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为何利用交易所行情系统揭示基金净值
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[ 晓越 ] 来源:[ 证券时报 ]

  为何利用交易所行情系统揭示基金净值

  ——深交所基金债券部负责人答记者问

  问:深交所为什么要利用行情发布系统为开放式基金揭示净值?

  答:各基金管理公司管理的开放式基金目前通过报刊及银行网点进行净值披露,难以覆盖证券市场全体投资者,制约了开放式基金的发展。应基金管理人及投资者的要求,并经技术部门评估,在确保市场安全运作的前提下,我所决定利用行情发布系统为开放式基金揭示净值。经过一段时间的调试和准备,今天融通基金管理公司正在发行的“融通新蓝筹证券投资基金”正式揭示在深交所的行情系统上。

  问:投资者如何在行情发布系统中查询开放式基金的净值?

  答:深交所编制了开放式基金净值揭示代码及简称,并通过行情系统中“前收盘”一栏来揭示前一日每百份基金单位净值。投资者可以通过开放式基金的净值揭示代码查询前一日开放式基金的百份基金单位净值。

  问:开放式基金的净值揭示代码及简称有无特别的含义?

  答:为规范深圳证券交易所开放式基金净值揭示代码的编制工作,维护“开放性、完整性、兼容性、安全性”原则,深交所特制定了《开放式基金代码及简称编制规则》。开放式基金净值揭示代码由六位阿拉伯数字组成,前两位“16”或“15”表示开放式基金,中间两位为基金管理公司的代码,后两位为该基金管理公司发行的全部开放式基金的顺序号。开放式基金的简称由4个汉字字符串或长度不超过4个汉字的字符串构成。例如融通新蓝筹开放式基金,其基金净值揭示代码为“161601”,简称为“新蓝筹”。

  问:为什么融通新蓝筹净值揭示价是101元?

  答:已经募集成立的开放式基金在行情系统中揭示的是每百份基金单位的前日净值,在发行认购期的开放式基金,在行情系统中揭示的是每百份基金单位的发行认购价。融通新蓝筹今日正式公开发行,其百份单位认购价为101元,其中1元为认购费。)

2002年8月15日07:58

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