2001广州发展实业控股集团股份有限公司中期报告摘要  [2001-07-26]  

    

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司中期财务会 计报告已经广州羊城会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

    

    

一、公司简介

    公司法定名称:广州发展实业控股集团股份有限公司

    公司英文名称:Guangzhou Development Industry (Holdings) Co.,

    Ltd.("GZDIH")

    公司注册地址:广州市麓景路3号17-19楼

    公司办公地址:广州市东风中路509号建银大厦27楼

    邮政编码:510045

    公司国际互联网网址:http://www.gzholdings.com

    公司电子信箱:gzkg163@pub.guangzhou.gd.cn

    公司法定代表人:杨丹地

    公司董事会秘书:李红梅

    联系地址:广州市东风中路509号建银大厦27楼

    联系电话:(020)83606539

    传真:(020)83606693

    电子信箱:dshms@gzholdings.com

    董事会证券事务代表:马洪伟

    联系地址:广州市东风中路509号建银大厦27楼

    联系电话:(020)83606689

    传真:(020)83606693

    电子信箱:sqdb@gzholdings.com

    选定的信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报

    中期报告指定披露网址:http://www.sse.com.cn

    公司中报备置地点:本公司证券部

    股票上市地点:上海证券交易所

    股票简称:广州控股

    股票代码:600098

    

    

二、主要财务数据和指标

    项  目              2001年6月30日     2000年6月30日   2000年12月31日

净利润(元) 425,260,327.71 312,990,492.99 864,490,032.67

扣除非经常性损益

后的净利润(元) 435,196,028.87 325,847,790.29 765,317,753.19

总资产(元) 8,221,128,693.03 7,272,939,400.76 8,287,642,326.52

资产负债率(%) 43.31 55.45 48.90

股东权益(不含少数

股东权益)(元) 4,660,416,172.50 3,240,029,862.56 4,235,155,844.79

每股收益(元) 0.339 0.261 0.690

净资产收益率(%) 9.12 9.66 20.41

每股净资产(元) 3.72 2.70 3.38

调整后的每股净资产(元) 3.70 2.70 3.38

每股经营活动产

生的现金流量净额(元) 0.573 0.61 1.40

利润表附表:

报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 16.94 17.75 0.630 0.630

营业利润 13.54 14.19 0.504 0.504

净利润 9.12 9.56 0.339 0.339

扣除非经常性

损益后的净利润 9.34 9.78 0.347 0.347

    注:(1)主要财务指标计算公式如下:

    全面摊薄每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

    加权平均每股收益(EPS)=P/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)

    其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或 股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为 报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起 至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

    全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

    加权平均净资产收益率(ROE)= P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)

    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei 为报告期发 行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报 告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产 下一月份起至报告期期末的月份数。

    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项 -待摊费用- 待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/ 报告期末普通股股份总数

    (2)所扣除的非经常性损益的项目、涉及金额

    营业外收支净额(元)            4,219,324.30

股权投资差额摊销(元) -14,155,025.46

    

    

三、股本变动和主要股东持股情况

    (一)股本变动情况

    截止2001年6月30日,公司股份变动情况如下表:

                                                               数量单位:股

期初数 本次变动增减(+、-) 期末数

送股 公积金转股 其他 小计

未上市流通股份

1.发起人股份

其中:

国家持有股份 1,018,800,000 1,018,800,000

(国有法人股)

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2.募集法人股份

3.内部职工股

4.优先股或其他

未上市流通股份

合计 1,018,800,000 1,018,800,000

已上市流通股份

1.人民币普通股 234,000,000 234,000,000

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已上市流通股份

合计 234,000,000 234,000,000

股份总数 1,252,800,000 1,252,800,000

(二)前十名股东持股情况

截止2001年6月30日,本公司前十名股东持股情况如下:

名 称 持股数(股) 占总股本比例(%) 备 注

广州发展集团有限公司 1,018,800,000 81.322 国有法人股

天元基金 7,146,966 0.570

汉兴基金 5,004,029 0.399

开元基金 2,783,085 0.222

长城证券 2,260,000 0.180

景宏基金 1,800,000 0.144

海通证券 1,690,413 0.135

建总信托 1,324,000 0.106

王建良 1,190,550 0.095

三新投资 1,096,598 0.088

    前十名股东中天元基金和开元基金同属南方基金管理有限公司管理。

    其中持有本公司81.322% 股份的广州发展集团有限公司本年度所持股份没有变 动,未将所持股份作质押、冻结。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    (一)上半年主要经营情况

    本公司主营业务从事能源、交通、通讯、城市公用事业等基础设施产业和信息 产业等高新技术领域的投资、开发、工程总承包、生产管理和经营。上半年本公司 能源、基础设施、信息基础网络和现代物流业等核心产业群建设全面发展, 实现主 营业务收入188,214.23万元,净利润42,526.03万元,分别比上年同期增长25.95% 和 35.87%。

    电力产业保持增长势头。2001年广东省经济和社会用电量保持持续增长, 为公 司电力产业的发展提供了有利的宏观环境条件。以建设国际一流电厂为目标, 大力 推行科学管理和技术创新,完成了#1机组机、炉、电一体化自动控制系统改造工作, 高质量完成#1机组大修任务,使#1机组各项技术经济指标得到进一步优化 , 电厂 MIS系统全面投入使用, 保证了发电机组持续稳定高负荷运行。 上半年完成发电量 287,350万千万时,上网电量274,064万千瓦时,分别比上年同期增长11.9%和12.6%。 实现电力销售收入120,223.13万元,比上年同期增长9.8%。

    加快基础设施产业建设。广州北二环高速公路项目2001年上半年完成投资 38 ,678万元,自开工至2001年6月底累计完成投资192,411万元,占计划总投资的71.3%, 本公司累计投入资金11,800万元;北二环项目工程全线路基、桥梁已基本完工, 已 移交35.78公里,约占路基总长的93%。油品装卸码头和油库项目2001 年上半年投资 10,000万元,累计投资15,000万元,购置土地124,558.62平方米;库区消防初步设计 通过了广州市公安消防局审查;环境影响报告书获专家评审会原则通过并报有关部 门审批;完成了库区软基处理及护岸续建工程以及项目建设前期的"三通一平"工 作。

    信息基础产业取得阶段性成果。广州宽带主干网络项目至6月底,共完成通信管 道工程约521公里,完成光纤敷设约145公里,首期工程于6月28 日正式完成主体工程 并开通试运行。首期工程建成以内环路为核心层(10G)主节点4个, 以地铁及城市 主干道为边缘层(2.5G)节点16个,宽带无线接入网及其基站(3.5G)9个, 远端站 (40M)63个,包括传送网络系统、同步定时网络系统和相应的网管系统及国际出口 互联等,实现高速数据传送和有线、无线网内交换,传输能力将根据业务需求扩展到 160G,有线和无线网络可覆盖广州市区约300平方公里。广州宽带主干网络是全国第 一个将密集波分复用技术(DWDM)和宽带无线接入技术(LMDS)大规模成功应用的 城域网。在首期主体工程完工并开通后,将具备高速INTERNET接入、会议电视、 视 频点播、可视电话、电子商务、网上娱乐等服务功能, 为三网融合和广州市信息化 建设构筑坚实的网络平台。二期工程6月份启动建设,为解决二期工程资金需要, 广 州宽带主干网络有限公司(简称"宽带主干公司")6 月召开临时股东会决定将该 公司的注册资本由15,000万元增加至20,000万元,本公司于6月底按股比向宽带主干 公司增加注册资本2,500万元。截止2001年6月底, 宽带主干公司累计投入项目资金 约25,600万元。在开展项目工程建设的同时,宽带主干公司积极开拓市场,今年上半 年又与广东移动广州分公司、中国网通公司、新长城、广东省有线电视台、羊城晚 报、开发区等单位签订了合作协议。截止2001年6月底,累计签署管道、光纤租售合 同约16,500万元。广州联合信息发展有限公司("联信公司")和上海神通电信有 限公司("神通公司")也取得稳定的经营业绩。

    发展现代物流产业。利用在南沙现有的4万吨级煤码头和重件码头及煤场、 正 在建设中的油码头和油库区等优越的物流基础设施资源,建设南沙物流基地,构建现 代物流服务网络体系,以煤炭、油品和新型建材等物资为主,建成大型的、专业的第 三方物流配送中心,为珠江三角洲客户提供配送服务。 上半年煤炭经营业务充分发 挥煤炭资源组织能力优势,积极开拓市场, 提高了市场占有率。 上半年共经营煤炭 177.28万吨,实现销售收入49,817.04万元,比上年同期分别增长42.65%和41.52%。

    (二)公司投资情况

    1、募股资金使用情况

    本公司2000年度配股实际募集资金68,316万元, 严格按照《配股说明书》中募 集资金的投向要求按投资计划投入使用,2001年上半年投入23,870万元,累计投入56, 616万元,具体使用情况如下:

    (1)受让广州东方电力有限公司10%股权项目,所需的募集资金11,400 万元已 于2000年全部投入使用。东电公司自投产以来取得了良好的经济效益,2001 年上半 年生产经营实现净利润32,009.93万元。

    (2)受让广州市北二环高速公路有限公司("北二环公司")20%股权项目及 北二环公司增资项目,2000年投入募集资金11,800万元。 北二环公司负责建设经营 的广州北二环高速公路项目自1998年10月开工至2001年6月底累计完成投资192,411 万元,占计划总投资的71.3%,计划2001年10月份全线建成通车。

    (3)本公司持有广州宽带主干网络有限公司50%股权,其中的28%股权投资用配 股募集资金投入,所需的募集资金2,520万元已于2000年全部投入使用。该公司负责 建设经营的广州城域主干光纤网络项目首期工程总投资19,900万元,于2001年6月28 日顺利开通,并于下半年投入运营。预计该项目2001年可实现经营收入10,000 万元 以上,实现当年投产当年盈利。

    (4)投资上海神通电信有限公司持有25%股权项目,所需的募集资金2,026万元 已于2000年全部投入使用。该公司2001年上半年重点抓好中国工商银行卫星辅助工 程项目后期工作、中国太平洋保险公司数据通信网项目前期工作以及网络接入服务, 实现经营收入809万元。

    (5)投资广州发展油品经营有限公司建设油品装卸码头和油库项目,2001年上 半年投入募集资金10,000万元,累计投入募集资金15,000万元。 该公司正全面推进 项目建设前期准备工作,预计于2002年建成投产。 该项目将建成面向珠江三角洲的 石油产品物流中心。

    (6)用于补充本公司流动资金的募集资金13,870万元于2001 年上半年全部投 入使用。

    尚未使用的募集资金11,700万元将按《配股说明书》的安排计划在2001年下半 年投入使用。

    2、其他投资情况

    本公司于2000年12月15日召开第二届董事会第四次会议审议通过本公司属下广 州发展信息产业投资管理有限公司(简称"广控信息公司")受让华南通信公司持 有的宽带主干公司22%股权,受让价格为3,663万元人民币。宽带主干公司于2001年1 月8日召开临时股东会,通过该项股份转让事宜。本次受让后, 广控信息公司共持有 宽带主干公司50%股权。

    (三)公司财务状况

单位:人民币元

项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减(%)

总资产 8,221,128,693.03 8,287,642,326.52 -0.80

应收款项 205,759,492.06 148,241,223.17 38.80

存货 117,557,742.76 138,259,873.23 -14.97

长期投资 615,181,813.00 620,429,233.10 -0.85

固定资产 4,867,724,129.14 4,746,538,949.28 2.55

长期负债 1,193,974,235.67 1,227,085,101.80 -2.70

股东权益 4,660,416,172.50 4,235,155,844.79 10.04

2001年1-6月 2000年1-6月 增减(%)

主营业务利润 789,630,517.39 642,590,052.15 22.88

净利润 425,260,327.71 312,990,492.99 35.87

    变动原因说明:

    1、总资产比期初减少0.80%,主要是偿还贷款和分配利润引起总资产减少,以及 合并广州宽带主干网络有限公司报表引起总资产增加所致;

    2、应收款项比期初增加38.80%,主要是2001年6月份售电量高于2000年12 月份 售电量,导致应收电费增加;

    3、存货比期初减少14.97%,主要是场存燃料减少;

    4、长期投资比期初减少0.85%,主要是摊销股权投资差额所致;

    5、固定资产比期初增长2.55%, 主要是广州发展油品经营有限公司和广州宽带 主干网络有限公司固定资产增加所致;

    6、长期负债比期初减少2.70%,主要是偿还长期贷款所致;

    7、股东权益比期初增长10.04%,主要是新增利润所致;

    8、主营业务利润比上年同期增长22.88%,净利润比上年同期增长35.87%, 主要 是销售电量增加引起售电收入增加,燃料销售收入增加,以及财务费用下降所致。

    (三)重大经营环境的变化对公司的影响

    随着电力行业体制改革的进一步深化, 本公司电力产业将面临发展的机遇和市 场竞争的挑战。因此,本公司将充分发挥资源组织能力优势,把握机遇, 壮大产业规 模,积极拓展业务,增强产业竞争力。

    (四)下半年计划

    电力产业方面。抓住电力市场持续增长的有利条件, 落实创国际一流火力发电 厂计划,加大设备技术改造力度,逐步提高电力生产自动化水平,提高发电效率,使机 组长期保持最佳经济运行状态,在安全生产前提下,保证机组在用电高峰期实现安全 满发,充分发挥现有发电能力。

    基础设施建设方面。根据北二环项目工程建设进度计划, 北二环公司注册资本 将由目前的54,000万元增至90,000万元,本公司将在下半年增加投入7,200万元。继 续加强对北二环项目的工程进度、质量和投资总额控制,按计划完成3个互通立交、 路面工程和交通工程,确保在10月份建成通车。 积极推进油品装卸码头和油库项目 的规划报建、招标等建设前期工作,确保今年下半年开工建设。

    信息基础网络建设方面。随着宽带主干网络项目一期工程建成开通, 将加大宽 带主干网向专业运营商、大集团、大用户的市场推广力度,为推进广州市三网融合、 实现各个专业网和区域网络互联互通发挥基础性平台作用。加快二期工程投资和建 设进度,确保二期工程于2002年上半年建成开通。联信公司将在稳定经营GSM业务基 础上,努力开拓网络新业务,实现持续发展。神通公司将围绕卫星通讯和网络增值服 务等核心业务,加大技术和市场开拓力度。

    物流产业方面。加快南沙物流基地的建设,首先建立煤炭配送中心,构建起南沙 物流配送中心的基本框架,在此基础上,整合现有的煤码头和重件码头及煤场, 以及 建设中的油码头和油库项目,拓展煤炭、油品和新型建材等配送业务,建立现代物流 体系。同时,扩大煤炭经营业务。

    

    

五、重要事项

    (一)公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本议案

    本公司中期利润不分配,资本公积金不转增股本。 二○○一年度的利润分配于 年终实施。

    (二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况;报告期 内配股方案的实施情况

    1、本公司于2001年4月18日召开的2000年年度股东大会上审议通过了2000年度 利润分配方案,即以2000年末总股本1,252,800,000股为基数,向全体股东每10股派1. 35元现金红利(含税),共派现金红利169,128,000.00元,并于2001年5月9日实施分 配。

    具体见2001年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上 刊登的"广州发展实业控股集团股份有限公司 2000 年年度股东大会决议公告"和 2001年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上刊登的"广州 发展实业控股集团股份有限公司关于2000年度利润分配的实施公告"。

    2、本公司上年度未实施资本公积金转增股本。

    3、本报告期内本公司未实施配股。

    (三)本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (四)本报告期内本公司无收购兼并、资产重组事项。

    (五)重大关联交易事项

    1、 广州发展集团有限公司(以下简称"发展集团公司")和珠电公司于一九 九三年三月十日签定了《广州市经济建设发展公司垫资协议》, 发展集团公司先期 投入珠电公司的40,777 万元作为股东垫资,用于珠电公司工程项目及其他费用支出, 按国内银行同期人民币贷款利率计算, 还款期从珠电一期竣工六个月后的首个六月 十五日或十二月十五日起,每年分两期,共14期等额偿还。发展集团公司和珠电公司 又于一九九六年四月十一日签定了《广州珠江电力有限公司第二笔股东垫资协议》, 协议约定由于珠电公司在建设期间发生设计变更和新增项目,出现资金缺口达 26 ,000 万元,经股东协商并经亚洲开发银行和银团同意,发展集团公司投入 13, 000 万元作为对珠电公司的第二笔股东垫资,用于支付珠电一期项目收尾结算款项,利率 按商业银行同期固定资产贷款利率计算,还款期为每年六月十五日和十二月十五日, 首个还款日为一九九六年六月十五日,分 16 期等额偿还。二○○一年上半年偿还 8,125,000.00 元,二○○一年六月三十日中方股东垫资余额为 40,625,000 元,其 中距资产负债表日一年内到期的部分 16,250,000.00 元已包括在资产负债表"一 年内到期的长期负债"内,超过一年的部分 24,375,000.00 元已在资产负债表的" 长期应付款"中反映。

    2、珠电公司与香港能勇有限公司(珠电公司的外方股东,以下简称"能勇公司 ")于一九九六年四月十一日签订《广州珠江电力有限公司股东贷款协议》, 能勇 公司向珠电公司提供股东贷款港币 120,600,000.00 元,年利率HIBOR+2%,分16 期 等额偿还,每半年偿还一次,首个还款日为能勇公司贷款全数注入珠电公司指定账户 日期后180天的日期(一九九六年十月十五日)。二○○一年上半年偿还贷款港币 7,543,404.50 元,二○○一年六月三十日外方股东贷款余额为港币45, 260, 421 .25 元,其中距资产负债表日一年内到期的部分港币 15,075,000.00 元已包括在资 产负债表"一年内到期的长期负债"内,超过一年的部分港币 30,185,421.25 元已 在资产负债表的"长期借款"中反映。

    3、根据香港新世界基建有限公司(以下简称"新世界基建")、 香港越秀企 业集团有限公司(以下简称"香港越秀")、京城财务(香港)有限公司、发展集 团公司、东电公司等有关各方签订的东电公司 2.4 亿美元贷款担保协议,新世界基 建、香港越秀和发展集团公司为东电公司的 2.4 亿美元银团贷款提供担保,其中新 世界基建担保 70%,香港越秀担保20%,发展集团公司担保10%。担保费按每年年末未 偿还的银团贷款本金余额计收,担保费率为每年2%。

    4、截止2001年6月30日,发展集团公司为本公司属下东电公司的长期借款 100 ,000,000.00 元提供贷款担保。另发展集团公司为本公司属下珠电公司和东电公司 各 100 万美元的信用证开证额度提供担保。

    5、属下控股公司广州联信公司2000 年向其合资公司广州市联高策划有限公司 提供 600 万元周转金。

    6、属下控股公司广州联信公司2000 年向其合资公司香港联通电信有限公司提 供1,408,972.21元周转金。

    (六)本公司与控股股东实行人员、资产、财务"三分开", 在经营上做到人 员独立、资产完整、财务独立。

    (七)本报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。

    (八)本报告期内本公司聘请会计师事务所未有改变, 仍为广州羊城会计师事 务所。

    (九)本报告期内本公司未签订其他重大合同。

    (十)本报告期内本公司未有对外提供担保。

    (十一)本报告期内本公司未有更改名称或股票简称。

    (十二)本报告期内本公司与本公司控股股东未在指定报纸和网站上披露过承 诺事项。

    (十三)广州羊城会计师事务所为本公司出具了无保留意见的中期审计报告。

    (十四)其他重大事项。

    1、本公司于2001年2月21日召开第二届董事会第七次会议审议通过了本公司属 下广控信息公司按股比向宽带主干公司增加注册资本3,000万元,资金来源为本公司 自筹资金。宽带主干公司各股东按股比增资后,宽带主干公司的注册资本由9,000万 元增加到15,000万元。

    具体见2001年2月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    2、本公司于2001年6月27日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了本公司 属下广控信息公司按股比向宽带主干公司增加注册资本2,500万元,资金来源为本公 司自筹资金。宽带主干公司各股东按股比增资后, 宽带主干公司的注册资本由 15 ,000万元增加到20,000万元。

    具体见2001年6月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    3、本公司于2001年4月18日召开的2000年年度股东大会审议通过本公司2000年 度提取1,500万元激励基金对董事、 监事和对经营管理有贡献的管理人员实行奖励 股票的方案。分配方案和管理办法由股东大会授权董事会制定。董事、监事和对经 营管理有贡献的管理人员在获得激励金后3 个月内把激励金全部用于购买本公司股 票。

    股东大会决议公告见2001年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《 证券时报》。

    

    

六、财务会计报告

    (一)审计报告

    本公司财务会计报告经广州羊城会计师事务所中国注册会计师陈雄溢、潘冬梅 审计,并出具无保留意见的审计报告(2001)羊查字第8023号。

    (二)会计报表(见附表)

    (三)会计报表附注

    一、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法:

    1、合并报表的编制方法

    本公司对于投资额占被投资公司资本总额50%以上或50%以下(含50% )且拥有 实质控股权的子公司合并会计报表。报表的编制方法是按照财政部〖1995〗11号文 《合并会计报表暂行规定》对母公司及所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表 经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制的。 本期合并报表范围增加了广州宽带主干网络有限公司。

    2、会计政策变更及其累积影响

    根据财政部财会〖2000〗25号关于印发《企业会计制度》的通知, 本公司对固 定资产、无形资产、在建工程、委托贷款计提减值准备, 补摊销开办费并予追溯调 整。本公司属下广州联信公司语音平台项固定资产计提减值准备6,928,137. 07元, 相应减少2000年度净利润3,464,068.54元和减少少数股东2000年度损益3,464,068 .53元;减少2001年年初未分配利润3,464,068.54元,减少2001年年初少数股东权益 3,464,068.53元。本公司属下广州联信公司对开办费摊销进行追溯调整,减少 1999 年12月31日未分配利润和少数股东权益各1,896,210.98元;减少2000年度管理费用 808,683.84元,相应增加2000年度净利润和少数股东利润各404,341. 92 元; 减少 2001年年初未分配利润和少数股东权益各1,491,869.06元。

    3、重大会计差错更正及其累积影响

    根据中国证监会、财政部的有关文件精神,本公司对发放的属于2000 年度的股 票激励金由原计入2001 年的成本费用变更为计入所属年度的成本费用 , 由此调减 2000年度净利润15,000,000元,减少2001年年初未分配利润15,000,000元。

    二、税项:

    本公司及属下子公司(不包括属于外商投资企业的子公司) 2001 年上半年按 33%的企业所得税率计算并交纳企业所得税。 本公司属下属于外商投资企业的子公 司执行外商投资企业所得税政策。增值税及营业税政策不变。

    三、资产负债表日后事项:

    本公司通过信息产业公司控股的广州宽带主干网络有限公司的注册资本由 1.5 亿元人民币增加到2亿元人民币,信息产业公司已于2001年7月5日按股比向广州宽带 主干网络有限公司投入2,500万元人民币。

    

    

七、备查文件

    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表;

    (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;

    (四)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原件;

    (五)公司章程。

    

广州发展实业控股集团股份有限公司

    二○○一年七月二十六日

    董事长:杨丹地

                                 资产负债表

单位:人民币元

合并

项目 2000年12月31日 2001年6月30日

资产

流动资产:

货币资金 2,353,860,654.85 2,173,865,338.72

短期投资

应收票据 19,225,426.10 1,800,733.25

应收利息

应收股利

应收帐款 136,149,957.10 192,039,387.05

其他应收款 12,091,266.07 13,720,105.01

预付帐款 60,615,153.52 35,622,551.14

应收补贴款

存货 138,259,873.23 117,557,742.76

待摊费用 2,193,292.00

待处理流动资产净损失 -3,517,062.88

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 2,716,685,267.99 2,536,799,149.93

长期投资:

长期股权投资 607,293,483.10 601,537,563.00

长期债权投资 13,135,750.00 13,644,250.00

长期投资合计 620,429,233.10 615,181,813.00

固定资产:

固定资产原价 6,715,207,328.22 6,721,133,031.63

减:累计折旧 2,048,694,483.29 2,177,164,595.89

固定资产净值 4,666,512,844.93 4,543,968,435.74

减:固定资产减值准备 6,928,137.07 6,928,137.07

固定资产净额 4,659,584,707.86 4,537,040,298.67

工程物资 65,351,951.08

在建工程 86,954,241.42 265,331,879.39

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 4,746,538,949.28 4,867,724,129.14

无形资产及其他资产

无形资产 190,550,096.15 183,540,621.19

长期待摊费用 13,426,084.61 17,876,124.79

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 203,976,180.76 201,416,745.98

递延税项

递延税款借项 12,695.39 6,854.98

资产总计 8,287,642,326.52 8,221,128,693.03

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 445,000,000.00 528,125,000.00

应付票据 9,926,886.20

应付帐款 68,750,717.23 52,922,333.29

预收帐款 9,991,981.18 9,238,017.50

代销商品款 2,187.82

应付工资 14,089,000.27 17,647,297.17

应付福利费 11,551,211.58 9,570,777.03

应付股利 169,128,000.00

应交税金 115,764,308.43 88,478,310.53

其他应交款 982,124.13 1,454,534.14

其他应付款 108,383,604.44 47,097,247.94

预提费用 185,262,574.35 196,904,189.03

一年内到期的长期负债 600,697,416.86 230,645,796.72

其他流动负债

流动负债合计 1,729,600,938.47 1,192,012,577.37

长期负债:

长期借款 1,194,585,101.80 1,169,599,235.67

应付债券

长期应付款 32,500,000.00 24,375,000.00

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 1,227,085,101.80 1,193,974,235.67

递延税项

递延税款贷项 49,270,647.47 62,274,211.10

负债合计 3,005,956,687.74 2,448,261,024.14

少数股东权益 1,046,529,793.99 1,112,451,496.39

股东权益:

股本 1,252,800,000.00 1,252,800,000.00

资本公积 1,273,469,337.03 1,273,469,337.03

盈余公积 344,867,437.82 344,867,437.82

其中:公益金 114,955,812.60 114,955,812.60

未分配利润 1,364,019,069.94 1,789,279,397.65

股东权益合计 4,235,155,844.79 4,660,416,172.50

负债及股东权益总计 8,287,642,326.52 8,221,128,693.03

母公司

项目 2000年12月31日 2001年6月30日

资产

流动资产:

货币资金 1,492,430,178.29 1,611,518,174.04

短期投资

应收票据

应收利息

应收股利

应收帐款

其他应收款 17,187,129.00 17,449,531.03

预付帐款 26,139,457.51 60,000.00

应收补贴款

存货

待摊费用

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 1,535,756,764.80 1,629,027,705.07

长期投资:

长期股权投资 3,214,575,165.81 3,331,863,763.70

长期债权投资

长期投资合计 3,214,575,165.81 3,331,863,763.70

固定资产:

固定资产原价 14,356,366.96 15,463,224.96

减:累计折旧 6,198,525.69 6,744,902.88

固定资产净值 8,157,841.27 8,718,322.08

减:固定资产减值准备

固定资产净额 8,157,841.27 8,718,322.08

工程物资

在建工程

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 8,157,841.27 8,718,322.08

无形资产及其他资产

无形资产 459,104.94 1,242,523.34

长期待摊费用 2,541,100.00

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 459,104.94 3,783,623.34

递延税项

递延税款借项

资产总计 4,758,948,876.82 4,973,393,414.19

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00

应付票据

应付帐款

预收帐款

代销商品款

应付工资 4,800,000.00 4,800,000.00

应付福利费 2,351,893.15 2,837,958.21

应付股利 169,128,000.00

应交税金 1,308,027.32 4,881,529.05

其他应交款 53,265.56

其他应付款 16,205,111.56 404,488.87

预提费用

一年内到期的长期负债 30,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 523,793,032.03 312,977,241.69

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项

递延税款贷项

负债合计 523,793,032.03 312,977,241.69

少数股东权益

股东权益:

股本 1,252,800,000.00 1,252,800,000.00

资本公积 1,273,469,337.03 1,273,469,337.03

盈余公积 344,867,437.82 344,867,437.82

其中:公益金 114,955,812.60 114,955,812.60

未分配利润 1,364,019,069.94 1,789,279,397.65

股东权益合计 4,235,155,844.79 4,660,416,172.50

负债及股东权益总计 4,758,948,876.82 4,973,393,414.19

资产负债表附表:资产减值准备明细表

单位:人民币元

项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额

一、坏账准备合计 8,061,718.37 5,847.86 1,650,129.50 6,417,436.73

其中:应收账款 217,897.83 5,847.86 223,745.69

其他应收款 7,843,820.54 1,650,129.50 6,193,691.04

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中:库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计

其中:长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计 6,928,137.07 6,928,137.07

其中:房屋、建筑物 126,631.94 126,631.94

机器设备 6,801,505.13 6,801,505.13

六、无形资产减值准备合计

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

利润及利润分配表(合并)

单位:人民币元

项目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年1-12月

一、主营业务收入 1,882,142,313.01 1,494,299,212.96 3,459,174,406.70

减:主营业务成本 1,083,007,641.67 848,807,652.61 1,994,461,853.54

主营业务税金及附加 9,504,153.95 2,901,508.20 5,125,862.17

二、主营业务利润(亏损

以“-”填列) 789,630,517.39 642,590,052.15 1,459,586,690.99

加:其他业务利润(亏损

以“-”填列) 9,805,735.72 8,987,340.54 8,971,018.53

减:营业费用 4,397,838.54 1,559,242.23 4,486,038.08

管理费用 100,594,275.60 79,977,129.16 197,890,943.60

财务费用 63,403,301.47 104,848,476.88 179,148,086.79

三、营业利润(亏损

以“-”填列) 631,040,837.50 465,192,544.42 1,087,032,641.05

加:投资收益(亏损

以“-”填列) -15,953,893.36 -13,967,466.67 -24,407,481.43

补贴收入 126,024,806.30

营业外收入 4,223,914.93 388,855.22 393,060.97

减:营业外支出 4,590.63 3,789.55 689,699.36

四、利润总额(亏损

以“-”填列) 619,306,268.44 451,610,143.42 1,188,353,327.53

减:所得税 62,629,838.33 48,011,460.96 110,339,808.19

少数股东本期损益 131,416,102.40 90,608,189.47 213,523,486.67

五、净利润(亏损

以“-”填列) 425,260,327.71 312,990,492.99 864,490,032.67

加:年初未分配利润 1,364,019,069.94 801,039,501.15 801,039,501.15

其他转入

二、可供分配的利润 1,789,279,397.65 1,114,029,994.14 1,665,529,533.82

减:提取法定盈余公积 88,254,975.92

提取法定公益金 44,127,487.96

三、可供股东分配的利润 1,789,279,397.65 1,114,029,994.14 1,533,147,069.94

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 169,128,000.00

转作股本的普通股股利

四、未分配利润 1,789,279,397.65 1,114,029,994.14 1,364,019,069.94

利润及利润分配表(母公司)

单位:人民币元

项目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年1-12月

一、主营业务收入

减:主营业务成本

主营业务税金及附加

二、主营业务利润(亏损

以“-”填列)

加:其他业务利润(亏损

以“-”填列) 19,776,805.18 19,953,113.09 39,978,324.27

减:营业费用

管理费用 12,745,419.52 12,217,695.83 36,169,838.98

财务费用 -4,350,179.45 376,959.35 -2,895,827.40

三、营业利润(亏损

以“-”填列) 11,381,565.11 7,358,457.91 6,704,312.69

加:投资收益(亏损

以“-”填列) 417,741,779.59 306,789,487.80 861,431,548.07

补贴收入

营业外收入 169,358.66 170,158.66

减:营业外支出 600,200.00

四、利润总额(亏损

以“-”填列) 429,123,344.70 314,317,304.37 867,705,819.42

减:所得税 3,863,016.99 1,326,811.38 3,215,786.75

少数股东本期损益

五、净利润(亏损

以“-”填列) 425,260,327.71 312,990,492.99 864,490,032.67

加:年初未分配利润 1,364,019,069.94 801,039,501.15 801,039,501.15

其他转入

二、可供分配的利润 1,789,279,397.65 1,114,029,994.14 1,665,529,533.82

减:提取法定盈余公积 88,254,975.92

提取法定公益金 44,127,487.96

三、可供股东分配

的利润 1,789,279,397.65 1,114,029,994.14 1,533,147,069.94

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 169,128,000.00

转作股本的普通股股利

四、未分配利润 1,789,279,397.65 1,114,029,994.14 1,364,019,069.94

利润表附表

报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 16.94 17.75 0.63 0.63

营业利润 13.54 14.19 0.504 0.504

净利润 9.12 9.56 0.339 0.339

扣除非经常性损

益后的净利润 9.34 9.78 0.347 0.347

利润表补充资料

单位:人民币元

项目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度

母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并

1、出售、处置部门或

投资单位所得收益 -1,797,773.38

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加

(或减少)利润总额 -3,059,726.62

4、会计估计变更增加

(或减少)利润总额

5、债务重组损失

6、其他

现金流量表

2001年1-6月 单位:人民币元

项目 母公司 合并

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 12,774,770.21 2,139,115,413.31

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 12,068,689.05 3,600.00

现金流入小计 24,843,459.26 2,139,119,013.31

购买商品、接受劳务支付的现金 964,961,993.04

支付给职工以及为职工支付的现金 16,353,476.03 79,123,226.44

支付的各项税费 11,041,809.88 314,425,945.76

支付的其他与经营活动有关的现金 13,594,891.57 62,264,987.64

现金流出小计 40,990,177.48 1,420,776,152.88

经营活动产生的现金流量净额 -16,146,718.22 718,342,860.43

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 160,000,000.00

取得投资收益所收到的现金 327,592,638.21

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收到的现金净额 2,768,324.43

收到的其他与投资活动有关的现金 12,830,008.20 21,342,296.56

现金流入小计 500,422,646.41 24,110,620.99

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 4,736,874.58 281,131,300.61

投资所支付的现金 161,000,000.00 10,770,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 180.00

现金流出小计 165,737,054.58 291,901,300.61

投资活动产生的现金流量净额 334,685,591.83 -267,790,679.62

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 83,125,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 83,125,000.00

偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 403,162,486.27

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 169,462,800.11 293,867,534.19

支付的其他与筹资活动有关的现金 2,511.05 16,044,836.07

现金流出小计 199,465,311.16 713,074,856.53

筹资活动产生的现金流量净额 -199,465,311.16 -629,949,856.53

四、汇率变动对现金的影响额 14,433.30 -597,640.41

五、现金及现金等价物净增加额 119,087,995.75 -179,995,316.13

补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 425,260,327.71 425,260,327.71

加:少数股东本期损益 131,416,102.40

计提的资产减值准备 -1,644,281.64

固定资产折旧 546,377.19 128,470,646.10

无形资产摊销 103,118.00 23,749,454.67

长期待摊费用摊销 140,000.00 7,517,630.33

待摊费用减少(减增加) -2,193,292.00

预提费用增加(减减少) 13,976,550.84

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) -500.00

固定资产报废损失

财务费用 -4,350,179.45 63,403,301.47

投资损失(减:收入) -417,741,779.59 15,953,893.36

递延税款贷项(减:借项) 13,009,404.04

存货的减少(减:增加) 17,185,067.59

经营性应收项目的减少(减:增加) -19,344,626.05 -24,586,088.80

经营性应付项目的增加(减:减少) -759,956.03 -93,175,355.64

其他

经营活动产生的现金流量净额 -16,146,718.22 718,342,860.43

2、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 1,611,518,174.04 2,173,865,338.72

减:现金的期初余额 1,492,430,178.29 2,353,860,654.85

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 119,087,995.75 -179,995,316.13