2004年1月16日 07:31 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2004年1月15日复核了本公告。 截止2003年12月31日，同德证券投资基金资产净值为509,257,671.70元。每份基金单位资产净值为1.0185元。 二、基金投资组合 （一）按行业分类的股票投资组合 序号分类市值（元）占净值比例(%) 1农、林、牧、渔业1,710,090.000.33 2采掘业14,974,270.182.94 3制造业180,947,171.4235.53
其中：食品、饮料11,333,000.002.22
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷3,426,025.000.67
石油、化学、塑胶、塑料46,789,148.149.19
电子0.00
金属、非金属40,179,694.907.89
机械、设备、仪表68,541,559.3813.46
医药、生物制品10,677,744.002.10
其他制造业 4电力、煤气及水的生产和供应业9,703,994.281.91 5建筑业 6交通运输、仓储业98,440,104.8419.33 7信息技术业3,799,782.220.75 8批发和零售贸易1,982,522.360.39 9金融、保险业71,255,632.9013.99 10房地产业6,969,006.001.37 11社会服务业 12传播与文化产业 13综合类
合计389,782,574.2076.54 （二）国债、货币资金合计 截止2004年12月31日，同德证券投资基金持有国债及货币资金为115,733,451.49元，占基金资产净值的22.73%。其中国债投资104,706,811.58元，占基金资产净值20.56%。 三、基金投资前十名股票明细 序号名称市值（元）占净值比例 1上海汽车(相关,行情)48,612,222.009.55% 2上港集箱(相关,行情)37,156,388.347.30% 3招商银行(相关,行情)35,653,600.007.00% 4浙江龙盛(相关,行情)29,762,900.015.84% 5民生银行(相关,行情)27,714,606.155.44% 6深赤湾Ａ(相关,行情)20,351,759.404.00% 7中国石化(相关,行情)13,473,000.002.65% 8华北制药(相关,行情)10,677,744.002.10% 9宝钢股份(相关,行情)10,396,500.402.04% 10太钢不锈(相关,行情)9,778,305.001.92% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （三）基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额3,741,646.01元，与股票市值389,782,574.20元，国债及货币资金合计115,733,451.49元相加后等于基金净值。
长盛基金管理有限公司 二零零四年一月十六日中财网（2004年1月16日）
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