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宝钢股份:突破已不可阻挡
BUSINESS.SOHU.COM 2004年3月12日15:47 来源:[ 和讯网 ] 机构:[ 博星投资 ]
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    推荐理由:

     大盘在蓝筹股率先企稳反弹的带动下出现了止跌回稳的走势,尤其是马钢、宝钢等钢铁股在前期先于大盘回调到位后再次放量上扬有效的提升了市场人气。虽然钢铁股从去年9月份以来普遍涨幅较大,由于该类个股目前仍是沪深两市市盈率和市净率最低的一个群体,并且有较强的群众基础和天然的低价优势,对新设立的开放式基金、保险资金、企业年金以及QFII资金仍有较强的吸引力。一方面,年初以来钢材价格继续上涨加大了市场对钢铁板块一季度报告大幅增长的预期,在先于大盘回调之后的主动性上扬趋动了钢铁股的牛市行情继续演绎;另一方面钢铁板块已有率先与国际接轨的趋势,目前钢铁板块的整体市盈率远低于美国等成熟市场,并且这种情况是在中国将有望长期高于美国经济增长速度的大环境下发生的。从瑞银重仓宝钢可以看出,国际化视角下的价值投资理念将逐步显现出其超前性,在人民币升值已是已不可阻挡的良好预期下,国外热钱的流入,钢铁股后市将有更加精彩的表现。

     投资要点:

     1、公司2003年实现净利润69.76亿元,同比增长63.29%,资产结构不断优化,盈利能力大幅提升。目前,公司在国内市场上具有相对垄断的地位,是目前国内最大的汽车、家电用钢供应商,仅国内轿车用钢,宝钢汽车板的占有率就达51%。

     2、公司是目前国内唯一能够生产高级别管线钢的企业,并由此成为\"西气东输\"工程用管线钢的最大供应商。今后由于国内陆续有奥运会、西气东输、南水北调等大型工程大量需求钢材,且房地产和汽车业高速发展,预计将为钢铁企业带来广阔的发展空间。

     3、公司预计到2005年成为世界500强,到2010年主业综合竞争力进入世界前三名,此时宝钢二级市场股价应定位多少钱是不言而喻的。从2004年一系动作来看,已完成了对益昌薄板、鲁宝钢管和集团部分资产的收购,预计公司产能还将稳步提升,业绩有望再次增长,说明公司战略正在一步步的实施。

     4、从概念的角度看,该股还具有整体上市题材。同时与外资合作特别与一些跨国公司的进一步加强合作也是公司走向世界的一个重要标志。

     技术预测:

     二级市场走势上分析,该股自去年9月份先于大盘反弹以来累计涨幅达50%,略高于同期股指的上涨,但在今年元月份先于大盘回调以来震荡蓄势相当充分,周线图上已构筑了标准的空中加油形态。虽然去年第四季度基金有所减持,在今年众多研究机构都对钢铁股的评级再次调高,目前市盈率远低于国内同等水平和国外最低水平,国际化视野下该股的中长线投资价值仍严重偏低,适合基金、保险资金和企业年金进行稳键运作。在去年第四季度与其并肩作战引领大盘上行的扬子石化000866(相关,行情)、山东铝业600205(相关,行情)等都已率先突破再创新高的情况下,该股后突破前期高点继续向上拓展空间已不可阻挡。

    

    本版作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。



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