广州发展实业控股集团股份有限公司1999年度中期报告  [1999-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、公司简介

     (一)公司法定名称:广州发展实业控股集团股份有限公司

     公司英文名称:Guangzhou Development Industry (Holdings)

     Co., Ltd.(“GZDIH”)

     (二)公司注册地址:广州市麓景路3号17-19楼

     公司办公地址:广州市麓景路3号17-19楼

     邮政编码:510091

     (三)公司法定代表人:杨丹地先生

     (四)公司董事会秘书:李红梅女士

     授权代表:马洪伟先生

     电话:(020)83573188-1417

     传真:(020)83502960

     联系地址:广州市麓景路3号17-19楼

     (五)公司股票上市地点:上海证券交易所

     股票简称:广州控股

     股票代码:600098

     二、主要财务指标

    

                                   1999年6月30日         1998年6月30日

     项 目

     净利润(元) 268,198,526.10 259,674,310.36

     股东权益(元) 2,799,187,062.54 2,266,736,594.29

     每股收益(元) 0.224 0.217

     净资产收益率(%) 9.58 11.46

     每股净资产 2.33 1.89

     调整后的每股净资产(元) 2.28 1.89

    

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待 处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/ 报告期末普通股股份总 数

     三、股本变动和主要股东持股情况

     (一)股本变动情况

    

                                                            数量单位:股

     期初数 本次变动增减(+、-) 期未数

     一、 尚未流通股份

     1.发起人股份 1,018,800,000 0 1,018,800,000

     其中:

     国家拥有股份

     境内法人持有股份 1,018,800,000 0 1,018,800,000

     外资法人持有股份

     其他

     2.募集法人股

     3.内部职工股

     4.优先股或其他

     尚未流通股份合计 1,018,800,000 0 1,018,800,000

     二、 已流通股份

     1. 境内上市的人民币

     普通股 180,000,000 0 180,000,000

     2.境内上市的外资股

     3.境外上市的外资股

     4.其他

     已流通股份合计 180,000,000 0 180,000,000

     三、 股份总数 1,198,800,000 0 1,198,800,000

     (二)前十名股东持股情况

     截止1999年6月30日,本公司前十名股东持股情况如下:

     持股数(股) 占股本比例(%)

     广州发展集团有限公司 1,018,800,000 84.985

     普惠基金 10,480,697 0.874

     裕阳基金 2,000,000 0.167

     天骥北方 1,583,650 0.132

     裕隆基金 1,416,660 0.118

     中技上海 1,400,000 0.117

     江苏证券 1,230,000 0.103

     陈玉珍 747,900 0.062

     李长春 715,880 0.060

     万科财务 600,000 0.050

    

     前十名股东之间不存在关联关系。

     (三)持有本公司84.985%股份的广州发展集团有限公司未将所持股份作质押、 冻结。

     四、经营情况的回顾与展望

     (一)上半年主要经营情况

     本公司主营业务是从事能源、通讯、交通、城市公用事业、信息等基础设施产 业的投资、管理经营。

     上半年公司面对经济环境的变化,以转变经营机制、强化内部管理、开展电力 产业“创一流”、培育新的增长点为工作重点,全面推进了公司各项经营业务的发 展。上半年本公司实现主营业务收入112,665.98万元。实现净利润26,819.85万元, 比上年同期增长3.3%。

     1、主营业务稳步发展。 本公司属下广州珠江电力有限公司(简称“珠电”) 和广州东方电力有限公司(简称“东电”)电力生产比去年同期有一定增长,上半 年共完成上网电量19.147亿千瓦时,比去年同期增长6.25%。 在确保电厂燃料供应 的前提下,加大市场开发力度,燃料对外经营业务比去年同期增长了10.9%。 珠电 和东电信用等级良好,被中国诚信证券评估有限公司于今年6月分别评为A+级和A级。 本公司控股的广州市联合通信总公司的GSM业务已形成稳定收益, 综合语音平台和 智能化大厦项目开始投入运营。

     2、“创一流”工作取得明显成效。 珠电和东电以“创国家一流电厂”为目标 在安全生产、设备治理、节能降耗、环境保护、文明生产等方面再上新台阶,“珠 江电厂4×300MW机组计算机实时监视管理系统”等六个项目获得广东省电力局科技 进步二等奖和三等奖各三项。珠电和东电通过了广东省电力局对“创一流”的预考 评。

     3、加强内部管理,向管理要效益。上半年珠电和东电推行成本管理, 采取有 效措施,提高了机组运行的经济性;努力降低燃料采购成本、提高燃煤热值、降低 标煤耗率及厂用电率,大大降低了生产成本;财务费用随着贷款余额的逐步降低和 利率的多次下调也大幅降低。通过有效的成本管理,电力经营成本大幅下降。上半 年本公司经营总成本按同口径计算比去年同期减少15,172.44万元,降幅为17.51%, 其中主营业务成本降低10,295.08万元,降幅为15.69%,财务费用降低4,164.05 万 元,降幅为28.81%,其他费用也有不同程度的降低。

     4、推进培育新的增长点。 本公司成立了广州发展交通投资管理有限公司及广 州发展信息产业投资管理有限公司,大力推进对信息、交通等基础设施项目的投资 开发工作。

     (二)公司投资情况

     1、募集资金使用情况

     本报告期没有募集资金,也没有上次募集的资金在本期使用。

     2、其他投资情况

     受让香港越秀企业有限公司(简称“香港越秀”)持有的东电10% 外资股权。 本公司于1999年5月18 日召开第一届董事会第七次会议审议通过了本公司属下金源 公司受让香港越秀持有的东电10%外资股权,受让价格为11,400万元人民币。 本次 转让于1999年5月16日获得国家对外贸易经济合作部批准(外经贸资二函字[ 1999] 第304号文),金源公司购买10%外资股权以美元支付给香港越秀的部分(占总支付 金额的67.37%)于1999年7月 15 日获得国家外汇管理局广州分局批准(广州汇复 [1999]242号文),现正办理境外贷款银团的确认手续。本公司通过本次股权转让, 对东电持有的股份从65%增至75%,从而增加相应的权益和收益。

     (三)重大经营环境的变化对公司的影响

     随着国家电力体制改革,广东省逐步实行城乡同网同价,本年度开始执行电价 调整政策,虽然目前尚未下发正式文件,按实际售电收入结算,珠电和东电目前的 平均上网电价比去年同期下调约0.053元/千瓦时。对此,本公司努力通过增加发电 量和降低经营成本抵消电价下调带来的影响。从今后发展看,随着国家关停小火电 机组,优化电源结构政策的落实,将更有利于充分发挥本公司的高效率、低成本大 型机组的生产能力。

     (四)下半年计划

     集团公司进一步深化内部改革,加快经营机制的转变,实现电力支柱产业的有 效增长,推进核心产业群的建立,确保本公司经营业务的稳步发展。

     1、采取有效措施确保电力生产的稳定增长。结合国家电力体制改革形势, 采 取切实有效措施,在安全运行的前提下,做到多供稳发。充分挖掘内部潜力,降低 经营成本。不断巩固和发展“创一流”的工作成果。

     2、加快核心产业群的建立。本公司下半年在充实电力产业的同时,加快交通、 信息等产业的投资策划工作,力争实现突破性进展,增强公司的发展后劲。

     3、全面推进现代企业制度建设。 本公司在下半年将继续加大内部改革和制度 建设,认真总结上市以来的运作模式,牢固树立依法经营的意识,确保公司科学、 高效、规范运作。

     五、重要事项

     (一)本公司本年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

     (二)本公司上年度没有实施当年度利润分配与资本公积金转增股本。

     (三)本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

     (四)本报告期内本公司收购兼并事项简介

     本公司于1999年5月18 日召开第一届董事会第七次会议审议通过了本公司属下 金源公司受让香港越秀持有的东电10%外资股权,受让价格为11,400 万元人民币, 本公司自筹资金解决,该部分股权相应的权益归本公司所有。本次转让后,本公司 持有的东电股权增至75%。本公司于1999年5月19日在《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券时报》上刊登了公告。

     (五)重大关联交易事项

     本公司关联交易均按市场原则确定交易价格,详细情况见“会计报表附注”。

     (六)广州羊城会计师事务所为本公司出具了无保留的中期审计报告。

     (七)本报告期内本公司聘请的羊城会计师事务所没有改变。

     (八)公司无重大担保、抵押事项。

     (九)其他重大事项。

     本公司于上半年召开的第一届董事会第六次会议审议通过了成立广州发展信息 产业投资管理有限公司的决议,该公司作为本公司的全资子公司,主要从事信息产 业项目的策划、投资、管理和信息产业咨询业务。

     (十)计算机2000年问题

     本公司通过去年和今年上半年对计算机及各应用系统进行全面清查、测试、评 估、改造和升级,目前计算机及其系统不存在2000年问题。具体情况如下:

     1、办公管理方面。 上半年本公司对计算机硬件设备和系统网络进行了有计划 有步骤的升级,保证硬件设备和系统网络不受2000年问题影响。并准备采用办公自 动化(OA)系统取代现有的公文管理系统和档案管理软件,实现文档一体化。

     2、生产控制方面。上半年本公司对珠电和东电4×300MW 机组在停机状态下和 生产运行状态下均进行了2000年问题测试,测试结果表明四台机组运行正常,生产 运营不受2000年问题影响。目前珠电和东电制定了相应的2000年问题调整和应急计 划,确保电力生产不受2000年问题影响。

     六、财务报告

     (一)审计报告

     本公司财务报告经广州羊城会计师事务所中国注册会计师陈雄溢、潘冬梅审计, 并出具无保留意见的审计报告[(99)羊查字第6231号]。

     (二)会计报表(附后)

     (三)会计报表附注

     一、公司简介:

     广州发展实业控股集团股份有限公司是由原国有独资的广州电力企业集团有限 公司独家发起,整体改组后向社会公开募集人民币普通股设立的股份有限公司。

     本公司于一九九七年六月二十三日经中国证监会批准发行人民币普通股A股1亿 股,并于一九九七年七月十一日募集成功并设立,一九九七年七月十八日正式在上 海证券交易所挂牌上市。

     本公司下属有广州珠江电力建设分公司,广州珠江电力燃料有限公司、广州珠 江电力物资有限公司、广州珠江电力检修有限公司、广州金源电力有限公司、广州 原实投资项目管理有限公司、广州原电管理有限公司、广州发展交通投资管理有限 公司等7家全资子公司及广州珠江电力有限公司(以下简称“珠电公司”)、 广州 东方电力有限公司(以下简称“东电公司”)、广州市联合通信总公司(以下简称 “广州联通”)等3家控股公司。本公司于一九九九年四月六日、 六月二十一日分 别设立全资子公司广州发展信息产业投资管理有限公司、广州发展资产管理有限公 司。

     本公司主营业务是:从事能源、通讯、交通、城市公用事业等基础设施产业的 投资、建设、经营及管理。电力产业项目设计、投资及工程总承包建设、生产、管 理。本公司拥有的电力项目总装机容量达120万千瓦,年发电能力可达60 亿千瓦时 以上。

     二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法:

     (一)会计制度

     本公司执行《股份有限公司会计制度》。

     中外合资经营企业执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》。本公司在 合并报表时,已按《股份有限公司会计制度》对其会计报表进行了必要调整。

     (二)会计年度

     本公司以每年一月一日起至十二月三十一日为一个会计年度。

     (三)记帐本位币

     本公司以人民币为记帐本位币。

     (四)记帐原则和计价基础

     本公司会计核算采用权责发生制原则,资产计价以历史成本为计价基础。

     (五)外币折算方法

     本公司发生外币业务时,与借款相关业务采用固定汇率,其他日常业务采用业 务发生时的市场汇率折合人民币记帐;月份终了,有关外币帐户的外币余额按照月 末市场汇率折合人民币,差额作为汇兑损益,列作当期财务费用。

     (六)合并报表的编制方法

     本公司对于投资额占被投资公司资本总额50%以上或50%以下(含50%)且拥 有实质控股权的子公司合并会计报表。报表的编制方法是按照财政部[1995]11号文 《合并会计报表暂行规定》对母公司及所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表 经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制的。

     本期合并报表范围增加了广州发展信息产业投资管理有限公司、广州发展资产 管理有限公司,原因是新设立。

     (七)现金等价物的确定标准

     现金包括库存现金、银行存款和现金等价物,现金等价物指在3 个月或更短时 间内即到期或可转换为现金的投资。

     (八)短期投资核算方法

     本公司短期投资按实际支付价款记帐,采用成本法核算投资收益。本公司没有 计提短期投资跌价准备。

     (九)坏帐核算方法

     本公司坏帐损失采用直接核销法核算,对于实际发生的坏帐损失计入当期损益。

     (十)存货核算方法

     本公司存货分为:燃料、材料、低值易耗品。各类存货计价原则:燃料按实际 成本计价,发出的成本采用先进先出法计算,原材料日常按照计划成本计价,月终 将计划成本调整为实际成本;低值易耗品采用一次摊销法核算。本公司没有计提存 货跌价准备。

     (十一)长期投资核算方法

     债券投资

     按实际支付的价款记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。

     长期股权投资

     本公司按实际投资时实际支付的价款或确定的价值记帐,对投资额占被投资单 位资本总额50%以上或虽占资本总额不足50%,但具有实质控制权的按权益法核算, 并合并会计报表;投资额占被投资单位资本总额20%-50%,按权益法核算;投资 额占被投资单位资本总额20%以下的,按成本法核算。本公司没有计提长期投资减 值准备。

     (十二)固定资产计价和折旧方法

     本公司固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000 元以上的 房屋建筑物、机器、机械设备、运输工具和电子设备等。

     本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法计算,并按照固定 资产原价、预计使用年限和估计的残值(国有企业为5%,珠电公司、 东电公司为 10%)确定其折旧率;固定资产各类折旧率列示如下:

    

    固定资产类别   折旧年限(年)    年折旧率       残 值 率

     房屋建筑物 20 4.5%-4.75% 5%-10%

     生产专用设备 18 5%-5.3% 5%-10%

     通用设备 10 9%-9.5% 5%-10%

     运输设备 5 18%-19% 5%-10%

    

     属下珠电公司和东电公司实行分类折旧,折合平均折旧年限为18年。

     (十三)在建工程

     本公司在建工程按实际成本计价,已完工交付使用的在建工程确认为固定资产。 在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期费 用。

     (十四)无形资产计价和摊销方法

     本公司无形资产按实际支付价款计价,按受益期平均摊销。

     (十五)开办费、长期待摊费用的核算方法

     本公司开办费、长期待摊费用按实际成本计价,开办费按不低于五年的期限平 均摊销,长期待摊费用按受益期平均摊销。

     (十六)收入实现的确认

     1、本公司按上网电量确定售电收入。

     2、 本公司的商品销售收入的确认是将商品所有权上的重要风险和报酬转移给 买方,相关收入已经收到或取得了收款的证据。

     (十七)所得税的会计处理方法

     本公司所得税的会计处理,对于永久性差异采用应付税款法,对于时间性差异 采用纳税影响会计法。

     三、税项:

     本公司应纳税项如下:

     1、增值税

     本公司售电收入销项税额按增值税税率17%确定。进项税额:燃料按13%,原 材料按17%,运输费按7%确定,并以增值税专用发票确定的税额作为抵扣依据。

     2、营业税

     母公司向子公司收取的管理费、租金等按收入额的5%计缴营业税。

     3、城市维护建设税

     本公司按实际应缴流转税税额的7 %计算和缴纳城市维护建设税(中外合资经 营企业免税)。

     4、教育费附加

     本公司按实际应缴纳流转税税额的3%计算和缴纳教育费附加(中外合资经营企 业免缴)。

     5、企业所得税

     本公司经广州市人民政府“穗府办函[1997]77号文”批准,从一九九七年度起, 在 “九五”期间,实行企业所得税按33%征收,由广州市财政局返还18%的优惠 政策。

     四、控股公司和全资子公司:

     已纳入合并会计报表的控股子公司概况列示如下:

    

                                                                    

     企业名称 注册地 注册资本 实际投资额

     广州原电管理 广州市 人民币300万元 人民币300万元

     有限公司

     广州原实投资项 广州市 人民币300万元 人民币300万元

     目管理有限公司

     广州珠江电力 广州市 人民币500万元 人民币500万元

     燃料有限公司

     广州珠江电力 广州市 人民币250万元 人民币250万元

     物资有限公司

     广州珠江电力 广州市 人民币300万元 人民币300万元

     检修有限公司

     广州金源电力 广州市 人民币12,100万元 人民币12,100万元

     有限公司

     广州发展交通投 广州市 人民币2,000万元 人民币2,000 万元

     资管理有限公司

     广州发展信息产业 广州市 人民币2,000万元 人民币2,000万元

     投资管理有限公司

     广州发展资产管理 广州市 人民币2,000万元 人民币2,000万元

     有限公司

     广州珠江电力 广州市 人民币42,000万元 人民币21,000万元

     有限公司

     广州市联合 广州市 人民币3,470万元 人民币6,211万元

     通信总公司

     占投资

     企业名称 比 例 主营业务

     广州原电管理 100% 电力项目投资、

     有限公司 开发、管理

     广州原实投资项 100% 投资项目的开发、

     目管理有限公司 管理

     广州珠江电力 100% 燃料供应

     燃料有限公司

     广州珠江电力 100% 电力生产设备、

     物资有限公司 物资供应

     广州珠江电力 100% 电力设备安装、检修

     检修有限公司

     广州金源电力 100% 项目开发、管理

     有限公司

     广州发展交通投 100% 交通产业投资、管理

     资管理有限公司

     广州发展信息产业 100% 信息产业的投资管理

     投资管理有限公司

     广州发展资产管理 100% 资产管理

     有限公司

     广州珠江电力 50% 电力的生产、销售

     有限公司

     广州市联合 50% 电信业务经营

     通信总公司

    

     注:母公司直接持有广州原电管理有限公司、广州原实投资项目管理有限公司、 广州珠江电力燃料有限公司、广州珠江电力物资有限公司、广州珠江电力检修有限 公司、广州金源电力有限公司、广州发展信息产业投资管理有限公司、广州发展资 产管理有限公司90%的股权,直接持有广州发展交通投资管理有限公司95%的股权; 通过广州金源电力有限公司间接持有广州发展资产管理有限公司10%的股权; 通过 广州原实投资项目管理有限公司分别间接持有广州发展信息产业投资管理有限公司、 广州发展交通投资管理有限公司10%和5%的股权; 通过广州发展资产管理有限公司 分别间接持有广州原电管理有限公司、广州原实投资项目管理有限公司、广州珠江 电力燃料有限公司、广州珠江电力物资有限公司、广州珠江电力检修有限公司、广 州金源电力有限公司各10%的股权,故本公司实际持有上述9家公司100%的股权。

     五、会计报表有关数据说明:

     (一)货币资金

     货币资金一九九九年六月三十日余额为1,203,556,350.74元。

    

              项    目             1999.6.30                1998.12.31

     现金-人民币 157,407.41 123,710.81

     -港 币 50,548.30 @ 1.0666

     折合人民币 53,914.82

     银行存款-人民币 1,143,851,613.84 1,227,098,314.39

     银行存款-美元5,400,250.74 @ 8.2786 6,305,664.67 @8.2787

     折合人民币 44,706,515.78 折合人民币 52,202,840.01

     银行存款-港币 10,108,840.69 9,736,350.60 @1.0678

     折合人民币 10,782,089.48 折合人民币 10,401,420.91

     其他货币资金 4,004,809.41 813,204.68

     合 计 1,203,556,350.74 1,290,639,490.80

    

     (二)短期投资

     短期投资一九九九年六月三十日余额为20,000,000.00元, 为属下子公司广州 原实投资项目管理有限公司的国债回购投资款。

    

                            1999年6月30日     1998年12月31日

     国信证券有限公司 10,000,000.00

     广州营业部

     广发证券有限责任 10,000,000.00

     公司天鹅会营业部

     合 计 20,000,000.00

    

     (三)应收利息

     应收利息一九九九年六月三十日的余额为4,520,000.00元,为应收广州发展集 团有限公司利息,详见“关联方关系及其交易”(五)8说明。

     (四)应收帐款

     应收帐款一九九九年六月三十日余额为 116,431,116.08元, 本帐户余额中无 持有本公司5%以上股份的主要股东的应收帐款,其帐龄分析情况如下:

    

                          1999.6.30                    1998.12.31

     帐 龄 金 额 所占比例 金 额 所占比例

     一年以内 100,009,012.07 85.90% 74,086,148.83 87.02%

     一至二年 16,422,104.01 14.10% 11,050,772.37 12.98%

     合 计 116,431,116.08 100% 85,136,921.20 100%

    

     应收帐款增长36.76%,主要是六月份的售电量大于去年十二月份的售电量而增 加的应收帐款。

     (五)预付帐款

     预付帐款一九九九年六月三十日余额为117,414,079.10元,本帐户余额中无持 有本公司5%以上股份的主要股东的预付货款, 其帐龄分析如下:

    

                             1999.6.30                  1998.12.31

     帐 龄 金 额 所占比例 金 额 所占比例

     一年以内 110,583,210.88 94.18% 45,094,947.03 88.21%

     一年至二年 6,830,868.22 5.82% 6,027,314.65 11.79%

     合 计 117,414,079.10 100% 51,122,261.68 100%

    

     预付帐款增长129.67%,主要是预付电厂扩建护岸工程款及增加预付燃料款。

     (六)其他应收款

     其他应收款一九九九年六月三十日的余额为 13,315,218.79元,本帐户余额中 无持有本公司5%以上股份的主要股东的其他应收款,其帐龄分析情况如下:

    

                               1999.6.30                    1998.12.31

     帐 龄 金 额 所占比例 金 额 所占比例

     一年以内 8,943,759.98 67.17% 18,783,849.67 90.85%

     一年至二年 4,371,458.81 32.83% 939,040.66 4.54%

     二年至三年 952,100.00 4.61%

     合 计 13,315,218.79 100% 20,674,990.33 100%

     其他应收款下降35.60%,主要是收回了欠款。

     (七)存 货

     存货一九九九年六月三十日余额112,628,854.87元,其中:

     1999.6.30 1998.12.31

     燃料 65,890,375.58 65,029,677.36

     原材料 46,310,204.69 25,975,826.05

     低值易耗品 191,610.40 241,509.12

     库存商品  236,664.20

     合 计 112,628,854.87 91,247,012.53

     (八)待摊费用

     待摊费用一九九九年六月三十日余额4,218.05元。

     类 别 原始金额 年初余额 本年增加 本年摊销 年末余额

     信息费 1,193,155.78 224,875.00 224,875.00

     装修费 3,508,370.83 889,243.14 889,243.14

     低值易耗品 12,072.59 12,072.59 7,854.54 4,218.05

     合 计 4,713,599.20 1,114,118.14 12,072.59 1,121,972.68 4,218.05

     (九)长期投资

     长期投资一九九九年六月三十日余额516,249,176.21元,其中:

     1999.6.30 1998.12.31

     长期债券投资 11,610,250.00 11,101,750.00

     长期股权投资 504,638,926.21 518,283,803.18

     合 计 516,249,176.21 529,385,553.18

     1、债券投资明细项目列示如下:

    

     债券种类 面 值 年 利 率 购入金额 到 期 日

     97国债 10,000,000.00 10.17% 10,000,000.00 2002.11.12

     本 期 已收到

     债券种类 利 息 利 息 备 注

     97国债 508,500.00

     2、长期股权投资

     (1)其他股权投资1,210,665.48元。

     占被投资单位

     被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 本期权益

     广州市建联通信管线 880,000.00 50% 378.45

     工程有限公司

     广州市大三洋通信 1,900,000.00 50% -264,944.97

     有限公司

     香港联通电信有限 330,000.00

     公司

     合 计 3,110,000.00 -264,566.52

     被投资单位名称 累计权益 备 注

     广州市建联通信管线 -48,459.06 本期增资

     工程有限公司 380,000.00

     广州市大三洋通信 -1,850,875.46

     有限公司

     香港联通电信有限 本期转让股份

     公司 220,000.00

     合 计 -1,899,334.52

     (2)长期股权投资差额为503,428,260.73元,明细如下:

     股权投资

     单 位 差额原值 摊销年限 本年摊销

     广州珠江电力有限公司 465,225,138.91 20年 11,630,628.47

     广州金源电力有限公司 57,146,846.99 23年 1,242,322.76

     广州原电管理有限公司 4,762,237.25 23年 103,526.92

     广州联合通信总公司 16,914,968.88 15年 563,832.30

     合 计 544,049,192.03 13,540,310.45

     单 位 期末余额

     广州珠江电力有限公司 430,333,253.50

     广州金源电力有限公司 53,419,878.71

     广州原电管理有限公司 4,451,656.53

     广州联合通信总公司 15,223,471.99

     合 计 503,428,260.73

     (十)固定资产及累计折旧

     项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值

     原值:

     房屋建筑物 1,367,497,055.00 1,995,246.00 4,414,426.18 1,365,077,874.82

     生产设备及 4,218,781,269.83 2,318,257.28 351,650.00 4,220,747,877.11

     机器设备

     其他设备 1,117,947,881.14 832,842.58 25,516.80 1,118,755,206.92

     运输及电子 19,570,033.12 143,575.00 19,713,608.12

     设备

     合 计 6,723,796,239.09 5,289,920.86 4,791,592.98 6,724,294,566.97

     累计折旧:

     房屋建筑物 110,523,523.28 30,449,100.72 140,972,624.00

     生产设备及 1,109,693,969.60 85,207,599.10 43,998.45 1,194,857,570.25

     机器设备

     其他设备 308,973,770.73 36,084,572.62 11,174.81 345,047,168.54

     运输及电子 7,464,325.16 964,494.39 8,428,819.55

     设备

     合 计 1,536,655,588.77 152,705,766.83 55,173.26 1,689,306,182.34

     净值: 5,187,140,650.32 5,034,988,384.63

     (十一)无形资产

     无形资产一九九九年六月三十日余额146,666,656.00元。

     种 类 原始金额 期 初 数 本期增加 本期转出

     GSM经营权 220,000,000.00 162,380,944.00

     种 类 本期摊销 期 末 数

     GSM经营权 15,714,288.00 146,666,656.00

     (十二)开办费

     开办费一九九九年六月三十日余额3,688,474.45元。

     期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数

     4,351,346.17 662,871.72 3,688,474.45

     (十三)长期待摊费用

     长期待摊费用一九九九年六月三十日余额57,752,064.50元。

     种 类 期 初 数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数

     土地使用权 57,707,064.50 45,000.00     57,752,064.50

     固定资产修理费 921,168.95 921,168.95

     合 计 58,628,233.45 45,000.00 921,168.95 57,752,064.50

     (十四)其他长期资产

     其他长期资产一九九九年六月三十日余额6,067,943.16元。

     种 类 期 初 数 本期增加 本期转入 本期摊销

     财务软件 11,223.36 1,294.98

     流动资金贷 6,495,916.80 950,400.00

     款担保费

     固定资产修理费 921,168.95 837,454.90

     装 修 费 468,169.03 39,385.10

     合 计 6,507,140.16 468,169.03 921,168.95 1,828,534.98

     种 类 期 末 数

     财务软件 9,928.38

     流动资金贷 5,545,516.80

     款担保费

     固定资产修理费 83,714.05

     装 修 费 428,783.93

     合 计 6,067,943.16

     (十五)短期借款

     短期借款一九九九年六月三十日余额260,000,000.00 元,其中:

     贷款类别 1999.6.30 1998.12.31

     担保贷款 260,000,000.00 225,000,000.00

     信用贷款

     合 计 260,000,000.00 225,000,000.00

    

     (十六)应付帐款

     应付帐款一九九九年六月三十日余额为91,699,563.16元, 本帐户余额中无持 有本公司5%以上股份的主要股东的应付帐款。主要是应付和暂估的燃料款。

     (十七)预收帐款

     预收帐款一九九九年六月三十日余额为881,143.45元,本帐户余额中无持有本 公司5%以上股份的主要股东的预收帐款。

     预收帐款下降96.77%, 主要是减少了预收燃料款。

     (十八)应交税金

     应交税金一九九九年六月三十日余额为66,555,094.68元,明细列示如下:

    

          税    种         1999.6.30          1998.12.31

     增 值 税 28,976,815.64 22,680,880.18

     营 业 税 950,965.76 499,254.23

     城市维护建设税 175,750.01 61,006.13

     企业所得税 36,451,563.27 31,097,812.78

     合 计 66,555,094.68 54,338,953.32

    

     (十九)其他应付款

     其他应付款一九九九年六月三十日余额为50,905,261.86元, 本帐户余额中无 持有本公司5%以上股份的主要股东的其他应付款。主要是应付银团贷款担保费及应 付外方股东投资汇兑差额,详见关联方关系及其交易(五)4说明。

     (二十)预提费用

     预提费用一九九九年六月三十日余额为102,268,020.30元,明细列示如下:

    

    项    目       1999.6.30         1998.12.31

     检 修 费 58,008,174.11 58,755,173.95

     借款利息 44,059,846.19 58,854,671.79

     审 计 费 200,000.00 300,000.00

     保 险 费

     合 计 102,268,020.30 117,909,845.74

     (二十一)一年内到期的长期负债

     一年内到期的长期负债一九九九年六月三十日余额385,903,793.68元,其中:

     借款类别 1999.6.30 1998.12.31

     担保贷款 USD 30,275,344.44 43,000,000.00

     折 RMB 250,637,466.48 355,984,100.00

     担保贷款 HKD 7,543,404.00

     折 RMB 8,045,794.71

     担保贷款 RMB 127,220,532.49 186,663,900.00

     合 计 RMB 385,903,793.68 542,648,000.00

     (二十二)长期借款

     长期借款一九九九年六月三十日余额2,486,577,500.98元,明细列示如下:

     借款单位 金 额 借款期限

     中国建设财务 USD 26,045,833.34 94.11.6-2001.3.13

     (香港)有限公司 折RMB 215,623,035.89

     香港能勇 HKD 67,890,633.25 96.4.11- 2003.12.31

     有限公司 折RMB 72,412,149.42

     亚洲开发银行 USD 36,102,700.00 92.10.16-2007.1.15

     折RMB 298,879,812.22

     京城财务公司 USD 160,000,000.00 96.11.6-2004.11.5

     折RMB 1,324,576,000.00

     建行东环支行 RMB 50,000,000.00 96.9.24-2001.9.24

     Altimo Internation USD 4,292,574.04

     Limited 折RMB 35,536,503.45

     中国银行 RMB 393,750,000.00 98.8.10-2005.5.20

     广州分行

     中信实业银行 RMB 47,900,000.00 98.5.10-2000.5.10

     广州分行 RMB 47,900,000.00 98.5.10-2001.5.10

     合 计 RMB 2,486,577,500.98

     借款单位 年 利 率 借款条件

     中国建设财务 LIBOR +1% 信用

     (香港)有限公司

     香港能勇 HIBOR +2% 信用

     有限公司

     亚洲开发银行 LIBOR +1.375% 担保

    

     京城财务公司 LIBOR +1.375% 担保

    

     建行东环支行 11.7% 担保

     Altimo Internation HIBOR +2% 担保

     Limited

     中国银行 8.01% 担保

     广州分行

     中信实业银行 9% 质押

     广州分行 9% 质押

     合 计

     (二十三)长期应付款

     长期应付款一九九九年六月三十日余额127,191,064.97元,明细列示如下:

     单 位 名 称 1999.6.30 1998.12.31

     广州发展集团有限公司 127,191,064.97 205,632,129.95

    

     属股东贷款,详见关联方关系及其交易(五)1说明。

     长期应付款减少38.15%,原因是按合同归还了垫款39,220,532.49元,另转到 一年内到期长期负债39,220,532.49元。

     (二十四)住房周转金

     住房周转金一九九九年六月三十日余额-47,399,140.52元,明细如下:

    

          项    目               1999.6.30               1998.12.31

     住房周转金 -47,399,140.52 -48,014,085.16

    

     (二十五)递延税款贷项

     递延税款贷项一九九九年六月三十日余额17,960,845.56元, 主要是子公司会 计政策按母公司会计政策调整所产生的利润差异而形成,明细如下:

    

                       1999.6.30           1998.12.31

     所 得 税 17,960,845.56 * 8,917,828.29

     注:* 原挂“应交税金”科目。

     (二十六)股 本

     本期股本没有发生增减变动。

     (二十七)资本公积

     项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数

     未分类资本公积 642,854,110.86 642,854,110.86

     (二十八)盈余公积

     项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数

     法定盈余公积金 88,913,442.56 88,913,442.56

     公 益 金 44,456,721.28 44,456,721.28

     任意盈余公积金

     合 计 133,370,163.84 133,370,163.84

     (二十九)未分配利润

     提取法定

     期 初 数 本年净利润增加 盈余公积 提取公益金 转增股本 期 末 数

     555,964,261.74 268,198,526.10 824,162,787.84

    

     (三十)主营业务收入

     主营业务收入一九九九年一至六月合计1,126,659,760.76元,明细项目列示如 下:

    

          项    目      1999.1-6          1998.1-6

     营业收入:

     工业企业 873,504,556.70 918,260,000.95

     施工工程 201,152,895.08

     其 他 253,155,204.06 233,822,013.49

     合 计 1,126,659,760.76 1,353,234,909.52

     (三十一)其他业务利润

     其他业务利润一九九九年一至六月合计6,741,851.15元,明细项目列示如下:

     项 目 1999.1-6 1998.1-6

     其他销售及维修利润 3,070,333.10

     资金占用费利润 4,271,400.00

     内部管理费、担保费税金 -599,881.95

     合 计 6,741,851.15

     (三十二)财务费用

     财务费用一九九九年一至六月合计112,278,869.87元,明细项目列示如下:

     项 目 1999.1-6 1998.1-6

     利息支出 100,201,269.48 151,063,670.09

     减:利息收入 13,821,702.25 18,072,760.40

     汇兑损失 11,490,746.53

     减:汇兑收益 877,451.07

     担保费及其他 15,286,007.18 11,564,683.14

     合 计 112,278,869.87 144,555,592.83

     (三十三)投资收益

     投资收益一九九九年一至六月合计-13,205,903.82元,明细列示如下:

     项 目 1999.1-6 1998.1-6

     债权投资收益 598,973.15

     非控股公司投资收益 -264,566.52 5,500,533.52

     股权投资差额摊销 -13,540,310.45

     合 计 -13,205,903.82 5,500,533.52

    

     投资收益减少18,706,437.34元,主要原因是:(1)由于去年中报未将广州联 通纳入合并范围,合并报表按权益法反映对广州联通的投资收益;本年中报将广州 联通纳入合并范围,合并报表中包含广州联通的收益。(2 )去年中报股权投资差 额摊销额没有在此科目反映。

     (三十四)补贴收入

     补贴收入一九九九年一至六月合计6,467,471.41元,明细列示如下:

    

    项    目       1999.1-6         1998.1-6

     退税收入 6,467,471.41 10,478,949.78

    

     补贴收入减少38.28%,是因为从今年起, 珠电公司不再享受增值税超税负返还 的税收优惠。

     (三十五)营业外收入

     营业外收入一九九九年一至六月合计1,014,328.20元,明细列示如下:

    

    项    目         1999.1-6      1998.1-6

     利息收入

     处理固定资产收益 14,328.20 13,468.60

     违约金收入 1,000,000.00

     其 他

     合 计 1,014,328.20 13,468.60

     (三十六)营业外支出

     营业外支出一九九九年一至六月合计187,476.50元,明细列示如下:

     项 目 1999.1-6 1998.1-6

     捐赠支出 28,000.00

     罚款支出 153,007.54

     处理固定资产损失 6,268.96 129,105.37

     其他支出 200.00

     合 计 187,476.50 129,105.37

     六、关联方关系及其交易:

     (一)存在控制关系的关联方

     与本企 经济性质 法 定

     企业名称 注册地址 主营业务 业关系 或类型 代表人

     广州发展集团 广州市麓景路3号 投 资 发起人股东 国有 杨丹地

     有限公司 13-19楼

     广州珠江电力燃料 广州市天河路 燃料批发 子公司 国有 梁正国

     有限公司 天河直街 零 售

     广州珠江电力检修 广州市麓景路3号 检 修 子公司 国有 潘世泽

     有限公司 13—19楼下

     广州珠江电力物资 广州市天河路 贸 易 子公司 国有 潘世泽

     有限公司 天丰楼三楼

     广州原实投资项目 广州市麓景路3号 投 资 子公司 国有 杨丹地

     管理有限公司 13-19楼

     广州金源电力 广州市麓景路3号 投 资 子公司 国有 杨丹地

     有限公司 13-19楼

     广州原电管理 广州市麓景路3号 投 资 子公司 国有 刘强文

     有限公司 13-19楼

     广州发展交通 广州市麓景路3号 投 资 子公司 国有 杨丹地

     投资管理有限公司 13楼 管 理

     广州珠江电力 番禺南沙经济技 电力生产 子公司 中外 潘世泽

     有限公司 术开发区 经 营 合资

     广州东方电力 番禺南沙镇坦 电力生产 子公司 中外 杨丹地

     有限公司 头乡 经 营 合资

     广州市联合通信 广州市东风中路 电 信 子公司 国有 朱明伦

     总公司 296号六楼

     广州发展信息产业 广州市麓景路3号 信息产业 子公司 国有 杨丹地

     投资管理有限公司 17-19楼 投资管理

     广州发展资产管理 广州市麓景路3号 资产管理 子公司 国有 杨丹地

     有限公司 17-19楼

     (二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变动

     本 期

     企 业 名 称 年 初 数 增加数

     广州发展集团有限公司 256,800,000.00 3,724,997.36

     广州珠江电力燃料有限公司 5,000,000.00 0.00

     广州珠江电力检修有限公司 3,000,000.00 0.00

     广州珠江电力物资有限公司 2,500,000.00 0.00

     广州原实投资项目管理有限公司 3,000,000.00 0.00

     广州金源电力有限公司 121,000,000.00 0.00

     广州原电管理有限公司 3,000,000.00 0.00

     广州发展交通投资管理有限公司 20,000,000.00 0.00

     广州珠江电力有限公司 420,000,000.00 0.00

     广州东方电力有限公司 990,000,000.00 0.00

     广州市联合通信总公司 34,700,000.00 0.00

     广州发展信息产业投资管理有限公司 20,000,000.00

     广州发展资产管理有限公司 20,000,000.00

     本期

     企 业 名 称 减少数 期 末 数

     广州发展集团有限公司 0.00 260,524,997.36

     广州珠江电力燃料有限公司 0.00 5,000,000.00

     广州珠江电力检修有限公司 0.00 3,000,000.00

     广州珠江电力物资有限公司 0.00 2,500,000.00

     广州原实投资项目管理有限公司 0.00 3,000,000.00

     广州金源电力有限公司 0.00 121,000,000.00

     广州原电管理有限公司 0.00 3,000,000.00

     广州发展交通投资管理有限公司 0.00 20,000,000.00

     广州珠江电力有限公司 0.00 420,000,000.00

     广州东方电力有限公司 0.00 990,000,000.00

     广州市联合通信总公司 0.00 34,700,000.00

     广州发展信息产业投资管理有限公司 20,000,000.00

     广州发展资产管理有限公司 20,000,000.00

     (三)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

     年 初 数 本 期 增 加

     企业名称 余 额 % 余 额 %

     广州发展集团 1,018,800,000.00 85

     有限公司

     广州珠江电力燃料 5,000,000.00 100

     有限公司

     广州珠江电力检修 3,000,000.00 100

     有限公司

     广州珠江电力物资 2,500,000.00 100

     有限公司

     广州原实投资项目 3,000,000.00 100

     管理有限公司

     广州金源电力 121,000,000.00 100

     有限公司

     广州原电管理 3,000,000.00 100

     有限公司

     广州珠江电力 210,000,000.00 50

     有限公司

     广州东方电力 643,500,000.00 65

     有限公司

     广州发展交通投资 20,000,000.00 100

     管理有限公司

     广州市联合通信 17,350,000.00 50

     总公司

     广州发展信息产业 20,000,000.00 100

     投资管理有限公司

     广州发展资产管理 20,000,000.00 100

     有限公司

     本期减少 期 末 数

     企业名称 余额 % 余 额 %

     广州发展集团 1.018,800,000.00 85

     有限公司

     广州珠江电力燃料 5,000,000.00 100

     有限公司

     广州珠江电力检修 3,000,000.00 100

     有限公司

     广州珠江电力物资 2,500,000.00 100

     有限公司

     广州原实投资项目 3,000,000.00 100

     管理有限公司

     广州金源电力 121,000,000.00 100

     有限公司

     广州原电管理 3,000,000.00 100

     有限公司

     广州珠江电力 2 10,000,000.00 50

     有限公司

     广州东方电力 643,500,000.00 65

     有限公司

     广州发展交通投资 20,000,000.00 100

     管理有限公司

     广州市联合通信 17,350,000.00 50

     总公司

     广州发展信息产业 20,000,000.00 100

     投资管理有限公司

     广州发展资产管理 20,000,000.00 100

     有限公司

     (四)不存在控制关系的关联方关系的性质

     企 业 名 称 与本企业的关系

     广州发展房地产公司 同一股东

     广州发展投资管理公司 同一股东

     香港能勇有限公司 珠电公司的外方非控股股东

     Altima International Ltd. 东电公司的外方非控股股东

    

     (五)其他应披露的事项

     1、 广州发展集团有限公司(以下简称“发展集团”)和珠电公司于一九九三 年三月十日签定了《广州市经济建设发展公司垫资协议》,发展集团先期投入珠电 公司的40,777万元作为股东垫资,用于珠电公司工程项目及其他费用支出,按国内 银行同期人民币贷款利率计算,还款期从珠电一期竣工六个月后的首个六月十五日 或十二月十五日起,每年分两期,共14期等额偿还。发展集团和珠电公司又于一九 九六年四月十一日签定了《广州珠江电力有限公司第二笔股东垫资协议》,协议约 定由于珠电公司在建设期间发生设计变更和新增项目,出现资金缺口达26,000万元, 经股东协商并经亚洲开发银行和银团同意,发展集团投入13,000万元作为对珠电公 司的第二笔股东垫资,用于支付珠电一期项目收尾结算款项,利率按商业银行同期 固定资产贷款利率计算,还款期为每年六月十五日和十二月十五日,首个还款日为 一九九六年六月十五日,分16期等额偿还。至一九九八年十二月三十一日止中方股 东垫资余额为205,632,129.95元,一九九九年一至六月份偿还39,220,532.49 元, 一九九九年六月三十日中方股东垫资余额为166,411,597.46元。

     2、珠电公司与香港能勇有限公司(珠电公司的外方股东, 以下简称“能勇公 司”)于一九九六年四月十一日签订《广州珠江电力有限公司股东贷款协议》,能 勇公司向珠电公司提供股东贷款港币120,600,000.00元,年利率HIBOR+2%,分 16 期等额偿还,每半年偿还一次,首个还款日为能勇公司贷款全数注入珠电公司指定 账户日期后180天的日期(一九九六年十月十五日)。 至一九九八年十二月三十一 日外方股东垫资余额为港币82,977,441.25元,一九九九年一至六月偿还贷款港币7 ,543,404.00元,一九九九年六月三十日外方股东贷款余额为港币75,434,037.25元。

     3、根据东电公司与 Altima International Limited(东电公司的外方股东, 以下简称“新世界”)签订的《广州东方电力有限公司股东贷款协议》,新世界向 东电公司提供股东贷款6,263,447.00美元,年利率HIBOR+2%, 协议原约定于一九 九八年十二月三十一日一次性偿还,但在办理对外付汇的审批手续时外管局重新核 定了本公司的付汇计划,至一九九九年九月中旬全部还清,所以一九九八年十二月 三十一日尚有余额8,027,882.45美元,一九九九年一至六月偿还3,735,308.41美元, 一九九九年六月三十日贷款余额4,292,574.04美元。

     4、根据香港新世界基建有限公司(以下简称“香港新世界基建”)、 香港越 秀企业集团有限公司(以下简称“香港越秀”)、京城财务(香港)有限公司、发 展集团、东电公司等有关各方签订的东电公司2.4亿美元贷款担保协议, 香港新世 界基建、香港越秀和发展集团为东电公司的2.4亿美元银团贷款提供担保, 其中香 港新世界基建担保70%,香港越秀担保20%,发展集团担保10%。担保费按每年年 末未偿还的银团贷款本金余额计收,担保费率为每年2%。 每年度的担保费应由东 电公司于年度结束后的15日内支付。1月15日,东电公司支付上年度担保费为:(1) 香港新世界基建280万美元;(2)香港越秀80万美元;(3)发展集团331.148万人 民币。东电公司本期计提担保费:(1)香港新世界基建112万美元;(2 )香港越 秀32万美元;(3)发展集团132.8万人民币。

     5、发展集团为本公司的长、短期借款289,000,000.00元,提供贷款担保。

     6、本公司向发展集团租用办公场地1,529.34平方米,双方协定月租金25元/平 方米,月管理费8.7元/平方米,今年上半年房租及房管费共309,232.55元已付给发 展集团。

     7、今年上半年本公司与发展集团签订行政管理费用承担协议,本公司承担7 ,360,240.80元,已结清。 从今年下半年起本公司与发展集团行政管理费用完全分 开核算。

     8、本公司向发展集团提供短期周转金, 由于漏计的原因少计应收利息及其占 用费4,520,000.00元,此笔款项已于今年7月28日收回。

     9、本公司对广州联通1997年上半年利润分配原来理解有误, 经与发展集团协 商,由发展集团将已收广州联通1997年上半年分配利润及其占用费3,844,348.36元 退还我司。此笔款项已于1999年7月28日收回。

     七、或有事项:

     截止一九九九年六月三十日止本公司无重大或有负债和损失。

     八、承诺事项:

     截止一九九九年六月三十日止本公司无对外担保、重大财务承诺。

     九、资产负债表日后事项:

     一九九九年二月八日广州金源电力有限公司(以下简称“甲方”)与香港越秀( 企业)有限公司(以下简称“乙方”) 签订了《广州东方电力有限公司股东股权转 让协议》。协议订明:乙方将其在东电公司的10%股份与权益,作价相当于11, 400 万元人民币(美元折合人民币汇率按签定此协议当日中国银行公布的美元对人民币 汇价的中间价计算)转让给甲方(其中含人民币为37,198,690.00元,美元为9,278, 434.00元)。本公司于一九九九年五月十八日召开第一届董事会第七次会议审议通 过了本公司属下广州金源电力有限公司受让香港越秀持有的东电公司的10% 外资股 权。一九九九年五月十六日获得国家外经贸部批准股权转让的批复([1999]外经贸 资二函字第304号), 一九九九年七月十五日获得国家外汇管理局广州分局批准购 汇批复(广州汇复[1999]242号)。现正办理境外贷款银团的确认手续。

     七、备查文件

     (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

     (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报 表;

     (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;

     (四)公司章程。

     广州发展实业控股集团股份有限公司

     一九九九年八月二十三日

    

                              资产负债表

     单位:人民币元

     项目 1999年6月30日母公司 1999年6月30日合并

     资产

     流动资产:

     货币资金 776,392,478.03 1,203,556,350.74

     短期投资 20,000,000.00

     减:短期投资减价准备

     短期投资净额 20,000,000.00

     应收票据 2,160,000.00

     应收股利

     应收利息 4,520,000.00 4,520,000.00

     应收帐款 116,431,116.08

     减:坏帐准备

     应收帐款净额 116,431,116.08

     预付帐款 25,407,707.51 117,414,079.10

     应收补贴款

     其他应收款 20,748,203.33 13,315,218.79

     存货 112,628,854.87

     减:存货跌价准备

     存货净额 112,628,854.87

     待摊费用 4,218.05

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 827,068,388.87 1,590,029,837.63

     长期投资:

     长期股权投资 1,992,778,441.11 504,638,926.21

    

     长期债权投资 11,610,250.00

     长期投资合计 1,992,778,441.11 516,249,176.21

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 1,992,778,441.11 516,249,176.21

     固定资产:

     固定资产原价 12,327,472.00 6,724,294,566.97

     减:累计折旧 4,899,962.20 1,689,306,182.34

     固定资产净值 7,427,509.80 5,034,988,384.63

     工程物资

     在建工程

     固定资产清理 314,923.62

     待处理固定资产净损失 2,282.71

     固定资产合计 7,427,509.80 5,035,305,590.96

     无形资产及其他资产:

     无形资产 146,666,656.00

     开办费 3,688,474.45

     长期待摊费用 57,752,064.50

     其他长期资产 6,067,943.16

     无形及递延资产合计 214,175,138.11

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 2,827,274,339.78 7,355,759,742.91

     负债及所有者权益

     流动负债:

     短期借款 260,000,000.00

     应付票据

     应付帐款 91,699,563.16

     预收帐款 881,143.45

     代销商品款

     应付工资 3,283,197.20 10,198,337.05

     应付福利费 443,047.05 3,675,449.84

     应付股利

     应交税金 2,019,455.23 66,555,094.68

     其他应交款 47,643.18 715,036.88

     其他应付款 460,227.25 50,905,261.86

     预提费用 200,000.00 102,268,020.30

     一年内到期的长期负债 19,000,000.00 385,903,793.68

     其他流动负债

     流动负债合计 25,453,569.91 972,801,700.90

     长期负债:

     长期借款 50,000,000.00 2,486,577,500.98

     应付债券

     长期应付款 127,191,064.97

     住房周转金 -47,366,292.67 -47,399,140.52

     其他长期负债

     长期负债合计 2,633,707.33 2,566,369,425.43

     递延税项:

     递延税款贷项 17,960,845.56

     负债合计 28,087,277.24 3,557,131,971.89

     少数股东权益: 999,440,708.48

     股东权益:

     股本 1,198,800,000.00 1,198,800,000.00

     资本公积 642,854,110.86 642,854,110.86

     盈余公积 133,370,163.84 133,370,163.84

     其中:公益金 44,456,721.28 44,456,721.28

     未分配利润 824,162,787.84 824,162,787.84

     股东权益合计 2,799,187,062.54 2,799,187,062.54

     负债及股东权益总计 2,827,274,339.78 7,355,759,742.91

     项目 1998年12月31日母公司 1998年12月31日合并

     资产

     流动资产:

     货币资金 556,817,281.51 1,290,639,490.80

     短期投资

     减:短期投资减价准备

     短期投资净额

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 85,136,921.20

     减:坏帐准备

     应收帐款净额 85,136,921.20

     预付帐款 51,122,261.68

     应收补贴款

     其他应收款 4,656,925.60 20,674,990.33

     存货 91,247,012.53

     减:存货跌价准备

     存货净额 91,247,012.53

     待摊费用 1,114,118.14

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 561,474,207.11 1,539,934,794.68

     长期投资:

     长期股权投资 1,415,834,276.78 518,283,803.18

    

     长期债权投资 11,101,750.00

     长期投资合计 2,056,146,345.00 529,385,553.18

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 2,056,146,345.00 529,385,553.18

     固定资产:

     固定资产原价 12,190,772.00 6,723,796,239.09

     减:累计折旧 4,514,371.68 1,536,655,588.77

     固定资产净值 7,676,400.32 5,187,140,650.32

     工程物资

     在建工程

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失 2,282.71

     固定资产合计 7,676,400.32 5,187,142,933.03

     无形资产及其他资产:

     无形资产 162,380,944.00

     开办费 4,351,346.17

     长期待摊费用 58,628,233.45

     其他长期资产 6,507,140.16

     无形及递延资产合计 231,867,663.78

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 2,625,296,952.43 7,488,330,944.67

     负债及所有者权益

     流动负债:

     短期借款 50,000,000.00 225,000,000.00

     应付票据

     应付帐款 75,868,726.73

     预收帐款 27,292,683.54

     代销商品款

     应付工资 12,290,319.56

     应付福利费 117,892.84 4,589,695.27

     应付股利

     应交税金 1,901,836.40 54,338,953.32

     其他应交款 51,036.12 518,751.04

     其他应付款 952,882.27 52,310,286.34

     预提费用 300,000.00 117,909,845.74

     一年内到期的长期负债 39,000,000.00 542,648,000.00

     其他流动负债

     流动负债合计 92,323,647.63 1,121,685,089.83

     长期负债:

     长期借款 50,000,000.00 2,727,979,893.90

     应付债券

     长期应付款 205,632,129.95

     住房周转金 -48,015,231.64 -48,014,085.16

     其他长期负债

     长期负债合计 1,984,768.36 2,885,597,938.69

     递延税项:

     递延税款贷项 8,917,828.29

     负债合计 94,308,415.99 4,007,283,028.52

     少数股东权益: 950,059,379.71

     股东权益:

     股本 1,198,800,000.00 1,198,800,000.00

     资本公积 642,854,110.86 642,854,110.86

     盈余公积 133,370,163.84 133,370,163.84

     其中:公益金 44,456,721.28 44,456,721.28

     未分配利润 555,964,261.74 555,964,261.74

     股东权益合计 2,530,988,536.44 2,530,988,536.44

     负债及股东权益总计 2,625,296,952.43 7,488,330,944.67

     利润及利润分配表

     单位:人民币元

     项目 1999年1-6月母公司 1999年1-6月合并

     一、主营业务收入 1,126,659,760.76

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 1,126,659,760.76

     减:主营业务成本 557,592,979.97

     主营业务税金及附加 2,582,175.68

     二、主营业务利润

     (亏损用"-"表示) 566,484,605.11

     加:其他业务利润

     (亏损用"-"表示) 16,036,568.00 6,741,851.15

     减:存货跌价损失

     营业费用 1,228,981.91

     管理费用 8,505,197.48 77,637,589.41

     财务费用 -3,788,384.75 112,278,869.87

     三、营业利润

     (亏损用"-"表示) 11,319,755.27 382,081,015.07

     加:投资收益

     (亏损用"-"表示) 258,644,687.93 -13,205,903.82

     补贴收入 6,467,471.41

     营业外收入 2,615.20 1,014,328.20

     减:营业外支出 73,806.58 187,476.50

     四、利润总额

     (亏损总额用"-"表示) 269,893,251.82 376,169,434.36

     减.所得税 1,694,725.72 58,589,579.49

     少数股东损益 49,381,328.77

     五、净利润

     (净亏损用"-"表示) 268,198,526.10 268,198,526.10

     加:年初未分配利润 555,964,261.74 555,964,261.74

     盈余公积转入

     六、可供分配的利润 824,162,787.84 824,162,787.84

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     七、可供股东分配的利润 824,162,787.84 824,162,787.84

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八、未分配利润 824,162,787.84 824,162,787.84

     项目 1998年1-6月母公司 1998年1-6月合并

     一、主营业务收入 71,152,895.08 1,353,234,909.52

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 71,152,895.08 1,353,234,909.52

     减:主营业务成本 18,084,277.94 813,721,747.27

     主营业务税金及附加 1,751,264.37 6,875,156.50

     二、主营业务利润

     (亏损用"-"表示) 51,317,352.77 532,638,005.75

     加:其他业务利润

     (亏损用"-"表示) 40,642,480.75

     减:存货跌价损失

     营业费用 690,194.90

     管理费用 6,772,582.68 65,282,465.92

     财务费用 11,199,558.27 144,555,592.83

     三、营业利润

     (亏损用"-"表示) 73,987,692.57 322,109,752.10

     加:投资收益

     (亏损用"-"表示) 196,780,066.51 5,500,533.52

     补贴收入 10,478,949.98

     营业外收入 13,168.60 13,468.60

     减:营业外支出 42,927.23 129,105.37

     四、利润总额

     (亏损总额用"-"表示) 270,738,000.45 337,973,598.83

     减.所得税 11,063,690.09 36,058,328.78

     少数股东损益 42,240,959.69

     五、净利润

     (净亏损用"-"表示) 259,674,310.36 259,674,310.36

     加:年初未分配利润 310,426,947.11 310,426,947.11

     盈余公积转入

     六、可供分配的利润 570,101,257.47 570,101,257.47

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     七、可供股东分配的利润 570,101,257.47 570,101,257.47

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利 199,800,000.00 199,800,000.00

     八、未分配利润 370,301,257.47 370,301,257.47

     现金流量表

     1999年1-6月

     单位:人民币元

     项目 母公司 合并

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 5,176,897.22 1,066,794,025.79

     收到的租金 492,069.52

     收到的增值税销项税额和退回的增值税款 154,963,253.41

     收到的除增值税以外的其他税费返还

     收到的其他与经营活动有关的现金 4,158,487.02

     现金流入小计 5,668,966.74 1,225,915,766.22

     购买商品、接受劳务支付的现金 23,134,904.44 429,779,507.34

     经营租赁所支付的现金 3,000.00

     支付给职工以及为职工支付的现金 9,428,470.06 32,001,331.15

     支付的增值税款 908.22 142,199,846.54

     支付的所得税款 428,393.67 44,192,811.73

     支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,527,833.29 3,918,407.94

     支付的其他与经营活动有关的现金 4,176,179.10 71,930,694.16

     现金流出小计 38,699,688.78 724,022,598.86

     经营活动产生的现金流量净额 -33,030,722.04 501,893,167.36

     二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金 220,000.00

     分得股利或利润所收到的现金 373,261,743.78

     取得债券利息收入所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他

     长期资产而收到的现金净额 4,429,555.34

     收到的其他与投资活动有关的现金 8,399,123.07 705,417.79

     现金流入小计 381,660,866.85 5,354,973.13

     购建固定资产、无形资产和

     其他长期资产所支付的现金 124,900.00 5,289,920.86

     权益性投资所支付的现金 56,000,000.00 380,000.00

     债权性投资所支付的现金 20,000,000.00

     支付的其他与投资活动有关的现金

     现金流出小计 56,124,900.00 25,669,920.86

     投资活动产生的现金流量净额 325,535,966.85 -20,314,947.73

     三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收权益性投资所收到的现金

     发行债券所收到的现金

     借款所收到的现金 35,000,000.00

     收到的其他与筹资活动有关的现金

     现金流入小计 35,000,000.00

     偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 476,587,664.22

     发生筹资费用所支付的现金 1,618.29 10,902,643.18

     分配股利或利润所支付的现金

     偿付利息所支付的现金 2,928,430.00 115,964,051.02

     融资租赁所支付的现金

     减少注册资本所支付的现金

     支付的其他与筹资活动有关的现金

     现金流出小计 72,930,048.29 603,454,358.42

     筹资活动产生的现金流量净额 -72,930,048.29 -568,454,358.42

     四、汇率变动对现金的影响额 -207,001.27

     五、现金及现金等价物净增加额 219,575,196.52 -87,083,140.06

     补充资料 母公司 合并

     1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

     以固定资产偿还债务

     以投资偿还债务

     以固定资产进行投资

     以存货偿还债务

     2、将净利润调节为经营活动的现金流量:

     净利润 268,198,526.10 268,198,526.10

     加:少数股东损益 49,381,328.77

     加:计提的坏帐准备或转销的坏帐

     固定资产折旧 385,590.52 152,705,766.83

     无形资产摊销 17,692,525.67

     待摊费用减少(减增加) 1,109,900.09

     预提费用增加(减减少) -100,000.00 -846,999.84

     处置固定资产、无形资产和其他

     长期资产的损失(减:收益) -8,059.24

     固定资产报废损失

     财务费用 -3,788,384.75 112,278,869.87

     投资损失(减:收益) -258,644,687.93 13,205,903.82

     递延税款贷项(减:借项) 17,960,845.56

     存货的减少(减:增加) -21,381,842.34

     经营性应收项目的减少(减:增加) -42,311,688.26 -96,906,240.76

     经营性应付项目的增加(减:减少) 3,229,922.28 -17,793,292.63

     增值税增加净额(减:减少) 6,295,935.46

     其他

     经营活动产生的现金流量净额 -33,030,722.04 501,893,167.36

     3、现金及现金等价物净增加情况:

     货币资金的期末余额 776,392,478.03 1,203,556,350.74

     减:货币资金的期初余额 556,817,281.51 1,290,639,490.80

     加:现金等价物的期末余额

     减:现金等价物的期初余额

     现金及现金等价物净增加额 219,575,196.52 -87,083,140.06