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裕阳证券投资基金投资组合公告
BUSINESS.SOHU.COM 2004年4月20日16:36 来源:[ 搜狐财经 ]
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  (2004第1号)

  一、重要提示

  本基金的托管人---中国农业银行已于2004年4月 18 日复核了本公告。截止2004年3月31日,裕阳基金资产净值为 2,508,192,426.37元,单位净值为1.2541元。

  二、基金投资组合

  (一)按行业分类的股票投资组合

  序号行业市值(元)占基金资产净值比例

  A农、林、牧、渔业 280,000.00 0.01%

  B采掘业  99,808,365.94 3.98%

  C制造业 956,974,960.94 38.15%

  C0其中:食品、饮料  47,507,864.40 1.89%

  C1 纺织、服装、皮毛  24,770,400.68 0.99%

  C2 木材、家具

  C3 造纸、印刷  53,586,955.30 2.14%

  C4 石油、化学、塑胶、塑料  75,251,419.87 3.00%

  C5 电子  98,891,360.55 3.94%

  C6 金属、非金属 175,342,670.69 6.99%

  C7机械、、设备、仪表 413,695,430.97 16.49%

  C8医药、生物制品  67,928,858.48 2.71%

  C99 其他制造业

  D电力、煤气及水的生产和供应业  81,180,395.57 3.24%

  E建筑业  40,097,487.48 1.60%

  F交通运输、仓储业 189,846,363.67 7.57%

  G信息技术业  43,523,816.27 1.74%

  H批发和零售贸易  28,979,340.86 1.16%

  I金融、保险业  16,097,708.24 0.64%

  J房地产业 168,316,105.20 6.71%

  K社会服务业  93,318,787.20 3.72%

  L传播与文化产业  18,309,567.22 0.73%

  M综合类9,736,674.01 0.39%

  合 计1,746,469,572.60 69.63%

  (二)其他债券(不包括国债)合计

  截止2004年3月31日,裕阳基金持有的可转换债券(不含应收利息)合计为46,439,903.90元,占基金资产净值的1.85%。

  (三)国债及货币资金合计

  截止2004年3月31日,裕阳基金持有的国债和政策性金融债券 (均不含应收利息)及货币资金合计为714,336,940.03元,占基金资产净值的28.48%。

  三、基金投资前十名股票明细

  序号名称市值(元) 占净值比例

  1福耀玻璃85,511,836.643.41%

  2万 科A85,321,571.943.40%

  3外运发展80,374,360.053.20%

  4首创股份78,246,915.063.12%

  5威孚高科65,220,043.142.60%

  6深赤湾A59,140,865.062.36%

  7振华港机57,000,421.492.27%

  8银基发展53,753,787.602.14%

  9海油工程53,159,755.252.12%

  10安彩高科49,814,318.321.99%

  四、报告附注

  (一)报告项目计价方法:本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算;已发行未上市股票采用成本价计算。

  (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

  (三)基金的其他应收应付款项,包括:深圳冻结保证金、应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付券商席位保证金、预提费用等合计为借方余额946,009.84元,与股票市值、国债及货币资金、其它债券相加后等于基金净值。

  博时基金管理有限公司

  2004年4月20日



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