上海一钢异型钢管股份有限公司1999年度中期报告  [1999-06-30]  

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    上海一钢异型钢管股份有限公司董事会

     一、公司简介:

     1. 公司法定中文名称:上海一钢异型钢管股份有限公司

     公司法定英文名称: SHANGHAI YI GANG SHAPED STEEL TUBE CO.,LTD.

     2. 公司注册地址:  上海浦东新区曹化路2号

     公司办公地址:  上海中山南二路777弄1号楼

     邮政编码:    200032

     公司网页: http: \\ www. ysst.com

     电子信箱: invest @ ysst.com

     3. 公司法定代表人: 王鸿锷

     4. 公司董事会秘书: 胡兴堂

     联系电话: (021)64569832

     传  真: (021)64568423

     5. 公司股票上市地: 上海证券交易所

     股票简称: 一钢异型

     股票代码: 600608

     二、主要财务指标:(合并报表)

    

                          单位: 元

      项  目 1999.6.30 1998.6.30

     净利润(元) 9,689,756.24 9,083,787.05

     股东权益(元) 224,183,222.00 201,038,287.48

     每股收益(元) 0.08 0.09

     净资产收益率(%) 4.32 4.52

     每股净资产(元) 1.92 2.07

     调整后的每股净资产(元) 1.75 1.94

     注:上述九八年同期数引用原中报对外公布之数据。

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项

     -待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失

     -开办费-长期待摊费)/报告期末普通股股份总数

    

     三、股本变动及股东情况介绍:

    

    1.  股本变动情况:                               单位:  股

     期 初 数 本次变动 期末数

     一、尚未流通股份

     1. 发起人股份

     其中: 国有法人股份 46,876,826 46,876,826

     2. 社会公众持有转配股份 11,615,433 11,615,433

     尚未流通股份合计 58,492,259 58,492,259

     二、已流通股份

     境内上市的人民币普通股 58,077,162 58,077,162

     已流通股份合计 58,077,162 58,077,162

     三、股份总数 116,569,421 116,569,421

    

     2. 主要股东持股情况:

     截止1999年6月30日, 公司股东总户数为48,341户。 其中:未流通国有法人股 股东1户。

    

    公司前十名股东持股情况如下:

        股东名称    99.6.30持股数(万股) 占总股本(%)

     上海第一钢铁(集团)有限公司 4687.6826 40.21

     华夏证券 401.0114 3.44

     永鑫弹簧厂 121.44 1.04

     岑玉金 42.5353 0.36

     莘庄公司 41.9272 0.36

     郭永登 37.4915 0.32

     陈宁宁 30.72 0.26

     岑 钰 28.4876 0.24

     林光秋 25.00 0.21

     顾官顺 20.3653 0.17

    

     持股5%以上股东所持股份没有质押。

     四、经营情况回顾与展望

     ㈠上半年公司经营情况

     ⒈公司的主营业务为生产各种断面形状的异型钢管和热轧钢管,挤压金属型、 棒、管材等。上半年,我们按照“改革求发展,市场育机制,贯标促管理,创新出 效益”的公司方针,面对日益激烈的竞争市场,以壮大主业,稳健发展为重心,克 服市场销售不畅的局面,积极开拓新的领域和新的市场,承接了部分浦东国际机场 航站楼吊顶结构件和浦东国际会议中心球体结构用钢管的制作,从而弥补了冷拔钢 管销售量的不足。与此同时,公司上下围绕降本增效这个中心,积极开展学邯钢, 有效控制成本,努力提高销售毛利率,使今年上半年销售额比去年同期略有下降的 前提下,实现了净利润969万元, 比去年同期增长6.7%。

     上半年公司被市府评为第九届上海市文明单位,并获得市绿化委员会颁发的98 年度上海市花园工厂的奖状,提前实现年初股东大会提出的这一目标。

     ⒉公司投资情况

     ⑴募集资金使用情况

     本期没有募集资金,上次所募集资金中有991 万元投入连续式气体保护热处理 炉,目前该项目已进入商务谈判阶段,预计在三季度可以开始实施。

     ⑵其他投资情况:

     公司与上海鼎鑫商业发展有限公司共同投资组建《上海鼎鑫钢管有限公司》, 本公司出资170.5万元,占注册资本的55%,公司建成后,将达到年产1.1 万吨低合 金钢管, 投资回报率为16.4%。 开发和推广低合金钢脚手架不仅能提高我国脚手架 钢管材质的档次, 填补国内生产的空白, 而且通过对新技术的采用, 能进一步推进 公司产品的更新换代, 形成公司新的利润增长点。目前该公司正在办理工商注册登 记。

     ㈡下半年工作计划

     ⒈公司要继续面向市场,进一步加强开拓市场的力度。同时合理调整生产布局, 夯实主业基础,今年下半年要取得实质性进展,以尽快形成冷拔钢管生产中心,尽 早实现“经营主业化,主营规模化”的目标。

     ⒉依据行业发展规划,充分利用集团公司的优势,切实制订企业自身的发展战 略,在对现有资产资源进行分析的基础上,进一步挖掘企业内部资源优势,积极寻 求资源配置的有效途径,充分利用上市公司的资源优势, 用好用活配股资金, 全面 提高企业的综合竞争力。

     ⒊上市公司的质量是证券市场的生命线,我们要以《公司法》、《证券法》来 严格规范公司的运作,要认真掀起学法、知法、守法、执法的热潮。对照《证券法》 ,对公司现有的各项规章制度,工作流程进行有针对性的分析,修订,补充和完善。 要进一步完善公司的法人治理结构,进一步增强公司董事、监事和高级管理人员的 事业性和责任性,切实依法履行信息披露的义务。以投资者的信任为公司生存之基 础,要尊重股东,善待股东,给股东以尽可能多的回报。

     ⒋积极开展和推行以增强企业竞争优势为核心的CS战略。继续抓好ISO9002 质 量体系贯标工作,牢固确立质量是企业生命的理念,采取积极有效的措施,切实提 高产品的实物质量水平,竭尽全力确保用户满意。

     五、重大事项

     1.报告期内公司实现税后利润9,689,756.24元, 加上98年度未分配利润15,300, 808.61元, 累计可供股东分配利润为24,990,564.85元, 经公司第三届第九次董事 会议决定, 一九九九年中期不向股东进行股利分配, 也不进行公积金转增。

     2.公司一九九八年度利润分配方案已经公司第八次股东大会通过,决定1998年 度不向股东进行股利分配, 也不进行公积金转增。

     3.报告期内本公司无收购兼并, 资产重组事项。

     4.公司关联事项均按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易协议,并遵 照协议确定市场公允的交易价格,具体关联交易情况详见会计报表附注。

     5.公司本期无重大诉讼、仲裁事项。

     6.计算机2000年问题。

     公司针对计算机2000年问题成立了“计算机应急小组”,所属各分公司、子公 司也抽调专人成立工作组,负责对2000年问题进行检测。

     公司的计算机系统基本上都运行于局域网,软件开发工具的选择起点较高,故 公司的软件系统基本上不存在“2000年”问题。原计划6 月底前对原有不能适应需 要的软、硬件系统改进工作也已经完成。

     另外,公司新开发的信息系统及新购置的设备都不具有2000 年问题。 公司的 2000年问题已经基本就绪,其定义为:公司的计算机软硬件系统在2000年来临之际 不会由于时间问题导致计算机系统瘫痪,就绪时间为1999年7月31日。

     7、 一九九九年四月廿九日公司在上海第一钢铁(集团)有限公司白玉兰会议 厅召开了第八次股东大会(暨1998年年会),经大会审议表决通过了如下决议:

     ⑴审议通过了一九九八年度董事会工作报告;

     ⑵审议通过了一九九八年度监事会工作报告;

     ⑶审议通过了一九九八年度财务决算报告;

     ⑷审议通过了一九九八年度利润分配决议;

     ⑸审议通过了刘桂荣先生因工作变动不担任董事职务,并选举顾国龙先生担任 公司董事职务的决议;

     ⑹审议通过了一九九九年度增资配股方案的决议。

     上述公告已刊登于一九九九年五月一日的《上海证券报》上。

     六、财务报告(已经审计)

     (一)审计报告

     公司财务报表已经上海上会会计师事务所林璐、许丽蓉注册会计师审计,并出 具无保留意见的审计报告(上会师报字(99)第460号)

     (二)会计报表:

     1、比较式资产负债表(附表)

     2、比较式利润及利润分配表(附表)

     3、现金流量表(附表)

     (三)公司采用的主要会计政策

     1、执行的会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。

     2、会计期间:公历1月1日至12月31日。

     本报告期:公历99年1月1日至99年6月30日。

     3、合并报表范围:

     本报告期与上年末合并范围一致。

     4、记帐原则和计价基础:

     公司以权责发生制为记帐原则,按实际成本计价。

     5、外币核算方法:

     以人民币为记帐本位币,对涉及外币的经济业务采用当月1 日人民币市场中间 汇价折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,差额列作财务费 用。

     6、坏帐核算方法:

     坏帐核算采用备抵法,按期末应收帐款余额的0.5%提取坏帐准备。 坏帐的确 认按企业会计准则的规定,在因债务人破产或死亡,或因债务人逾期未履行偿债义 务超过三年,确实不能收回的应收款项,经董事会批准后核销。

     7、存货核算方法:

     存货包括:原材料、产成品、辅助材料、备品备件、低值易耗品。

     原材料、产成品、辅助材料,取得存货时按实际成本方法计价,发出时采用全 月一次加权平均法。

     备品备件采用计划成本核算,月末将计划成本调整为实际成本。

     低值易耗品采用实际成本计价,领用时采用一次摊销方法核算。

     未提存货跌价准备。

     8、长期投资核算方法:

     (1)债券投资按实际支付的款项记帐,按成本法计算应计利息。

     (2)股票投资按成本法核算。

     (3)其他股权投资:投资额占被投资企业注册资本比例在20%以下的, 采用 成本法核算; 投资额占被投资企业注册资本比例在20%(含20%)以上, 采用权益 法核算。

     (4)未提长期投资减值准备。

     9、固定资产及折旧:

     (1)单位价值在2000元以上, 使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产, 按实际成本计价。

     (2)折旧方法:按《工业企业财务制度》中有关规定确定使用年限和残值率, 采用个别折旧率,按直线法计算折旧。

    

    (3)公司固定资产分类及使用年限。

     固定资产类别 折旧年限 残值率

     房屋建筑物 20--40年 4%

     机械设备 5--20年 4%

     电器设备 5--10年 4%

     运输设备 10--15年 4%

     其他设备 5--10年 4%

     10、在建工程核算方法:

     核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。

     在建工程于交付使用时转作固定资产。

     11、无形资产核算方法:

     按实际成本计价,按照预计的收益期限内平均摊销。

     无形资产种类 摊销年限

     (1)土地使用权 40年

     (2)购入职工住房使用权 5年

    

     12、开办费核算方法:

     按实际成本入帐,在规定的期限5年内平均摊销。

     13、长期待摊费用核算方法

     按实际成本入帐,在5年内平均摊销。

     14、收入确认原则:

     公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施 继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售 该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

     15、主要税项:

     (1)流转税:增值税税率17%。

     营业税税率 5%。

     (2)所得税:按应纳税所得额的33%计征,按18%返回,实际执行税率15%。

     (3)城建税:按流转税1%--7%。

     16、利润分配:

     经公司第三届第九次董事会议决定:99年中期不向股东进行股利分配, 也不 进行公积金转增。

    

    (四)控股子公司及合营企业情况表(报表合并单位)

     公司名称 注册资本 经营范围 母公司投资额

     1. 公司港口分厂 918.55万元 冷拔无缝管 818.52万元

     2. 异钢房地产发展公司 1,000万元 房地产开发 1,000万元

     3. 异钢物资贸易公司 100万元 金属制品、建筑五金 90万元

     4. 天天快餐配膳中心 170万元 快餐、盒饭 170万元

     5. 异钢实业公司 50万元 五金交电零售 50万元

     6. 异钢成套办公设备有限公司 128万元 软件开发、节能灯 70万元

     7. 永鑫衡仪器厂 3万元 称重仪器、设备 3万元

     8. 晶鑫紧固件有限公司 734.01万元 紧固件 374.35万元

     9. 永鑫异钢技术发展部 26.02万元 技术服务 26.02万元

     10. 异钢金属制品公司 800万元 冷拔无缝钢管 640万元

     公司名称 所占比例 是否合并

     1. 公司港口分厂 89.11% 是

     2. 异钢房地产发展公司 100% 是

     3. 异钢物资贸易公司 90% 是

     4. 天天快餐配膳中心 100% 是

     5. 异钢实业公司 100% 是

     6. 异钢成套办公设备有限公 54.69% 是

     7. 永鑫衡仪器厂 100% 是

     8. 晶鑫紧固件有限公司 51% 是

     9. 永鑫异钢技术发展部 100% 是

     10. 异钢金属制品公司 80% 是

     (五)会计报表项目附注(单位:人民币:元)

     1、 货币资金

     期初数 期末数

     现金 63,065.24 54,541.94

     银行存款 20,306,704.55 6,450,446.82

     其他货币资金 2,000,000.00

     合计 22,369,769.79 6,504,988.76

    

     期末货币资金减少15,864,781.03元,下降率70.92%, 主要用于购买原料及应 付票据兑现所致。

    

    2、应收帐款

     项目 期初数 期末数

     金额 比例(%) 金额 比例(%)

     1年以内 31,082,562.18 53.28 40,943,180.12 61.84

     1-2年 14,461,102.84 24.79 15,608,957.11 23.58

     2-3年 7,380,841.55 12.65 3,193,480.97 4.82

     3年以上 5,416,828.29 9.28 6,463,685.17 9.76

     合 计 58,341,334.86 100.00 66,209,303.37 100.00

     无持5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

     3、其他应收款

     帐龄 期初数 期末数

     金额 比例(%) 金额 比例(%)

     1年以内 33,021,036.49 69.87 42,859,788.54 77.23

     1-2年 2,241,628.43 4.74 2,648,284.09 4.77

     2-3年 3,097,133.56 6.56 1,966,108.25 3.54

     3年以上 8,899,804.85 18.83 8,025,718.31 14.46

     合计 47,259,603.33 100.00 55,499,899.19 100.00

     非关联单位欠款额占其他应收款总额 10%以上部分:

     欠款单位名称 发生的原因 金 额 比 例

     万建异钢产品工贸部 往来款项 7,012,932.27 12.64%

     无持5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

     4、存货

     项目 期初数 期末数

     金额 比例% 金额 比例%

     原材料 21,175,804.89 47.78 19,711,798.03 43.00

     在产品 15,954,273.89 36.00 18,402,941.49 40.15

     产成品 7,099,065.77 16.02 7,574,853.20 16.52

     低值易耗品 93,479.87 0.20 150,934.60 0.33

     合计 44,322,624.42 100.00 45,840,527.32 100.00

     5、待摊费用

    类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

    期初进项税额 1,175,152.84 719,624.12 35,346.78 684,277.34

    保险费 73,570.95 73,570.95 13,119.59 73,661.83 13,028.71

    养路费 43,375.75 43,375.75 135,334.58 91,837.83 86,872.50

    其他 289,925.69 203,480.66 238,389.54 283,764.87 158,105.33

    合计 1,582,025.23 1,040,051.48 386,843.71 484,611.31 942,283.88

     6、在建工程

     工程项目 期初数 本期增加 转固定资产 其他减少

     新20吨拉机 550,452.82

     缩头机 173,162.52

     抛光机 105,273.16

     车辆改造 152,700.00

     行车 568,927.09

     钢管分厂改造 5,544,211.27 5,544,211.27

     煤气炉改造 440,047.67

     涡流探伤仪 318,993.97 6,300.00

     计算机网络 376,699.00 30,565.00 109,000.00

     刨床 183,922.06 2,400.00 186,322.06

     冷拔机 657,928.00

     铣床 135,000.00 135,000.00

     其他 3,487,169.56 269,601.29 880,638.77

     合计 12,036,559.12 966,794.29 6,855,172.10 0.00

     工程项目 期末余额 工程进度%

     新20吨拉机 550,452.82 98

     缩头机 173,162.52 98

     抛光机 105,273.16 98

     车辆改造 152,700.00 98

     行车 568,927.09 80

     钢管分厂改造 0.00 100

     煤气炉改造 440,047.67 50

     涡流探伤仪 325,293.97 50

     计算机网络 298,264.00 70

     刨床 0.00 100

     冷拔机 657,928.00 50

     铣床 0.00 100

     其他 2,876,132.08 70

     合计 6,148,181.31

    

     期末比期初减少5,888,377.81元,下降率48. 92%,主要是工程完工后结转固 定资产所致。

     上述在建工程资金来源均系自筹,本期未发生利息资本化。

    

    7、无形资产

     种 类 原始金额 期初数 本期摊销 期末数

     住房使用权 37,000.00 7,399.88 3,700.02 3,699.86

     土地使用权 4,450,000.00 4,253.721.21 63,060.12 4,190,661.09

     合 计 4,487,000.00 4,261,121.09 66,760.14 4,194,360.95

     8、开办费及长期待摊费用

     (1)开办费

     公司名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     晶鑫紧固件公司 153,617.41 35,450.22 118,167.19

     异钢物资贸易公司 32,858.91 8,214.72 24,644.19

     合 计 186,476.32 43,664.94 142,811.38

     (2)长期待摊费用

     种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     其他递延支出 2,860,556.92 820,882.00 269,646.55 3,411,792.37

     职工分房补贴 1,104,713.48 142,929.78 961,783.70

     合 计 3,965,270.40 820,882.00 412,576.33 4,373,576.07

     9、财务费用

     类别 99年1-6月 98年1-6月

     利息支出 1,406,254.98 1,495,410.61

     减:利息收入 78,488.10 80,924.46

     汇兑损失

     减:汇兑收益 69,808.24

     其他 8,831.61 8,372.17

     合计 1,336,598.49 1,353,050.08

     10、其他业务利润

     类别 收入金额 成本金额 其他业务利润

     原料销售 19,928,150.12 16,982,673.66 2,945,476.46

     加工业务 133,765.65 131,324.54 2,441.11

     管理费 250,800.00 65,336.34 185,463.66

     租赁费 390,000.00 21,703.50 368,296.50

     合计 20,702,715.77 17,201,038.04 3,501,677.73

     11、投资收益

     项 目 金 额

     按成本法核算的非控股公司的利润 75,000.00

     按权益法核算的控股公司的利润 152,389.30

     合 计 227,389.30

     12、补贴收入

     类别 金额 收入依据

     98年增值税先征后返 98,000.00 沪经科(97)0580号

     13、营业外收支

     (1)营业外收入

     内容 金额

     罚没收入 96.74

     固定资产清理 10,368.66

     其他 1,308.57

     合计 11,773.97

     (2)营业外支出

     内容 金额

     罚金支出 2,180.00

     滞纳金 6,035.49

     固定资产清理损失 27,625.72

     其他 20,000.00

     合计 55,841.21

     (六)关联方关系及其交易

     (一)存在控制关系的关联方情况

     1、存在控制关系的关联方

    企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系

    上海第一钢铁(集团)有限公司 上海宝山区 金属材料加工 控股公司

    公司港口分厂 上海徐汇区 冷拔无缝管 子公司

    异钢房地产公司 上海卢湾区 房地产开发 子公司

    异钢物资贸易公司 上海卢湾区 金属制品等 子公司

    天天快餐配膳中心 上海卢湾区 快餐盒饭 子公司

    异钢实业公司 上海浦东新区 五金交点等 子公司

    异钢成套办公设备有限公司 上海市 软件开发,节能灯 子公司

    永鑫衡仪器厂 上海卢湾区 称重仪器设备 子公司

    晶鑫紧固件有限公司 上海市 紧固件 子公司

    永鑫异钢技术发展部 上海市 技术服务 子公司

    异钢金属制品公司 上海浦东新区 无缝钢管 子公司

     企业名称 经济性质或类型 法定代表人

     上海第一钢铁(集团)有限公司 国有独资 毛乾龙

     公司港口分厂 集体联营 蒋芬科

     异钢房地产公司 股份制 吴伟铭

     异钢物资贸易公司 集体联营 蔡国华

     天天快餐配膳中心 股份制 叶麒敏

     异钢实业公司 全民制 高文成

     异钢成套办公设备有限公司 中外合资 蔡国华

     永鑫衡仪器厂 全民制 王德庆

     晶鑫紧固件有限公司 中外合资 蔡国华

     永鑫异钢技术发展部 全民制 刘松青

     异钢金属制品公司 集体联营 蔡国华

     2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

     企业名称 年初数(万元) 本年增加数 本年减少数

     上海第一钢铁(集团)有限公司 150,535.00

     公司港口分厂 918.55

     异钢房地产公司 1,000.00

     异钢物资贸易公司 100.00

     天天快餐配膳中心 170.00

     异钢实业公司 50.00

     异钢成套办公设备有限公司 128.00

     永鑫衡仪器厂 3.00

     晶鑫紧固件有限公司 734.01

     永鑫异钢技术发展部 26.02

     异钢金属制品公司 800.00

     企业名称 年末数(万元)

     上海第一钢铁(集团)有限公司 150,535.00

     公司港口分厂 918.55

     异钢房地产公司 1,000.00

     异钢物资贸易公司 100.00

     天天快餐配膳中心 170.00

     异钢实业公司 50.00

     异钢成套办公设备有限公司 128.00

     永鑫衡仪器厂 3.00

     晶鑫紧固件有限公司 734.01

     永鑫异钢技术发展部 26.02

     异钢金属制品公司 800.00

     3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

     企业名称 期初数 本期增加数

     金额 % 金额 %

     上海第一钢铁(集团)有限公司 46,876,826 40.21

     公司港口分厂 8,185,500 89.11

     异钢房地产公司 10,000,000 100.00

     异钢物资贸易公司 900,000 90.00

     天天快餐配膳中心 1,700,000 100.00

     异钢实业公司 500,000 100.00

     异钢成套办公设备有限公司 700,000 54.69

     永鑫衡仪器厂 30,000 100.00

     晶鑫紧固件有限公司 3,743,500 51.00

     永鑫异钢技术发展部 260,200 100.00

     异钢金属制品公司 6,400,000 80.00

     企业名称 本期减少 期末数

     金额 % 金额 %

     上海第一钢铁(集团)有限公司 46,876,826 40.21

     公司港口分厂 8,185,500 89.11

     异钢房地产公司 10,000,000 100.00

     异钢物资贸易公司 900,000 90.00

     天天快餐配膳中心 1,700,000 100.00

     异钢实业公司 500,000 100.00

     异钢成套办公设备有限公司 700,000 54.69

     永鑫衡仪器厂 30,000 100.00

     晶鑫紧固件有限公司 3,743,500 51.00

     永鑫异钢技术发展部 260,200 100.00

     异钢金属制品公司 6,400,000 80.00

     4、存在控制关系的关联方交易

     A、采购货物

     公司本期和上年同期向关联方采购货物有关明细资料如下:

     1999年1-6月 1998年1-6月

     企业名称 金 额 金 额

     上海第一钢铁(集团)有限公司 18,491,720.31 4,455,766.52

     合 计 18,491,720.31 4,455,766.52

    

     本公司按照市场价向上海第一钢铁(集团)有限公司采购原料18,491,720. 31 元.

    

    B、销售货物

     公司本期和上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下:

     1999年1-6月 1998年1-6月

     企业名称 金额 金额

     上海第一钢铁(集团)有限公司 38,859,640.00 17,372,366.40

     合 计 38,859,640.00 17,372,366.40

    

     主要是上海一钢异型钢管股份有限公司钢管分公司按照市场价格承接上海第一 钢铁(集团)有限公司的加工业务收入。

    

    D、关联方应收、应付款项余额:

     项目 99年6月30日 98年12月31日

     应付帐款

     上海第一钢铁(集团)有限公司 4,416,252.15

     长期应付款

     上海第一钢铁(集团)有限公司 17,136,106.27 23,776,054.56

     (二)不存在控制关系的关联方情况

     1、不存在控制关系的关联方关系的性质

     企业名称 与本企业的关系

     富鑫 联营企业

     永鑫波纹管 联营企业

     维蒙特 联营企业

     2、无不存在控制关系的关联方交易

     关联方应收、应付款项余额:

     项目 99年6月30日 98年12月31日

     其他应收款

     永鑫波纹管 10,225,077.05 12,189,227.91

     富鑫 187,084.27 128,584.27

     维蒙特 787,873.01 294,797.71

     合计 11,200,034.33 12,612,609.89

     (七)或有事项

     项 目 金额 对报告期内或期后的影响

     对上海永新金属软管公司借款承担担保 500万元 99年11月到期

     对上海海港公司借款承担担保 140万元 99年12月到期

     上述两公司系借款延期继续担保(期限六个月)。

     (八)期末无重大承诺事项

     (九)期末无重大日后事项

     (十)无其他重要事项

    

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

     2、载有法定代表人, 财务负责人, 会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;

     3.一九九九年度中期审计报告(上会师报字(99)第460号

     4.公司章程。

    

                                      资产负债表

     编制单位:上海一钢异型钢管股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元

     资产 行次 期初数(母公司) 期末数(母公司)

     流动资产:

     货币资金 1 18,886,877.48 5,235,632.83

     短期投资 2

     减:短期投资跌价准备 3

     短期投资净额 4

     应收票据 5 9,142,848.77 12,141,519.75

     应收股利 6

     应收利息 7

     应收帐款 8 56,898,607.78 64,549,295.57

     减:坏帐准备 9 284,493.04 322,746.48

     应收帐款净额 10 56,614,114.74 64,226,549.09

     预付货款 21 10,847,476.34 5,688,482.04

     应收补贴款 24

     其他应收款 25 41,252,513.47 56,132,851.26

     存货 30 27,252,653.52 26,081,306.31

     减:存货变现损失准备 31

     存货净额 32 27,252,653.52 26,081,306.31

     待摊费用 33 320,650.20 315,669.35

     待处理流动资产净损失 34 -13,461.54

     一年内到期的长期债券投资 35

     其他流动资产 36

     流动资产合计 39 164,317,134.52 169,808,549.09

     长期投资:

     长期股权投资 40 51,392,528.53 48,245,309.83

     长期债权投资 41 25,000.00 25,000.00

     长期投资合计 42 51,417,528.53 48,270,309.83

     减:长期投资减值准备 43

     长期投资净额 44 51,417,528.53 48,270,309.83

     固定资产:

     固定资产原价 45 165,118,643.84 171,835,050.51

     减:累计折旧 46 74,877,330.21 78,813,517.65

     固定资产净值 47 90,241,313.63 93,021,532.86

     工程物资 48

     在建工程 49 11,800,496.47 5,252,508.57

     固定资产清理 50

    

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 102,041,810.10 98,274,041.43

     无形资产及其他资产:

     无形资产 54 2,721,121.03 2,674,360.87

     开办费 55

     长期待摊费用 56 3,911,189.29 4,331,853.82

     其他长期资产 57

     无形资产及其他资产合计 58 6,632,310.32 7,006,214.69

     递延税项:

     递延税款借项 59

     资产总计 60 324,408,783.47 323,359,115.04

     负债及股东权益 行次 期初数(母公司) 期末数(母公司)

     流动负债:

     短期借款 61 45,180,000.00 45,180,000.00

     应付票据 62 12,223,492.56 6,024,500.00

     应付帐款 63 19,145,742.02 17,752,035.96

     预收货款 64 2,201,110.40 2,095,133.97

     代销商品款 65

     应付工资 66

     应付福利费 67 145,735.92 394,672.07

     应付股利 68

     应交税金 69 1,204,452.38 2,069,293.78

     其他应交款 70 146,989.08 156,610.82

     其他应付款 71 5,644,032.28 7,945,874.19

     预提费用 72 47,923.96 619,328.32

     一年内到期的长期负债 73

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 85,939,478.60 82,237,449.11

     长期负债:

     长期借款 81 200,000.00 200,000.00

     应付债券 82

     长期应付款 83 23,776,054.56 17,136,106.27

     住房周转金 84 -398,533.30

     其他长期负债 85

     长期负债合计 90 23,976,054.56 16,937,572.97

     递延税项:

     递延税款贷项 91

     负债合计 92 109,915,533.16 99,175,022.08

     少数股东权益

     (合并报表填列)

     股东权益:

     股本 93 116,569,421.00 116,569,421.00

     资本公积 94 49,761,495.82 49,761,495.82

     盈余公积 95 31,469,835.63 31,469,835.63

     其中:公益金 96 9,452,453.52 9,452,453.52

     未分配利润 97 16,692,497.86 26,383,340.51

     折算差价(合并报表填列)

     股东权益合计 98 214,493,250.31 224,184,092.96

     负债及股东权益总计 99 324,408,783.47 323,359,115.04

     资产 行次 期初数(合并) 期末数(合并)

     流动资产:

     货币资金 1 22,369,769.79 6,504,988.76

     短期投资 2

     减:短期投资跌价准备 3

     短期投资净额 4

     应收票据 5 9,142,848.77 12,141,519.75

     应收股利 6

     应收利息 7

     应收帐款 8 58,341,334.86 66,209,303.37

     减:坏帐准备 9 291,706.67 331,046.52

     应收帐款净额 10 58,049,628.19 65,878,256.85

     预付货款 21 12,889,413.93 6,213,164.37

     应收补贴款 24

     其他应收款 25 47,259,603.33 55,499,899.19

     存货 30 44,322,624.42 45,840,527.32

     减:存货变现损失准备 31

     存货净额 32 44,322,624.42 45,840,527.32

     待摊费用 33 1,040,051.48 942,283.88

     待处理流动资产净损失 34 -13,461.54

     一年内到期的长期债券投资 35

     其他流动资产 36

     流动资产合计 39 195,073,939.91 193,007,178.58

     长期投资:

     长期股权投资 40 18,566,638.48 18,505,083.38

     长期债权投资 41 25,000.00 25,000.00

     长期投资合计 42 18,591,638.48 18,530,083.38

     减:长期投资减值准备 43

     长期投资净额 44 18,591,638.48 18,530,083.38

     固定资产:

     固定资产原价 45 193,227,387.69 200,011,459.81

     减:累计折旧 46 84,758,492.45 89,654,388.85

     固定资产净值 47 108,468,895.24 110,357,070.96

     工程物资 48

     在建工程 49 12,036,559.12 6,148,181.31

     固定资产清理 50 117,102.12 117,102.12

    

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 120,622,556.48 116,622,354.39

     无形资产及其他资产:

     无形资产 54 4,261,121.09 4,194,360.95

     开办费 55 186,476.32 142,811.38

     长期待摊费用 56 3,965,270.40 4,373,576.07

     其他长期资产 57

     无形资产及其他资产合计 58 8,412,867.81 8,710,748.40

     递延税项:

     递延税款借项 59

     资产总计 60 342,701,002.68 336,870,364.75

     负债及股东权益 行次 期初数(合并) 期末数(合并)

     流动负债:

     短期借款 61 45,180,000.00 45,180,000.00

     应付票据 62 12,223,492.56 6,024,500.00

     应付帐款 63 28,862,131.37 23,074,151.59

     预收货款 64 2,670,679.66 2,647,909.37

     代销商品款 65

     应付工资 66 37,137.44 63,836.08

     应付福利费 67 282,763.13 453,031.42

     应付股利 68 616,880.54 226,880.54

     应交税金 69 1,677,040.48 1,818,945.76

     其他应交款 70 138,952.02 146,620.00

     其他应付款 71 6,174,179.89 8,756,736.70

     预提费用 72 68,135.92 624,405.22

     一年内到期的长期负债 73

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 97,931,393.01 89,017,016.68

     长期负债:

     长期借款 81 200,000.00 200,000.00

     应付债券 82

     长期应付款 83 23,776,054.56 17,136,106.27

     住房周转金 84 -398,533.30

     其他长期负债 85

     长期负债合计 90 23,976,054.56 16,937,572.97

     递延税项:

     递延税款贷项 91

     负债合计 92 121,907,447.57 105,954,589.65

     少数股东权益

     (合并报表填列) 6,300,089.35 6,732,553.10

     股东权益:

     股本 93 116,569,421.00 116,569,421.00

     资本公积 94 49,761,495.82 49,761,495.82

     盈余公积 95 32,861,740.33 32,861,740.33

     其中:公益金 96 9,916,421.75 9,916,421.75

     未分配利润 97 15,300,808.61 24,990,564.85

     折算差价(合并报表填列)

     股东权益合计 98 214,493,465.76 224,183,222.00

     负债及股东权益总计 99 342,701,002.68 336,870,364.75

     利润及利润分配表

     编制单位:上海一钢异型钢管股份有限公司 1999年1-6月 金额单位:元

     上年实际数(未审计)

     项目 行次 母公司 合 并

     一、主营业务收入 1 59,602,684.53 110,474,578.52

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净额 3 59,602,684.53 110,474,578.52

     减:主营业务成本 4 47,364,875.00 91,434,325.09

     主营业务税金及附加 5 276,797.62 761,392.49

     二、主营业务利润 10 11,961,011.91 18,278,860.94

     加:其他业务利润

     (亏损以""-""号表示) 11 1,607,188.93 2,801,417.87

     减:营业费用 13 821,589.49 969,748.20

     管理费用 14 5,820,297.26 8,191,794.44

     财务费用 15 1,411,700.36 1,353,050.08

     三、营业利润(亏

     损以""-""号表示) 18 5,514,613.73 10,565,686.09

     加:投资收益(亏

     损以“-”号表示) 19 4,416,842.61 210,000.00

     补贴收入 22 0.00 328,852.14

     营业外收入 23 -4,519.14 -3,897.68

     减:营业外支出 25 19,571.72 23,171.92

     四、利润总额(亏

     损以“-”号表示) 27 9,907,365.48 11,077,468.63

     减:所得税 28 823,578.43 1,400,670.93

     减:少数股东损益(合并报表

     填列)(亏损以“-”号表示) 29 0.00 572,183.99

     五、净利润(亏损

     以“-”号表示) 32 9,083,787.05 9,104,613.71

     加:年初未分配利润

     (未弥补亏损以""-""号表示) 33 14,463,248.26 13,770,845.79

     盈余公积转入数 35 0.00 0.00

     六、可供分配的利润

     (亏损以“-”号表示) 36 23,547,035.31 22,875,459.50

     减:提取法定盈余公积金 37 0.00 0.00

     提取法定公益金 38 0.00 0.00

     职工奖福基金(合并表报填列,

     子公司为外商投资企业项目) 39 0.00 0.00

     七、可供股东分配的利润

     (亏损以""-""号表示) 40 23,547,035.31 22,875,459.50

     减:应付优先股股利 41 0.00 0.00

     提取任意盈余公积金 42 0.00 0.00

     应付普通股股利 43 0.00 0.00

     转作股本的普通股股利 44 0.00 0.00

     八、未分配利润(未弥

     补亏损以""-""号表示) 45 23,547,035.31 22,875,459.50

     本年实际数(已审计)

     项目 行次 母公司 合 并

     一、主营业务收入 1 85,501,600.37 99,766,776.01

     减:折扣与折让 2

     主营业务收入净额 3 85,501,600.37 99,766,776.01

     减:主营业务成本 4 66,572,908.84 78,186,858.68

     主营业务税金及附加 5 649,970.69 681,238.44

     二、主营业务利润 10 18,278,720.84 20,898,678.89

     加:其他业务利润

     (亏损以""-""号表示) 11 2,710,769.50 3,501,677.73

     减:营业费用 13 649,517.27 755,116.45

     管理费用 14 8,632,643.85 10,676,647.41

     财务费用 15 1,343,205.82 1,336,598.49

     三、营业利润(亏

     损以""-""号表示) 18 10,364,123.40 11,631,994.27

     加:投资收益(亏

     损以“-”号表示) 19 908,984.59 227,389.30

     补贴收入 22 0.00 98,000.00

     营业外收入 23 11,747.46 11,773.97

     减:营业外支出 25 35,998.00 55,841.21

     四、利润总额(亏

     损以“-”号表示) 27 11,248,857.45 11,913,316.33

     减:所得税 28 1,558,014.80 1,791,096.34

     减:少数股东损益(合并报表

     填列)(亏损以“-”号表示) 29 0.00 432,463.75

     五、净利润(亏损

     以“-”号表示) 32 9,690,842.65 9,689,756.24

     加:年初未分配利润

     (未弥补亏损以""-""号表示) 33 16,692,497.86 15,300,808.61

     盈余公积转入数 35 0.00 0.00

     六、可供分配的利润

     (亏损以“-”号表示) 36 26,383,340.51 24,990,564.85

     减:提取法定盈余公积金 37 0.00 0.00

     提取法定公益金 38 0.00 0.00

     职工奖福基金(合并表报填列,

     子公司为外商投资企业项目) 39

     七、可供股东分配的利润

     (亏损以""-""号表示) 40 26,383,340.51 24,990,564.85

     减:应付优先股股利 41 0.00 0.00

     提取任意盈余公积金 42 0.00 0.00

     应付普通股股利 43

     转作股本的普通股股利 44 0.00 0.00

     八、未分配利润(未弥

     补亏损以""-""号表示) 45 26,383,340.51 24,990,564.85

     现金流量表

     编制单位:上海一钢异型钢管股份有限公司 1999年1-6月 金额单位:元

     项目 行次 母公司 合并

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 1 51,683,421.31 56,953,140.59

     收到的租金 2 0.00 0.00

     收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3 19,259.17 117,259.17

     收到的除增值税以外的其他税费返还 4 0.00 5,294.15

     收到总公司或分公司款项 0.00 0.00

     收到母公司或子公司款项 12,080,373.17 0.00

     收到的其他与经营活动有关的现金 8 8,543,778.89 8,909,029.39

     现金流入小计 9 72,326,832.54 65,984,723.30

     购买商品、接受劳务支付的现金 10 38,164,206.18 42,901,327.16

     经营租赁所支付的现金 11 45,000.00 55,000.00

     支付给职工以及为职工支付的现金 12 6,490,321.73 8,034,842.37

     支付的增值税款 13 5,244,228.14 7,075,925.07

     支付的所得税款 14 2,452,705.07 2,600,386.79

     支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 390,479.90 541,971.05

     支付总(分)公司或为其支付的款项 0.00 0.00

     支付母(子)公司或为其支付的款项 16,840,736.22 0.00

     支付的其他与经营活动有关的现金 20 14,643,877.47 18,146,241.16

     现金流出小计 21 84,271,554.71 79,355,693.60

     经营活动产生的现金流量净额 22 -11,944,722.17 -13,370,970.30

     二、投资活动产生的现金流量 0.00 0.00

     收回投资所收到的现金 23 0.00 0.00

     分得股利或利润所收到的现金 24 0.00 0.00

     取得债券利息收入所收到的现金 25 0.00 0.00

     处置固定资产、无形资产和其

     他长期资产而收回的现金净额 26 0.00 0.00

     收到的其他与投资活动有关的现金 30 0.00 0.00

     现金流入小计 31 0.00 0.00

     购建固定资产、无形资产和

     其他长期资产所支付的现金 32 300,267.50 1,087,555.75

     权益性投资所支付的现金 33 0.00 0.00

     债权性投资所支付的现金 34 0.00 0.00

     支付的其他与投资活动有关的现金 40 0.00 0.00

     现金流出小计 41 300,267.50 1,087,555.75

     投资活动产生的现金流量净额 42 -300,267.50 -1,087,555.75

     三、筹资活动产生的现金流量 0.00 0.00

     吸收权益性投资所收到的现金 43 0.00 0.00

     其中:子公司吸收少数股

     东权益性投资收到的现金 43--1 0.00 0.00

     发行债券所收到的现金 44 0.00 0.00

     借款所收到的现金 45 51,880,000.00 51,880,000.00

     收到的其他与筹资活动有关的现金 50 0.00 0.00

     现金流入小计 51 51,880,000.00 51,880,000.00

     偿还债务所支付的现金 52 51,880,000.00 51,880,000.00

     发生筹资费用所支付的现金 53 0.00 0.00

     分配股利或利润所支付的现金 54 0.00 0.00

     其中:子公司支付少数股东的股利 54--1 0.00 0.00

     偿付利息所支付的现金 55 1,406,254.98 1,406,254.98

     融资租赁所支付的现金 56 0.00 0.00

     减少注册资本所支付的现金 57 0.00 0.00

     其中:子公司依法减资所

     支付给少数股东的现金 57--1 0.00 0.00

     支付的其他与筹资活动有关的现金 62 0.00 0.00

     现金流出小计 63 53,286,254.98 53,286,254.98

     筹资活动产生的现金流量净额 64 -1,406,254.98 -1,406,254.98

     四、汇率变动对现金的影响额 65 0.00 0.00

     五、现金及现金等价物净增加额 66 -13,651,244.65 -15,864,781.03

     补充资料 行次 母公司 合并

    

     1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

     以固定资产偿还债务 67

     以投资偿还债务 68

     以固定资产进行投资 69

     以存货偿还债务 70

     融资租赁固定资产 71

     2、将净利润调节为经营活动的现金流量:

     净利润(亏损用负号) 72 9,690,842.65 9,689,756.24

     加:少数股东损益(亏损用负号) 72--1 0.00 432,463.75

     计提的坏帐准备或转销的坏帐 73 38,253.44 39,339.85

     固定资产折旧 74 3,931,987.84 4,910,264.78

     无形资产、长期待摊费用摊销 75 446,977.63 523,001.41

     待摊费用摊销 76 4,980.85 97,767.60

     处置固定资产、无形资产和其

     他长期资产的损失(减:收益) 77 -2,406.15 17,257.06

     固定资产盘亏、报废损失 78 0.00 0.00

     财务费用 79 1,406,254.98 1,406,254.98

     投资损失(减:收益) 80 -908,984.59 -227,389.30

     递延税款贷项(减:借项) 81 0.00 0.00

     存货的减少(减:增加) 82 1,171,347.21 -1,517,902.90

     经营性应收项目的减少(减:增加) 83 -20,357,240.72 -12,417,224.25

     经营性应付项目的增加(减:减少) 84 -7,366,735.31 -16,324,559.52

     增值税增加净额(减:减少) 85 0.00 0.00

     其他 86 0.00 0.00

     经营活动产生的现金流量净额 87 -11,944,722.17 -13,370,970.30

     3、现金及现金等价物净增加情况;

     货币资金的期末余额 88 5,235,632.83 6,504,988.76

     减:货币资金的期初余额 91 18,886,877.48 22,369,769.79

     现金等价物的期末余额 90 0.00 0.00

     减:现金等价物的期初余额 91 0.00 0.00

     现金及现金等价物净增加额 92 -13,651,244.65 -15,864,781.03

    

    上海一钢异型钢管股份有限公司

    一九九九年七月十六日