的现金   836,312,201.82

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产收到的现金净额 197,946.27 5,700.00

收到的其他与投资活动有关的现金 17,681,939.54 10,647,723.13

现金流入小计 17,879,885.81 846,965,624.95

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产所支付的现金 125,325,558.91 89,581.00

投资所支付的现金 30,000,000.00 34,722,222.22

支付的其他与投资活动有关的现金   39,368.65

现金流出小计 155,325,558.91 34,851,171.87

投资活动产生的现金流量净额 -137,445,673.10 812,114,453.08

三、筹资活动产生的现金流量  

吸收投资所收到的现金 15,277,777.78

借款所收到的现金 300,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金  

现金流入小计 315,277,777.78

偿还债务所支付的现金 423,090,018.54 300,000,000.00

分配股利、利润和偿付利息

所支付的现金 672,976,167.09 376,256,513.99

支付的其他与筹资活动有关的现金 9,355,480.93

现金流出小计 1,105,421,666.56 676,256,513.99

筹资活动产生的现金流量净额 -790,143,888.78 -676,256,513.99

四、汇率变动对现金的影响额 -686,922.42

五、现金及现金等价物净增加额 -207,465,253.34 116,604,581.78

补充材料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:  

净利润 428,370,741.64 428,370,741.64

加:少数股东本期损益 149,526,105.53

计提的资产减值准备 -850,562.60

固定资产折旧 132,755,609.03 602,054.74

无形资产摊销 27,101,006.71 126,549.22

长期待摊费用摊销 2,205,513.76 600,000.00

待摊费用减少(减 增加)  

预提费用增加(减 减少) 5,229,895.91 8,762,500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产的损失(减:收益) 227,336.51 16,300.00

固定资产报废损失  

财务费用 18,415,200.39 -10,191,456.09

投资损失(减:收入) 30,253,730.22 -423,423,083.97

递延税款贷项(减:借项) 15,868,670.73

存货的减少(减:增加) -16,173,320.05

经营性应收项目的减少(减:增加) -68,548,845.97 391,371.8

经营性应付项目的增加(减:减少) -3,569,850.85 -24,508,334.65

其他  

经营活动产生的现金流量净额 720,811,230.96 -19,253,357.31

2、现金及现金等价物净增加情况  

现金的期末余额 2,802,200,469.57 1,899,201,681.73

减:现金的期初余额 3,009,665,722.91 1,782,597,099.95

加:现金等价物的期末余额  

减:现金等价物的期初余额  

现金及现金等价物净增加额 -207,465,253.34 116,604,581.78