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长盛基金管理有限公司同益证券投资基金投资组合公告
BUSINESS.SOHU.COM 2004年1月16日07:31
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Stock Code:000778

  一、重要提示

  本基金托管人中国工商银行已于2004年1月15日复核了本公告。

  截止2003年12月31日,同益证券投资基金资产净值为2,225,661,671.44元。每份基金单位资产净值为1.1128元。

  二、基金投资组合

  (一)按行业分类的股票投资组合

  序号分类市值(元)占净值比例(%)

  1农、林、牧、渔业240,120.000.01

  2采掘业140,952,180.706.33

  3制造业1,113,662,744.4550.04

  其中:食品、饮料

  纺织、服装、皮毛

  木材、家具

  造纸、印刷

  石油、化学、塑胶、塑料90,872,801.494.08

  电子

  金属、非金属568,211,145.5225.53

  机械、设备、仪表454,350,457.4420.42

  医药、生物制品228,340.000.01

  其他制造业

  4电力、煤气及水的生产和供应业502,203,931.4022.57

  5建筑业

  6交通运输、仓储业306,600.000.01

  7信息技术业128,900.000.01

  8批发和零售贸易

  9金融、保险业

  10房地产业

  11社会服务业

  12传播与文化产业

  13综合类

  合计1,757,494,476.5578.97

  (二)债券投资合计(不包括国债)

  截止2003年12月31日,同益证券投资基金持有债券投资(不包括国债)7,345,200.00元,占基金资产净值的0.33%。

  (三)国债、货币资金合计

  截止2003年12月31日,同益证券投资基金持有国债及货币资金为513,511,567.78元,占基金资产净值的23.07%。其中国债投资457,776,282.10元,占基金资产净值20.57%。

  三、基金投资前十名股票明细

  序号名称市值(元)占净值比例

  1宝钢股份(相关,行情)212,818,806.20 9.56

  %2上海汽车(相关,行情)207,078,551.07 9.30

  %3申能股份(相关,行情)176,598,678.00 7.93

  %4新兴铸管(相关,行情)165,698,716.62 7.44

  %5中国石化(相关,行情)140,952,180.70 6.33

  %6华能国际(相关,行情)138,581,056.00 6.23

  %7一汽轿车(相关,行情)131,404,013.04 5.90

  %8国电电力(相关,行情)123,170,833.28 5.53

  %9马钢股份(相关,行情)96,335,550.52 4.33

  %10钢联股份(相关,行情)93,004,095.48 4.18

  %四、报告附注

  (一)报告项目的计价方法

  本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

  (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

  (三)基金应收利息、应收债券利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额52,689,572.89元,与股票市值1,757,494,476.55元,债券投资合计(不包括国债)7,345,200.00元,国债及货币资金合计513,511,567.78元相抵后等于基金净值。

  长盛基金管理有限公司

  二零零四年一月十六日中财网(2004年1月16日)

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