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海通证券7日蒸发4000万 美梦烟消云散
2003年11月5日15:38   [ 汪 涛 ] 来源:[ 21世纪经济报道 ]
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  10月27日到29日,连续三个跌停将南方汇通(000920.SZ)送进冰窖。

  短短一周,股价从11.36元降至7.30元,南方汇通精心打造的所谓蓝筹形象面临烟消云散的危险。与此同时,海通证券4000万的资产也在七日蒸发。而更为可怕的是,南方汇通何时止跌,目前还是个未知数。

  不想顶了?

  南方汇通和海通证券可以说是嫡亲。

  1999年6月,南方汇通在深交所挂牌上市,海通证券是其主承销,此后双方交往甚密,渊源自此而始。

  南方汇通人士介绍,2000年4月,海通证券33亿增资扩股获得证监会批准,南方汇通以3000万参股,位列海通证券当时45位股东中的第18位。

  到2001年2月,南方汇通发布2000年中报时,令人惊讶的是前十大股东中,竟有6家和海通有关,他们分别是海通汉证、海通证券有限公司(两个帐户)、海通乔口、海通青岛、海通基金。

  几个跌停板下来,海通近4000万的损失变成血淋淋的事实。

  其实在下跌之前,海通一直在试图抛售。截至2003年9月15日交易结束,海通证券通过深圳证券交易所系统减持南方汇通流通股股份已近343万股,占南方汇通总股本的2.46%。本次减持后,海通证券仍持有南方汇通流通股股份1050万股,占公司总股本的4.97%。可以想象,如果不是事先减持,海通损失将更大。

  另一位流通股股东长城证券也在极力减持南方汇通。6月30日长城证券尚持股298万股,但7月10日配股结束后仅持股190万股,长城证券在10天时间里减持了100万股左右。

  据了解,二级市场的反常态下跌也使南方汇通陷入惊慌。用该公司董事会办公室一位人士的话讲,几年来南方汇通精心打造的蓝筹形象被彻底打破了。

  “公司的生产经营没有出现波动,”上述人士排除了由于基本面导致股票下跌的因素,“肯定有机构在抛售,公司也无法知道是哪家机构。南方汇通高层组织了几次碰头会,就二级市场的行为商讨,但总体上,公司处于十分被动的状态。”

  如果减持幅度超过1%,必须通知上市公司,海通证券是目前唯一一家持股超过1%的流通股股东,南方汇通方面表示目前没有收到有关的通知,这意味着海通证券仍在大幅减仓的可能性很小。

  “不排除海通其他帐户抛售,但这种可能性很小,”一位业内人士分析,“其他机构抛售的可能性更大。”

  在南方汇通成交量排名中,长城证券的多家营业部位列前五名,其中长沙五一中路营业部更是连续位居首位。记者粗略计算,29日、30日两天长城证券三家营业部南方汇通的成交额达1000多万元。

   券商面临着进退两难的选择,如果坐视股票下跌,听任资产大幅缩水,同样意味着风险。目前市场的资金成本在7%到8%,特别对委托理财资金来讲,这犹如一座活火山。

  债市灾难

  债市的下跌已经让券商大放血一把。

  “本轮债券市场下跌给券商带来的损失是灾难性的。”一位券商高层人士透露,“以国债的委托理财为例,通常承诺7%-8%的收益率,而债券下跌4%-5%后,券商国债委托理财的损失将达到12%左右。”

  8月份以来,债券市场走出暴跌行情。以交易所国债市场为例,在短短的一个月的时间里,国债现券价格大幅回落,平均下跌2.5%元以上,上证国债指数则跌破了去年底100点的基点,并连续创出单日最大跌幅记录。

    券商无论是自有资金还是委托资金大都是以债券的形式存在,因此,债券下跌给券商带来的损失是非常大的,该资深人士分析,损失主要有两种,一种是券商现券投资带来的亏损;另外,在国债回购中,由于回购交易中的席位清算制度同时带来了额外亏损。

  另外,券商和机构在国债交易中采取放大倍数,券商的放大倍数在3倍左右,但据了解,部分机构客户放大倍数达到20到30倍,初步估计,当前市场降幅达到5%左右,这样部分机构可能会血本无归,而且出现大额亏损,按照席位清算制度,亏损额必须由券商向证券登记公司支付。

  上述人士继续透露,以前债券市场跌2%-3%也很少见,因此券商没有充分估计放大30倍的风险。目前交易所债券存量在3600亿左右,加上部分券商的银行间债券,总体存量在4000亿,按照5%的跌幅,本轮下跌市场整体亏损在200亿元上下,而其中相当部分都落到券商头上。

  部分券商在投资债券上显得经验不足。以0213券为例,该券基本为券商所持有,规模为240亿,但目前已经下跌10%,也就是说他们已经损失了24亿,几乎可以将几个券商掏空,一市场人士分析,券商重仓股最近的急挫和债市遭受的损失有一定的关系,像海通、银河、中信等券商都进行大量的债券交易,巨大的压力使得他们难免力不从心。

  “虽然还无法断定债市下跌是海通证券商重仓股低迷的导火索,但影响是显而易见的。”这位人士最后指出。

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