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操盘策略:过节 多大仓位合适?
  时间:2003年01月27日09:33    我来说两句我来说两句(0)
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  海通证券吴一萍:笔者曾分析过“1·14”行情爆发是由于少部分先知先觉的机构利用人心思涨的助推力“点火”成功,那么为什么大盘未能维持住这种以星星之火带起的燎原之势?大盘火力减弱的最主要原因是在中信证券(相关,行情)和中国联通(相关,行情)处于盘整格局之时缺乏新的领头羊呼唤效应。中信证券和中国联通的横盘整理告诉我们的是:在第一批“点火者”功成名就撤退之后,这两只个股不可能很快再度成为新的“点火”资金的主要战场,而新资金在试探了高科技网络股、电信股、ST股等之后并没有达成共识,市场也没有给予足够的追捧热情,新的众星捧月式的领头羊效应的暂时缺位使整个大盘陷入一种新的迷茫,于是横盘整理的时间拖得过长,大盘陷入短期的僵局。

  短线资金的反复进出以及领头羊营造热点效应的延续是本次行情走高所必须的两个条件。从目前情况看,第一批“点火”者并没有做好打持久战的准备,而新的跟进者实力和魄力明显不足,要营造出新热点所需要的资金量以及决心还不够。加上下周只有3个交易日,考虑到春节假期较长导致的资金成本问题,短线资金的撤出会比较明显。再加上1500-1550点的技术压力区域迫近,没有坚决持多的信心和一蹴而就的速度是很难突破的。因此,节前大盘维持盘整或小幅攀升状态的可能性比较大。

  上海证券刘金:1月8日以来展开的此轮行情,有效突破了1680-1573-1433点连线的压力,大盘已经走出2001年下半年以来的下降通道。星期四大盘回调到1450点附近,星期五在大盘股的拉动下,指数再次冲高,但仍然没有突破1500点整数关口。另外,沪市大盘的交易量也从高峰时的235亿元下降到目前的70-80亿元的水平。这说明,大盘在持续整理。笔者认为,未来两三个月中大盘将围绕1500点,在下限1400点和上限1650点附近的箱体内运行。

  因为从技术上来看,尽管股指星期四跌穿了5日均线,但星期五又重新攀升到该线上方;另外,我们看到,30日均线仍在缓慢上翘,显示市场中线向好趋势不变。同时,从盘面可以看出,10日均线也开始对大盘产生支撑。这说明面对调整,市场心态尚属稳定。从时间来看,从1311点涨至1492点,大盘共运行了10个交易日,基本确立了中期强势格局,一般情况下回调时间不会超过上涨时间,如果节后政策面没有突发事件出现,估计大盘有望快速重拾升势,爬升到1500点上方。

  在什么板块里“播种”吴一萍:从本次行情的领头羊效应可以看出,虽然大盘的上涨带有普涨的特点,但投资者要想真正获利超过大盘还必须抓住领头羊或有协同作用的“准领头羊”。从本周的情况来看,即将退市或有暂停上市风险的ST板块以它特有活跃度通过了检验,ST中燕(相关,行情)和ST春都(相关,行情)的领头羊地位十分突出,但该板块对大盘指数的贡献作用不大,市场人气很难被它们激发起来。对投资者来说,虽然后两个交易日它们的整体回调挫伤了投资者的热情,但作为一个中线持股的板块,它们仍然有极好的表演空间,在其年报公布之前直到5月份之前都有机会获利。而且这个看似风险极高的板块二级市场表现却相当稳,大盘上涨时它小幅跟进,而在大盘调整时叱咤风云,累积获利并不会很差。投资者在对该板块投资时要注意的是区别两类“退市概念股”,一类是可能暂停上市的个股,包括ST中西(相关,行情)等在内的11家公司,它们发布了预亏公告,如果2002年报亏损则要被暂停上市;而另一类是已经被暂停过又重新恢复上市的ST银广夏(相关,行情)、ST幸福(相关,行情)、ST生态(相关,行情)、ST棱光(相关,行情)等个股,它们如果2002年报亏损就将彻底和股市道别。主力对第一类个股的炒作是其重组的朦胧预期,即便暂停上市后仍然有重组成功、重返股市的希望,而第二类个股的炒作纯粹是为了金蝉脱壳,生死未卜的命运导致深陷其中的主力只有通过拔高吸引人气的做法来达到出局的目的,这种手法在ST银山(相关,行情)、ST海洋(相关,行情)等个股退市之前就已经表现得淋漓尽致,投资者不能忽视这类个股的高风险。对于这个板块,投资者可以中线持有,控制仓位和出局时间。

  短线来看指标类大盘股仍然可能成为凝聚人气的领头羊,中石化已经具备了这种号召力和相当不错的形态,节前买点作“战略储备”也是很好的策略。

  另一个有潜力的板块是银行股板块,虽然该板块在本轮行情中表现不很强劲,但作为有想象空间又没有被充分炒作的一个板块,其爆发力和号召力都不可低估,浦发银行(相关,行情)相对来说潜质更加突出。该板块可以作为介于中线和短线之间的建仓品种,即便节前不建仓、节后也应该纳入备选对象。

  刘金:笔者认为,大盘股后市有继续表现的机会。这主要基于以下原因。

  第一,主力也需要赚钱。本轮行情增量资金选择了以大盘股为突破口,中信证券、中国联通等作为领头羊几度走强,充分说明主力介入量巨大,建仓成本也在不断提升。“天下熙熙,皆为利来”,主力投入巨量资金,旨在赚钱。因此,要出货必须进一步提升股价,激活人气,这为指标股进一步表现提供了基础。

  其次,低价大盘股的走强对提高市场价格中枢的独特意义。笔者以为,此次行情中指数在1650点上方的概率不大,这决定了高价股难以成为市场追捧的对象。低价大盘股由于蕴含的价格想象空间比较大,并且由于市场参与者众多而容易促进市场形成共识,所以,其成为本轮行情中稳定市场价格中枢的定海神针作用,并极具象征意义。从前几日ST股票的表现我们也看到,这轮行情中,中低价股由于有一定的市场认同度,因此,基本上都有反弹空间。

  另外,我们需要注意,近期热点切换频繁,对于大盘股我们也应区分,操作品种和时机上应有所侧重。如领头羊中信证券和中国联通,主力往往在市场人气不足时拉升,因此,我们可以在市场出现暂时回调时适当介入,波段操作。

  持股还是持币吴一萍:从这次资金的运作特点来看,虽然短线盘已经获利撤退,但行情并不会就此结束,不管首批“点火者”是什么背景的机构,存量和增量资金的热情已经被调动起来,这就使得本次行情的性质和“6·24”以来的多次反弹有本质的区别,因此行情不会在仍然十分有限的空间内结束。虽然目前大盘进入了僵持的巩固期,盘整使得部分获利筹码出局、也使投资者信心有所松动,但相信一旦有“领军人物”出现,天平就会很快倒向多头一方,这些出局的资金又会成为新热点的追捧者,所以投资者应该对节后的行情抱有信心。

  持股过年可能是比较合适的选择,节前的酝酿蓄势可能换来的是节后行情的爆发,特别是对仍然处于套牢状态的投资者来说,持股过年的风险要小得多,以防节后行情出现快速扬升的踏空风险。但对近期已经有较好获利的投资者来说,持币过年也不失为明智之举,一方面实实在在的春节红包可拿到手,另一方面在节前热点尚未明朗的情况下为节后的“播种”做好准备。

  因此,投资者应该在剩下的3个交易日里适当调整自己的仓位,仓位不能太轻但也应该适当留出可以作短线的可调控资金。

  刘金:由于短期市场运行已临近春节长假,市场人气会受到一定的影响和制约,但因股指的反弹尚不充分,市场中期运行环境不断趋好,大盘底部的反复整固,应有利于股指中期的走高。操作上,短线投资者可适当观望一下,用适量资金参与短线炒作,而一旦股指快速下探,则可考虑低吸建仓,选择近期呈强势回档又相对较深个股介入持有。仓位“份量”上,笔者认为,春节前股指如在1450点附近,保持半仓较为合理。

  春节前还剩几个交易日,笔者预计商业类股票和旅游类个股可能会昙花一现。但如果考虑到上星期商业板块已经有所动作,因此,估计旅游板块的热度要大一些。另外,现在正是年报大量涌现的时期,对于2002年第三季度业绩相对较差但年报预喜的公司,投资者可以迅速介入,在年报披露当天迅速出货。这两天,从ST沈新开(相关,行情)、沙河股份(相关,行情)等股票的表现上我们可以看到这一“见光死”现象。


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