搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 搜索 - BBS - 搜狗 
搜狐首页 > 搜狐财经 > 理财首页-搜狐财经 > 投资致富 > 基金-搜狐财经 > 基金公告
关于华夏现金增利证券投资基金收益支付的公告
BUSINESS.SOHU.COM 2004年4月29日10:39 来源:[ 搜狐财经 ]
页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭

  华夏现金增利证券投资基金(以下简称本基金)成立于2004年4月7日。根据《华夏现金增利证券投资基金基金契约》、《华夏现金增利证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2004年4月30日对本基金的当月收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说明

  本基金管理人定于2004年4月30日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  投资者的累计收益计算公式如下:

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  注:本次累计收益计算期间为2004年4月7日-2004年4月29日。

  二、收益支付时间

  1、登记日:2004年4月29日。

  2、收益结转基金份额日:2004年4月30日。

  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2004年5月10日。

  三、收益支付对象

  登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  四、收益支付办法

  本基金收益支付方式限于红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2004年4月30日直接计入其基金账户,2004年5月10日起可查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

  六、提示

  1、登记日在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

  2、今后本基金投资者的累计收益将于每月最后一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益支付计算截止日的次日至当月登记日,特殊情况将另行公告。

  七、咨询渠道

  1、华夏基金管理有限公司客户服务电话(010-88092666),网站( w w w. C h i n a A M C. c o m)。

  2、代销机构客户服务电话:中国建设银行(95533)、交通银行(95559)、华夏证券客服电话(400-8888-108)、国泰君安客服电话(021-962588、800-820-6888)、广发证券客服电话(020-87555888-875)、兴业证券客服电话(0591-7541476)、招商证券咨询电话(4008888111、0755-26951111)。特此公告

  华夏基金管理有限公司

  2004年4月29日



页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭
相关链接
  • 华夏基金基金经理:钢铁板块仍有巨大潜力(04/22 08:29)
  • 华夏基金总经理范勇宏:发展将成为主旋律(02/03 08:41)
  • 华夏基金兑现承诺 三个月收益大于一年存款(12/09 17:11)
  • 现场图片:华夏基金首席分析师张后奇(10/12 11:31)
  • 华夏基金看好局部牛市 重点关注两类个股(08/07 08:59)
  • 宏观环境转暖 华夏基金看好局部牛市(08/07 08:14)
  • 华夏基金管理有限公司简介(05/06 17:24)
  • 华夏基金股权转让 北国资联手西南证券入主(04/07 10:41)
  •  ■ 我来说两句
    用  户:        匿名发出:
    请各位遵纪守法并注意语言文明。
     
    *经营许可证编号:京ICP00000008号
    *《互联网电子公告服务管理规定》
    *《全国人大常委会关于维护互联网安全的规定》

    新闻搜索
    关键字:


      -- 给编辑写信


    本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
    搜狐财经频道联系方式:热线电话 (010)62726113或62726112

    ChinaRen - 搜狐招聘 - 网站登录 - 帮助中心 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
    Copyright © 2005 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
    短信内容:
    手 机
    自写包月5分钱/条 更多>>
    搜狐天气为你抢先报! 魔力占卜姻缘一线牵!
    金币不是赚的是抢的! 爱情玄机任由你游戏!
    猪八戒这样泡到紫霞! 帅哥一定要看的宝典!
    你受哪颗星星的庇护? 萨达姆最新关押照片!
    精彩彩信
    [和弦]两极 一分钟追悔
    Forever Love
    [音效]天下无贼主题曲
    GoodFeel铃声
    [原唱歌曲] 夏日恰恰恰
    桃花流水 一直很安静
    [热门排行] 要爽由自己
    向左走向右走 飘移
    精彩短信
    [和弦]快乐崇拜 江南
    [音效]情人 猪(搞笑版)



    搜狐商城
    vip9.5折免运费
    暑期特惠总动员
    爱车清洁用品大检阅
    小家电低价促销
    哈利波特现货发售
    玉兰油超低惊爆价