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湘财合丰价值优化型系列行业证券投资基金投资组合公告
2004年2月2日06:25   来源:[ 上海证券报 ]
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  重要提示

  本系列行业证券投资基金的托管人交通银行已于2004年1月29日复核了本公告。

  本系列行业证券投资基金由湘财合丰价值优化型成长类行业基金、湘财合丰价值优化型周期类行业基金、湘财合丰价值优化型稳定类行业基金(以下分别简称"湘财合丰成长"、"湘财合丰周期"、"湘财合丰稳定")共同构成。

  截止2003年12月31日,本系列行业证券投资基金资产净值合计为1,426,776,964.59元,湘财合丰成长证券投资基金基金资产净值为405,291,205.91元,基金单位资产净值为0.9859元,累计单位净值0.9859元;湘财合丰周期证券投资投资基金资产净值为498,593,742.80元,基金单位资产净值为1.1041元,累计单位净值为1.1191元;湘财合丰稳定证券投资基金资产净值为522,892,015.88元,基金单位净值为1.0362元,累计单位净值1.0512元。

  湘财合丰成长:

  一、基金投资组合

  (一) 按行业分类的股票投资组合

  行 业 分 类 市 值(元) 占基金净值比例

  A 农、林、牧、渔业 133,400.00 0.03

  % B 采掘业7,086,000.00 1.75

  % C 制造业150,978,107.56 37.25

  % C0 食品、饮料

  C1 纺织、服装、皮毛

  C2 木材、家具

  C3 造纸、印刷

  C4 石油、化学、塑胶、塑料10,422,751.25 2.57

  % C5 电子42,044,184.13 10.37

  % C6 金属、非金属

  C7 机械、设备、仪表 31,348,476.98 7.73

  % C8 医药、生物制品 67,162,695.20 16.57

  % C99 其他制造业

  D 电力、煤气及水的生产和供应业 11,049,119.20 2.73

  % E 建筑业

  F 交通运输、仓储业

  G 信息技术业 82,578,588.90 20.38

  % H 批发和零售贸易

  I 金融、保险业

  J 房地产业

  K 社会服务业 10,161,341.00 2.51

  % L 传播与文化产业 11,464,955.58 2.83

  % M 综合类

  合 计273,451,512.24 67.47

  % 本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的83.05%。


  (二)可转换债券投资合计

  截止2003年12月31日,基金持有的可转换债券市值为1,748,912.00元,占基金资产净值的0.43%。

  (三)国债、货币资金合计

  截止2003年12月31日,基金持有的国债及货币资金合计为131,880,400.67元,占基金资产净值的32.54%。

  二、基金投资前十名股票明细

  序号 名 称 市 值(元) 占基金净值比例

  1 中国联通(相关,行情) 35,370,000.00 8.73

  % 2 中兴通讯(相关,行情) 26,464,240.00 6.53

  % 3 华海药业(相关,行情) 20,683,300.84 5.10

  % 4 一汽轿车(相关,行情) 17,662,881.28 4.36

  % 5 赛格三星(相关,行情) 17,462,036.73 4.31

  % 6 TCL通讯(相关,行情) 16,392,898.90 4.04

  % 7 京东方A(相关,行情) 14,542,659.84 3.59

  % 8 生益科技(相关,行情) 13,685,595.70 3.38

  % 9 海正药业(相关,行情) 13,563,424.50 3.35

  % 10 歌华有线(相关,行情) 11,464,955.58 2.83

  % 三、报告附注

  (一)报告项目的计价方法

  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市的股票采用股票成本价计算。

  (二)本基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

  (三)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券款、其他应收款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额1,789,619.00元,与基金股票市值273,451,512.24元、可转换债券市值1,748,912.00元、国债及货币资金合计131,880,400.67元相抵后等于基金资产净值。

  湘财合丰周期:

  一、基金投资组合

  (一)按行业分类的股票投资组合

  行 业 分 类 市 值(元) 占基金净值比例

  A 农、林、牧、渔业 186,760.00 0.04

  % B 采掘业 42,512,423.18 8.53

  % C 制造业 257,231,786.69 51.59

  % C0 食品、饮料 12,044,185.50 2.42

  % C1 纺织、服装、皮毛5,879,937.60 1.18

  % C2 木材、家具

  C3 造纸、印刷

  C4 石油、化学、塑胶、塑料55,619,425.20 11.16

  % C5 电子

  C6 金属、非金属 47,174,855.76 9.46

  % C7 机械、设备、仪表136,513,382.63 27.38

  % C8 医药、生物制品

  C99 其他制造业

  D 电力、煤气及水的生产和供应业 14,521,119.20 2.91

  % E 建筑业

  F 交通运输、仓储业22,329,598.06 4.48

  % G 信息技术业

  H 批发和零售贸易业

  I 金融、保险业

  J 房地产业 21,078,348.06 4.23

  % K 社会服务业

  L 传播与文化产业

  M 综合类

  合 计357,860,035.19 71.77

  % 本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的86.28%。

  (二)国债、货币资金合计

  截止2003年12月31日止,基金持有的国债及货币资金合计为119,331,967.42元,占基金资产净值的23.93%。

  二、基金投资前十名股票明细

  序号 名 称 市 值(元) 占基金净值比例

  1 一汽轿车 36,612,621.76 7.34

  % 2 齐鲁石化(相关,行情) 35,406,302.40 7.10

  % 3 中国石化(相关,行情) 32,175,000.00 6.45

  % 4 福田汽车(相关,行情) 28,546,612.89 5.73

  % 5 三一重工(相关,行情) 22,624,878.44 4.54

  % 6 招商局A(相关,行情) 22,329,598.06 4.48

  % 7 山东铝业(相关,行情) 21,548,936.00 4.32

  % 8 万科A(相关,行情) 21,078,348.06 4.23

  % 9 扬子石化(相关,行情) 20,213,122.80 4.05

  % 10 振华港机(相关,行情) 16,604,411.80 3.33

  % 三、报告附注

  (一)报告项目的计价方法

  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用股票成本价计算。

  (二)本基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

  (三)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、其他应收款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、待摊费用、预提费用及其他应付款项合计为借方余额21,401,740.19元,与基金股票市值357,860,035.19元、国债及货币资金合计119,331,967.42元相加后等于基金资产净值。

  湘财合丰稳定:

  一、基金投资组合

  (一)按行业分类的股票投资组合

  行 业 分 类 市 值(元) 占基金净值比例

  A 农、林、牧、渔业 126,730.00 0.02

  % B 采掘业

  C 制造业65,240,806.18 12.48

  % C0 食品、饮料 27,840,069.46 5.32

  % C1 纺织、服装、皮毛

  C2 木材、家具

  C3 造纸、印刷

  C4 石油、化学、塑胶、塑料8,995,261.56 1.72

  % C5 电子

  C6 金属、非金属

  C7 机械、设备、仪表19,670,187.16 3.76

  % C8 医药、生物制品 8,735,288.00 1.67

  % C99 其他制造业

  D 电力、煤气及水的生产和供应业 99,465,726.58 19.02

  % E 建筑业

  F 交通运输、仓储业100,254,816.68 19.17

  % G 信息技术业 1,890,570.00 0.36

  % H 批发和零售贸易业 7,121,102.04 1.36

  % I 金融、保险业 22,533,000.00 4.31

  % J 房地产业

  K 社会服务业 22,170,240.12 4.24

  % L 传播与文化产业

  M 综合类

  合 计318,802,991.60 60.97

  % 本基金投资稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的87.68%。

  (二) 可转换债券投资合计

  截止2003年12月31日,基金持有的可转换债券市值为7,537,063.20元,占基金资产净值的1.44%。

  (三)国债及货币资金合计

  截止2003年12月31日,基金持有的国债及货币资金合计为173,487,640.15元,占基金资产净值的33.18%。

  二、基金投资前十名股票明细

  序号 名 称 市 值(元) 占基金资产净值比例

  1 盐田港A(相关,行情) 24,500,368.00 4.69

  % 2 长江电力 24,069,119.20 4.60

  % 3 外运发展(相关,行情) 23,434,023.06 4.48

  % 4 上海机场(相关,行情) 22,604,500.40 4.32

  % 5 申能股份(相关,行情) 21,651,200.54 4.14

  % 6 深能源A(相关,行情) 19,861,183.40 3.80

  % 7 一汽轿车 19,517,867.16 3.73

  % 8 首创股份(相关,行情) 17,223,842.40 3.29

  % 9 招商银行(相关,行情) 16,215,000.00 3.10

  % 10 漳泽电力(相关,行情) 14,374,771.84 2.75

  % 三、报告附注

  (一)报告项目的计价方法

  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用股票成本价计算。

  (二)本基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

  (三)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、其他应收款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、待摊费用、预提费用及其他应付款项合计为借方余额23,064,320.93元,与基金股票市值318,802,991.60元、可转换债券市值为7,537,063.20元,国债及货币资金合计为173,487,640.15元相加后等于基金资产净值。

  湘财荷银基金管理有限公司

  (原湘财合丰基金管理有限公司)

  2004年1月29日
2003十大新民企领袖 2004中国新视角高峰论坛
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