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开放式基金难受青睐 长盛成长价值遭大额赎回
2003年3月3日07:37   [ 杨大泉 ] 来源:[ 上海证券报 ]

  长盛成长价值基金份额从去年底的20.11亿份骤降至今年2月20日的约15亿份

  开放式基金再遇赎回"寒流"。据日前公布的长盛成长价值证券投资基金分红公告显示,长盛成长价值开放式基金遇到大额赎回,基金份额已从去年12月31日的20.11亿份陡降至今年2月20日的约15亿份。

  截至2003年2月20日,长盛成长价值基金已实现的可分配收益为3098.54万元,长盛公司决定向全体基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.20元。照此推算,如果长盛成长价值基金管理人将可分配收益全部分光的话,那么长盛成长价值的基金份额目前只有约15.49亿份;而如果长盛成长价值基金管理人只是将可分配收益的最低比例90%拿来分配的话,那么长盛成长价值的基金份额目前只有约13.9亿份。

  即使按15.49亿份计算,在不足两个月的时间内,长盛成长价值开放式基金的净赎回竟然高达约4.62亿份,约占去年末基金总份额的23%。而如果以去年9月18日该基金成立初期的基数计算,在5个月的时间内长盛成长价值开放式基金赎回总额已高达16.18亿元,约占基金期初总额的51%。

  据业内人士推测,长盛成长价值遭遇如此赎回压力的原因可能有三:一是基金持有人过于集中。长盛成长价值成立初期,有效认购户数只有6325户,基金份额集中度名列所有已成立开放式基金之最。这样高的集中度很容易导致大额赎回。二是基金净值相对较高,基金持有人兑现没有套牢压力。今年来长盛成长价值的单位净值相对稳定在1.03元附近,在扣除手续费之后,基金持有人还略有盈余,变现没有后顾之忧。三是基金份额集中度高,说明机构持有量大,而机构往往享受零成本变现,这样有些机构会借机做差价。

  长盛成长价值再遇大额赎回,说明当前市场对开放式基金,乃至整个市场仍缺乏足够的信心。因此如何培育市场的信心,将是基金业今年发展的核心课题。

  尽管长盛成长价值开放式基金总赎回比例已高达51%,但是基金管理人却从未发布任何公告。据知情人士介绍,目前公布的《开放式证券投资基金试点办法》规定,只有在单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的10%,并且发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人才被要求在指定媒体及其他相关媒体上公告。

  这个规定要求相对宽松。事实上,从长盛成长价值赎回的个案看,5个月内总赎回额达到约51%,这个赎回比例必然对基金持有人利益造成较大影响。既然产生较大影响,基金持有人就应该拥有知情权。从这个角度看,现有的开放式基金信息披露体制还应更完善。

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